صندوق با درآمد ثابت کاردان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۱۵,۱۱۴,۰۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۴,۸۸۵,۹۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱۹,۶۱۳,۵۶۷,۷۰۳,۳۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۹۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۰,۸۳۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۰,۳۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

هنگامه امامی پری، سمیرا خشنود، حامد توحیدی

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ] تقسیم سود منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۳۰۱۱۵درخصوص تغییر هرینه نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۰۱۱,۹۵۵	۱,۰۱۰,۸۳۹	۱,۰۱۰,۳۹۴	-۴۴۵	۰	۲,۳۲۴,۵۰۴,۲۶۰	۰	۱,۹۰۹,۳۹۰,۲۵۸	۴۱۵,۱۱۴,۰۰۲	۴۱۹,۶۱۳,۵۶۷,۷۰۳,۳۱۰
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱,۰۱۱,۵۱۷	۱,۰۱۰,۳۹۹	۱,۰۰۹,۹۶۶	-۴۳۳	۰	۲,۳۲۴,۵۰۴,۲۶۰	۰	۱,۹۰۹,۳۹۰,۲۵۸	۴۱۵,۱۱۴,۰۰۲	۴۱۹,۴۳۰,۷۱۰,۸۴۱,۱۹۵
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱,۰۱۰,۹۷۸	۱,۰۰۹,۸۶۰	۱,۰۰۹,۴۳۹	-۴۲۱	۴,۶۸۱,۷۵۰	۲,۳۲۴,۵۰۴,۲۶۰	۱,۴۵۷,۱۵۴	۱,۹۰۹,۳۹۰,۲۵۸	۴۱۵,۱۱۴,۰۰۲	۴۱۹,۲۰۷,۰۸۵,۷۳۳,۲۹۷
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۰۱۰,۴۷۱	۱,۰۰۹,۳۴۵	۱,۰۰۸,۹۳۲	-۴۱۳	۶,۲۰۳,۱۲۰	۲,۳۱۹,۸۲۲,۵۱۰	۱,۲۵۱,۳۴۶	۱,۹۰۷,۹۳۳,۱۰۴	۴۱۱,۸۸۹,۴۰۶	۴۱۵,۷۳۸,۳۷۱,۱۵۴,۲۶۶
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۰۰۹,۹۹۷	۱,۰۰۸,۸۵۳	۱,۰۰۸,۵۵۲	-۳۰۱	۶,۷۲۶,۵۷۵	۲,۳۱۳,۶۱۹,۳۹۰	۲,۱۶۸,۸۶۰	۱,۹۰۶,۶۸۱,۷۵۸	۴۰۶,۹۳۷,۶۳۲	۴۱۰,۵۴۰,۳۹۴,۲۸۶,۰۰۹
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۰۰۹,۵۱۵	۱,۰۰۸,۳۶۱	۱,۰۰۷,۴۷۵	-۸۸۶	۲,۹۵۳,۱۸۹	۲,۳۰۶,۸۹۲,۸۱۵	۳,۳۱۷,۵۹۱	۱,۹۰۴,۵۱۲,۸۹۸	۴۰۲,۳۷۹,۹۱۷	۴۰۵,۷۴۴,۲۱۹,۴۳۴,۳۱۳
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۰۰۹,۰۲۸	۱,۰۰۷,۸۶۹	۱,۰۱۱,۳۵۰	۳,۴۸۱	۰	۲,۳۰۳,۹۳۹,۶۲۶	۰	۱,۹۰۱,۱۹۵,۳۰۷	۴۰۲,۷۴۴,۳۱۹	۴۰۵,۹۱۳,۶۵۱,۱۱۹,۱۶۰
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱,۰۰۸,۱۹۰	۱,۰۰۷,۰۳۴	۱,۰۱۵,۰۳۳	۷,۹۹۹	۰	۲,۳۰۳,۹۳۹,۶۲۶	۰	۱,۹۰۱,۱۹۵,۳۰۷	۴۰۲,۷۴۴,۳۱۹	۴۰۵,۵۷۷,۱۳۱,۰۴۴,۶۵۰
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱,۰۰۷,۶۳۷	۱,۰۰۶,۴۸۱	۱,۰۱۴,۴۹۳	۸,۰۱۲	۰	۲,۳۰۳,۹۳۹,۶۲۶	۰	۱,۹۰۱,۱۹۵,۳۰۷	۴۰۲,۷۴۴,۳۱۹	۴۰۵,۳۵۴,۴۹۱,۵۸۷,۷۴۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۰۰۷,۰۸۹	۱,۰۰۵,۹۳۳	۱,۰۱۳,۹۵۷	۸,۰۲۴	۲,۳۵۳,۲۷۰	۲,۳۰۳,۹۳۹,۶۲۶	۱۴,۰۰۰,۷۹۶	۱,۹۰۱,۱۹۵,۳۰۷	۴۰۲,۷۴۴,۳۱۹	۴۰۵,۱۳۳,۹۵۱,۹۷۲,۸۱۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۰۰۶,۵۰۶	۱,۰۰۵,۳۸۳	۱,۰۱۳,۱۹۴	۷,۸۱۱	۳,۸۹۸,۳۶۳	۲,۳۰۱,۵۸۶,۳۵۶	۱,۴۱۴,۶۲۶	۱,۸۸۷,۱۹۴,۵۱۱	۴۱۴,۳۹۱,۸۴۵	۴۱۶,۶۲۲,۶۹۶,۰۱۲,۲۲۷
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱,۰۰۶,۵۴۰	۱,۰۰۵,۴۱۰	۱,۰۱۶,۸۵۸	۱۱,۴۴۸	۳,۰۲۶,۹۵۱	۲,۲۹۷,۶۸۷,۹۹۳	۱,۴۹۵,۴۳۰	۱,۸۸۵,۷۷۹,۸۸۵	۴۱۱,۹۰۸,۱۰۸	۴۱۴,۱۳۶,۴۸۶,۵۳۰,۰۳۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۰۰۶,۰۵۸	۱,۰۰۴,۹۲۰	۱,۰۱۶,۵۳۷	۱۱,۶۱۷	۴,۹۲۱,۸۷۵	۲,۲۹۴,۶۶۱,۰۴۲	۱,۳۸۶,۷۲۲	۱,۸۸۴,۲۸۴,۴۵۵	۴۱۰,۳۷۶,۵۸۷	۴۱۲,۳۹۵,۷۸۶,۶۳۷,۵۷۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۰۰۵,۵۸۹	۱,۰۰۴,۴۴۰	۱,۰۱۵,۸۳۴	۱۱,۳۹۴	۴,۶۱۴,۰۴۰	۲,۲۸۹,۷۳۹,۱۶۷	۲,۹۷۸,۸۳۰	۱,۸۸۲,۸۹۷,۷۳۳	۴۰۶,۸۴۱,۴۳۴	۴۰۸,۶۴۷,۸۱۱,۴۵۹,۵۵۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱,۰۰۵,۲۸۹	۱,۰۰۴,۱۳۱	۱,۰۱۵,۸۴۲	۱۱,۷۱۱	۰	۲,۲۸۵,۱۲۵,۱۲۷	۰	۱,۸۷۹,۹۱۸,۹۰۳	۴۰۵,۲۰۶,۲۲۴	۴۰۶,۸۷۹,۹۳۲,۰۰۴,۰۹۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۰۰۴,۷۹۵	۱,۰۰۳,۶۳۷	۱,۰۱۵,۳۶۱	۱۱,۷۲۴	۰	۲,۲۸۵,۱۲۵,۱۲۷	۰	۱,۸۷۹,۹۱۸,۹۰۳	۴۰۵,۲۰۶,۲۲۴	۴۰۶,۶۸۰,۰۹۰,۳۹۵,۳۹۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۰۰۴,۲۷۸	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۰۱۴,۸۵۷	۱۱,۷۳۶	۲,۵۸۸,۷۱۰	۲,۲۸۵,۱۲۵,۱۲۷	۳,۴۶۵,۷۳۰	۱,۸۷۹,۹۱۸,۹۰۳	۴۰۵,۲۰۶,۲۲۴	۴۰۶,۴۷۰,۷۶۶,۷۳۰,۵۷۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۰۰۳,۷۱۹	۱,۰۰۲,۵۶۴	۱,۰۱۴,۲۸۷	۱۱,۷۲۳	۴,۴۵۷,۹۹۸	۲,۲۸۲,۵۳۶,۴۱۷	۲,۶۸۴,۲۹۸	۱,۸۷۶,۴۵۳,۱۷۳	۴۰۶,۰۸۳,۲۴۴	۴۰۷,۱۲۴,۴۶۶,۸۱۳,۸۹۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۰۳,۱۸۹	۱,۰۰۲,۰۲۵	۱,۰۱۳,۸۱۱	۱۱,۷۸۶	۲,۹۷۸,۹۷۰	۲,۲۷۸,۰۷۸,۴۱۹	۲,۳۵۲,۹۵۵	۱,۸۷۳,۷۶۸,۸۷۵	۴۰۴,۳۰۹,۵۴۴	۴۰۵,۱۲۸,۲۳۷,۲۲۳,۶۹۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱,۰۰۲,۶۳۶	۱,۰۰۱,۴۸۰	۱,۰۱۳,۲۷۰	۱۱,۷۹۰	۴,۴۴۴,۷۵۷	۲,۲۷۵,۰۹۹,۴۴۹	۳,۶۶۸,۱۵۶	۱,۸۷۱,۴۱۵,۹۲۰	۴۰۳,۶۸۳,۵۲۹	۴۰۴,۲۸۰,۹۱۸,۳۲۶,۷۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد