29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۴۱,۲۱۰,۴۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۸,۷۸۹,۵۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۵۰,۸۶۶,۷۱۳,۲۴۵,۶۵۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۳,۰۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۳,۰۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۴,۹۴۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۵/۰۵/۲۷درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۵۰۵۲۷درخصوص افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,013,028	1,013,028	1,034,943	۲۱,۹۱۵	۰	۴,۸۶۲,۳۰۷,۹۷۰	۰	۴,۱۲۱,۰۹۷,۴۹۶	۷۴۱,۲۱۰,۴۷۴	۳۲,۸۲۴,۴۴۶,۴۱۶,۳۷۲	۷۵۰,۸۶۶,۷۱۳,۲۴۵,۶۵۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,012,282	1,012,282	1,034,200	۲۱,۹۱۸	۳,۵۹۷,۵۱۴	۴,۸۶۲,۳۰۷,۹۷۰	۲,۴۹۳,۸۱۸	۴,۱۲۱,۰۹۷,۴۹۶	۷۴۱,۲۱۰,۴۷۴	۳۲,۸۲۴,۴۴۶,۴۱۶,۳۷۲	۷۵۰,۳۱۴,۰۴۹,۵۹۲,۰۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,011,507	1,011,507	1,033,460	۲۱,۹۵۳	۳,۵۷۴,۸۴۵	۴,۸۵۸,۷۱۰,۴۵۶	۴,۱۱۱,۸۳۹	۴,۱۱۸,۶۰۳,۶۷۸	۷۴۰,۱۰۶,۷۷۸	۳۲,۸۲۴,۴۴۶,۴۱۶,۳۷۲	۷۴۸,۶۲۳,۴۶۷,۳۲۴,۵۴۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,010,740	1,010,740	1,032,198	۲۱,۴۵۸	۴,۲۲۸,۳۱۸	۴,۸۵۵,۱۳۵,۶۱۱	۴,۲۸۱,۹۷۷	۴,۱۱۴,۴۹۱,۸۳۹	۷۴۰,۶۴۳,۷۷۲	۳۱,۵۰۹,۴۸۱,۸۸۸,۴۸۴	۷۴۸,۵۹۷,۹۲۶,۶۹۹,۸۵۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,009,973	1,009,973	1,049,338	۳۹,۳۶۵	۴,۳۴۸,۹۰۹	۴,۸۵۰,۹۰۷,۲۹۳	۵,۵۴۲,۵۰۰	۴,۱۱۰,۲۰۹,۸۶۲	۷۴۰,۶۹۷,۴۳۱	۳۰,۷۰۰,۹۴۸,۸۳۷,۷۱۶	۷۴۸,۰۸۴,۶۱۶,۱۳۳,۹۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,009,206	1,009,206	1,048,861	۳۹,۶۵۵	۴,۲۶۰,۳۷۲	۴,۸۴۶,۵۵۸,۳۸۴	۶,۸۰۷,۱۵۸	۴,۱۰۴,۶۶۷,۳۶۲	۷۴۱,۸۹۱,۰۲۲	۳۰,۵۲۶,۱۸۹,۵۹۱,۴۰۴	۷۴۸,۷۲۰,۵۷۸,۴۴۴,۹۵۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,008,439	1,008,439	1,047,487	۳۹,۰۴۸	۰	۴,۸۴۲,۲۹۸,۰۱۲	۰	۴,۰۹۷,۸۶۰,۲۰۴	۷۴۴,۴۳۷,۸۰۸	۳۰,۷۴۳,۹۰۲,۶۶۹,۰۵۳	۷۵۰,۷۲۰,۲۴۳,۷۶۰,۸۲۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,007,612	1,007,612	1,046,221	۳۸,۶۰۹	۰	۴,۸۴۲,۲۹۸,۰۱۲	۰	۴,۰۹۷,۸۶۰,۲۰۴	۷۴۴,۴۳۷,۸۰۸	۲۹,۸۷۶,۲۸۵,۴۳۶,۴۰۱	۷۵۰,۱۰۴,۱۲۱,۴۱۱,۴۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,006,874	1,006,874	1,045,486	۳۸,۶۱۲	۲,۲۱۵,۷۸۲	۴,۸۴۲,۲۹۸,۰۱۲	۲,۶۲۲,۰۶۱	۴,۰۹۷,۸۶۰,۲۰۴	۷۴۴,۴۳۷,۸۰۸	۲۹,۸۷۶,۲۸۵,۴۳۶,۴۰۱	۷۴۹,۵۵۵,۲۳۵,۱۳۲,۶۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,006,137	1,006,137	1,044,732	۳۸,۵۹۵	۲,۵۴۴,۷۳۶	۴,۸۴۰,۰۸۲,۲۳۰	۳,۷۵۱,۰۳۰	۴,۰۹۵,۲۳۸,۱۴۳	۷۴۴,۸۴۴,۰۸۷	۲۹,۸۷۶,۲۸۵,۴۳۶,۴۰۱	۷۴۹,۴۱۵,۵۶۶,۷۸۴,۹۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,005,370	1,005,370	1,044,481	۳۹,۱۱۱	۳,۴۳۵,۶۸۸	۴,۸۳۷,۵۳۷,۴۹۴	۳,۱۰۰,۱۰۹	۴,۰۹۱,۴۸۷,۱۱۳	۷۴۶,۰۵۰,۳۸۱	۲۹,۸۵۸,۰۹۰,۶۹۷,۰۵۴	۷۵۰,۰۵۶,۶۳۴,۸۹۳,۸۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,004,602	1,004,602	1,024,655	۲۰,۰۵۳	۴,۱۵۷,۱۲۲	۴,۸۳۴,۱۰۱,۸۰۶	۴,۳۵۷,۲۹۳	۴,۰۸۸,۳۸۷,۰۰۴	۷۴۵,۷۱۴,۸۰۲	۳۰,۲۲۳,۴۳۴,۱۴۴,۷۲۲	۷۴۹,۱۴۶,۸۸۹,۶۳۷,۷۱۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,003,835	1,003,835	1,023,819	۱۹,۹۸۴	۷,۵۵۹,۳۵۲	۴,۸۲۹,۹۴۴,۶۸۴	۷,۴۸۴,۰۹۷	۴,۰۸۴,۰۲۹,۷۱۱	۷۴۵,۹۱۴,۹۷۳	۲۸,۷۷۱,۱۱۳,۱۷۸,۸۵۱	۷۴۸,۷۷۵,۷۹۸,۲۷۸,۴۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,003,068	1,003,068	1,024,562	۲۱,۴۹۴	۰	۴,۸۲۲,۳۸۵,۳۳۲	۰	۴,۰۷۶,۵۴۵,۶۱۴	۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸	۲۸,۵۸۱,۵۰۳,۰۶۰,۷۳۵	۷۴۸,۱۲۸,۱۸۲,۹۲۹,۸۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,002,261	1,002,261	1,023,297	۲۱,۰۳۶	۰	۴,۸۲۲,۳۸۵,۳۳۲	۰	۴,۰۷۶,۵۴۵,۶۱۴	۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸	۲۹,۱۱۳,۶۲۶,۱۴۹,۵۹۵	۷۴۷,۵۲۵,۹۲۸,۷۰۲,۸۶۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,001,517	1,001,517	1,022,558	۲۱,۰۴۱	۰	۴,۸۲۲,۳۸۵,۳۳۲	۰	۴,۰۷۶,۵۴۵,۶۱۴	۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸	۲۹,۱۱۳,۶۲۶,۱۴۹,۵۹۵	۷۴۶,۹۷۰,۸۴۱,۶۷۸,۶۴۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,000,772	1,000,772	1,021,818	۲۱,۰۴۶	۳,۸۷۳,۹۸۵	۴,۸۲۲,۳۸۵,۳۳۲	۱,۵۴۶,۱۰۳	۴,۰۷۶,۵۴۵,۶۱۴	۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸	۲۹,۱۱۳,۶۲۶,۱۴۹,۵۹۵	۷۴۶,۴۱۵,۶۵۹,۲۲۷,۹۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,021,117	۲۱,۱۱۷	۳,۱۹۶,۸۲۹	۴,۸۱۸,۵۱۱,۳۴۷	۱,۶۸۲,۶۸۳	۴,۰۷۴,۹۹۹,۵۱۱	۷۴۳,۵۱۱,۸۳۶	۳۰,۳۶۷,۱۹۵,۹۷۷,۵۴۷	۷۴۳,۵۱۱,۷۲۵,۶۹۹,۹۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,022,083	1,022,083	1,043,200	۲۱,۱۱۷	۳,۱۹۶,۸۲۹	۴,۸۱۸,۵۱۱,۳۴۷	۱,۶۸۲,۶۸۳	۴,۰۷۴,۹۹۹,۵۱۱	۷۴۳,۵۱۱,۸۳۶	۳۰,۳۶۷,۱۹۵,۹۷۷,۵۴۷	۷۵۹,۹۳۰,۶۹۷,۵۷۴,۳۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,023,014	1,023,014	1,042,293	۱۹,۲۷۹	۳,۳۰۲,۵۸۱	۴,۸۱۵,۳۱۴,۵۱۸	۲,۲۰۹,۸۲۴	۴,۰۷۳,۳۱۶,۸۲۸	۷۴۱,۹۹۷,۶۹۰	۲۹,۵۰۸,۵۹۱,۱۱۲,۹۸۳	۷۵۹,۰۷۳,۸۰۴,۶۸۱,۶۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی