918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۴۵۰,۳۸۲	۱.۳۵ %	۳۴۵,۱۴۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۳,۱۷۳	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۳,۴۸۴	۵۸.۹۲ %	۲۸۴,۲۵۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۴۴۸,۵۸۷	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶,۴۹۰	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۸.۹۵ %	۲۷۳,۱۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۴۴۸,۴۶۵	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۹,۷۸۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۸.۹۸ %	۲۶۲,۰۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۴۴۸,۲۶۹	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۳,۰۸۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۹.۰۲ %	۲۵۰,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۳۹۴,۶۰۳	۱.۲۱ %	۳۲۵,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱,۸۶۵	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۵,۱۴۲	۵۸.۶۸ %	۲۳۷,۹۵۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۳۴۱,۹۶۳	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۸۶۰	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۴,۱۰۴	۵۸.۰۲ %	۲۲۷,۴۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۳۴۱,۸۹۰	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۸,۱۵۷	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۴,۱۰۴	۵۸.۰۵ %	۲۱۶,۹۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۳۴۱,۸۳۰	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱,۴۵۸	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۸,۷۰۳	۵۸.۰۷ %	۲۰۶,۵۱۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۳۱۲,۷۲۳	۰.۹۸ %	۲۹۳,۴۵۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۷۲۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۳,۶۵۴	۵۸.۱ %	۱۹۶,۰۵۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۳۱۲,۹۹۲	۰.۹۹ %	۲۹۰,۱۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۷,۸۱۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۹,۰۲۶	۵۸.۰۱ %	۱۸۵,۱۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...393 »