29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸,۶۸۹,۵۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰۶,۷۹۵,۰۰۲,۲۶۳,۶۱۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۷,۸۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۷,۸۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۵,۵۰۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق ۱۴۰۵۰۳۲۵ درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۵۰۳۲۵درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,007,820	1,007,820	1,025,501	۱۷,۶۸۱	۰	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۰	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۶,۷۹۵,۰۰۲,۲۶۳,۶۱۷
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,007,085	1,007,085	1,024,773	۱۷,۶۸۸	۳,۸۵۴,۶۷۱	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۱,۶۸۴,۲۱۹	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۶,۲۷۹,۱۲۷,۲۹۸,۷۸۷
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,005,371	1,005,371	1,023,122	۱۷,۷۵۱	۱,۴۶۲,۳۳۰	۴,۶۷۴,۰۷۱,۶۰۸	۱,۰۷۹,۴۴۱	۳,۹۷۴,۹۳۱,۵۸۰	۶۹۹,۱۴۰,۰۲۸	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۲,۸۹۵,۱۱۱,۴۶۸,۴۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,004,603	1,004,603	1,022,442	۱۷,۸۳۹	۲,۵۵۰,۹۰۲	۴,۶۷۲,۶۰۹,۲۷۸	۹۷۳,۶۹۵	۳,۹۷۳,۸۵۲,۱۳۹	۶۹۸,۷۵۷,۱۳۹	۲۶,۰۲۵,۵۷۶,۴۶۵,۰۶۳	۷۰۱,۹۷۳,۷۵۲,۲۰۴,۷۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,003,836	1,003,836	1,021,698	۱۷,۸۶۲	۱,۹۹۹,۸۳۲	۴,۶۷۰,۰۵۸,۳۷۶	۸۴۵,۱۸۱	۳,۹۷۲,۸۷۸,۴۴۴	۶۹۷,۱۷۹,۹۳۲	۲۴,۱۱۳,۲۰۴,۷۱۸,۷۹۴	۶۹۹,۸۵۴,۵۱۱,۶۹۸,۸۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,003,069	1,003,069	1,020,236	۱۷,۱۶۷	۶,۰۵۲,۲۴۳	۴,۶۶۸,۰۵۸,۵۴۴	۶,۱۵۲,۸۱۷	۳,۹۷۲,۰۳۳,۲۶۳	۶۹۶,۰۲۵,۲۸۱	۲۲,۱۸۴,۳۱۵,۸۵۹,۹۵۵	۶۹۸,۱۶۱,۴۱۳,۶۶۰,۶۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,002,302	1,002,302	1,019,456	۱۷,۱۵۴	۰	۴,۶۶۲,۰۰۶,۳۰۱	۰	۳,۹۶۵,۸۸۰,۴۴۶	۶۹۶,۱۲۵,۸۵۵	۲۱,۰۳۸,۰۰۸,۲۶۲,۴۸۳	۶۹۷,۷۲۸,۶۱۷,۳۸۹,۰۵۴
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,002,974	1,002,974	1,018,791	۱۵,۸۱۷	۰	۴,۶۶۲,۰۰۶,۳۰۱	۰	۳,۹۶۵,۸۸۰,۴۴۶	۶۹۶,۱۲۵,۸۵۵	۱۹,۹۱۸,۴۶۲,۱۶۳,۰۴۳	۶۹۸,۱۹۶,۴۷۶,۶۳۵,۷۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,002,221	1,002,221	1,018,045	۱۵,۸۲۴	۳,۹۴۵,۳۶۴	۴,۶۶۲,۰۰۶,۳۰۱	۶,۲۸۶,۸۰۹	۳,۹۶۵,۸۸۰,۴۴۶	۶۹۶,۱۲۵,۸۵۵	۱۹,۹۱۸,۴۶۲,۱۶۳,۰۴۳	۶۹۷,۶۷۱,۹۷۳,۳۱۷,۱۹۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,016,731	۱۶,۷۳۱	۶,۸۸۳,۱۱۴	۴,۶۵۸,۰۶۰,۹۳۷	۵,۱۳۴,۷۵۴	۳,۹۵۹,۵۹۳,۶۳۷	۶۹۸,۴۶۷,۳۰۰	۲۴,۴۸۹,۹۱۸,۷۷۹,۲۵۶	۶۹۸,۴۶۷,۲۶۲,۹۴۰,۷۷۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,022,083	1,022,083	1,038,814	۱۶,۷۳۱	۶,۸۸۳,۱۱۴	۴,۶۵۸,۰۶۰,۹۳۷	۵,۱۳۴,۷۵۴	۳,۹۵۹,۵۹۳,۶۳۷	۶۹۸,۴۶۷,۳۰۰	۲۴,۴۸۹,۹۱۸,۷۷۹,۲۵۶	۷۱۳,۸۹۱,۵۱۶,۳۲۶,۶۷۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,023,014	1,023,014	1,038,435	۱۵,۴۲۱	۶,۸۵۴,۱۷۶	۴,۶۵۱,۱۷۷,۸۲۳	۴,۴۴۲,۸۰۲	۳,۹۵۴,۴۵۸,۸۸۳	۶۹۶,۷۱۸,۹۴۰	۲۳,۸۲۴,۲۲۲,۰۲۸,۷۶۹	۷۱۲,۷۵۳,۱۲۴,۲۷۵,۳۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,022,295	1,022,295	1,037,238	۱۴,۹۴۳	۶,۹۸۳,۱۰۱	۴,۶۴۴,۳۲۳,۶۴۷	۲,۶۰۲,۴۰۳	۳,۹۵۰,۰۱۶,۰۸۱	۶۹۴,۳۰۷,۵۶۶	۲۲,۳۱۵,۲۱۶,۲۴۹,۴۴۵	۷۰۹,۷۸۷,۱۷۲,۷۳۷,۱۲۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	1,021,480	1,021,480	1,036,697	۱۵,۲۱۷	۶,۴۰۷,۶۸۶	۴,۶۳۷,۳۴۰,۵۴۶	۳,۶۹۸,۴۰۸	۳,۹۴۷,۴۱۳,۶۷۸	۶۸۹,۹۲۶,۸۶۸	۲۳,۰۵۸,۹۳۶,۳۶۴,۹۳۹	۷۰۴,۷۴۶,۲۱۲,۴۰۳,۱۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	1,020,713	1,020,713	1,035,673	۱۴,۹۶۰	۰	۴,۶۳۰,۹۳۲,۸۶۰	۰	۳,۹۴۳,۷۱۵,۲۷۰	۶۸۷,۲۱۷,۵۹۰	۲۱,۲۰۹,۲۵۱,۹۰۱,۹۷۷	۷۰۱,۴۵۱,۷۳۲,۷۱۵,۹۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	1,019,923	1,019,923	1,035,347	۱۵,۴۲۴	۰	۴,۶۳۰,۹۳۲,۸۶۰	۰	۳,۹۴۳,۷۱۵,۲۷۰	۶۸۷,۲۱۷,۵۹۰	۲۰,۸۰۰,۵۵۳,۸۸۰,۴۵۰	۷۰۰,۹۰۹,۰۳۷,۷۱۸,۱۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	1,019,167	1,019,167	1,034,599	۱۵,۴۳۲	۸,۳۰۹,۹۷۳	۴,۶۳۰,۹۳۲,۸۶۰	۲,۰۶۶,۴۰۵	۳,۹۴۳,۷۱۵,۲۷۰	۶۸۷,۲۱۷,۵۹۰	۲۰,۸۰۰,۵۵۳,۸۸۰,۴۵۰	۷۰۰,۳۸۹,۷۵۰,۰۲۱,۸۲۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	1,018,411	1,018,411	1,033,992	۱۵,۵۸۱	۱۲,۸۹۱,۰۵۴	۴,۶۲۲,۶۲۲,۸۸۷	۲۲,۳۷۳,۰۳۵	۳,۹۴۱,۶۴۸,۸۶۵	۶۸۰,۹۷۴,۰۲۲	۲۰,۸۰۰,۵۵۳,۸۸۰,۴۵۰	۶۹۳,۵۱۱,۶۱۳,۵۷۳,۷۵۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	1,017,644	1,017,644	1,032,724	۱۵,۰۸۰	۴,۰۹۹,۶۴۷	۴,۶۰۹,۷۳۱,۸۳۳	۲,۳۸۵,۸۱۴	۳,۹۱۹,۲۷۵,۸۳۰	۶۹۰,۴۵۶,۰۰۳	۲۰,۵۷۸,۶۴۲,۳۲۹,۳۳۲	۷۰۲,۶۳۸,۳۷۳,۰۲۸,۷۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	1,016,877	1,016,877	1,031,570	۱۴,۶۹۳	۴,۵۳۴,۱۵۷	۴,۶۰۵,۶۳۲,۱۸۶	۲,۷۵۴,۵۶۱	۳,۹۱۶,۸۹۰,۰۱۶	۶۸۸,۷۴۲,۱۷۰	۲۰,۰۸۵,۷۴۷,۸۰۵,۱۷۹	۷۰۰,۳۶۶,۳۶۹,۰۷۸,۵۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی