918705

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۳,۷۱۷,۹۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶,۲۸۲,۰۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۰۵,۴۷۱,۳۰۸,۵۱۶,۹۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۴,۱۹۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۲,۹۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۹,۶۷۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۸-۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۴۰۸۲۱ درخصوص تغییر هرینه کارمزد مدیر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	1,004,194	1,002,904	1,019,672	۱۶,۷۶۸	۰	۳,۸۷۸,۹۲۵,۱۹۵	۰	۳,۲۷۵,۲۰۷,۲۶۸	۶۰۳,۷۱۷,۹۲۷	۸,۸۵۱,۳۶۱,۲۱۶,۰۴۷	۶۰۵,۴۷۱,۳۰۸,۵۱۶,۹۹۳
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	1,002,902	1,002,180	1,019,406	۱۷,۲۲۶	۰	۳,۸۷۸,۹۲۵,۱۹۵	۰	۳,۲۷۵,۲۰۷,۲۶۸	۶۰۳,۷۱۷,۹۲۷	۸,۸۱۸,۵۴۷,۲۳۵,۵۰۲	۶۰۵,۰۳۴,۲۶۵,۷۳۲,۸۰۳
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	1,002,186	1,001,464	1,018,713	۱۷,۲۴۹	۸,۲۳۸,۳۴۵	۳,۸۷۸,۹۲۵,۱۹۵	۳,۸۶۵,۶۹۰	۳,۲۷۵,۲۰۷,۲۶۸	۶۰۳,۷۱۷,۹۲۷	۸,۸۱۸,۵۴۷,۲۳۵,۵۰۲	۶۰۴,۶۰۱,۵۵۶,۱۵۴,۴۰۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	1,001,453	1,000,725	1,018,124	۱۷,۳۹۹	۲,۵۴۹,۲۱۲	۳,۸۷۰,۶۸۶,۸۵۰	۲,۸۳۵,۹۸۴	۳,۲۷۱,۳۴۱,۵۷۸	۵۹۹,۳۴۵,۲۷۲	۸,۸۱۸,۵۴۷,۲۳۵,۵۰۲	۵۹۹,۷۷۹,۹۹۷,۳۴۴,۲۵۷
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	1,000,729	1,000,000	1,018,413	۱۸,۴۱۳	۲,۵۲۷,۸۷۶	۳,۸۶۸,۱۳۷,۶۳۸	۱,۹۱۲,۷۲۵	۳,۲۶۸,۵۰۵,۵۹۴	۵۹۹,۶۳۲,۰۴۴	۹,۴۲۵,۵۷۸,۶۴۴,۰۳۹	۵۹۹,۶۳۲,۳۰۶,۷۱۰,۸۷۸
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	1,020,866	1,020,137	1,038,550	۱۸,۴۱۳	۲,۵۲۷,۸۷۶	۳,۸۶۸,۱۳۷,۶۳۸	۱,۹۱۲,۷۲۵	۳,۲۶۸,۵۰۵,۵۹۴	۵۹۹,۶۳۲,۰۴۴	۹,۴۲۵,۵۷۸,۶۴۴,۰۳۹	۶۱۱,۷۰۷,۰۹۷,۱۸۰,۹۰۶
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	1,020,590	1,019,865	1,039,189	۱۹,۳۲۴	۲,۴۷۷,۷۳۱	۳,۸۶۵,۶۰۹,۷۶۲	۲,۰۸۹,۵۱۳	۳,۲۶۶,۵۹۲,۸۶۹	۵۹۹,۰۱۶,۸۹۳	۹,۴۳۶,۸۲۳,۰۳۶,۴۲۵	۶۱۰,۹۱۶,۳۰۴,۰۰۶,۵۴۶
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	1,019,936	1,019,218	1,038,190	۱۸,۹۷۲	۳,۶۱۲,۵۹۲	۳,۸۶۳,۱۳۲,۰۳۱	۳,۶۱۴,۶۱۹	۳,۲۶۴,۵۰۳,۳۵۶	۵۹۸,۶۲۸,۶۷۵	۹,۳۹۶,۹۷۴,۵۰۴,۱۳۸	۶۱۰,۱۳۲,۹۲۸,۱۷۶,۴۷۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	1,019,220	1,018,494	1,037,489	۱۸,۹۹۵	۰	۳,۸۵۹,۵۱۹,۴۳۹	۰	۳,۲۶۰,۸۸۸,۷۳۷	۵۹۸,۶۳۰,۷۰۲	۱۰,۱۱۱,۷۸۶,۵۹۹,۰۹۴	۶۰۹,۷۰۱,۷۳۶,۵۶۴,۳۸۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	1,018,619	1,017,897	1,035,846	۱۷,۹۴۹	۰	۳,۸۵۹,۵۱۹,۴۳۹	۰	۳,۲۶۰,۸۸۸,۷۳۷	۵۹۸,۶۳۰,۷۰۲	۹,۸۳۶,۷۰۶,۶۵۰,۸۷۲	۶۰۹,۳۴۴,۱۲۰,۷۷۰,۷۸۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	1,017,913	1,017,190	1,035,163	۱۷,۹۷۳	۲,۶۶۲,۸۳۲	۳,۸۵۹,۵۱۹,۴۳۹	۲,۳۱۳,۴۹۴	۳,۲۶۰,۸۸۸,۷۳۷	۵۹۸,۶۳۰,۷۰۲	۹,۸۳۶,۷۰۶,۶۵۰,۸۷۲	۶۰۸,۹۲۱,۱۴۷,۶۷۲,۸۱۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	1,017,165	1,016,442	1,034,448	۱۸,۰۰۶	۳,۱۷۲,۱۸۹	۳,۸۵۶,۸۵۶,۶۰۷	۲,۸۳۴,۵۲۹	۳,۲۵۸,۵۷۵,۲۴۳	۵۹۸,۲۸۱,۳۶۴	۹,۸۳۶,۷۰۶,۶۵۰,۸۷۲	۶۰۸,۱۱۸,۱۳۱,۴۳۷,۲۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	1,016,482	1,015,753	1,024,422	۸,۶۶۹	۳,۵۷۴,۳۶۸	۳,۸۵۳,۶۸۴,۴۱۸	۲,۳۹۸,۵۳۹	۳,۲۵۵,۷۴۰,۷۱۴	۵۹۷,۹۴۳,۷۰۴	۱۰,۱۲۱,۹۲۷,۰۹۱,۲۰۰	۶۰۷,۳۶۳,۳۸۵,۱۵۴,۱۱۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	1,015,803	1,015,069	1,024,081	۹,۰۱۲	۳,۲۱۳,۷۱۷	۳,۸۵۰,۱۱۰,۰۵۰	۲,۵۳۱,۹۵۶	۳,۲۵۳,۳۴۲,۱۷۵	۵۹۶,۷۶۷,۸۷۵	۱۰,۵۹۰,۷۷۶,۴۱۶,۰۳۱	۶۰۵,۷۶۰,۳۰۶,۵۴۰,۶۷۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	1,015,118	1,014,389	1,025,483	۱۱,۰۹۴	۴,۳۴۸,۷۱۷	۳,۸۴۶,۸۹۶,۳۳۳	۴,۰۹۹,۱۹۳	۳,۲۵۰,۸۱۰,۲۱۹	۵۹۶,۰۸۶,۱۱۴	۱۰,۰۷۰,۸۲۱,۸۲۷,۷۲۴	۶۰۴,۶۶۳,۲۷۲,۷۱۶,۹۴۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	1,014,426	1,013,699	1,024,044	۱۰,۳۴۵	۰	۳,۸۴۲,۵۴۷,۶۱۶	۰	۳,۲۴۶,۷۱۱,۰۲۶	۵۹۵,۸۳۶,۵۹۰	۹,۸۸۹,۸۸۵,۸۵۷,۳۶۶	۶۰۳,۹۹۹,۱۹۸,۷۲۸,۶۵۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	1,013,749	1,013,023	1,020,162	۷,۱۳۹	۰	۳,۸۴۲,۵۴۷,۶۱۶	۰	۳,۲۴۶,۷۱۱,۰۲۶	۵۹۵,۸۳۶,۵۹۰	۹,۶۹۹,۶۶۳,۹۸۳,۶۹۱	۶۰۳,۵۹۶,۴۶۵,۵۰۶,۸۱۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	1,013,062	1,012,337	1,019,481	۷,۱۴۴	۴,۸۴۱,۱۵۱	۳,۸۴۲,۵۴۷,۶۱۶	۲,۲۸۲,۴۰۹	۳,۲۴۶,۷۱۱,۰۲۶	۵۹۵,۸۳۶,۵۹۰	۹,۶۹۹,۶۶۳,۹۸۳,۶۹۱	۶۰۳,۱۸۷,۳۶۹,۸۷۲,۰۹۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	1,012,373	1,011,644	1,018,824	۷,۱۸۰	۳,۲۴۹,۴۸۸	۳,۸۳۷,۷۰۶,۴۶۵	۳,۲۲۹,۶۵۴	۳,۲۴۴,۴۲۸,۶۱۷	۵۹۳,۲۷۷,۸۴۸	۹,۶۹۹,۶۶۳,۹۸۳,۶۹۱	۶۰۰,۱۸۶,۰۶۰,۹۵۸,۸۹۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	1,011,676	1,010,959	1,017,958	۶,۹۹۹	۳,۴۱۱,۹۲۶	۳,۸۳۴,۴۵۶,۹۷۷	۲,۴۱۸,۵۹۰	۳,۲۴۱,۱۹۸,۹۶۳	۵۹۳,۲۵۸,۰۱۴	۹,۱۷۸,۲۴۷,۳۰۴,۱۱۵	۵۹۹,۷۵۹,۴۳۲,۹۸۱,۲۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد