29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۴۷,۵۱۰,۶۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۴۸۹,۳۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۶۴,۸۸۳,۳۸۴,۳۱۸,۰۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۰,۴۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۰,۴۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۵۳,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۵۰۸۱۶درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ] دعوت به مجمع صندوق بادرآمد ثابت کاردان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	1,020,499	1,020,499	1,053,000	۳۲,۵۰۱	۱,۲۴۱,۱۰۲	۵,۱۹۷,۹۳۰,۲۸۵	۱۵۳,۷۴۴	۴,۳۵۰,۴۱۹,۶۵۸	۸۴۷,۵۱۰,۶۲۷	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۴,۸۸۳,۳۸۴,۳۱۸,۰۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	1,019,728	1,019,728	1,052,275	۳۲,۵۴۷	۵,۰۲۶,۱۰۴	۵,۱۹۶,۶۸۹,۱۸۳	۷,۳۲۰,۰۶۴	۴,۳۵۰,۲۶۵,۹۱۴	۸۴۶,۴۲۳,۲۶۹	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۳,۱۲۱,۴۵۹,۹۷۰,۸۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	1,018,906	1,018,906	1,051,401	۳۲,۴۹۵	۳,۹۷۸,۵۰۷	۵,۱۹۱,۶۶۳,۰۷۹	۳,۲۵۰,۲۳۶	۴,۳۴۲,۹۴۵,۸۵۰	۸۴۸,۷۱۷,۲۲۹	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۴,۷۶۳,۴۷۷,۶۲۹,۷۳۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	1,018,084	1,018,084	1,050,681	۳۲,۵۹۷	۱۷,۶۵۹,۳۳۵	۵,۱۸۷,۶۸۴,۵۷۲	۷,۱۱۸,۶۹۲	۴,۳۳۹,۶۹۵,۶۱۴	۸۴۷,۹۸۸,۹۵۸	۴۱,۸۱۵,۸۳۵,۰۵۱,۳۶۲	۸۶۳,۳۲۳,۷۹۲,۳۴۸,۸۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	1,017,262	1,017,262	1,044,235	۲۶,۹۷۳	۳,۶۰۲,۷۲۳	۵,۱۷۰,۰۲۵,۲۳۷	۳,۳۹۰,۹۸۰	۴,۳۳۲,۵۷۶,۹۲۲	۸۳۷,۴۴۸,۳۱۵	۴۰,۳۷۸,۵۳۶,۲۵۶,۶۷۴	۸۵۱,۹۰۴,۵۴۵,۴۸۶,۶۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,016,439	1,016,439	1,042,609	۲۶,۱۷۰	۶,۳۵۳,۳۶۷	۵,۱۶۶,۴۲۲,۵۱۴	۷,۴۴۳,۶۷۶	۴,۳۲۹,۱۸۵,۹۴۲	۸۳۷,۲۳۶,۵۷۲	۴۰,۵۸۲,۱۶۰,۹۳۲,۱۵۱	۸۵۰,۹۹۹,۸۵۵,۶۸۸,۶۶۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,015,618	1,015,618	1,041,678	۲۶,۰۶۰	۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۰	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۲,۲۹۵,۱۵۶,۱۰۷,۲۲۰	۸۵۱,۴۲۰,۰۷۰,۸۶۹,۸۸۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,014,638	1,014,638	1,041,116	۲۶,۴۷۸	۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۰	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۵۰,۵۹۸,۷۱۳,۰۷۳,۹۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,013,900	1,013,900	1,040,382	۲۶,۴۸۲	۵,۲۶۹,۵۴۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۲,۳۷۱,۴۶۳	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۴۹,۹۷۹,۴۷۲,۰۱۷,۸۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,013,152	1,013,152	1,039,731	۲۶,۵۷۹	۴,۹۷۰,۹۴۸	۵,۱۵۴,۷۹۹,۶۰۷	۶,۳۰۲,۷۲۳	۴,۳۱۹,۳۷۰,۸۰۳	۸۳۵,۴۲۸,۸۰۴	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۴۶,۴۱۶,۵۱۸,۲۸۶,۲۵۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,012,330	1,012,330	1,038,920	۲۶,۵۹۰	۵,۱۶۹,۷۸۹	۵,۱۴۹,۸۲۸,۶۵۹	۳,۷۸۸,۱۲۹	۴,۳۱۳,۰۶۸,۰۸۰	۸۳۶,۷۶۰,۵۷۹	۴۳,۴۸۵,۶۵۵,۹۴۵,۲۰۲	۸۴۷,۰۷۷,۶۴۲,۳۶۰,۲۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	1,011,508	1,011,508	1,038,455	۲۶,۹۴۷	۴,۸۸۷,۷۴۱	۵,۱۴۴,۶۵۸,۸۷۰	۳,۶۲۶,۸۰۴	۴,۳۰۹,۲۷۹,۹۵۱	۸۳۵,۳۷۸,۹۱۹	۴۴,۶۰۵,۴۸۶,۵۷۳,۲۵۰	۸۴۴,۹۹۲,۲۰۳,۶۳۰,۲۱۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	1,010,685	1,010,685	1,037,411	۲۶,۷۲۶	۸,۸۳۴,۴۹۴	۵,۱۳۹,۷۷۱,۱۲۹	۸,۳۱۹,۶۶۸	۴,۳۰۵,۶۵۳,۱۴۷	۸۳۴,۱۱۷,۹۸۲	۴۳,۸۸۲,۴۶۳,۴۴۱,۴۱۵	۸۴۳,۰۳۰,۲۸۹,۹۱۳,۲۲۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	1,009,863	1,009,863	1,036,555	۲۶,۶۹۲	۰	۵,۱۳۰,۹۳۶,۶۳۵	۰	۴,۲۹۷,۳۳۳,۴۷۹	۸۳۳,۶۰۳,۱۵۶	۴۳,۷۷۷,۵۳۶,۰۱۷,۵۲۶	۸۴۱,۸۲۴,۸۹۷,۵۵۷,۲۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,008,857	1,008,857	1,034,605	۲۵,۷۴۸	۰	۵,۱۳۰,۹۳۶,۶۳۵	۰	۴,۲۹۷,۳۳۳,۴۷۹	۸۳۳,۶۰۳,۱۵۶	۴۴,۸۳۹,۷۰۱,۸۷۲,۸۴۶	۸۴۰,۹۸۵,۹۸۸,۹۰۵,۹۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,008,130	1,008,130	1,033,883	۲۵,۷۵۳	۶,۶۹۷,۲۷۹	۵,۱۳۰,۹۳۶,۶۳۵	۳,۰۵۰,۱۸۵	۴,۲۹۷,۳۳۳,۴۷۹	۸۳۳,۶۰۳,۱۵۶	۴۴,۸۳۹,۷۰۱,۸۷۲,۸۴۶	۸۴۰,۳۸۰,۳۴۴,۶۲۹,۷۰۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,007,396	1,007,396	1,033,267	۲۵,۸۷۱	۳,۲۰۲,۰۲۷	۵,۱۲۴,۲۳۹,۳۵۶	۶,۳۶۵,۱۹۹	۴,۲۹۴,۲۸۳,۲۹۴	۸۲۹,۹۵۶,۰۶۲	۴۴,۸۳۹,۷۰۱,۸۷۲,۸۴۶	۸۳۶,۰۹۴,۶۲۶,۰۰۵,۹۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,006,583	1,006,583	1,032,614	۲۶,۰۳۱	۵,۲۸۴,۷۲۴	۵,۱۲۱,۰۳۷,۳۲۹	۴,۰۴۱,۴۰۸	۴,۲۸۷,۹۱۸,۰۹۵	۸۳۳,۱۱۹,۲۳۴	۴۵,۸۲۴,۸۶۵,۵۵۳,۱۰۰	۸۳۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۸۳,۲۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,005,753	1,005,753	1,031,831	۲۶,۰۷۸	۳,۴۶۸,۸۴۸	۵,۱۱۵,۷۵۲,۶۰۵	۳,۷۲۰,۰۷۹	۴,۲۸۳,۸۷۶,۶۸۷	۸۳۱,۸۷۵,۹۱۸	۴۵,۹۲۰,۶۳۱,۸۲۱,۸۸۱	۸۳۶,۶۶۱,۸۸۷,۱۳۱,۰۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,004,932	1,004,932	1,030,756	۲۵,۸۲۴	۶,۱۳۴,۱۸۸	۵,۱۱۲,۲۸۳,۷۵۷	۷,۸۳۲,۷۱۲	۴,۲۸۰,۱۵۶,۶۰۸	۸۳۲,۱۲۷,۱۴۹	۴۵,۴۸۶,۶۸۹,۹۹۰,۰۸۹	۸۳۶,۲۳۱,۱۸۲,۱۵۱,۵۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی