29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۵,۳۶۸,۳۳۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴,۶۳۱,۶۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۷,۲۳۹,۷۳۰,۰۳۵,۶۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۳,۰۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۳,۰۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۷,۳۱۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۴۱۱۲۱درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۴۱۱۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	1,003,041	1,003,041	1,017,310	۱۴,۲۶۹	۰	۴,۱۹۶,۳۰۵,۲۷۸	۰	۳,۵۸۰,۹۳۶,۹۴۶	۶۱۵,۳۶۸,۳۳۲	۱۷,۲۹۲,۶۳۴,۶۷۱,۰۴۸	۶۱۷,۲۳۹,۷۳۰,۰۳۵,۶۲۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	1,002,281	1,002,281	1,016,576	۱۴,۲۹۵	۹۴۶	۴,۱۹۶,۳۰۵,۲۷۸	۰	۳,۵۸۰,۹۳۶,۹۴۶	۶۱۵,۳۶۸,۳۳۲	۱۷,۲۹۲,۶۳۴,۶۷۱,۰۴۸	۶۱۶,۷۷۲,۰۳۰,۰۴۵,۷۸۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	1,001,525	1,001,525	1,015,847	۱۴,۳۲۲	۶,۷۶۲,۱۱۱	۴,۱۹۶,۳۰۴,۳۳۲	۳,۶۵۵,۷۳۷	۳,۵۸۰,۹۳۶,۹۴۶	۶۱۵,۳۶۷,۳۸۶	۱۷,۲۹۲,۶۳۴,۶۷۱,۰۴۸	۶۱۶,۳۰۵,۹۲۴,۸۲۱,۰۷۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	1,000,768	1,000,768	1,015,189	۱۴,۴۲۱	۳,۱۵۳,۳۱۵	۴,۱۸۹,۵۴۲,۲۲۱	۲,۸۹۷,۲۶۲	۳,۵۷۷,۲۸۱,۲۰۹	۶۱۲,۲۶۱,۰۱۲	۱۷,۲۹۲,۶۳۴,۶۷۱,۰۴۸	۶۱۲,۷۳۱,۱۹۷,۸۲۳,۲۸۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,014,881	۱۴,۸۸۱	۳,۴۵۵,۴۶۸	۴,۱۸۶,۳۸۸,۹۰۶	۲,۳۲۶,۶۷۷	۳,۵۷۴,۳۸۳,۹۴۷	۶۱۲,۰۰۴,۹۵۹	۱۸,۱۵۱,۷۱۳,۷۲۵,۳۲۱	۶۱۲,۰۰۴,۶۷۷,۵۸۰,۸۰۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,021,370	1,021,370	1,036,251	۱۴,۸۸۱	۳,۴۵۵,۴۶۸	۴,۱۸۶,۳۸۸,۹۰۶	۲,۳۲۶,۶۷۷	۳,۵۷۴,۳۸۳,۹۴۷	۶۱۲,۰۰۴,۹۵۹	۱۸,۱۵۱,۷۱۳,۷۲۵,۳۲۱	۶۲۵,۰۸۳,۲۲۳,۵۵۴,۶۳۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,021,055	1,021,055	1,036,703	۱۵,۶۴۸	۱۶,۷۰۸,۷۱۳	۴,۱۸۲,۹۳۳,۴۳۸	۵,۱۸۰,۰۸۳	۳,۵۷۲,۰۵۷,۲۷۰	۶۱۰,۸۷۶,۱۶۸	۱۹,۲۸۸,۹۷۲,۶۵۱,۴۰۴	۶۲۳,۷۳۷,۸۶۰,۹۷۰,۴۶۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,020,319	1,020,319	1,039,795	۱۹,۴۷۶	۰	۴,۱۶۶,۲۲۴,۷۲۵	۰	۳,۵۶۶,۸۷۷,۱۸۷	۵۹۹,۳۴۷,۵۳۸	۱۹,۱۸۲,۳۷۵,۲۴۵,۹۹۶	۶۱۱,۵۲۵,۵۳۴,۶۱۱,۷۲۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,019,791	1,019,791	1,039,391	۱۹,۶۰۰	۰	۴,۱۶۶,۲۲۴,۷۲۵	۰	۳,۵۶۶,۸۷۷,۱۸۷	۵۹۹,۳۴۷,۵۳۸	۱۸,۰۶۶,۵۲۸,۱۳۲,۶۷۳	۶۱۱,۲۰۹,۰۰۴,۶۲۷,۱۱۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,019,003	1,019,003	1,038,631	۱۹,۶۲۸	۰	۴,۱۶۶,۲۲۴,۷۲۵	۰	۳,۵۶۶,۸۷۷,۱۸۷	۵۹۹,۳۴۷,۵۳۸	۱۸,۰۶۶,۵۲۸,۱۳۲,۶۷۳	۶۱۰,۷۳۶,۹۷۳,۵۲۸,۶۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,018,213	1,018,213	1,037,868	۱۹,۶۵۵	۳,۴۳۱,۸۱۷	۴,۱۶۶,۲۲۴,۷۲۵	۶,۷۸۰,۱۱۳	۳,۵۶۶,۸۷۷,۱۸۷	۵۹۹,۳۴۷,۵۳۸	۱۸,۰۶۶,۵۲۸,۱۳۲,۶۷۳	۶۱۰,۲۶۳,۵۷۲,۶۲۲,۱۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,017,425	1,017,425	1,036,997	۱۹,۵۷۲	۳,۳۱۳,۳۰۴	۴,۱۶۲,۷۹۲,۹۰۸	۳,۱۳۴,۰۵۸	۳,۵۶۰,۰۹۷,۰۷۴	۶۰۲,۶۹۵,۸۳۴	۱۸,۰۶۶,۵۲۸,۱۳۲,۶۷۳	۶۱۳,۱۹۷,۶۹۵,۵۲۲,۱۸۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,016,700	1,016,700	1,035,643	۱۸,۹۴۳	۳,۷۰۳,۰۸۶	۴,۱۵۹,۴۷۹,۶۰۴	۸,۱۴۶,۳۷۷	۳,۵۵۶,۹۶۳,۰۱۶	۶۰۲,۵۱۶,۵۸۸	۱۸,۰۶۵,۳۸۴,۵۳۵,۸۴۸	۶۱۲,۵۷۸,۴۱۰,۲۶۷,۰۶۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,015,973	1,015,973	1,035,581	۱۹,۶۰۸	۴,۱۲۱,۲۰۲	۴,۱۵۵,۷۷۶,۵۱۸	۱۷,۲۵۶,۹۴۳	۳,۵۴۸,۸۱۶,۶۳۹	۶۰۶,۹۵۹,۸۷۹	۱۷,۱۱۲,۵۹۲,۸۹۱,۰۵۵	۶۱۶,۶۵۴,۷۳۹,۴۵۰,۹۵۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,015,247	1,015,247	1,034,445	۱۹,۱۹۸	۰	۴,۱۵۱,۶۵۵,۳۱۶	۰	۳,۵۳۱,۵۵۹,۶۹۶	۶۲۰,۰۹۵,۶۲۰	۱۶,۷۲۰,۸۱۴,۴۱۶,۷۵۴	۶۲۹,۵۵۰,۴۳۵,۹۹۷,۱۵۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,014,547	1,014,547	1,035,231	۲۰,۶۸۴	۰	۴,۱۵۱,۶۵۵,۳۱۶	۰	۳,۵۳۱,۵۵۹,۶۹۶	۶۲۰,۰۹۵,۶۲۰	۲۱,۴۹۳,۸۳۲,۸۰۹,۷۹۰	۶۲۹,۱۱۵,۸۴۵,۳۱۶,۱۷۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,013,806	1,013,806	1,034,502	۲۰,۶۹۶	۳,۹۸۷,۶۳۰	۴,۱۵۱,۶۵۵,۳۱۶	۵,۱۰۹,۸۸۷	۳,۵۳۱,۵۵۹,۶۹۶	۶۲۰,۰۹۵,۶۲۰	۲۱,۴۹۳,۸۳۲,۸۰۹,۷۹۰	۶۲۸,۶۵۶,۴۲۶,۳۹۸,۹۱۵
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,013,069	1,013,069	1,033,740	۲۰,۶۷۱	۴,۴۷۶,۲۹۲	۴,۱۴۷,۶۶۷,۶۸۶	۴,۲۳۹,۷۳۷	۳,۵۲۶,۴۴۹,۸۰۹	۶۲۱,۲۱۷,۸۷۷	۲۱,۴۹۳,۸۳۲,۸۰۹,۷۹۰	۶۲۹,۳۳۶,۷۰۵,۲۵۲,۳۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,012,343	1,012,343	1,031,722	۱۹,۳۷۹	۷,۱۸۷,۵۰۰	۴,۱۴۳,۱۹۱,۳۹۴	۲۰,۷۴۶,۶۴۲	۳,۵۲۲,۲۱۰,۰۷۲	۶۲۰,۹۸۱,۳۲۲	۲۲,۰۱۹,۱۶۱,۵۱۰,۷۲۵	۶۲۸,۶۴۵,۸۱۷,۰۱۱,۵۶۰
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,011,617	1,011,617	1,028,235	۱۶,۶۱۸	۱۷,۵۹۰,۴۱۲	۴,۱۳۶,۰۰۳,۸۹۴	۵,۰۳۱,۱۸۸	۳,۵۰۱,۴۶۳,۴۳۰	۶۳۴,۵۴۰,۴۶۴	۲۳,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲,۸۳۷	۶۴۱,۹۱۲,۰۸۹,۶۴۶,۳۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی