29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۶۳,۰۳۲,۳۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶,۹۶۷,۶۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۶۵,۲۳۱,۶۹۴,۲۹۷,۱۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۲,۵۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۲,۵۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۴,۳۵۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۸-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ] موافقت افزایش سقف صندوق با درآمد ثابت کاردان مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	1,002,548	1,002,548	1,034,358	۳۱,۸۱۰	۰	۵,۲۲۸,۲۵۴,۲۷۳	۰	۴,۳۶۵,۲۲۱,۹۲۸	۸۶۳,۰۳۲,۳۴۵	۴۶,۴۲۰,۴۵۷,۱۱۷,۷۷۸	۸۶۵,۲۳۱,۶۹۴,۲۹۷,۱۰۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	1,001,596	1,001,596	1,033,830	۳۲,۲۳۴	۴,۳۴۱,۹۵۹	۵,۲۲۸,۲۵۴,۲۷۳	۳۰۲,۲۴۳	۴,۳۶۵,۲۲۱,۹۲۸	۸۶۳,۰۳۲,۳۴۵	۴۶,۹۰۳,۹۲۴,۸۵۶,۹۵۳	۸۶۴,۴۱۰,۰۱۲,۳۸۴,۸۷۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	1,000,850	1,000,850	1,033,240	۳۲,۳۹۰	۱۱,۳۸۶,۳۰۳	۵,۲۲۳,۹۱۲,۳۱۴	۲,۵۵۵,۵۹۸	۴,۳۶۴,۹۱۹,۶۸۵	۸۵۸,۹۹۲,۶۲۹	۴۶,۹۰۳,۹۲۴,۸۵۶,۹۵۳	۸۵۹,۷۲۲,۹۸۲,۷۸۴,۵۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,032,842	۳۲,۸۴۲	۳,۳۵۶,۵۵۴	۵,۲۱۲,۵۲۶,۰۱۱	۲,۴۳۲,۰۱۶	۴,۳۶۲,۳۶۴,۰۸۷	۸۵۰,۱۶۱,۹۲۴	۴۶,۸۹۹,۶۵۳,۰۳۳,۸۳۸	۸۵۰,۱۶۲,۰۳۱,۵۲۳,۷۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	1,024,658	1,024,658	1,057,500	۳۲,۸۴۲	۳,۳۵۶,۵۵۴	۵,۲۱۲,۵۲۶,۰۱۱	۲,۴۳۲,۰۱۶	۴,۳۶۲,۳۶۴,۰۸۷	۸۵۰,۱۶۱,۹۲۴	۴۶,۸۹۹,۶۵۳,۰۳۳,۸۳۸	۸۷۱,۱۲۵,۳۲۴,۲۴۵,۷۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	1,023,836	1,023,836	1,055,073	۳۱,۲۳۷	۴,۳۶۹,۲۷۴	۵,۲۰۹,۱۶۹,۴۵۷	۲,۲۴۷,۳۴۳	۴,۳۵۹,۹۳۲,۰۷۱	۸۴۹,۲۳۷,۳۸۶	۴۷,۲۱۹,۰۲۰,۴۲۱,۹۳۹	۸۶۹,۴۷۹,۵۳۶,۳۴۸,۷۹۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	1,023,081	1,023,081	1,054,280	۳۱,۱۹۹	۳,۵۵۷,۸۱۰	۵,۲۰۴,۸۰۰,۱۸۳	۲,۵۴۹,۱۲۶	۴,۳۵۷,۶۸۴,۷۲۸	۸۴۷,۱۱۵,۴۵۵	۴۵,۱۸۰,۳۶۵,۰۰۵,۷۷۲	۸۶۶,۶۶۸,۰۰۴,۳۲۰,۴۸۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	1,022,193	1,022,193	1,054,468	۳۲,۲۷۵	۳,۳۱۲,۰۸۸	۵,۲۰۱,۲۴۲,۳۷۳	۴,۷۱۵,۹۴۴	۴,۳۵۵,۱۳۵,۶۰۲	۸۴۶,۱۰۶,۷۷۱	۴۴,۵۱۸,۷۳۹,۵۳۲,۸۱۵	۸۶۴,۸۸۴,۰۰۳,۸۹۸,۵۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	1,021,370	1,021,370	1,053,765	۳۲,۳۹۵	۰	۵,۱۹۷,۹۳۰,۲۸۵	۰	۴,۳۵۰,۴۱۹,۶۵۸	۸۴۷,۵۱۰,۶۲۷	۴۴,۱۷۰,۷۴۱,۱۵۲,۵۹۰	۸۶۵,۶۲۲,۲۶۱,۸۴۳,۳۱۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	1,020,499	1,020,499	1,053,000	۳۲,۵۰۱	۱,۲۴۱,۱۰۲	۵,۱۹۷,۹۳۰,۲۸۵	۱۵۳,۷۴۴	۴,۳۵۰,۴۱۹,۶۵۸	۸۴۷,۵۱۰,۶۲۷	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۴,۸۸۳,۳۸۴,۳۱۸,۰۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	1,019,728	1,019,728	1,052,275	۳۲,۵۴۷	۵,۰۲۶,۱۰۴	۵,۱۹۶,۶۸۹,۱۸۳	۷,۳۲۰,۰۶۴	۴,۳۵۰,۲۶۵,۹۱۴	۸۴۶,۴۲۳,۲۶۹	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۳,۱۲۱,۴۵۹,۹۷۰,۸۴۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	1,018,906	1,018,906	1,051,401	۳۲,۴۹۵	۳,۹۷۸,۵۰۷	۵,۱۹۱,۶۶۳,۰۷۹	۳,۲۵۰,۲۳۶	۴,۳۴۲,۹۴۵,۸۵۰	۸۴۸,۷۱۷,۲۲۹	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۴,۷۶۳,۴۷۷,۶۲۹,۷۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	1,018,084	1,018,084	1,050,681	۳۲,۵۹۷	۱۷,۶۵۹,۳۳۵	۵,۱۸۷,۶۸۴,۵۷۲	۷,۱۱۸,۶۹۲	۴,۳۳۹,۶۹۵,۶۱۴	۸۴۷,۹۸۸,۹۵۸	۴۱,۸۱۵,۸۳۵,۰۵۱,۳۶۲	۸۶۳,۳۲۳,۷۹۲,۳۴۸,۸۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	1,017,262	1,017,262	1,044,235	۲۶,۹۷۳	۳,۶۰۲,۷۲۳	۵,۱۷۰,۰۲۵,۲۳۷	۳,۳۹۰,۹۸۰	۴,۳۳۲,۵۷۶,۹۲۲	۸۳۷,۴۴۸,۳۱۵	۴۰,۳۷۸,۵۳۶,۲۵۶,۶۷۴	۸۵۱,۹۰۴,۵۴۵,۴۸۶,۶۷۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,016,439	1,016,439	1,042,609	۲۶,۱۷۰	۶,۳۵۳,۳۶۷	۵,۱۶۶,۴۲۲,۵۱۴	۷,۴۴۳,۶۷۶	۴,۳۲۹,۱۸۵,۹۴۲	۸۳۷,۲۳۶,۵۷۲	۴۰,۵۸۲,۱۶۰,۹۳۲,۱۵۱	۸۵۰,۹۹۹,۸۵۵,۶۸۸,۶۶۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,015,618	1,015,618	1,041,678	۲۶,۰۶۰	۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۰	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۲,۲۹۵,۱۵۶,۱۰۷,۲۲۰	۸۵۱,۴۲۰,۰۷۰,۸۶۹,۸۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,014,638	1,014,638	1,041,116	۲۶,۴۷۸	۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۰	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۵۰,۵۹۸,۷۱۳,۰۷۳,۹۲۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,013,900	1,013,900	1,040,382	۲۶,۴۸۲	۵,۲۶۹,۵۴۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۲,۳۷۱,۴۶۳	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۴۹,۹۷۹,۴۷۲,۰۱۷,۸۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,013,152	1,013,152	1,039,731	۲۶,۵۷۹	۴,۹۷۰,۹۴۸	۵,۱۵۴,۷۹۹,۶۰۷	۶,۳۰۲,۷۲۳	۴,۳۱۹,۳۷۰,۸۰۳	۸۳۵,۴۲۸,۸۰۴	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۴۶,۴۱۶,۵۱۸,۲۸۶,۲۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,012,330	1,012,330	1,038,920	۲۶,۵۹۰	۵,۱۶۹,۷۸۹	۵,۱۴۹,۸۲۸,۶۵۹	۳,۷۸۸,۱۲۹	۴,۳۱۳,۰۶۸,۰۸۰	۸۳۶,۷۶۰,۵۷۹	۴۳,۴۸۵,۶۵۵,۹۴۵,۲۰۲	۸۴۷,۰۷۷,۶۴۲,۳۶۰,۲۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی