اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,522,828
تعداد واحدهای باقی مانده: 8,477,172
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,078,770,672,543
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,022,371
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,017,636
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,024,646
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/23 1,022,371 1,017,636 7,010 103,990 107,686,190 72,713 74,567,192 31,522,828 32,078,770,672,543
    2 1397/05/22 1,020,798 1,016,326 6,760 50,508 107,582,200 103,338 74,494,479 31,491,551 32,005,679,000,769
    3 1397/05/21 1,020,284 1,015,594 6,970 43,416 107,531,692 30,291 74,391,141 31,544,381 32,036,296,766,784
    4 1397/05/20 1,021,531 1,016,869 6,945 0 107,488,276 0 74,360,850 31,531,256 32,063,149,619,733
    5 1397/05/19 1,023,053 1,018,322 7,004 0 107,488,276 0 74,360,850 31,531,256 32,108,969,203,215
    6 1397/05/18 1,022,586 1,017,853 7,005 57,958 107,488,276 130,221 74,360,850 31,531,256 32,094,193,082,493
    7 1397/05/17 1,022,083 1,017,359 6,991 50,604 107,430,318 54,129 74,230,629 31,603,519 32,152,133,341,238
    8 1397/05/16 1,021,957 1,017,306 6,928 118,571 107,379,714 61,278 74,176,500 31,607,044 32,154,042,781,625
    9 1397/05/15 1,020,946 1,016,298 6,950 77,543 107,261,143 181,468 74,115,222 31,549,751 32,063,942,134,046
    10 1397/05/14 1,018,317 1,014,001 6,646 29,536 107,183,600 85,564 73,933,754 31,653,676 32,096,845,534,466
    11 1397/05/13 1,015,744 1,011,717 6,375 0 107,154,064 0 73,848,190 31,709,704 32,081,256,576,237
    12 1397/05/12 1,015,082 1,011,077 6,356 0 107,154,064 0 73,848,190 31,709,704 32,060,949,100,649
    13 1397/05/11 1,014,600 1,010,593 6,359 0 107,154,064 154,545 73,848,190 31,709,704 32,045,619,724,736
    14 1397/05/10 1,014,051 1,010,062 6,329 0 107,154,064 158,202 73,693,645 31,864,249 32,184,862,495,681
    15 1397/05/09 1,012,206 1,008,510 6,045 0 107,154,064 130,586 73,535,443 32,022,451 32,294,951,692,229
    16 1397/05/08 1,009,368 1,005,959 5,782 0 107,154,064 188,381 73,404,857 32,153,037 32,344,636,066,735
    17 1397/05/07 1,007,837 1,004,673 5,538 0 107,154,064 83,277 73,216,476 32,341,418 32,492,552,457,015
    18 1397/05/06 1,006,913 1,003,822 5,465 0 107,154,064 0 73,133,199 32,424,695 32,548,632,380,035
    19 1397/05/05 1,004,973 1,002,117 5,252 0 107,154,064 0 73,133,199 32,424,695 32,493,330,813,494
    20 1397/05/04 1,004,490 1,001,632 5,254 0 107,154,064 147,891 73,133,199 32,424,695 32,477,608,276,800