29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰,۸۳۸,۴۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۲۱,۸۴۹,۱۲۴,۴۰۵,۵۶۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۷,۸۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۷,۸۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۶,۵۱۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق ۱۴۰۵۰۳۲۵ درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۵۰۳۲۵درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,017,891	1,017,891	1,036,518	۱۸,۶۲۷	۰	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۰	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۲۱,۸۴۹,۱۲۴,۴۰۵,۵۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,017,159	1,017,159	1,035,794	۱۸,۶۳۵	۲,۸۷۸,۸۲۵	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۲,۱۸۲,۶۶۴	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۲۱,۳۲۹,۹۸۸,۸۸۲,۵۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,016,109	1,016,109	1,034,930	۱۸,۸۲۱	۵,۲۰۹,۴۸۳	۴,۷۰۲,۸۷۵,۴۵۲	۲,۴۵۶,۰۵۴	۳,۹۹۴,۴۱۰,۰۶۱	۷۰۸,۴۶۵,۳۹۱	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۱۹,۸۷۸,۲۱۲,۲۵۲,۵۴۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,015,348	1,015,348	1,033,977	۱۸,۶۲۹	۴,۰۴۶,۳۵۶	۴,۶۹۷,۶۶۵,۹۶۹	۳,۵۰۷,۱۴۶	۳,۹۹۱,۹۵۴,۰۰۷	۷۰۵,۷۱۱,۹۶۲	۲۵,۹۰۷,۱۱۴,۰۹۳,۳۹۶	۷۱۶,۵۴۳,۴۲۸,۴۹۲,۸۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,014,575	1,014,575	1,033,007	۱۸,۴۳۲	۳,۶۶۳,۹۸۷	۴,۶۹۳,۶۱۹,۶۱۳	۲,۲۳۷,۱۵۰	۳,۹۸۸,۴۴۶,۸۶۱	۷۰۵,۱۷۲,۷۵۲	۲۵,۱۸۲,۰۱۰,۹۶۴,۸۶۳	۷۱۵,۴۵۰,۵۶۳,۴۱۸,۳۵۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,013,808	1,013,808	1,032,513	۱۸,۷۰۵	۲,۳۶۷,۰۲۴	۴,۶۸۹,۹۵۵,۶۲۶	۲,۴۸۹,۳۸۵	۳,۹۸۶,۲۰۹,۷۱۱	۷۰۳,۷۴۵,۹۱۵	۲۵,۲۶۸,۸۴۶,۴۰۷,۸۷۷	۷۱۳,۴۶۳,۳۳۱,۳۹۹,۵۷۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,013,042	1,013,042	1,031,551	۱۸,۵۰۹	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۱۴۵,۲۹۱,۹۱۳,۴۶۵	۷۱۳,۰۴۸,۰۸۶,۲۵۶,۲۳۶
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,012,147	1,012,147	1,030,795	۱۸,۶۴۸	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۲,۴۱۸,۱۳۷,۶۲۲,۰۰۳
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,011,427	1,011,427	1,030,083	۱۸,۶۵۶	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۱,۹۱۱,۴۹۳,۶۱۳,۲۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,010,702	1,010,702	1,029,366	۱۸,۶۶۴	۳,۲۲۷,۱۰۸	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۱,۰۶۲,۲۳۴	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۱,۴۰۱,۲۲۳,۶۸۸,۵۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,009,980	1,009,980	1,028,709	۱۸,۷۲۹	۲,۷۵۰,۹۹۱	۴,۶۸۴,۳۶۱,۴۹۴	۱,۹۲۱,۶۲۶	۳,۹۸۲,۶۵۸,۰۹۲	۷۰۱,۷۰۳,۴۰۲	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۰۸,۷۰۶,۶۱۰,۷۰۸,۲۰۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,009,207	1,009,207	1,028,047	۱۸,۸۴۰	۱,۳۹۴,۲۵۵	۴,۶۸۱,۶۱۰,۵۰۳	۲,۲۰۲,۳۱۴	۳,۹۸۰,۷۳۶,۴۶۶	۷۰۰,۸۷۴,۰۳۷	۲۵,۱۱۱,۶۳۳,۷۸۲,۲۸۸	۷۰۷,۳۲۶,۸۹۸,۲۲۴,۵۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,008,440	1,008,440	1,027,022	۱۸,۵۸۲	۲,۲۸۹,۹۶۹	۴,۶۸۰,۲۱۶,۲۴۸	۱,۹۱۸,۳۵۳	۳,۹۷۸,۵۳۴,۱۵۲	۷۰۱,۶۸۲,۰۹۶	۲۵,۸۷۹,۳۶۶,۷۶۳,۶۰۷	۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,007,672	1,007,672	1,026,371	۱۸,۶۹۹	۰	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۰	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۶۱۵,۳۵۴,۰۳۴,۲۱۵	۷۰۶,۶۹۰,۶۰۳,۹۴۷,۵۲۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,007,820	1,007,820	1,025,501	۱۷,۶۸۱	۰	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۰	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۶,۷۹۵,۰۰۲,۲۶۳,۶۱۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,007,085	1,007,085	1,024,773	۱۷,۶۸۸	۳,۸۵۴,۶۷۱	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۱,۶۸۴,۲۱۹	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۶,۲۷۹,۱۲۷,۲۹۸,۷۸۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,005,371	1,005,371	1,023,122	۱۷,۷۵۱	۱,۴۶۲,۳۳۰	۴,۶۷۴,۰۷۱,۶۰۸	۱,۰۷۹,۴۴۱	۳,۹۷۴,۹۳۱,۵۸۰	۶۹۹,۱۴۰,۰۲۸	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۲,۸۹۵,۱۱۱,۴۶۸,۴۸۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,004,603	1,004,603	1,022,442	۱۷,۸۳۹	۲,۵۵۰,۹۰۲	۴,۶۷۲,۶۰۹,۲۷۸	۹۷۳,۶۹۵	۳,۹۷۳,۸۵۲,۱۳۹	۶۹۸,۷۵۷,۱۳۹	۲۶,۰۲۵,۵۷۶,۴۶۵,۰۶۳	۷۰۱,۹۷۳,۷۵۲,۲۰۴,۷۷۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,003,836	1,003,836	1,021,698	۱۷,۸۶۲	۱,۹۹۹,۸۳۲	۴,۶۷۰,۰۵۸,۳۷۶	۸۴۵,۱۸۱	۳,۹۷۲,۸۷۸,۴۴۴	۶۹۷,۱۷۹,۹۳۲	۲۴,۱۱۳,۲۰۴,۷۱۸,۷۹۴	۶۹۹,۸۵۴,۵۱۱,۶۹۸,۸۷۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,003,069	1,003,069	1,020,236	۱۷,۱۶۷	۶,۰۵۲,۲۴۳	۴,۶۶۸,۰۵۸,۵۴۴	۶,۱۵۲,۸۱۷	۳,۹۷۲,۰۳۳,۲۶۳	۶۹۶,۰۲۵,۲۸۱	۲۲,۱۸۴,۳۱۵,۸۵۹,۹۵۵	۶۹۸,۱۶۱,۴۱۳,۶۶۰,۶۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی