29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۱۲,۷۶۵,۲۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷,۲۳۴,۷۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۲۹,۴۶۶,۶۱۶,۹۹۴,۱۰۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۰,۵۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۰,۵۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۴۵,۷۰۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تغییر هزینه مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۶-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,020,549	1,020,549	1,045,701	۲۵,۱۵۲	۴,۴۵۱,۸۵۵	۵,۰۵۹,۲۷۸,۷۹۸	۳,۴۰۸,۲۷۷	۴,۲۴۶,۵۱۳,۵۲۳	۸۱۲,۷۶۵,۲۷۵	۴۲,۹۳۵,۶۸۸,۲۹۷,۶۴۹	۸۲۹,۴۶۶,۶۱۶,۹۹۴,۱۰۵
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,019,726	1,019,726	1,044,792	۲۵,۰۶۶	۳,۷۰۹,۷۰۸	۵,۰۵۴,۸۲۶,۹۴۳	۵,۱۲۱,۳۷۸	۴,۲۴۳,۱۰۵,۲۴۶	۸۱۱,۷۲۱,۶۹۷	۴۱,۵۶۰,۶۸۲,۷۷۳,۱۹۲	۸۲۷,۷۳۳,۴۹۴,۸۳۸,۱۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,018,904	1,018,904	1,044,133	۲۵,۲۲۹	۹,۰۴۱,۶۴۱	۵,۰۵۱,۱۱۷,۲۳۵	۱۰,۳۹۱,۵۳۸	۴,۲۳۷,۹۸۳,۸۶۸	۸۱۳,۱۳۳,۳۶۷	۴۱,۵۲۴,۴۵۰,۳۸۹,۹۸۸	۸۲۸,۵۰۵,۱۵۱,۵۳۰,۲۹۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,018,084	1,018,084	1,043,515	۲۵,۴۳۱	۰	۵,۰۴۲,۰۷۵,۵۹۴	۰	۴,۲۲۷,۵۹۲,۳۳۰	۸۱۴,۴۸۳,۲۶۴	۴۱,۵۵۹,۹۴۷,۷۹۹,۴۲۵	۸۲۹,۲۱۲,۷۷۷,۰۰۸,۶۹۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,017,079	1,017,079	1,042,754	۲۵,۶۷۵	۰	۵,۰۴۲,۰۷۵,۵۹۴	۰	۴,۲۲۷,۵۹۲,۳۳۰	۸۱۴,۴۸۳,۲۶۴	۴۱,۰۹۲,۱۶۹,۰۲۹,۲۷۸	۸۲۸,۳۹۳,۶۵۸,۰۴۹,۹۴۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,016,349	1,016,349	1,042,028	۲۵,۶۷۹	۱۰,۰۸۱,۹۸۸	۵,۰۴۲,۰۷۵,۵۹۴	۴,۷۲۹,۶۳۶	۴,۲۲۷,۵۹۲,۳۳۰	۸۱۴,۴۸۳,۲۶۴	۴۱,۰۹۲,۱۶۹,۰۲۹,۲۷۸	۸۲۷,۷۹۹,۱۳۱,۴۰۵,۸۹۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,015,616	1,015,616	1,041,470	۲۵,۸۵۴	۱۲,۴۱۵,۱۰۹	۵,۰۳۱,۹۹۳,۶۰۶	۳,۱۳۵,۷۳۸	۴,۲۲۲,۸۶۲,۶۹۴	۸۰۹,۱۳۰,۹۱۲	۴۱,۰۹۲,۱۶۹,۰۲۹,۲۷۸	۸۲۱,۷۶۶,۲۶۹,۲۴۰,۴۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,014,795	1,014,795	1,041,262	۲۶,۴۶۷	۴,۳۷۹,۲۱۶	۵,۰۱۹,۵۷۸,۴۹۷	۴,۴۸۴,۲۲۲	۴,۲۱۹,۷۲۶,۹۵۶	۷۹۹,۸۵۱,۵۴۱	۳۹,۷۰۴,۷۵۵,۰۹۴,۶۲۶	۸۱۱,۶۸۵,۱۳۴,۰۹۸,۴۸۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,013,972	1,013,972	1,039,642	۲۵,۶۷۰	۹,۰۱۵,۱۵۰	۵,۰۱۵,۱۹۹,۲۸۱	۲,۵۸۵,۶۸۴	۴,۲۱۵,۲۴۲,۷۳۴	۷۹۹,۹۵۶,۵۴۷	۳۸,۲۵۶,۰۴۶,۱۰۸,۲۶۰	۸۱۱,۱۳۳,۷۰۱,۳۸۶,۹۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,013,155	1,013,155	1,039,130	۲۵,۹۷۵	۸,۴۹۹,۵۰۱	۵,۰۰۶,۱۸۴,۱۳۱	۵,۳۰۱,۳۶۵	۴,۲۱۲,۶۵۷,۰۵۰	۷۹۳,۵۲۷,۰۸۱	۳۶,۷۷۸,۲۳۴,۲۴۱,۴۶۰	۸۰۳,۹۶۵,۷۰۵,۵۲۶,۸۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,012,328	1,012,328	1,037,720	۲۵,۳۹۲	۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۰	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۵,۷۵۵,۴۳۵,۹۱۹,۰۵۰	۸۰۰,۰۷۲,۵۰۵,۴۵۷,۸۶۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,011,282	1,011,282	1,035,722	۲۴,۴۴۰	۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۰	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۹۹,۲۴۵,۷۵۹,۵۹۸,۴۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,010,571	1,010,571	1,035,013	۲۴,۴۴۲	۱۲,۹۹۴,۸۰۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۳,۰۶۹,۴۰۴	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۹۸,۶۸۳,۱۴۹,۳۶۷,۵۴۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,009,863	1,009,863	1,034,618	۲۴,۷۵۵	۴,۷۵۲,۲۲۵	۴,۹۸۴,۶۸۹,۸۳۰	۱۱,۳۸۴,۱۴۳	۴,۲۰۴,۲۸۶,۲۸۱	۷۸۰,۴۰۳,۵۴۹	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۸۸,۱۰۰,۳۶۷,۰۶۹,۴۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,009,047	1,009,047	1,033,074	۲۴,۰۲۷	۱۸,۸۵۹,۶۲۹	۴,۹۷۹,۹۳۷,۶۰۵	۳,۱۰۵,۵۸۳	۴,۱۹۲,۹۰۲,۱۳۸	۷۸۷,۰۳۵,۴۶۷	۳۵,۶۲۸,۷۱۹,۶۹۹,۸۷۶	۷۹۴,۱۵۵,۵۳۷,۲۳۲,۷۰۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,008,226	1,008,226	1,032,246	۲۴,۰۲۰	۵,۳۱۹,۴۸۴	۴,۹۶۱,۰۷۷,۹۷۶	۲,۸۲۴,۹۹۸	۴,۱۸۹,۷۹۶,۵۵۵	۷۷۱,۲۸۱,۴۲۱	۳۶,۶۵۳,۴۵۸,۴۲۹,۸۷۳	۷۷۷,۶۲۵,۹۷۰,۶۹۴,۰۶۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,007,397	1,007,397	1,031,835	۲۴,۴۳۸	۱۱,۷۸۵,۱۰۹	۴,۹۵۵,۷۵۸,۴۹۲	۵,۵۵۰,۳۹۴	۴,۱۸۶,۹۷۱,۵۵۷	۷۶۸,۷۸۶,۹۳۵	۳۶,۹۴۳,۶۱۲,۷۳۵,۹۸۳	۷۷۴,۴۷۳,۷۳۳,۰۳۸,۷۰۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,006,576	1,006,576	1,032,659	۲۶,۰۸۳	۰	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۰	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۸,۴۵۰,۱۲۱,۱۱۲,۸۶۴	۷۶۷,۵۶۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,005,535	1,005,535	1,031,374	۲۵,۸۳۹	۰	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۰	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۶,۷۷۲,۶۳۰,۳۵۱,۰۵۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,004,819	1,004,819	1,030,662	۲۵,۸۴۳	۲,۳۲۳,۷۶۱	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۵,۰۹۸,۹۳۴	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۶,۲۲۷,۰۳۶,۱۰۱,۷۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی