29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۹,۶۷۱,۰۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۹۹,۲۴۵,۷۵۹,۵۹۸,۴۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۲۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۲۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۵,۷۲۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۶-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۵۰۶۱۴درخصوص تغییر هرینه نرم افزار و مجامع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,011,282	1,011,282	1,035,722	۲۴,۴۴۰	۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۰	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۹۹,۲۴۵,۷۵۹,۵۹۸,۴۷۵
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,010,571	1,010,571	1,035,013	۲۴,۴۴۲	۱۲,۹۹۴,۸۰۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۳,۰۶۹,۴۰۴	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۹۸,۶۸۳,۱۴۹,۳۶۷,۵۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,009,863	1,009,863	1,034,618	۲۴,۷۵۵	۴,۷۵۲,۲۲۵	۴,۹۸۴,۶۸۹,۸۳۰	۱۱,۳۸۴,۱۴۳	۴,۲۰۴,۲۸۶,۲۸۱	۷۸۰,۴۰۳,۵۴۹	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۸۸,۱۰۰,۳۶۷,۰۶۹,۴۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,009,047	1,009,047	1,033,074	۲۴,۰۲۷	۱۸,۸۵۹,۶۲۹	۴,۹۷۹,۹۳۷,۶۰۵	۳,۱۰۵,۵۸۳	۴,۱۹۲,۹۰۲,۱۳۸	۷۸۷,۰۳۵,۴۶۷	۳۵,۶۲۸,۷۱۹,۶۹۹,۸۷۶	۷۹۴,۱۵۵,۵۳۷,۲۳۲,۷۰۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,008,226	1,008,226	1,032,246	۲۴,۰۲۰	۵,۳۱۹,۴۸۴	۴,۹۶۱,۰۷۷,۹۷۶	۲,۸۲۴,۹۹۸	۴,۱۸۹,۷۹۶,۵۵۵	۷۷۱,۲۸۱,۴۲۱	۳۶,۶۵۳,۴۵۸,۴۲۹,۸۷۳	۷۷۷,۶۲۵,۹۷۰,۶۹۴,۰۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,007,397	1,007,397	1,031,835	۲۴,۴۳۸	۱۱,۷۸۵,۱۰۹	۴,۹۵۵,۷۵۸,۴۹۲	۵,۵۵۰,۳۹۴	۴,۱۸۶,۹۷۱,۵۵۷	۷۶۸,۷۸۶,۹۳۵	۳۶,۹۴۳,۶۱۲,۷۳۵,۹۸۳	۷۷۴,۴۷۳,۷۳۳,۰۳۸,۷۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,006,576	1,006,576	1,032,659	۲۶,۰۸۳	۰	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۰	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۸,۴۵۰,۱۲۱,۱۱۲,۸۶۴	۷۶۷,۵۶۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۵۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,005,535	1,005,535	1,031,374	۲۵,۸۳۹	۰	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۰	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۶,۷۷۲,۶۳۰,۳۵۱,۰۵۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,004,819	1,004,819	1,030,662	۲۵,۸۴۳	۲,۳۲۳,۷۶۱	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۵,۰۹۸,۹۳۴	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۶,۲۲۷,۰۳۶,۱۰۱,۷۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	1,004,110	1,004,110	1,029,861	۲۵,۷۵۱	۵,۲۶۰,۹۳۰	۴,۹۴۱,۶۴۹,۶۲۲	۴,۴۸۰,۵۱۴	۴,۱۷۶,۳۲۲,۲۲۹	۷۶۵,۳۲۷,۳۹۳	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۸,۴۷۲,۵۹۱,۲۱۰,۷۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,003,288	1,003,288	1,027,466	۲۴,۱۷۸	۶,۰۱۳,۲۳۹	۴,۹۳۶,۳۸۸,۶۹۲	۵,۲۷۵,۶۷۱	۴,۱۷۱,۸۴۱,۷۱۵	۷۶۴,۵۴۶,۹۷۷	۳۹,۱۸۰,۹۵۷,۳۰۰,۴۰۸	۷۶۷,۰۶۱,۱۰۹,۹۵۶,۰۸۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	1,002,466	1,002,466	1,025,582	۲۳,۱۱۶	۷,۷۱۲,۵۴۴	۴,۹۳۰,۳۷۵,۴۵۳	۶,۶۳۶,۸۲۵	۴,۱۶۶,۵۶۶,۰۴۴	۷۶۳,۸۰۹,۴۰۹	۳۸,۰۰۰,۷۶۴,۸۳۴,۰۶۸	۷۶۵,۶۹۲,۷۲۸,۸۱۹,۴۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,001,644	1,001,644	1,024,280	۲۲,۶۳۶	۱۰,۶۷۲,۸۴۱	۴,۹۲۲,۶۶۲,۹۰۹	۶,۰۵۲,۵۵۲	۴,۱۵۹,۹۲۹,۲۱۹	۷۶۲,۷۳۳,۶۹۰	۳۸,۴۱۱,۳۲۳,۶۸۷,۴۷۲	۷۶۳,۹۸۷,۴۱۱,۴۲۹,۱۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,000,822	1,000,822	1,022,831	۲۲,۰۰۹	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۶۱۶,۰۸۴,۵۳۴,۲۱۲	۷۵۸,۷۳۶,۶۱۱,۴۸۴,۲۱۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,021,105	۲۱,۱۰۵	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۵۸,۱۱۳,۲۳۲,۱۰۰,۱۵۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,022,089	1,022,089	1,043,194	۲۱,۱۰۵	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۷۴,۸۵۹,۱۹۹,۰۱۴,۸۴۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,023,150	1,023,150	1,042,451	۱۹,۳۰۱	۵,۳۴۹,۰۹۹	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۲,۱۸۷,۵۶۱	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۷۵,۶۶۳,۷۶۸,۵۷۰,۳۰۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	1,022,249	1,022,249	1,041,633	۱۹,۳۸۴	۷,۳۸۶,۱۷۵	۴,۹۰۶,۶۴۰,۹۶۹	۲,۶۳۵,۴۵۹	۴,۱۵۱,۶۸۹,۱۰۶	۷۵۴,۹۵۱,۸۶۳	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۷۱,۷۴۸,۵۴۲,۰۱۷,۷۴۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	1,021,479	1,021,479	1,044,142	۲۲,۶۶۳	۴,۲۳۸,۵۱۴	۴,۸۹۹,۲۵۴,۷۹۴	۳,۰۶۵,۴۹۰	۴,۱۴۹,۰۵۳,۶۴۷	۷۵۰,۲۰۱,۱۴۷	۳۷,۱۰۱,۰۴۹,۱۳۸,۳۵۰	۷۶۶,۳۱۴,۸۰۷,۱۴۴,۷۴۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	1,020,713	1,020,713	1,043,082	۲۲,۳۶۹	۶,۵۲۱,۶۱۶	۴,۸۹۵,۰۱۶,۲۸۰	۳,۳۲۸,۱۷۹	۴,۱۴۵,۹۸۸,۱۵۷	۷۴۹,۰۲۸,۱۲۳	۳۵,۷۱۰,۷۰۲,۸۱۳,۳۳۹	۷۶۴,۵۴۲,۴۷۷,۱۵۴,۹۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی