29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۴,۱۶۰,۲۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۴۷,۵۲۵,۹۲۸,۷۰۲,۸۶۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۲,۲۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۲,۲۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۳,۲۹۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۵-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵۰۵۲۷ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ درخصوص افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,002,261	1,002,261	1,023,297	۲۱,۰۳۶	۰	۴,۸۲۲,۳۸۵,۳۳۲	۰	۴,۰۷۶,۵۴۵,۶۱۴	۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸	۲۹,۱۱۳,۶۲۶,۱۴۹,۵۹۵	۷۴۷,۵۲۵,۹۲۸,۷۰۲,۸۶۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,001,517	1,001,517	1,022,558	۲۱,۰۴۱	۰	۴,۸۲۲,۳۸۵,۳۳۲	۰	۴,۰۷۶,۵۴۵,۶۱۴	۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸	۲۹,۱۱۳,۶۲۶,۱۴۹,۵۹۵	۷۴۶,۹۷۰,۸۴۱,۶۷۸,۶۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,000,772	1,000,772	1,021,818	۲۱,۰۴۶	۳,۸۷۳,۹۸۵	۴,۸۲۲,۳۸۵,۳۳۲	۱,۵۴۶,۱۰۳	۴,۰۷۶,۵۴۵,۶۱۴	۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸	۲۹,۱۱۳,۶۲۶,۱۴۹,۵۹۵	۷۴۶,۴۱۵,۶۵۹,۲۲۷,۹۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,021,117	۲۱,۱۱۷	۳,۱۹۶,۸۲۹	۴,۸۱۸,۵۱۱,۳۴۷	۱,۶۸۲,۶۸۳	۴,۰۷۴,۹۹۹,۵۱۱	۷۴۳,۵۱۱,۸۳۶	۳۰,۳۶۷,۱۹۵,۹۷۷,۵۴۷	۷۴۳,۵۱۱,۷۲۵,۶۹۹,۹۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,022,083	1,022,083	1,043,200	۲۱,۱۱۷	۳,۱۹۶,۸۲۹	۴,۸۱۸,۵۱۱,۳۴۷	۱,۶۸۲,۶۸۳	۴,۰۷۴,۹۹۹,۵۱۱	۷۴۳,۵۱۱,۸۳۶	۳۰,۳۶۷,۱۹۵,۹۷۷,۵۴۷	۷۵۹,۹۳۰,۶۹۷,۵۷۴,۳۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,023,014	1,023,014	1,042,293	۱۹,۲۷۹	۳,۳۰۲,۵۸۱	۴,۸۱۵,۳۱۴,۵۱۸	۲,۲۰۹,۸۲۴	۴,۰۷۳,۳۱۶,۸۲۸	۷۴۱,۹۹۷,۶۹۰	۲۹,۵۰۸,۵۹۱,۱۱۲,۹۸۳	۷۵۹,۰۷۳,۸۰۴,۶۸۱,۶۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,022,247	1,022,247	1,040,969	۱۸,۷۲۲	۳,۸۱۱,۸۶۸	۴,۸۱۲,۰۱۱,۹۳۷	۳,۵۴۱,۸۴۴	۴,۰۷۱,۱۰۷,۰۰۴	۷۴۰,۹۰۴,۹۳۳	۲۸,۲۹۹,۹۷۶,۴۷۱,۹۲۱	۷۵۷,۳۸۸,۰۶۶,۴۰۱,۸۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,021,480	1,021,480	1,040,588	۱۹,۱۰۸	۰	۴,۸۰۸,۲۰۰,۰۶۹	۰	۴,۰۶۷,۵۶۵,۱۶۰	۷۴۰,۶۳۴,۹۰۹	۲۷,۸۴۲,۷۴۴,۳۲۵,۷۴۷	۷۵۶,۵۴۳,۴۸۷,۱۰۲,۶۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,020,696	1,020,696	1,040,504	۱۹,۸۰۸	۰	۴,۸۰۸,۲۰۰,۰۶۹	۰	۴,۰۶۷,۵۶۵,۱۶۰	۷۴۰,۶۳۴,۹۰۹	۲۶,۸۶۴,۱۷۹,۸۸۷,۷۸۴	۷۵۵,۹۶۳,۲۳۱,۳۱۹,۹۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,019,951	1,019,951	1,039,763	۱۹,۸۱۲	۲,۴۳۷,۹۶۰	۴,۸۰۸,۲۰۰,۰۶۹	۳,۰۳۱,۸۵۰	۴,۰۶۷,۵۶۵,۱۶۰	۷۴۰,۶۳۴,۹۰۹	۲۶,۸۶۴,۱۷۹,۸۸۷,۷۸۴	۷۵۵,۴۱۱,۲۸۵,۴۸۹,۷۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,019,179	1,019,179	1,038,980	۱۹,۸۰۱	۰	۴,۸۰۵,۷۶۲,۱۰۹	۰	۴,۰۶۴,۵۳۳,۳۱۰	۷۴۱,۲۲۸,۷۹۹	۲۶,۸۶۴,۱۷۹,۸۸۷,۷۸۴	۷۵۵,۴۴۴,۵۸۳,۳۶۰,۳۸۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,018,388	1,018,388	1,036,932	۱۸,۵۴۴	۴,۶۶۸,۵۸۳	۴,۸۰۵,۷۶۲,۱۰۹	۲,۴۰۴,۳۶۲	۴,۰۶۴,۵۳۳,۳۱۰	۷۴۱,۲۲۸,۷۹۹	۲۵,۶۳۹,۰۰۷,۴۹۳,۷۶۸	۷۵۴,۸۵۸,۶۰۱,۸۱۴,۴۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,017,644	1,017,644	1,036,252	۱۸,۶۰۸	۲,۸۳۰,۳۲۱	۴,۸۰۱,۰۹۳,۵۲۶	۲,۵۷۹,۲۹۷	۴,۰۶۲,۱۲۸,۹۴۸	۷۳۸,۹۶۴,۵۷۸	۲۵,۶۳۹,۰۰۷,۴۹۳,۷۶۸	۷۵۲,۰۰۲,۸۸۴,۲۵۹,۳۵۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,016,876	1,016,876	1,034,762	۱۷,۸۸۶	۴,۶۶۶,۶۸۷	۴,۷۹۸,۲۶۳,۲۰۵	۳,۸۷۷,۵۸۳	۴,۰۵۹,۵۴۹,۶۵۱	۷۳۸,۷۱۳,۵۵۴	۲۴,۳۱۱,۰۶۴,۵۶۱,۸۳۶	۷۵۱,۱۸۰,۳۰۸,۱۰۲,۴۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,016,113	1,016,113	1,034,175	۱۸,۰۶۲	۰	۴,۷۹۳,۵۹۶,۵۱۸	۰	۴,۰۵۵,۶۷۲,۰۶۸	۷۳۷,۹۲۴,۴۵۰	۲۳,۲۵۲,۵۵۶,۱۸۱,۱۶۷	۷۴۹,۸۱۴,۳۴۳,۵۳۵,۳۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,015,284	1,015,284	1,033,278	۱۷,۹۹۴	۰	۴,۷۹۳,۵۹۶,۵۱۸	۰	۴,۰۵۵,۶۷۲,۰۶۸	۷۳۷,۹۲۴,۴۵۰	۲۳,۷۴۹,۴۲۵,۴۷۷,۱۶۴	۷۴۹,۲۰۲,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,014,544	1,014,544	1,032,546	۱۸,۰۰۲	۳,۳۸۰,۵۹۰	۴,۷۹۳,۵۹۶,۵۱۸	۲,۵۶۰,۷۳۳	۴,۰۵۵,۶۷۲,۰۶۸	۷۳۷,۹۲۴,۴۵۰	۲۳,۷۴۹,۴۲۵,۴۷۷,۱۶۴	۷۴۸,۶۵۷,۰۳۹,۲۱۱,۸۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,013,807	1,013,807	1,031,836	۱۸,۰۲۹	۳,۳۹۱,۵۴۰	۴,۷۹۰,۲۱۵,۹۲۸	۲,۸۰۶,۳۱۷	۴,۰۵۳,۱۱۱,۳۳۵	۷۳۷,۱۰۴,۵۹۳	۲۳,۷۴۹,۴۲۵,۴۷۷,۱۶۴	۷۴۷,۲۸۲,۰۸۷,۳۲۹,۵۰۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,013,042	1,013,042	1,030,881	۱۷,۸۳۹	۴,۱۰۲,۶۷۷	۴,۷۸۶,۸۲۴,۳۸۸	۲,۴۴۶,۷۶۴	۴,۰۵۰,۳۰۵,۰۱۸	۷۳۶,۵۱۹,۳۷۰	۲۴,۵۶۴,۵۰۵,۳۴۴,۹۳۲	۷۴۶,۱۲۴,۷۲۹,۷۷۰,۰۵۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,012,274	1,012,274	1,030,340	۱۸,۰۶۶	۷,۰۱۸,۹۳۲	۴,۷۸۲,۷۲۱,۷۱۱	۳,۰۸۴,۵۲۰	۴,۰۴۷,۸۵۸,۲۵۴	۷۳۴,۸۶۳,۴۵۷	۲۴,۱۷۸,۰۸۴,۸۵۶,۵۸۵	۷۴۳,۸۸۳,۳۰۳,۴۷۱,۳۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی