29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۷,۴۴۷,۷۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۶۶,۵۱۹,۶۱۵,۹۸۳,۷۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۵,۲۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۵,۲۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۱,۰۶۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۶-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۵۰۶۱۴درخصوص تغییر هرینه نرم افزار و مجامع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,005,216	1,005,203	1,031,061	۲۵,۸۵۸	۰	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۰	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۶,۵۱۹,۶۱۵,۹۸۳,۷۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,004,819	1,004,819	1,030,662	۲۵,۸۴۳	۲,۳۲۳,۷۶۱	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۵,۰۹۸,۹۳۴	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۶,۲۲۷,۰۳۶,۱۰۱,۷۰۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	1,004,110	1,004,110	1,029,861	۲۵,۷۵۱	۵,۲۶۰,۹۳۰	۴,۹۴۱,۶۴۹,۶۲۲	۴,۴۸۰,۵۱۴	۴,۱۷۶,۳۲۲,۲۲۹	۷۶۵,۳۲۷,۳۹۳	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۸,۴۷۲,۵۹۱,۲۱۰,۷۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,003,288	1,003,288	1,027,466	۲۴,۱۷۸	۶,۰۱۳,۲۳۹	۴,۹۳۶,۳۸۸,۶۹۲	۵,۲۷۵,۶۷۱	۴,۱۷۱,۸۴۱,۷۱۵	۷۶۴,۵۴۶,۹۷۷	۳۹,۱۸۰,۹۵۷,۳۰۰,۴۰۸	۷۶۷,۰۶۱,۱۰۹,۹۵۶,۰۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	1,002,466	1,002,466	1,025,582	۲۳,۱۱۶	۷,۷۱۲,۵۴۴	۴,۹۳۰,۳۷۵,۴۵۳	۶,۶۳۶,۸۲۵	۴,۱۶۶,۵۶۶,۰۴۴	۷۶۳,۸۰۹,۴۰۹	۳۸,۰۰۰,۷۶۴,۸۳۴,۰۶۸	۷۶۵,۶۹۲,۷۲۸,۸۱۹,۴۶۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,001,644	1,001,644	1,024,280	۲۲,۶۳۶	۱۰,۶۷۲,۸۴۱	۴,۹۲۲,۶۶۲,۹۰۹	۶,۰۵۲,۵۵۲	۴,۱۵۹,۹۲۹,۲۱۹	۷۶۲,۷۳۳,۶۹۰	۳۸,۴۱۱,۳۲۳,۶۸۷,۴۷۲	۷۶۳,۹۸۷,۴۱۱,۴۲۹,۱۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,000,822	1,000,822	1,022,831	۲۲,۰۰۹	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۶۱۶,۰۸۴,۵۳۴,۲۱۲	۷۵۸,۷۳۶,۶۱۱,۴۸۴,۲۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,021,105	۲۱,۱۰۵	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۵۸,۱۱۳,۲۳۲,۱۰۰,۱۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,022,089	1,022,089	1,043,194	۲۱,۱۰۵	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۷۴,۸۵۹,۱۹۹,۰۱۴,۸۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,023,150	1,023,150	1,042,451	۱۹,۳۰۱	۵,۳۴۹,۰۹۹	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۲,۱۸۷,۵۶۱	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۷۵,۶۶۳,۷۶۸,۵۷۰,۳۰۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	1,022,249	1,022,249	1,041,633	۱۹,۳۸۴	۷,۳۸۶,۱۷۵	۴,۹۰۶,۶۴۰,۹۶۹	۲,۶۳۵,۴۵۹	۴,۱۵۱,۶۸۹,۱۰۶	۷۵۴,۹۵۱,۸۶۳	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۷۱,۷۴۸,۵۴۲,۰۱۷,۷۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	1,021,479	1,021,479	1,044,142	۲۲,۶۶۳	۴,۲۳۸,۵۱۴	۴,۸۹۹,۲۵۴,۷۹۴	۳,۰۶۵,۴۹۰	۴,۱۴۹,۰۵۳,۶۴۷	۷۵۰,۲۰۱,۱۴۷	۳۷,۱۰۱,۰۴۹,۱۳۸,۳۵۰	۷۶۶,۳۱۴,۸۰۷,۱۴۴,۷۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	1,020,713	1,020,713	1,043,082	۲۲,۳۶۹	۶,۵۲۱,۶۱۶	۴,۸۹۵,۰۱۶,۲۸۰	۳,۳۲۸,۱۷۹	۴,۱۴۵,۹۸۸,۱۵۷	۷۴۹,۰۲۸,۱۲۳	۳۵,۷۱۰,۷۰۲,۸۱۳,۳۳۹	۷۶۴,۵۴۲,۴۷۷,۱۵۴,۹۲۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,019,946	1,019,946	1,041,852	۲۱,۹۰۶	۳,۸۰۷,۹۵۶	۴,۸۸۸,۴۹۴,۶۶۴	۷,۰۳۵,۸۷۰	۴,۱۴۲,۶۵۹,۹۷۸	۷۴۵,۸۳۴,۶۸۶	۳۴,۰۶۴,۳۶۲,۹۷۳,۰۵۷	۷۶۰,۷۱۱,۲۶۱,۵۱۳,۹۹۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	1,019,178	1,019,178	1,041,278	۲۲,۱۰۰	۰	۴,۸۸۴,۶۸۶,۷۰۸	۰	۴,۱۳۵,۶۲۴,۱۰۸	۷۴۹,۰۶۲,۶۰۰	۳۳,۷۸۴,۹۳۴,۳۱۹,۲۵۳	۷۶۳,۴۲۸,۱۲۰,۷۹۸,۶۷۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,018,381	1,018,381	1,039,378	۲۰,۹۹۷	۰	۴,۸۸۴,۶۸۶,۷۰۸	۰	۴,۱۳۵,۶۲۴,۱۰۸	۷۴۹,۰۶۲,۶۰۰	۳۳,۰۵۱,۳۵۷,۲۱۱,۰۹۱	۷۶۲,۸۳۱,۱۶۷,۶۴۹,۱۷۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,017,637	1,017,637	1,038,637	۲۱,۰۰۰	۷,۵۳۰,۱۷۲	۴,۸۸۴,۶۸۶,۷۰۸	۲,۴۸۳,۹۲۹	۴,۱۳۵,۶۲۴,۱۰۸	۷۴۹,۰۶۲,۶۰۰	۳۳,۰۵۱,۳۵۷,۲۱۱,۰۹۱	۷۶۲,۲۷۴,۱۶۳,۱۲۰,۴۷۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,016,877	1,016,877	1,038,021	۲۱,۱۴۴	۳,۵۵۲,۰۴۰	۴,۸۷۷,۱۵۶,۵۳۶	۲,۸۵۱,۸۳۳	۴,۱۳۳,۱۴۰,۱۷۹	۷۴۴,۰۱۶,۳۵۷	۳۳,۰۵۱,۳۵۷,۲۱۱,۰۹۱	۷۵۶,۵۷۲,۸۷۹,۰۰۰,۹۸۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,016,110	1,016,110	1,036,859	۲۰,۷۴۹	۳,۷۹۵,۲۸۹	۴,۸۷۳,۶۰۴,۴۹۶	۴,۹۵۲,۳۹۶	۴,۱۳۰,۲۸۸,۳۴۶	۷۴۳,۳۱۶,۱۵۰	۳۴,۳۹۰,۵۴۲,۲۴۶,۷۷۶	۷۵۵,۲۹۱,۰۲۶,۹۸۰,۰۶۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,015,343	1,015,343	1,036,277	۲۰,۹۳۴	۰	۴,۸۶۹,۸۰۹,۲۰۷	۰	۴,۱۲۵,۳۳۵,۹۵۰	۷۴۴,۴۷۳,۲۵۷	۳۴,۲۳۷,۱۱۴,۶۵۳,۹۶۹	۷۵۵,۸۹۵,۷۸۵,۴۴۹,۸۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی