ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۵۵ |
(۷۱.۸۶) |
۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۲.۵۱ |
۷۶۵.۲۶ |
۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۱.۸۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۴۵ |
۱۳۰.۴۷ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۰۹ |
۴۱.۶۵ |
۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۶.۶۹ |
(۹۹.۰۳) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۸) |
۵۹.۵۹ |
(۹۸.۷) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۶.۸۱ |
(۸۶.۵۴) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۵.۱۵ |
(۶۵.۱۴) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۷.۵ |
(۹۹.۹۴) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۷۵ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۵۵ |
۲۷۶.۴ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۹ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
|