29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۱۴,۹۷۶,۷۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵,۰۲۳,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱۹,۹۱۳,۳۱۶,۵۳۸,۷۶۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۶,۹۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۶,۹۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۵,۷۲۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۵۰۴۲۹ درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۴-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,006,905	1,006,905	1,025,726	۱۸,۸۲۱	۲,۷۲۶,۹۸۹	۴,۷۴۵,۹۷۵,۴۸۶	۴,۰۸۶,۸۷۳	۴,۰۳۰,۹۹۸,۷۶۶	۷۱۴,۹۷۶,۷۲۰	۲۱,۵۲۶,۱۰۲,۵۲۹,۲۴۴	۷۱۹,۹۱۳,۳۱۶,۵۳۸,۷۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,006,137	1,006,137	1,025,195	۱۹,۰۵۸	۵,۲۳۳,۷۱۵	۴,۷۴۳,۲۴۸,۴۹۷	۵,۴۶۷,۹۸۴	۴,۰۲۶,۹۱۱,۸۹۳	۷۱۶,۳۳۶,۶۰۴	۲۰,۶۵۴,۰۱۲,۰۹۹,۶۹۵	۷۲۰,۷۳۲,۸۴۲,۱۸۳,۷۲۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,005,370	1,005,370	1,024,594	۱۹,۲۲۴	۰	۴,۷۳۸,۰۱۴,۷۸۲	۰	۴,۰۲۱,۴۴۳,۹۰۹	۷۱۶,۵۷۰,۸۷۳	۲۰,۸۰۱,۹۹۰,۸۰۶,۴۵۴	۷۲۰,۴۱۹,۰۹۹,۷۲۸,۴۱۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,004,554	1,004,554	1,023,690	۱۹,۱۳۶	۰	۴,۷۳۸,۰۱۴,۷۸۲	۰	۴,۰۲۱,۴۴۳,۹۰۹	۷۱۶,۵۷۰,۸۷۳	۲۱,۹۹۲,۵۴۹,۸۹۳,۴۴۹	۷۱۹,۸۳۳,۹۱۹,۵۸۱,۹۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,003,808	1,003,808	1,022,953	۱۹,۱۴۵	۴,۶۲۴,۴۸۲	۴,۷۳۸,۰۱۴,۷۸۲	۱,۹۶۲,۴۳۴	۴,۰۲۱,۴۴۳,۹۰۹	۷۱۶,۵۷۰,۸۷۳	۲۱,۹۹۲,۵۴۹,۸۹۳,۴۴۹	۷۱۹,۲۹۹,۷۷۵,۷۴۵,۴۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,003,069	1,003,069	1,022,293	۱۹,۲۲۴	۴,۳۳۷,۰۰۶	۴,۷۳۳,۳۹۰,۳۰۰	۵,۳۱۰,۹۵۶	۴,۰۱۹,۴۸۱,۴۷۵	۷۱۳,۹۰۸,۸۲۵	۲۱,۹۹۲,۵۴۹,۸۹۳,۴۴۹	۷۱۶,۱۰۰,۱۰۲,۰۹۵,۹۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,002,301	1,002,301	1,021,997	۱۹,۶۹۶	۴,۰۶۳,۴۰۱	۴,۷۲۹,۰۵۳,۲۹۴	۵,۲۸۶,۷۶۳	۴,۰۱۴,۱۷۰,۵۱۹	۷۱۴,۸۸۲,۷۷۵	۲۲,۱۴۴,۳۶۶,۳۶۲,۶۶۶	۷۱۶,۵۲۷,۹۶۵,۵۵۵,۴۱۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,001,535	1,001,535	1,021,039	۱۹,۵۰۴	۶,۱۴۴,۳۲۵	۴,۷۲۴,۹۸۹,۸۹۳	۲,۹۸۱,۹۰۲	۴,۰۰۸,۸۸۳,۷۵۶	۷۱۶,۱۰۶,۱۳۷	۲۲,۵۶۶,۸۵۰,۵۹۶,۵۰۰	۷۱۷,۲۰۵,۱۵۹,۳۷۰,۰۱۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,000,768	1,000,768	1,020,975	۲۰,۲۰۷	۳,۷۳۰,۳۵۹	۴,۷۱۸,۸۴۵,۵۶۸	۳,۱۹۸,۱۱۳	۴,۰۰۵,۹۰۱,۸۵۴	۷۱۲,۹۴۳,۷۱۴	۲۳,۵۱۲,۸۶۱,۱۱۹,۲۶۹	۷۱۳,۴۹۱,۰۲۰,۲۱۷,۱۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,020,577	۲۰,۵۷۷	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۶,۱۵۲,۲۸۸,۱۶۳,۵۲۸	۷۱۲,۴۱۱,۵۰۰,۲۵۷,۸۴۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,022,082	1,022,082	1,042,659	۲۰,۵۷۷	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۶,۱۵۲,۲۸۸,۱۶۳,۵۲۸	۷۲۸,۱۴۲,۹۷۰,۲۹۴,۲۲۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,022,971	1,022,971	1,041,979	۱۹,۰۰۸	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۸,۷۷۶,۵۲۷,۱۳۲,۱۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,022,224	1,022,224	1,041,239	۱۹,۰۱۵	۲,۸۱۹,۲۱۳	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۱,۸۴۲,۵۰۷	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۸,۲۴۴,۰۵۵,۴۸۵,۸۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,021,481	1,021,481	1,040,530	۱۹,۰۴۹	۲,۹۴۵,۷۸۱	۴,۷۱۲,۲۹۵,۹۹۶	۱,۸۶۴,۰۰۶	۴,۰۰۰,۸۶۱,۲۳۴	۷۱۱,۴۳۴,۷۶۲	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۶,۷۱۶,۸۸۴,۴۴۷,۷۲۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,020,713	1,020,713	1,039,660	۱۸,۹۴۷	۰	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۰	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۷,۷۲۸,۹۴۳,۲۱۶,۱۵۹	۷۲۵,۰۶۶,۶۷۹,۳۹۶,۹۴۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,019,890	1,019,890	1,038,683	۱۸,۷۹۳	۰	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۰	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۴,۴۸۱,۷۶۹,۰۰۹,۹۲۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,019,150	1,019,150	1,037,952	۱۸,۸۰۲	۳,۵۹۵,۹۳۸	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۲,۴۰۴,۵۰۳	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۳,۹۵۶,۵۶۲,۰۴۶,۲۰۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,018,411	1,018,411	1,037,251	۱۸,۸۴۰	۰	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۰	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۲,۲۱۷,۵۹۶,۰۷۰,۷۷۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,017,891	1,017,891	1,036,518	۱۸,۶۲۷	۰	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۰	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۲۱,۸۴۹,۱۲۴,۴۰۵,۵۶۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,017,159	1,017,159	1,035,794	۱۸,۶۳۵	۲,۸۷۸,۸۲۵	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۲,۱۸۲,۶۶۴	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۲۱,۳۲۹,۹۸۸,۸۸۲,۵۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی