29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۰,۵۶۵,۴۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۹,۴۳۴,۵۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۵,۶۹۸,۵۳۷,۰۹۲,۵۴۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۸,۴۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۸,۴۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۸,۶۷۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه افزایش سقف صندوق بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۴۱۱۲۱ [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۴۱۱۲۱درخصوص افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	1,008,407	1,008,407	1,018,676	۱۰,۲۶۹	۰	۴,۲۲۴,۳۳۷,۴۶۹	۰	۳,۶۱۳,۷۷۱,۹۹۹	۶۱۰,۵۶۵,۴۷۰	۱۵,۶۸۹,۳۴۴,۵۷۷,۸۰۵	۶۱۵,۶۹۸,۵۳۷,۰۹۲,۵۴۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	1,007,659	1,007,659	1,017,938	۱۰,۲۷۹	۳,۰۱۷,۹۹۲	۴,۲۲۴,۳۳۷,۴۶۹	۳,۰۳۸,۹۴۶	۳,۶۱۳,۷۷۱,۹۹۹	۶۱۰,۵۶۵,۴۷۰	۱۵,۶۸۹,۳۴۴,۵۷۷,۸۰۵	۶۱۵,۲۴۱,۷۷۵,۷۴۶,۶۵۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	1,006,904	1,006,904	1,017,193	۱۰,۲۸۹	۶,۰۶۹,۶۹۰	۴,۲۲۱,۳۱۹,۴۷۷	۳,۳۷۷,۴۰۵	۳,۶۱۰,۷۳۳,۰۵۳	۶۱۰,۵۸۶,۴۲۴	۱۵,۶۸۹,۳۴۴,۵۷۷,۸۰۵	۶۱۴,۸۰۲,۲۱۶,۷۰۶,۹۳۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	1,006,139	1,006,139	1,015,738	۹,۵۹۹	۳,۱۹۹,۹۲۸	۴,۲۱۵,۲۴۹,۷۸۷	۳,۵۳۶,۲۳۳	۳,۶۰۷,۳۵۵,۶۴۸	۶۰۷,۸۹۴,۱۳۹	۱۶,۰۸۱,۶۳۹,۷۴۸,۴۱۷	۶۱۱,۶۲۵,۹۲۹,۹۵۴,۵۵۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	1,005,370	1,005,370	1,014,917	۹,۵۴۷	۳,۲۸۳,۳۰۳	۴,۲۱۲,۰۴۹,۸۵۹	۱۱,۷۹۱,۴۷۷	۳,۶۰۳,۸۱۹,۴۱۵	۶۰۸,۲۳۰,۴۴۴	۱۵,۵۸۶,۸۴۹,۶۸۰,۷۳۵	۶۱۱,۴۹۶,۷۸۷,۲۳۴,۷۳۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	1,004,603	1,004,603	1,014,230	۹,۶۲۷	۱۲,۴۶۱,۲۷۸	۴,۲۰۸,۷۶۶,۵۵۶	۱۱,۰۹۰,۹۹۲	۳,۵۹۲,۰۲۷,۹۳۸	۶۱۶,۷۳۸,۶۱۸	۱۵,۹۷۲,۲۰۹,۰۵۸,۹۲۳	۶۱۹,۵۷۷,۶۷۰,۵۹۱,۰۶۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	1,003,836	1,003,836	1,013,339	۹,۵۰۳	۰	۴,۱۹۶,۳۰۵,۲۷۸	۰	۳,۵۸۰,۹۳۶,۹۴۶	۶۱۵,۳۶۸,۳۳۲	۱۷,۰۵۱,۳۰۸,۸۲۷,۷۶۱	۶۱۷,۷۲۸,۷۷۸,۸۱۳,۲۰۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	1,003,041	1,003,041	1,017,310	۱۴,۲۶۹	۰	۴,۱۹۶,۳۰۵,۲۷۸	۰	۳,۵۸۰,۹۳۶,۹۴۶	۶۱۵,۳۶۸,۳۳۲	۱۷,۲۹۲,۶۳۴,۶۷۱,۰۴۸	۶۱۷,۲۳۹,۷۳۰,۰۳۵,۶۲۶
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	1,002,281	1,002,281	1,016,576	۱۴,۲۹۵	۹۴۶	۴,۱۹۶,۳۰۵,۲۷۸	۰	۳,۵۸۰,۹۳۶,۹۴۶	۶۱۵,۳۶۸,۳۳۲	۱۷,۲۹۲,۶۳۴,۶۷۱,۰۴۸	۶۱۶,۷۷۲,۰۳۰,۰۴۵,۷۸۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	1,001,525	1,001,525	1,015,847	۱۴,۳۲۲	۶,۷۶۲,۱۱۱	۴,۱۹۶,۳۰۴,۳۳۲	۳,۶۵۵,۷۳۷	۳,۵۸۰,۹۳۶,۹۴۶	۶۱۵,۳۶۷,۳۸۶	۱۷,۲۹۲,۶۳۴,۶۷۱,۰۴۸	۶۱۶,۳۰۵,۹۲۴,۸۲۱,۰۷۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	1,000,768	1,000,768	1,015,189	۱۴,۴۲۱	۳,۱۵۳,۳۱۵	۴,۱۸۹,۵۴۲,۲۲۱	۲,۸۹۷,۲۶۲	۳,۵۷۷,۲۸۱,۲۰۹	۶۱۲,۲۶۱,۰۱۲	۱۷,۲۹۲,۶۳۴,۶۷۱,۰۴۸	۶۱۲,۷۳۱,۱۹۷,۸۲۳,۲۸۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,014,881	۱۴,۸۸۱	۳,۴۵۵,۴۶۸	۴,۱۸۶,۳۸۸,۹۰۶	۲,۳۲۶,۶۷۷	۳,۵۷۴,۳۸۳,۹۴۷	۶۱۲,۰۰۴,۹۵۹	۱۸,۱۵۱,۷۱۳,۷۲۵,۳۲۱	۶۱۲,۰۰۴,۶۷۷,۵۸۰,۸۰۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,021,370	1,021,370	1,036,251	۱۴,۸۸۱	۳,۴۵۵,۴۶۸	۴,۱۸۶,۳۸۸,۹۰۶	۲,۳۲۶,۶۷۷	۳,۵۷۴,۳۸۳,۹۴۷	۶۱۲,۰۰۴,۹۵۹	۱۸,۱۵۱,۷۱۳,۷۲۵,۳۲۱	۶۲۵,۰۸۳,۲۲۳,۵۵۴,۶۳۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,021,055	1,021,055	1,036,703	۱۵,۶۴۸	۱۶,۷۰۸,۷۱۳	۴,۱۸۲,۹۳۳,۴۳۸	۵,۱۸۰,۰۸۳	۳,۵۷۲,۰۵۷,۲۷۰	۶۱۰,۸۷۶,۱۶۸	۱۹,۲۸۸,۹۷۲,۶۵۱,۴۰۴	۶۲۳,۷۳۷,۸۶۰,۹۷۰,۴۶۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,020,319	1,020,319	1,039,795	۱۹,۴۷۶	۰	۴,۱۶۶,۲۲۴,۷۲۵	۰	۳,۵۶۶,۸۷۷,۱۸۷	۵۹۹,۳۴۷,۵۳۸	۱۹,۱۸۲,۳۷۵,۲۴۵,۹۹۶	۶۱۱,۵۲۵,۵۳۴,۶۱۱,۷۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,019,791	1,019,791	1,039,391	۱۹,۶۰۰	۰	۴,۱۶۶,۲۲۴,۷۲۵	۰	۳,۵۶۶,۸۷۷,۱۸۷	۵۹۹,۳۴۷,۵۳۸	۱۸,۰۶۶,۵۲۸,۱۳۲,۶۷۳	۶۱۱,۲۰۹,۰۰۴,۶۲۷,۱۱۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,019,003	1,019,003	1,038,631	۱۹,۶۲۸	۰	۴,۱۶۶,۲۲۴,۷۲۵	۰	۳,۵۶۶,۸۷۷,۱۸۷	۵۹۹,۳۴۷,۵۳۸	۱۸,۰۶۶,۵۲۸,۱۳۲,۶۷۳	۶۱۰,۷۳۶,۹۷۳,۵۲۸,۶۰۵
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,018,213	1,018,213	1,037,868	۱۹,۶۵۵	۳,۴۳۱,۸۱۷	۴,۱۶۶,۲۲۴,۷۲۵	۶,۷۸۰,۱۱۳	۳,۵۶۶,۸۷۷,۱۸۷	۵۹۹,۳۴۷,۵۳۸	۱۸,۰۶۶,۵۲۸,۱۳۲,۶۷۳	۶۱۰,۲۶۳,۵۷۲,۶۲۲,۱۱۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,017,425	1,017,425	1,036,997	۱۹,۵۷۲	۳,۳۱۳,۳۰۴	۴,۱۶۲,۷۹۲,۹۰۸	۳,۱۳۴,۰۵۸	۳,۵۶۰,۰۹۷,۰۷۴	۶۰۲,۶۹۵,۸۳۴	۱۸,۰۶۶,۵۲۸,۱۳۲,۶۷۳	۶۱۳,۱۹۷,۶۹۵,۵۲۲,۱۸۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,016,700	1,016,700	1,035,643	۱۸,۹۴۳	۳,۷۰۳,۰۸۶	۴,۱۵۹,۴۷۹,۶۰۴	۸,۱۴۶,۳۷۷	۳,۵۵۶,۹۶۳,۰۱۶	۶۰۲,۵۱۶,۵۸۸	۱۸,۰۶۵,۳۸۴,۵۳۵,۸۴۸	۶۱۲,۵۷۸,۴۱۰,۲۶۷,۰۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی