29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۲,۵۱۶,۵۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۷,۴۸۳,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۲,۵۷۸,۴۱۰,۲۶۷,۰۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۶,۷۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۶,۷۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۵,۶۴۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۱۰-۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۹-۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] موافقت سازمان با مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,016,700	1,016,700	1,035,643	۱۸,۹۴۳	۳,۷۰۳,۰۸۶	۴,۱۵۹,۴۷۹,۶۰۴	۸,۱۴۶,۳۷۷	۳,۵۵۶,۹۶۳,۰۱۶	۶۰۲,۵۱۶,۵۸۸	۱۸,۰۶۵,۳۸۴,۵۳۵,۸۴۸	۶۱۲,۵۷۸,۴۱۰,۲۶۷,۰۶۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,015,973	1,015,973	1,035,581	۱۹,۶۰۸	۴,۱۲۱,۲۰۲	۴,۱۵۵,۷۷۶,۵۱۸	۱۷,۲۵۶,۹۴۳	۳,۵۴۸,۸۱۶,۶۳۹	۶۰۶,۹۵۹,۸۷۹	۱۷,۱۱۲,۵۹۲,۸۹۱,۰۵۵	۶۱۶,۶۵۴,۷۳۹,۴۵۰,۹۵۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,015,247	1,015,247	1,034,445	۱۹,۱۹۸	۰	۴,۱۵۱,۶۵۵,۳۱۶	۰	۳,۵۳۱,۵۵۹,۶۹۶	۶۲۰,۰۹۵,۶۲۰	۱۶,۷۲۰,۸۱۴,۴۱۶,۷۵۴	۶۲۹,۵۵۰,۴۳۵,۹۹۷,۱۵۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,014,547	1,014,547	1,035,231	۲۰,۶۸۴	۰	۴,۱۵۱,۶۵۵,۳۱۶	۰	۳,۵۳۱,۵۵۹,۶۹۶	۶۲۰,۰۹۵,۶۲۰	۲۱,۴۹۳,۸۳۲,۸۰۹,۷۹۰	۶۲۹,۱۱۵,۸۴۵,۳۱۶,۱۷۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,013,806	1,013,806	1,034,502	۲۰,۶۹۶	۳,۹۸۷,۶۳۰	۴,۱۵۱,۶۵۵,۳۱۶	۵,۱۰۹,۸۸۷	۳,۵۳۱,۵۵۹,۶۹۶	۶۲۰,۰۹۵,۶۲۰	۲۱,۴۹۳,۸۳۲,۸۰۹,۷۹۰	۶۲۸,۶۵۶,۴۲۶,۳۹۸,۹۱۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,013,069	1,013,069	1,033,740	۲۰,۶۷۱	۴,۴۷۶,۲۹۲	۴,۱۴۷,۶۶۷,۶۸۶	۴,۲۳۹,۷۳۷	۳,۵۲۶,۴۴۹,۸۰۹	۶۲۱,۲۱۷,۸۷۷	۲۱,۴۹۳,۸۳۲,۸۰۹,۷۹۰	۶۲۹,۳۳۶,۷۰۵,۲۵۲,۳۱۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,012,343	1,012,343	1,031,722	۱۹,۳۷۹	۷,۱۸۷,۵۰۰	۴,۱۴۳,۱۹۱,۳۹۴	۲۰,۷۴۶,۶۴۲	۳,۵۲۲,۲۱۰,۰۷۲	۶۲۰,۹۸۱,۳۲۲	۲۲,۰۱۹,۱۶۱,۵۱۰,۷۲۵	۶۲۸,۶۴۵,۸۱۷,۰۱۱,۵۶۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,011,617	1,011,617	1,028,235	۱۶,۶۱۸	۱۷,۵۹۰,۴۱۲	۴,۱۳۶,۰۰۳,۸۹۴	۵,۰۳۱,۱۸۸	۳,۵۰۱,۴۶۳,۴۳۰	۶۳۴,۵۴۰,۴۶۴	۲۳,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲,۸۳۷	۶۴۱,۹۱۲,۰۸۹,۶۴۶,۳۲۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,010,891	1,010,891	1,028,572	۱۷,۶۸۱	۵,۱۶۷,۵۴۶	۴,۱۱۸,۴۱۳,۴۸۲	۸,۴۷۳,۴۴۲	۳,۴۹۶,۴۳۲,۲۴۲	۶۲۱,۹۸۱,۲۴۰	۲۳,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲,۸۳۷	۶۲۸,۷۵۵,۴۲۲,۶۱۳,۹۶۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	1,010,165	1,010,165	1,029,151	۱۸,۹۸۶	۰	۴,۱۱۳,۲۴۵,۹۳۶	۰	۳,۴۸۷,۹۵۸,۸۰۰	۶۲۵,۲۸۷,۱۳۶	۲۳,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲,۸۳۷	۶۳۱,۶۴۲,۹۴۴,۴۲۶,۶۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	1,009,435	1,009,435	1,030,109	۲۰,۶۷۴	۰	۴,۱۱۳,۲۴۵,۹۳۶	۰	۳,۴۸۷,۹۵۸,۸۰۰	۶۲۵,۲۸۷,۱۳۶	۲۳,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲,۸۳۷	۶۳۱,۱۸۶,۶۵۵,۸۶۷,۷۷۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	1,008,708	1,008,708	1,029,408	۲۰,۷۰۰	۵,۱۷۵,۵۵۲	۴,۱۱۳,۲۴۵,۹۳۶	۲,۴۹۸,۴۰۹	۳,۴۸۷,۹۵۸,۸۰۰	۶۲۵,۲۸۷,۱۳۶	۲۳,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲,۸۳۷	۶۳۰,۷۳۱,۹۷۱,۳۰۰,۷۴۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	1,007,987	1,007,987	1,028,802	۲۰,۸۱۵	۴,۲۱۷,۵۶۲	۴,۱۰۸,۰۷۰,۳۸۴	۳,۹۷۸,۰۱۲	۳,۴۸۵,۴۶۰,۳۹۱	۶۲۲,۶۰۹,۹۹۳	۲۳,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲,۸۳۷	۶۲۷,۵۸۲,۸۲۳,۹۷۰,۹۶۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	1,007,261	1,007,261	1,027,898	۲۰,۶۳۷	۴,۲۰۶,۳۲۴	۴,۱۰۳,۸۵۲,۸۲۲	۴,۲۵۱,۴۸۳	۳,۴۸۱,۴۸۲,۳۷۹	۶۲۲,۳۷۰,۴۴۳	۲۳,۵۵۳,۱۸۶,۵۷۴,۳۰۶	۶۲۶,۸۸۹,۷۲۶,۷۳۷,۶۹۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	1,006,530	1,006,530	1,027,237	۲۰,۷۰۷	۶,۷۶۸,۵۰۷	۴,۰۹۹,۶۴۶,۴۹۸	۹,۶۵۲,۲۸۰	۳,۴۷۷,۲۳۰,۸۹۶	۶۲۲,۴۱۵,۶۰۲	۲۴,۰۴۶,۲۸۱,۴۸۸,۲۳۴	۶۲۶,۴۷۹,۹۴۹,۶۳۵,۵۷۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	1,005,809	1,005,809	1,026,680	۲۰,۸۷۱	۰	۴,۰۹۲,۸۷۷,۹۹۱	۰	۳,۴۶۷,۵۷۸,۶۱۶	۶۲۵,۲۹۹,۳۷۵	۲۳,۸۶۹,۷۰۷,۷۸۵,۷۹۳	۶۲۸,۹۳۱,۴۹۲,۴۷۵,۷۱۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	1,005,139	1,005,139	1,025,699	۲۰,۵۶۰	۰	۴,۰۹۲,۸۷۷,۹۹۱	۰	۳,۴۶۷,۵۷۸,۶۱۶	۶۲۵,۲۹۹,۳۷۵	۲۳,۱۳۰,۰۸۳,۴۱۷,۵۵۷	۶۲۸,۵۱۲,۸۶۶,۲۷۵,۰۰۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	1,004,422	1,004,422	1,025,005	۲۰,۵۸۳	۰	۴,۰۹۲,۸۷۷,۹۹۱	۰	۳,۴۶۷,۵۷۸,۶۱۶	۶۲۵,۲۹۹,۳۷۵	۲۳,۱۳۰,۰۸۳,۴۱۷,۵۵۷	۶۲۸,۰۶۴,۵۴۹,۲۹۹,۹۰۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	1,003,704	1,003,704	1,024,310	۲۰,۶۰۶	۴,۵۱۳,۸۶۹	۴,۰۹۲,۸۷۷,۹۹۱	۲,۹۰۹,۵۹۶	۳,۴۶۷,۵۷۸,۶۱۶	۶۲۵,۲۹۹,۳۷۵	۲۳,۱۳۰,۰۸۳,۴۱۷,۵۵۷	۶۲۷,۶۱۵,۳۵۳,۵۸۴,۵۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	1,002,904	1,002,904	1,023,587	۲۰,۶۸۳	۵,۰۷۱,۲۹۷	۴,۰۸۸,۳۶۴,۱۲۲	۵,۲۰۷,۶۸۶	۳,۴۶۴,۶۶۹,۰۲۰	۶۲۳,۶۹۵,۱۰۲	۲۳,۱۳۰,۰۸۳,۴۱۷,۵۵۷	۶۲۵,۵۰۶,۴۱۷,۲۷۲,۴۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی