918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۳۰۴,۴۴۶	۰.۹۷ %	۲۵۸,۰۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۹,۲۹۱	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۸,۱۰۱	۵۸.۴۲ %	۷۲,۱۹۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۳۰۴,۳۹۹	۰.۹۷ %	۲۵۸,۰۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۶,۱۲۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۵,۳۹۵	۵۸.۴۴ %	۶۱,۹۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۲۷۳,۸۶۶	۰.۸۶ %	۲۳۳,۶۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۹,۲۷۸	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۳,۴۳۱	۵۹.۱۴ %	۵۰,۸۱۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۲۸۰,۵۸۸	۰.۸۹ %	۲۳۰,۲۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۲,۸۲۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۵,۱۷۹	۵۷.۹ %	۳۴۸,۵۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۲۸۰,۵۴۰	۰.۸۹ %	۲۳۰,۲۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۶,۱۹۱	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۶,۱۸۰	۵۷.۹۳ %	۳۳۸,۴۴۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۲۸۰,۵۰۵	۰.۸۹ %	۲۳۰,۲۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۹,۵۵۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۶,۱۸۰	۵۷.۹۶ %	۳۲۷,۹۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۲۸۰,۶۳۵	۰.۹ %	۲۱۹,۴۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۰,۷۰۹	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۶,۵۶۷	۵۷ %	۳۱۷,۸۰۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۲۸۰,۵۸۸	۰.۹ %	۲۱۹,۴۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۴,۰۸۵	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۶,۵۶۷	۵۷.۰۳ %	۳۰۷,۶۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۲۸۰,۵۵۲	۰.۹ %	۲۱۹,۴۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۷,۴۶۵	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۲,۸۷۷	۵۷.۰۶ %	۲۹۷,۴۸۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...393 »