ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۷ |
۳۷۰.۸۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۶۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۸۸.۷۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۴) |
۲.۵۱ |
(۹۸.۹۵) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۵۵ |
(۷۱.۸۶) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۲.۵۱ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۱.۸۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۴۵ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
|