918705

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۹,۰۰۵,۰۴۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۰,۹۹۴,۹۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۹,۴۴۴,۰۶۸,۴۴۷,۱۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۲,۱۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۷۴۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۲,۳۴۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۹-۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] موافقت سازمان با مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] تعهد پذیره نویسی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	1,002,116	1,000,745	1,022,349	۲۱,۶۰۴	۰	۳,۹۴۵,۷۷۴,۰۹۲	۰	۳,۳۵۶,۷۶۹,۰۴۹	۵۸۹,۰۰۵,۰۴۳	۱۴,۱۴۰,۲۹۶,۸۳۳,۸۱۱	۵۸۹,۴۴۴,۰۶۸,۴۴۷,۱۷۳
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	1,001,370	1,000,000	1,021,628	۲۱,۶۲۸	۳,۱۴۵,۹۱۶	۳,۹۴۵,۷۷۴,۰۹۲	۱,۶۴۵,۴۸۷	۳,۳۵۶,۷۶۹,۰۴۹	۵۸۹,۰۰۵,۰۴۳	۱۴,۶۳۴,۱۵۰,۴۵۷,۴۴۲	۵۸۹,۰۰۴,۸۲۸,۱۷۵,۶۹۰
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	1,022,741	1,021,371	1,042,999	۲۱,۶۲۸	۳,۱۴۵,۹۱۶	۳,۹۴۵,۷۷۴,۰۹۲	۱,۶۴۵,۴۸۷	۳,۳۵۶,۷۶۹,۰۴۹	۵۸۹,۰۰۵,۰۴۳	۱۴,۶۳۴,۱۵۰,۴۵۷,۴۴۲	۶۰۱,۵۹۲,۴۵۴,۹۴۹,۶۴۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	1,022,430	1,021,055	1,042,309	۲۱,۲۵۴	۲,۵۴۶,۸۹۳	۳,۹۴۲,۶۲۸,۱۷۶	۲,۰۳۸,۷۹۶	۳,۳۵۵,۱۲۳,۵۶۲	۵۸۷,۵۰۴,۶۱۴	۱۴,۶۳۴,۱۵۰,۴۵۷,۴۴۲	۵۹۹,۸۷۴,۶۵۰,۱۰۵,۴۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	1,021,692	1,020,330	1,040,280	۱۹,۹۵۰	۲,۹۵۸,۷۳۰	۳,۹۴۰,۰۸۱,۲۸۳	۸,۰۹۸,۷۱۵	۳,۳۵۳,۰۸۴,۷۶۶	۵۸۶,۹۹۶,۵۱۷	۱۳,۸۸۶,۳۰۲,۷۸۲,۴۱۹	۵۹۸,۹۳۰,۳۱۲,۷۹۰,۶۵۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	1,020,959	1,019,610	1,045,941	۲۶,۳۳۱	۳,۲۱۵,۲۰۰	۳,۹۳۷,۱۲۲,۵۵۳	۳,۰۷۱,۶۷۲	۳,۳۴۴,۹۸۶,۰۵۱	۵۹۲,۱۳۶,۵۰۲	۱۳,۶۹۳,۷۵۳,۸۲۸,۶۸۳	۶۰۳,۷۴۸,۱۷۴,۱۱۳,۷۳۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	1,020,236	1,018,877	1,032,093	۱۳,۲۱۶	۴,۶۹۳,۷۴۶	۳,۹۳۳,۹۰۷,۳۵۳	۵,۸۴۹,۹۰۹	۳,۳۴۱,۹۱۴,۳۷۹	۵۹۱,۹۹۲,۹۷۴	۱۳,۳۲۲,۲۶۷,۴۴۷,۲۱۷	۶۰۳,۱۶۷,۸۷۷,۷۲۰,۴۰۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	1,019,504	1,018,151	1,031,333	۱۳,۱۸۲	۰	۳,۹۲۹,۲۱۳,۶۰۷	۰	۳,۳۳۶,۰۶۴,۴۷۰	۵۹۳,۱۴۹,۱۳۷	۱۳,۲۳۷,۶۱۶,۰۷۱,۱۲۵	۶۰۳,۹۱۵,۲۴۶,۹۸۹,۱۷۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	1,018,783	1,017,437	1,030,501	۱۳,۰۶۴	۰	۳,۹۲۹,۲۱۳,۶۰۷	۰	۳,۳۳۶,۰۶۴,۴۷۰	۵۹۳,۱۴۹,۱۳۷	۱۲,۳۷۷,۶۲۰,۸۵۱,۷۷۹	۶۰۳,۴۹۲,۱۲۲,۸۱۱,۳۳۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	1,018,054	1,016,708	1,029,796	۱۳,۰۸۸	۲,۸۹۲,۴۳۷	۳,۹۲۹,۲۱۳,۶۰۷	۲,۴۴۷,۳۴۸	۳,۳۳۶,۰۶۴,۴۷۰	۵۹۳,۱۴۹,۱۳۷	۱۲,۳۷۷,۶۲۰,۸۵۱,۷۷۹	۶۰۳,۰۵۹,۴۶۵,۵۸۹,۳۳۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	1,017,320	1,015,974	1,029,096	۱۳,۱۲۲	۲,۹۹۸,۳۷۳	۳,۹۲۶,۳۲۱,۱۷۰	۲,۶۵۹,۳۲۵	۳,۳۳۳,۶۱۷,۱۲۲	۵۹۲,۷۰۴,۰۴۸	۱۲,۳۷۷,۶۲۰,۸۵۱,۷۷۹	۶۰۲,۱۷۱,۸۷۶,۳۲۰,۴۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	1,016,593	1,015,246	1,029,021	۱۳,۷۷۵	۳,۲۴۷,۳۶۱	۳,۹۲۳,۳۲۲,۷۹۷	۲,۸۵۸,۷۴۷	۳,۳۳۰,۹۵۷,۷۹۷	۵۹۲,۳۶۵,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۰۶۴,۷۷۲,۱۹۷	۶۰۱,۳۹۶,۱۵۵,۹۹۹,۳۲۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	1,015,878	1,014,521	1,028,761	۱۴,۲۴۰	۳,۰۴۷,۶۷۷	۳,۹۲۰,۰۷۵,۴۳۶	۳,۶۳۴,۰۹۹	۳,۳۲۸,۰۹۹,۰۵۰	۵۹۱,۹۷۶,۳۸۶	۱۱,۵۵۴,۱۷۰,۴۸۱,۷۶۳	۶۰۰,۵۷۲,۴۱۴,۴۹۷,۸۸۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	1,015,151	1,013,795	1,028,866	۱۵,۰۷۱	۴,۲۷۱,۵۸۷	۳,۹۱۷,۰۲۷,۷۵۹	۵,۰۵۱,۹۰۴	۳,۳۲۴,۴۶۴,۹۵۱	۵۹۲,۵۶۲,۸۰۸	۱۰,۹۱۳,۱۴۱,۸۹۷,۱۷۱	۶۰۰,۷۳۶,۹۹۰,۵۲۸,۰۰۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	1,014,404	1,013,070	1,028,132	۱۵,۰۶۲	۰	۳,۹۱۲,۷۵۶,۱۷۲	۰	۳,۳۱۹,۴۱۳,۰۴۷	۵۹۳,۳۴۳,۱۲۵	۱۰,۹۱۲,۷۱۳,۳۷۵,۹۷۹	۶۰۱,۰۹۸,۲۷۶,۷۵۶,۴۹۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	1,013,669	1,012,328	1,023,911	۱۱,۵۸۳	۰	۳,۹۱۲,۷۵۶,۱۷۲	۰	۳,۳۱۹,۴۱۳,۰۴۷	۵۹۳,۳۴۳,۱۲۵	۱۱,۱۱۶,۸۹۶,۵۲۲,۳۱۸	۶۰۰,۶۵۷,۸۴۱,۵۰۵,۵۶۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	1,012,950	1,011,609	1,023,216	۱۱,۶۰۷	۲,۸۸۶,۰۵۸	۳,۹۱۲,۷۵۶,۱۷۲	۲,۵۹۴,۲۱۹	۳,۳۱۹,۴۱۳,۰۴۷	۵۹۳,۳۴۳,۱۲۵	۱۱,۱۱۶,۸۹۶,۵۲۲,۳۱۸	۶۰۰,۲۳۱,۳۸۰,۸۳۴,۱۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	1,012,232	1,010,890	1,022,527	۱۱,۶۳۷	۳,۲۸۸,۲۰۱	۳,۹۰۹,۸۷۰,۱۱۴	۳,۷۲۴,۴۸۰	۳,۳۱۶,۸۱۸,۸۲۸	۵۹۳,۰۵۱,۲۸۶	۱۱,۱۱۶,۸۹۶,۵۲۲,۳۱۸	۵۹۹,۵۰۹,۵۳۱,۲۱۵,۵۸۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	1,011,512	1,010,165	1,021,912	۱۱,۷۴۷	۰	۳,۹۰۶,۵۸۱,۹۱۳	۰	۳,۳۱۳,۰۹۴,۳۴۸	۵۹۳,۴۸۷,۵۶۵	۱۱,۳۳۵,۱۰۴,۷۲۳,۳۲۷	۵۹۹,۵۲۰,۵۲۸,۶۰۸,۵۸۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	1,010,784	1,009,443	1,023,352	۱۳,۹۰۹	۵,۵۵۱,۰۱۱	۳,۹۰۶,۵۸۱,۹۱۳	۳,۰۴۲,۲۳۱	۳,۳۱۳,۰۹۴,۳۴۸	۵۹۳,۴۸۷,۵۶۵	۱۰,۶۴۲,۶۹۸,۶۵۲,۰۴۴	۵۹۹,۰۹۱,۸۵۰,۱۶۵,۰۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد