29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۱۶,۱۰۶,۱۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۳,۸۹۳,۸۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱۷,۲۰۵,۱۵۹,۳۷۰,۰۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۱,۵۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۱,۵۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۰۳۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۴-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] برگزاری مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان موخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق ۱۴۰۵۰۳۲۵ درخصوص افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,001,535	1,001,535	1,021,039	۱۹,۵۰۴	۶,۱۴۴,۳۲۵	۴,۷۲۴,۹۸۹,۸۹۳	۲,۹۸۱,۹۰۲	۴,۰۰۸,۸۸۳,۷۵۶	۷۱۶,۱۰۶,۱۳۷	۲۲,۵۶۶,۸۵۰,۵۹۶,۵۰۰	۷۱۷,۲۰۵,۱۵۹,۳۷۰,۰۱۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,000,768	1,000,768	1,020,975	۲۰,۲۰۷	۳,۷۳۰,۳۵۹	۴,۷۱۸,۸۴۵,۵۶۸	۳,۱۹۸,۱۱۳	۴,۰۰۵,۹۰۱,۸۵۴	۷۱۲,۹۴۳,۷۱۴	۲۳,۵۱۲,۸۶۱,۱۱۹,۲۶۹	۷۱۳,۴۹۱,۰۲۰,۲۱۷,۱۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,020,577	۲۰,۵۷۷	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۶,۱۵۲,۲۸۸,۱۶۳,۵۲۸	۷۱۲,۴۱۱,۵۰۰,۲۵۷,۸۴۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,022,082	1,022,082	1,042,659	۲۰,۵۷۷	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۶,۱۵۲,۲۸۸,۱۶۳,۵۲۸	۷۲۸,۱۴۲,۹۷۰,۲۹۴,۲۲۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,022,971	1,022,971	1,041,979	۱۹,۰۰۸	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۸,۷۷۶,۵۲۷,۱۳۲,۱۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,022,224	1,022,224	1,041,239	۱۹,۰۱۵	۲,۸۱۹,۲۱۳	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۱,۸۴۲,۵۰۷	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۸,۲۴۴,۰۵۵,۴۸۵,۸۶۲
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,021,481	1,021,481	1,040,530	۱۹,۰۴۹	۲,۹۴۵,۷۸۱	۴,۷۱۲,۲۹۵,۹۹۶	۱,۸۶۴,۰۰۶	۴,۰۰۰,۸۶۱,۲۳۴	۷۱۱,۴۳۴,۷۶۲	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۶,۷۱۶,۸۸۴,۴۴۷,۷۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,020,713	1,020,713	1,039,660	۱۸,۹۴۷	۰	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۰	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۷,۷۲۸,۹۴۳,۲۱۶,۱۵۹	۷۲۵,۰۶۶,۶۷۹,۳۹۶,۹۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,019,890	1,019,890	1,038,683	۱۸,۷۹۳	۰	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۰	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۴,۴۸۱,۷۶۹,۰۰۹,۹۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,019,150	1,019,150	1,037,952	۱۸,۸۰۲	۳,۵۹۵,۹۳۸	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۲,۴۰۴,۵۰۳	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۳,۹۵۶,۵۶۲,۰۴۶,۲۰۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,018,411	1,018,411	1,037,251	۱۸,۸۴۰	۰	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۰	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۲,۲۱۷,۵۹۶,۰۷۰,۷۷۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,017,891	1,017,891	1,036,518	۱۸,۶۲۷	۰	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۰	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۲۱,۸۴۹,۱۲۴,۴۰۵,۵۶۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,017,159	1,017,159	1,035,794	۱۸,۶۳۵	۲,۸۷۸,۸۲۵	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۲,۱۸۲,۶۶۴	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۲۱,۳۲۹,۹۸۸,۸۸۲,۵۱۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,016,109	1,016,109	1,034,930	۱۸,۸۲۱	۵,۲۰۹,۴۸۳	۴,۷۰۲,۸۷۵,۴۵۲	۲,۴۵۶,۰۵۴	۳,۹۹۴,۴۱۰,۰۶۱	۷۰۸,۴۶۵,۳۹۱	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۱۹,۸۷۸,۲۱۲,۲۵۲,۵۴۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,015,348	1,015,348	1,033,977	۱۸,۶۲۹	۴,۰۴۶,۳۵۶	۴,۶۹۷,۶۶۵,۹۶۹	۳,۵۰۷,۱۴۶	۳,۹۹۱,۹۵۴,۰۰۷	۷۰۵,۷۱۱,۹۶۲	۲۵,۹۰۷,۱۱۴,۰۹۳,۳۹۶	۷۱۶,۵۴۳,۴۲۸,۴۹۲,۸۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,014,575	1,014,575	1,033,007	۱۸,۴۳۲	۳,۶۶۳,۹۸۷	۴,۶۹۳,۶۱۹,۶۱۳	۲,۲۳۷,۱۵۰	۳,۹۸۸,۴۴۶,۸۶۱	۷۰۵,۱۷۲,۷۵۲	۲۵,۱۸۲,۰۱۰,۹۶۴,۸۶۳	۷۱۵,۴۵۰,۵۶۳,۴۱۸,۳۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,013,808	1,013,808	1,032,513	۱۸,۷۰۵	۲,۳۶۷,۰۲۴	۴,۶۸۹,۹۵۵,۶۲۶	۲,۴۸۹,۳۸۵	۳,۹۸۶,۲۰۹,۷۱۱	۷۰۳,۷۴۵,۹۱۵	۲۵,۲۶۸,۸۴۶,۴۰۷,۸۷۷	۷۱۳,۴۶۳,۳۳۱,۳۹۹,۵۷۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,013,042	1,013,042	1,031,551	۱۸,۵۰۹	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۱۴۵,۲۹۱,۹۱۳,۴۶۵	۷۱۳,۰۴۸,۰۸۶,۲۵۶,۲۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,012,147	1,012,147	1,030,795	۱۸,۶۴۸	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۲,۴۱۸,۱۳۷,۶۲۲,۰۰۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,011,427	1,011,427	1,030,083	۱۸,۶۵۶	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۱,۹۱۱,۴۹۳,۶۱۳,۲۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی