29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۳۰,۹۲۹,۰۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۰۷۰,۹۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۳۹,۳۳۹,۸۹۱,۶۸۴,۸۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۵۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۵۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۹,۵۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۵۰۴۲۹ درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۴-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,011,507	1,011,507	1,029,519	۱۸,۰۱۲	۱۲,۸۰۱,۵۷۱	۴,۷۷۵,۷۰۲,۷۷۹	۴,۷۱۰,۲۷۴	۴,۰۴۴,۷۷۳,۷۳۴	۷۳۰,۹۲۹,۰۴۵	۲۳,۶۹۷,۵۲۷,۴۵۸,۱۰۸	۷۳۹,۳۳۹,۸۹۱,۶۸۴,۸۷۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	1,010,740	1,010,740	1,029,808	۱۹,۰۶۸	۰	۴,۷۶۲,۹۰۱,۲۰۸	۰	۴,۰۴۰,۰۶۳,۴۶۰	۷۲۲,۸۳۷,۷۴۸	۲۲,۵۷۴,۳۲۷,۹۷۷,۷۲۹	۷۳۰,۶۰۰,۷۱۳,۶۳۲,۹۹۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,009,820	1,009,820	1,028,963	۱۹,۱۴۳	۰	۴,۷۶۲,۹۰۱,۲۰۸	۰	۴,۰۴۰,۰۶۳,۴۶۰	۷۲۲,۸۳۷,۷۴۸	۲۲,۴۷۴,۹۵۰,۷۱۲,۸۰۱	۷۲۹,۹۳۶,۳۵۸,۰۳۴,۷۷۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,009,105	1,009,105	1,028,256	۱۹,۱۵۱	۸,۳۶۱,۷۲۰	۴,۷۶۲,۹۰۱,۲۰۸	۲,۰۷۴,۳۵۷	۴,۰۴۰,۰۶۳,۴۶۰	۷۲۲,۸۳۷,۷۴۸	۲۲,۴۷۴,۹۵۰,۷۱۲,۸۰۱	۷۲۹,۴۱۹,۲۶۰,۶۰۷,۳۱۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,008,440	1,008,440	1,027,766	۱۹,۳۲۶	۵,۷۷۷,۰۷۳	۴,۷۵۴,۵۳۹,۴۸۸	۳,۲۲۰,۲۷۱	۴,۰۳۷,۹۸۹,۱۰۳	۷۱۶,۵۵۰,۳۸۵	۲۲,۴۷۴,۹۵۰,۷۱۲,۸۰۱	۷۲۲,۵۹۷,۷۶۰,۹۷۷,۱۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,007,673	1,007,673	1,026,678	۱۹,۰۰۵	۲,۷۸۶,۹۲۹	۴,۷۴۸,۷۶۲,۴۱۵	۳,۷۷۰,۰۶۶	۴,۰۳۴,۷۶۸,۸۳۲	۷۱۳,۹۹۳,۵۸۳	۲۲,۲۴۹,۱۲۷,۴۴۸,۰۸۲	۷۱۹,۴۷۲,۳۳۱,۲۶۰,۵۱۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,006,905	1,006,905	1,025,726	۱۸,۸۲۱	۲,۷۲۶,۹۸۹	۴,۷۴۵,۹۷۵,۴۸۶	۴,۰۸۶,۸۷۳	۴,۰۳۰,۹۹۸,۷۶۶	۷۱۴,۹۷۶,۷۲۰	۲۱,۵۲۶,۱۰۲,۵۲۹,۲۴۴	۷۱۹,۹۱۳,۳۱۶,۵۳۸,۷۶۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,006,137	1,006,137	1,025,195	۱۹,۰۵۸	۵,۲۳۳,۷۱۵	۴,۷۴۳,۲۴۸,۴۹۷	۵,۴۶۷,۹۸۴	۴,۰۲۶,۹۱۱,۸۹۳	۷۱۶,۳۳۶,۶۰۴	۲۰,۶۵۴,۰۱۲,۰۹۹,۶۹۵	۷۲۰,۷۳۲,۸۴۲,۱۸۳,۷۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,005,370	1,005,370	1,024,594	۱۹,۲۲۴	۰	۴,۷۳۸,۰۱۴,۷۸۲	۰	۴,۰۲۱,۴۴۳,۹۰۹	۷۱۶,۵۷۰,۸۷۳	۲۰,۸۰۱,۹۹۰,۸۰۶,۴۵۴	۷۲۰,۴۱۹,۰۹۹,۷۲۸,۴۱۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,004,554	1,004,554	1,023,690	۱۹,۱۳۶	۰	۴,۷۳۸,۰۱۴,۷۸۲	۰	۴,۰۲۱,۴۴۳,۹۰۹	۷۱۶,۵۷۰,۸۷۳	۲۱,۹۹۲,۵۴۹,۸۹۳,۴۴۹	۷۱۹,۸۳۳,۹۱۹,۵۸۱,۹۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,003,808	1,003,808	1,022,953	۱۹,۱۴۵	۴,۶۲۴,۴۸۲	۴,۷۳۸,۰۱۴,۷۸۲	۱,۹۶۲,۴۳۴	۴,۰۲۱,۴۴۳,۹۰۹	۷۱۶,۵۷۰,۸۷۳	۲۱,۹۹۲,۵۴۹,۸۹۳,۴۴۹	۷۱۹,۲۹۹,۷۷۵,۷۴۵,۴۲۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,003,069	1,003,069	1,022,293	۱۹,۲۲۴	۴,۳۳۷,۰۰۶	۴,۷۳۳,۳۹۰,۳۰۰	۵,۳۱۰,۹۵۶	۴,۰۱۹,۴۸۱,۴۷۵	۷۱۳,۹۰۸,۸۲۵	۲۱,۹۹۲,۵۴۹,۸۹۳,۴۴۹	۷۱۶,۱۰۰,۱۰۲,۰۹۵,۹۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,002,301	1,002,301	1,021,997	۱۹,۶۹۶	۴,۰۶۳,۴۰۱	۴,۷۲۹,۰۵۳,۲۹۴	۵,۲۸۶,۷۶۳	۴,۰۱۴,۱۷۰,۵۱۹	۷۱۴,۸۸۲,۷۷۵	۲۲,۱۴۴,۳۶۶,۳۶۲,۶۶۶	۷۱۶,۵۲۷,۹۶۵,۵۵۵,۴۱۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,001,535	1,001,535	1,021,039	۱۹,۵۰۴	۶,۱۴۴,۳۲۵	۴,۷۲۴,۹۸۹,۸۹۳	۲,۹۸۱,۹۰۲	۴,۰۰۸,۸۸۳,۷۵۶	۷۱۶,۱۰۶,۱۳۷	۲۲,۵۶۶,۸۵۰,۵۹۶,۵۰۰	۷۱۷,۲۰۵,۱۵۹,۳۷۰,۰۱۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,000,768	1,000,768	1,020,975	۲۰,۲۰۷	۳,۷۳۰,۳۵۹	۴,۷۱۸,۸۴۵,۵۶۸	۳,۱۹۸,۱۱۳	۴,۰۰۵,۹۰۱,۸۵۴	۷۱۲,۹۴۳,۷۱۴	۲۳,۵۱۲,۸۶۱,۱۱۹,۲۶۹	۷۱۳,۴۹۱,۰۲۰,۲۱۷,۱۶۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,020,577	۲۰,۵۷۷	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۶,۱۵۲,۲۸۸,۱۶۳,۵۲۸	۷۱۲,۴۱۱,۵۰۰,۲۵۷,۸۴۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,022,082	1,022,082	1,042,659	۲۰,۵۷۷	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۶,۱۵۲,۲۸۸,۱۶۳,۵۲۸	۷۲۸,۱۴۲,۹۷۰,۲۹۴,۲۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,022,971	1,022,971	1,041,979	۱۹,۰۰۸	۰	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۰	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۸,۷۷۶,۵۲۷,۱۳۲,۱۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,022,224	1,022,224	1,041,239	۱۹,۰۱۵	۲,۸۱۹,۲۱۳	۴,۷۱۵,۱۱۵,۲۰۹	۱,۸۴۲,۵۰۷	۴,۰۰۲,۷۰۳,۷۴۱	۷۱۲,۴۱۱,۴۶۸	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۸,۲۴۴,۰۵۵,۴۸۵,۸۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,021,481	1,021,481	1,040,530	۱۹,۰۴۹	۲,۹۴۵,۷۸۱	۴,۷۱۲,۲۹۵,۹۹۶	۱,۸۶۴,۰۰۶	۴,۰۰۰,۸۶۱,۲۳۴	۷۱۱,۴۳۴,۷۶۲	۲۷,۳۹۷,۳۰۹,۶۱۰,۸۷۴	۷۲۶,۷۱۶,۸۸۴,۴۴۷,۷۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی