29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶,۱۳۱,۷۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱۲,۴۱۸,۱۳۷,۶۲۲,۰۰۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۲,۱۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۲,۱۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۰,۷۹۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق ۱۴۰۵۰۳۲۵ درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۵۰۳۲۵درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,012,147	1,012,147	1,030,795	۱۸,۶۴۸	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۲,۴۱۸,۱۳۷,۶۲۲,۰۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,011,427	1,011,427	1,030,083	۱۸,۶۵۶	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۱,۹۱۱,۴۹۳,۶۱۳,۲۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,010,702	1,010,702	1,029,366	۱۸,۶۶۴	۳,۲۲۷,۱۰۸	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۱,۰۶۲,۲۳۴	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۱,۴۰۱,۲۲۳,۶۸۸,۵۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,009,980	1,009,980	1,028,709	۱۸,۷۲۹	۲,۷۵۰,۹۹۱	۴,۶۸۴,۳۶۱,۴۹۴	۱,۹۲۱,۶۲۶	۳,۹۸۲,۶۵۸,۰۹۲	۷۰۱,۷۰۳,۴۰۲	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۰۸,۷۰۶,۶۱۰,۷۰۸,۲۰۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,009,207	1,009,207	1,028,047	۱۸,۸۴۰	۱,۳۹۴,۲۵۵	۴,۶۸۱,۶۱۰,۵۰۳	۲,۲۰۲,۳۱۴	۳,۹۸۰,۷۳۶,۴۶۶	۷۰۰,۸۷۴,۰۳۷	۲۵,۱۱۱,۶۳۳,۷۸۲,۲۸۸	۷۰۷,۳۲۶,۸۹۸,۲۲۴,۵۳۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,008,440	1,008,440	1,027,022	۱۸,۵۸۲	۲,۲۸۹,۹۶۹	۴,۶۸۰,۲۱۶,۲۴۸	۱,۹۱۸,۳۵۳	۳,۹۷۸,۵۳۴,۱۵۲	۷۰۱,۶۸۲,۰۹۶	۲۵,۸۷۹,۳۶۶,۷۶۳,۶۰۷	۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,007,672	1,007,672	1,026,371	۱۸,۶۹۹	۰	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۰	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۶۱۵,۳۵۴,۰۳۴,۲۱۵	۷۰۶,۶۹۰,۶۰۳,۹۴۷,۵۲۵
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,007,820	1,007,820	1,025,501	۱۷,۶۸۱	۰	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۰	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۶,۷۹۵,۰۰۲,۲۶۳,۶۱۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,007,085	1,007,085	1,024,773	۱۷,۶۸۸	۳,۸۵۴,۶۷۱	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۱,۶۸۴,۲۱۹	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۶,۲۷۹,۱۲۷,۲۹۸,۷۸۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,005,371	1,005,371	1,023,122	۱۷,۷۵۱	۱,۴۶۲,۳۳۰	۴,۶۷۴,۰۷۱,۶۰۸	۱,۰۷۹,۴۴۱	۳,۹۷۴,۹۳۱,۵۸۰	۶۹۹,۱۴۰,۰۲۸	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۲,۸۹۵,۱۱۱,۴۶۸,۴۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,004,603	1,004,603	1,022,442	۱۷,۸۳۹	۲,۵۵۰,۹۰۲	۴,۶۷۲,۶۰۹,۲۷۸	۹۷۳,۶۹۵	۳,۹۷۳,۸۵۲,۱۳۹	۶۹۸,۷۵۷,۱۳۹	۲۶,۰۲۵,۵۷۶,۴۶۵,۰۶۳	۷۰۱,۹۷۳,۷۵۲,۲۰۴,۷۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,003,836	1,003,836	1,021,698	۱۷,۸۶۲	۱,۹۹۹,۸۳۲	۴,۶۷۰,۰۵۸,۳۷۶	۸۴۵,۱۸۱	۳,۹۷۲,۸۷۸,۴۴۴	۶۹۷,۱۷۹,۹۳۲	۲۴,۱۱۳,۲۰۴,۷۱۸,۷۹۴	۶۹۹,۸۵۴,۵۱۱,۶۹۸,۸۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,003,069	1,003,069	1,020,236	۱۷,۱۶۷	۶,۰۵۲,۲۴۳	۴,۶۶۸,۰۵۸,۵۴۴	۶,۱۵۲,۸۱۷	۳,۹۷۲,۰۳۳,۲۶۳	۶۹۶,۰۲۵,۲۸۱	۲۲,۱۸۴,۳۱۵,۸۵۹,۹۵۵	۶۹۸,۱۶۱,۴۱۳,۶۶۰,۶۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,002,302	1,002,302	1,019,456	۱۷,۱۵۴	۰	۴,۶۶۲,۰۰۶,۳۰۱	۰	۳,۹۶۵,۸۸۰,۴۴۶	۶۹۶,۱۲۵,۸۵۵	۲۱,۰۳۸,۰۰۸,۲۶۲,۴۸۳	۶۹۷,۷۲۸,۶۱۷,۳۸۹,۰۵۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,002,974	1,002,974	1,018,791	۱۵,۸۱۷	۰	۴,۶۶۲,۰۰۶,۳۰۱	۰	۳,۹۶۵,۸۸۰,۴۴۶	۶۹۶,۱۲۵,۸۵۵	۱۹,۹۱۸,۴۶۲,۱۶۳,۰۴۳	۶۹۸,۱۹۶,۴۷۶,۶۳۵,۷۷۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,002,221	1,002,221	1,018,045	۱۵,۸۲۴	۳,۹۴۵,۳۶۴	۴,۶۶۲,۰۰۶,۳۰۱	۶,۲۸۶,۸۰۹	۳,۹۶۵,۸۸۰,۴۴۶	۶۹۶,۱۲۵,۸۵۵	۱۹,۹۱۸,۴۶۲,۱۶۳,۰۴۳	۶۹۷,۶۷۱,۹۷۳,۳۱۷,۱۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,016,731	۱۶,۷۳۱	۶,۸۸۳,۱۱۴	۴,۶۵۸,۰۶۰,۹۳۷	۵,۱۳۴,۷۵۴	۳,۹۵۹,۵۹۳,۶۳۷	۶۹۸,۴۶۷,۳۰۰	۲۴,۴۸۹,۹۱۸,۷۷۹,۲۵۶	۶۹۸,۴۶۷,۲۶۲,۹۴۰,۷۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,022,083	1,022,083	1,038,814	۱۶,۷۳۱	۶,۸۸۳,۱۱۴	۴,۶۵۸,۰۶۰,۹۳۷	۵,۱۳۴,۷۵۴	۳,۹۵۹,۵۹۳,۶۳۷	۶۹۸,۴۶۷,۳۰۰	۲۴,۴۸۹,۹۱۸,۷۷۹,۲۵۶	۷۱۳,۸۹۱,۵۱۶,۳۲۶,۶۷۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,023,014	1,023,014	1,038,435	۱۵,۴۲۱	۶,۸۵۴,۱۷۶	۴,۶۵۱,۱۷۷,۸۲۳	۴,۴۴۲,۸۰۲	۳,۹۵۴,۴۵۸,۸۸۳	۶۹۶,۷۱۸,۹۴۰	۲۳,۸۲۴,۲۲۲,۰۲۸,۷۶۹	۷۱۲,۷۵۳,۱۲۴,۲۷۵,۳۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,022,295	1,022,295	1,037,238	۱۴,۹۴۳	۶,۹۸۳,۱۰۱	۴,۶۴۴,۳۲۳,۶۴۷	۲,۶۰۲,۴۰۳	۳,۹۵۰,۰۱۶,۰۸۱	۶۹۴,۳۰۷,۵۶۶	۲۲,۳۱۵,۲۱۶,۲۴۹,۴۴۵	۷۰۹,۷۸۷,۱۷۲,۷۳۷,۱۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی