29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۳۷,۲۳۶,۵۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۲,۷۶۳,۴۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۵۰,۹۹۹,۸۵۵,۶۸۸,۶۶۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۶,۴۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۶,۴۳۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۴۲,۶۰۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] مبارزه با پولشویی [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۷-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تغییر هزینه مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,016,439	1,016,439	1,042,609	۲۶,۱۷۰	۶,۳۵۳,۳۶۷	۵,۱۶۶,۴۲۲,۵۱۴	۷,۴۴۳,۶۷۶	۴,۳۲۹,۱۸۵,۹۴۲	۸۳۷,۲۳۶,۵۷۲	۴۰,۵۸۲,۱۶۰,۹۳۲,۱۵۱	۸۵۰,۹۹۹,۸۵۵,۶۸۸,۶۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,015,618	1,015,618	1,041,678	۲۶,۰۶۰	۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۰	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۲,۲۹۵,۱۵۶,۱۰۷,۲۲۰	۸۵۱,۴۲۰,۰۷۰,۸۶۹,۸۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,014,638	1,014,638	1,041,116	۲۶,۴۷۸	۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۰	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۵۰,۵۹۸,۷۱۳,۰۷۳,۹۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,013,900	1,013,900	1,040,382	۲۶,۴۸۲	۵,۲۶۹,۵۴۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۲,۳۷۱,۴۶۳	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۴۹,۹۷۹,۴۷۲,۰۱۷,۸۹۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,013,152	1,013,152	1,039,731	۲۶,۵۷۹	۴,۹۷۰,۹۴۸	۵,۱۵۴,۷۹۹,۶۰۷	۶,۳۰۲,۷۲۳	۴,۳۱۹,۳۷۰,۸۰۳	۸۳۵,۴۲۸,۸۰۴	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۴۶,۴۱۶,۵۱۸,۲۸۶,۲۵۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,012,330	1,012,330	1,038,920	۲۶,۵۹۰	۵,۱۶۹,۷۸۹	۵,۱۴۹,۸۲۸,۶۵۹	۳,۷۸۸,۱۲۹	۴,۳۱۳,۰۶۸,۰۸۰	۸۳۶,۷۶۰,۵۷۹	۴۳,۴۸۵,۶۵۵,۹۴۵,۲۰۲	۸۴۷,۰۷۷,۶۴۲,۳۶۰,۲۶۳
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	1,011,508	1,011,508	1,038,455	۲۶,۹۴۷	۴,۸۸۷,۷۴۱	۵,۱۴۴,۶۵۸,۸۷۰	۳,۶۲۶,۸۰۴	۴,۳۰۹,۲۷۹,۹۵۱	۸۳۵,۳۷۸,۹۱۹	۴۴,۶۰۵,۴۸۶,۵۷۳,۲۵۰	۸۴۴,۹۹۲,۲۰۳,۶۳۰,۲۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	1,010,685	1,010,685	1,037,411	۲۶,۷۲۶	۸,۸۳۴,۴۹۴	۵,۱۳۹,۷۷۱,۱۲۹	۸,۳۱۹,۶۶۸	۴,۳۰۵,۶۵۳,۱۴۷	۸۳۴,۱۱۷,۹۸۲	۴۳,۸۸۲,۴۶۳,۴۴۱,۴۱۵	۸۴۳,۰۳۰,۲۸۹,۹۱۳,۲۲۶
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	1,009,863	1,009,863	1,036,555	۲۶,۶۹۲	۰	۵,۱۳۰,۹۳۶,۶۳۵	۰	۴,۲۹۷,۳۳۳,۴۷۹	۸۳۳,۶۰۳,۱۵۶	۴۳,۷۷۷,۵۳۶,۰۱۷,۵۲۶	۸۴۱,۸۲۴,۸۹۷,۵۵۷,۲۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,008,857	1,008,857	1,034,605	۲۵,۷۴۸	۰	۵,۱۳۰,۹۳۶,۶۳۵	۰	۴,۲۹۷,۳۳۳,۴۷۹	۸۳۳,۶۰۳,۱۵۶	۴۴,۸۳۹,۷۰۱,۸۷۲,۸۴۶	۸۴۰,۹۸۵,۹۸۸,۹۰۵,۹۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,008,130	1,008,130	1,033,883	۲۵,۷۵۳	۶,۶۹۷,۲۷۹	۵,۱۳۰,۹۳۶,۶۳۵	۳,۰۵۰,۱۸۵	۴,۲۹۷,۳۳۳,۴۷۹	۸۳۳,۶۰۳,۱۵۶	۴۴,۸۳۹,۷۰۱,۸۷۲,۸۴۶	۸۴۰,۳۸۰,۳۴۴,۶۲۹,۷۰۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,007,396	1,007,396	1,033,267	۲۵,۸۷۱	۳,۲۰۲,۰۲۷	۵,۱۲۴,۲۳۹,۳۵۶	۶,۳۶۵,۱۹۹	۴,۲۹۴,۲۸۳,۲۹۴	۸۲۹,۹۵۶,۰۶۲	۴۴,۸۳۹,۷۰۱,۸۷۲,۸۴۶	۸۳۶,۰۹۴,۶۲۶,۰۰۵,۹۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,006,583	1,006,583	1,032,614	۲۶,۰۳۱	۵,۲۸۴,۷۲۴	۵,۱۲۱,۰۳۷,۳۲۹	۴,۰۴۱,۴۰۸	۴,۲۸۷,۹۱۸,۰۹۵	۸۳۳,۱۱۹,۲۳۴	۴۵,۸۲۴,۸۶۵,۵۵۳,۱۰۰	۸۳۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۸۳,۲۶۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,005,753	1,005,753	1,031,831	۲۶,۰۷۸	۳,۴۶۸,۸۴۸	۵,۱۱۵,۷۵۲,۶۰۵	۳,۷۲۰,۰۷۹	۴,۲۸۳,۸۷۶,۶۸۷	۸۳۱,۸۷۵,۹۱۸	۴۵,۹۲۰,۶۳۱,۸۲۱,۸۸۱	۸۳۶,۶۶۱,۸۸۷,۱۳۱,۰۱۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,004,932	1,004,932	1,030,756	۲۵,۸۲۴	۶,۱۳۴,۱۸۸	۵,۱۱۲,۲۸۳,۷۵۷	۷,۸۳۲,۷۱۲	۴,۲۸۰,۱۵۶,۶۰۸	۸۳۲,۱۲۷,۱۴۹	۴۵,۴۸۶,۶۸۹,۹۹۰,۰۸۹	۸۳۶,۲۳۱,۱۸۲,۱۵۱,۵۳۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,004,120	1,004,120	1,030,084	۲۵,۹۶۴	۰	۵,۱۰۶,۱۴۹,۵۶۹	۰	۴,۲۷۲,۳۲۳,۸۹۶	۸۳۳,۸۲۵,۶۷۳	۴۶,۵۳۵,۹۰۷,۲۰۲,۲۰۷	۸۳۷,۲۶۰,۸۷۱,۵۳۹,۷۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,003,109	1,003,109	1,029,426	۲۶,۳۱۷	۰	۵,۱۰۶,۱۴۹,۵۶۹	۰	۴,۲۷۲,۳۲۳,۸۹۶	۸۳۳,۸۲۵,۶۷۳	۴۸,۱۳۱,۳۶۵,۸۴۳,۴۶۱	۸۳۶,۴۱۷,۷۴۱,۵۳۹,۰۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,002,377	1,002,377	1,028,698	۲۶,۳۲۱	۱۲,۳۲۳,۹۳۹	۵,۱۰۶,۱۴۹,۵۶۹	۵,۸۳۳,۲۶۹	۴,۲۷۲,۳۲۳,۸۹۶	۸۳۳,۸۲۵,۶۷۳	۴۸,۱۳۱,۳۶۵,۸۴۳,۴۶۱	۸۳۵,۸۰۷,۳۵۲,۱۱۵,۸۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,001,644	1,001,644	1,028,177	۲۶,۵۳۳	۱۴,۱۶۰,۱۵۵	۵,۰۹۳,۸۲۵,۶۳۰	۴,۱۳۷,۰۵۸	۴,۲۶۶,۴۹۰,۶۲۷	۸۲۷,۳۳۵,۰۰۳	۴۸,۱۳۱,۳۶۵,۸۴۳,۴۶۱	۸۲۸,۶۹۵,۱۸۰,۴۱۲,۲۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	1,000,822	1,000,822	1,027,103	۲۶,۲۸۱	۳,۹۴۰,۰۶۷	۵,۰۷۹,۶۶۵,۴۷۵	۲,۹۸۶,۴۴۳	۴,۲۶۲,۳۵۳,۵۶۹	۸۱۷,۳۱۱,۹۰۶	۴۸,۷۶۷,۳۵۴,۰۰۴,۳۷۷	۸۱۷,۹۸۳,۹۳۶,۲۵۲,۲۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی