ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶.۲۴ |
(۷۵.۰۱) |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۵ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۵۴ |
۹.۱۱ |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹) |
۱۴.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۷.۳۱ |
۱۷۷.۸ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۱.۹۱ |
۳۶۵.۷۸ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۷.۹۷ |
۱۲۰.۰۳ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۱) |
۳۶.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۶۲ |
۶.۸۱ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۸.۲۵ |
(۹۵.۲۸) |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۲.۹۲ |
(۹۰.۴۳) |
|