29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۱۷,۳۱۱,۹۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲,۶۸۸,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۱۷,۹۸۳,۹۳۶,۲۵۲,۲۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۸۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۸۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۷,۱۰۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۷-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تغییر هزینه مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۶-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	1,000,822	1,000,822	1,027,103	۲۶,۲۸۱	۳,۹۴۰,۰۶۷	۵,۰۷۹,۶۶۵,۴۷۵	۲,۹۸۶,۴۴۳	۴,۲۶۲,۳۵۳,۵۶۹	۸۱۷,۳۱۱,۹۰۶	۴۸,۷۶۷,۳۵۴,۰۰۴,۳۷۷	۸۱۷,۹۸۳,۹۳۶,۲۵۲,۲۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,028,226	۲۸,۲۲۶	۴,۵۲۶,۹۴۸	۵,۰۷۵,۷۲۵,۴۰۸	۲,۳۴۰,۵۲۸	۴,۲۵۹,۳۶۷,۱۲۶	۸۱۶,۳۵۸,۲۸۲	۴۹,۲۵۵,۷۷۰,۱۳۴,۷۳۷	۸۱۶,۳۵۷,۹۱۳,۸۴۷,۱۳۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	1,023,781	1,023,781	1,052,007	۲۸,۲۲۶	۴,۵۲۶,۹۴۸	۵,۰۷۵,۷۲۵,۴۰۸	۲,۳۴۰,۵۲۸	۴,۲۵۹,۳۶۷,۱۲۶	۸۱۶,۳۵۸,۲۸۲	۴۹,۲۵۵,۷۷۰,۱۳۴,۷۳۷	۸۳۵,۷۷۱,۷۳۰,۱۵۱,۳۸۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	1,024,658	1,024,658	1,051,282	۲۶,۶۲۴	۳,۹۲۹,۲۱۹	۵,۰۷۱,۱۹۸,۴۶۰	۳,۹۵۹,۷۵۳	۴,۲۵۷,۰۲۶,۵۹۸	۸۱۴,۱۷۱,۸۶۲	۴۵,۰۹۵,۲۱۷,۴۲۰,۶۰۰	۸۳۴,۲۴۷,۵۴۸,۳۴۸,۲۹۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	1,023,858	1,023,858	1,051,228	۲۷,۳۷۰	۰	۵,۰۶۷,۲۶۹,۲۴۱	۰	۴,۲۵۳,۰۶۶,۸۴۵	۸۱۴,۲۰۲,۳۹۶	۴۵,۲۳۱,۷۱۵,۸۴۱,۶۶۲	۸۳۳,۶۲۷,۶۲۴,۲۱۰,۶۷۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	1,022,891	1,022,891	1,050,265	۲۷,۳۷۴	۰	۵,۰۶۷,۲۶۹,۲۴۱	۰	۴,۲۵۳,۰۶۶,۸۴۵	۸۱۴,۲۰۲,۳۹۶	۴۴,۱۲۰,۴۰۳,۸۳۰,۷۵۹	۸۳۲,۸۴۰,۱۶۶,۸۶۲,۶۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	1,022,122	1,022,122	1,049,501	۲۷,۳۷۹	۴,۱۱۹,۳۷۸	۵,۰۶۷,۲۶۹,۲۴۱	۳,۳۶۴,۲۷۷	۴,۲۵۳,۰۶۶,۸۴۵	۸۱۴,۲۰۲,۳۹۶	۴۴,۱۲۰,۴۰۳,۸۳۰,۷۵۹	۸۳۲,۲۱۴,۲۷۴,۸۱۰,۱۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,021,380	1,021,380	1,048,789	۲۷,۴۰۹	۳,۸۷۱,۰۶۵	۵,۰۶۳,۱۴۹,۸۶۳	۳,۱۸۹,۰۴۵	۴,۲۴۹,۷۰۲,۵۶۸	۸۱۳,۴۴۷,۲۹۵	۴۴,۱۲۰,۴۰۳,۸۳۰,۷۵۹	۸۳۰,۸۳۹,۰۲۷,۵۴۰,۱۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,020,549	1,020,549	1,045,701	۲۵,۱۵۲	۴,۴۵۱,۸۵۵	۵,۰۵۹,۲۷۸,۷۹۸	۳,۴۰۸,۲۷۷	۴,۲۴۶,۵۱۳,۵۲۳	۸۱۲,۷۶۵,۲۷۵	۴۲,۹۳۵,۶۸۸,۲۹۷,۶۴۹	۸۲۹,۴۶۶,۶۱۶,۹۹۴,۱۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,019,726	1,019,726	1,044,792	۲۵,۰۶۶	۳,۷۰۹,۷۰۸	۵,۰۵۴,۸۲۶,۹۴۳	۵,۱۲۱,۳۷۸	۴,۲۴۳,۱۰۵,۲۴۶	۸۱۱,۷۲۱,۶۹۷	۴۱,۵۶۰,۶۸۲,۷۷۳,۱۹۲	۸۲۷,۷۳۳,۴۹۴,۸۳۸,۱۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,018,904	1,018,904	1,044,133	۲۵,۲۲۹	۹,۰۴۱,۶۴۱	۵,۰۵۱,۱۱۷,۲۳۵	۱۰,۳۹۱,۵۳۸	۴,۲۳۷,۹۸۳,۸۶۸	۸۱۳,۱۳۳,۳۶۷	۴۱,۵۲۴,۴۵۰,۳۸۹,۹۸۸	۸۲۸,۵۰۵,۱۵۱,۵۳۰,۲۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,018,084	1,018,084	1,043,515	۲۵,۴۳۱	۰	۵,۰۴۲,۰۷۵,۵۹۴	۰	۴,۲۲۷,۵۹۲,۳۳۰	۸۱۴,۴۸۳,۲۶۴	۴۱,۵۵۹,۹۴۷,۷۹۹,۴۲۵	۸۲۹,۲۱۲,۷۷۷,۰۰۸,۶۹۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,017,079	1,017,079	1,042,754	۲۵,۶۷۵	۰	۵,۰۴۲,۰۷۵,۵۹۴	۰	۴,۲۲۷,۵۹۲,۳۳۰	۸۱۴,۴۸۳,۲۶۴	۴۱,۰۹۲,۱۶۹,۰۲۹,۲۷۸	۸۲۸,۳۹۳,۶۵۸,۰۴۹,۹۴۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,016,349	1,016,349	1,042,028	۲۵,۶۷۹	۱۰,۰۸۱,۹۸۸	۵,۰۴۲,۰۷۵,۵۹۴	۴,۷۲۹,۶۳۶	۴,۲۲۷,۵۹۲,۳۳۰	۸۱۴,۴۸۳,۲۶۴	۴۱,۰۹۲,۱۶۹,۰۲۹,۲۷۸	۸۲۷,۷۹۹,۱۳۱,۴۰۵,۸۹۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,015,616	1,015,616	1,041,470	۲۵,۸۵۴	۱۲,۴۱۵,۱۰۹	۵,۰۳۱,۹۹۳,۶۰۶	۳,۱۳۵,۷۳۸	۴,۲۲۲,۸۶۲,۶۹۴	۸۰۹,۱۳۰,۹۱۲	۴۱,۰۹۲,۱۶۹,۰۲۹,۲۷۸	۸۲۱,۷۶۶,۲۶۹,۲۴۰,۴۹۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,014,795	1,014,795	1,041,262	۲۶,۴۶۷	۴,۳۷۹,۲۱۶	۵,۰۱۹,۵۷۸,۴۹۷	۴,۴۸۴,۲۲۲	۴,۲۱۹,۷۲۶,۹۵۶	۷۹۹,۸۵۱,۵۴۱	۳۹,۷۰۴,۷۵۵,۰۹۴,۶۲۶	۸۱۱,۶۸۵,۱۳۴,۰۹۸,۴۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,013,972	1,013,972	1,039,642	۲۵,۶۷۰	۹,۰۱۵,۱۵۰	۵,۰۱۵,۱۹۹,۲۸۱	۲,۵۸۵,۶۸۴	۴,۲۱۵,۲۴۲,۷۳۴	۷۹۹,۹۵۶,۵۴۷	۳۸,۲۵۶,۰۴۶,۱۰۸,۲۶۰	۸۱۱,۱۳۳,۷۰۱,۳۸۶,۹۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,013,155	1,013,155	1,039,130	۲۵,۹۷۵	۸,۴۹۹,۵۰۱	۵,۰۰۶,۱۸۴,۱۳۱	۵,۳۰۱,۳۶۵	۴,۲۱۲,۶۵۷,۰۵۰	۷۹۳,۵۲۷,۰۸۱	۳۶,۷۷۸,۲۳۴,۲۴۱,۴۶۰	۸۰۳,۹۶۵,۷۰۵,۵۲۶,۸۸۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,012,328	1,012,328	1,037,720	۲۵,۳۹۲	۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۰	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۵,۷۵۵,۴۳۵,۹۱۹,۰۵۰	۸۰۰,۰۷۲,۵۰۵,۴۵۷,۸۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,011,282	1,011,282	1,035,722	۲۴,۴۴۰	۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۰	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۹۹,۲۴۵,۷۵۹,۵۹۸,۴۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی