29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۹۹,۸۵۱,۵۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۰,۱۴۸,۴۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۱۱,۶۸۵,۱۳۴,۰۹۸,۴۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۴,۷۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۴,۷۹۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۴۱,۲۶۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تغییر هزینه مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۶-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,014,795	1,014,795	1,041,262	۲۶,۴۶۷	۴,۳۷۹,۲۱۶	۵,۰۱۹,۵۷۸,۴۹۷	۴,۴۸۴,۲۲۲	۴,۲۱۹,۷۲۶,۹۵۶	۷۹۹,۸۵۱,۵۴۱	۳۹,۷۰۴,۷۵۵,۰۹۴,۶۲۶	۸۱۱,۶۸۵,۱۳۴,۰۹۸,۴۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,013,972	1,013,972	1,039,642	۲۵,۶۷۰	۹,۰۱۵,۱۵۰	۵,۰۱۵,۱۹۹,۲۸۱	۲,۵۸۵,۶۸۴	۴,۲۱۵,۲۴۲,۷۳۴	۷۹۹,۹۵۶,۵۴۷	۳۸,۲۵۶,۰۴۶,۱۰۸,۲۶۰	۸۱۱,۱۳۳,۷۰۱,۳۸۶,۹۹۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,013,155	1,013,155	1,039,130	۲۵,۹۷۵	۸,۴۹۹,۵۰۱	۵,۰۰۶,۱۸۴,۱۳۱	۵,۳۰۱,۳۶۵	۴,۲۱۲,۶۵۷,۰۵۰	۷۹۳,۵۲۷,۰۸۱	۳۶,۷۷۸,۲۳۴,۲۴۱,۴۶۰	۸۰۳,۹۶۵,۷۰۵,۵۲۶,۸۸۱
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,012,328	1,012,328	1,037,720	۲۵,۳۹۲	۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۰	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۵,۷۵۵,۴۳۵,۹۱۹,۰۵۰	۸۰۰,۰۷۲,۵۰۵,۴۵۷,۸۶۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,011,282	1,011,282	1,035,722	۲۴,۴۴۰	۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۰	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۹۹,۲۴۵,۷۵۹,۵۹۸,۴۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,010,571	1,010,571	1,035,013	۲۴,۴۴۲	۱۲,۹۹۴,۸۰۰	۴,۹۹۷,۶۸۴,۶۳۰	۳,۰۶۹,۴۰۴	۴,۲۰۷,۳۵۵,۶۸۵	۷۹۰,۳۲۸,۹۴۵	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۹۸,۶۸۳,۱۴۹,۳۶۷,۵۴۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,009,863	1,009,863	1,034,618	۲۴,۷۵۵	۴,۷۵۲,۲۲۵	۴,۹۸۴,۶۸۹,۸۳۰	۱۱,۳۸۴,۱۴۳	۴,۲۰۴,۲۸۶,۲۸۱	۷۸۰,۴۰۳,۵۴۹	۳۶,۴۹۲,۸۵۹,۷۹۵,۶۳۷	۷۸۸,۱۰۰,۳۶۷,۰۶۹,۴۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,009,047	1,009,047	1,033,074	۲۴,۰۲۷	۱۸,۸۵۹,۶۲۹	۴,۹۷۹,۹۳۷,۶۰۵	۳,۱۰۵,۵۸۳	۴,۱۹۲,۹۰۲,۱۳۸	۷۸۷,۰۳۵,۴۶۷	۳۵,۶۲۸,۷۱۹,۶۹۹,۸۷۶	۷۹۴,۱۵۵,۵۳۷,۲۳۲,۷۰۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,008,226	1,008,226	1,032,246	۲۴,۰۲۰	۵,۳۱۹,۴۸۴	۴,۹۶۱,۰۷۷,۹۷۶	۲,۸۲۴,۹۹۸	۴,۱۸۹,۷۹۶,۵۵۵	۷۷۱,۲۸۱,۴۲۱	۳۶,۶۵۳,۴۵۸,۴۲۹,۸۷۳	۷۷۷,۶۲۵,۹۷۰,۶۹۴,۰۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,007,397	1,007,397	1,031,835	۲۴,۴۳۸	۱۱,۷۸۵,۱۰۹	۴,۹۵۵,۷۵۸,۴۹۲	۵,۵۵۰,۳۹۴	۴,۱۸۶,۹۷۱,۵۵۷	۷۶۸,۷۸۶,۹۳۵	۳۶,۹۴۳,۶۱۲,۷۳۵,۹۸۳	۷۷۴,۴۷۳,۷۳۳,۰۳۸,۷۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,006,576	1,006,576	1,032,659	۲۶,۰۸۳	۰	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۰	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۸,۴۵۰,۱۲۱,۱۱۲,۸۶۴	۷۶۷,۵۶۶,۶۰۰,۱۵۱,۹۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,005,535	1,005,535	1,031,374	۲۵,۸۳۹	۰	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۰	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۶,۷۷۲,۶۳۰,۳۵۱,۰۵۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,004,819	1,004,819	1,030,662	۲۵,۸۴۳	۲,۳۲۳,۷۶۱	۴,۹۴۳,۹۷۳,۳۸۳	۵,۰۹۸,۹۳۴	۴,۱۸۱,۴۲۱,۱۶۳	۷۶۲,۵۵۲,۲۲۰	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۶,۲۲۷,۰۳۶,۱۰۱,۷۰۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	1,004,110	1,004,110	1,029,861	۲۵,۷۵۱	۵,۲۶۰,۹۳۰	۴,۹۴۱,۶۴۹,۶۲۲	۴,۴۸۰,۵۱۴	۴,۱۷۶,۳۲۲,۲۲۹	۷۶۵,۳۲۷,۳۹۳	۳۹,۵۷۴,۹۷۳,۶۷۶,۹۹۰	۷۶۸,۴۷۲,۵۹۱,۲۱۰,۷۸۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,003,288	1,003,288	1,027,466	۲۴,۱۷۸	۶,۰۱۳,۲۳۹	۴,۹۳۶,۳۸۸,۶۹۲	۵,۲۷۵,۶۷۱	۴,۱۷۱,۸۴۱,۷۱۵	۷۶۴,۵۴۶,۹۷۷	۳۹,۱۸۰,۹۵۷,۳۰۰,۴۰۸	۷۶۷,۰۶۱,۱۰۹,۹۵۶,۰۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	1,002,466	1,002,466	1,025,582	۲۳,۱۱۶	۷,۷۱۲,۵۴۴	۴,۹۳۰,۳۷۵,۴۵۳	۶,۶۳۶,۸۲۵	۴,۱۶۶,۵۶۶,۰۴۴	۷۶۳,۸۰۹,۴۰۹	۳۸,۰۰۰,۷۶۴,۸۳۴,۰۶۸	۷۶۵,۶۹۲,۷۲۸,۸۱۹,۴۶۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,001,644	1,001,644	1,024,280	۲۲,۶۳۶	۱۰,۶۷۲,۸۴۱	۴,۹۲۲,۶۶۲,۹۰۹	۶,۰۵۲,۵۵۲	۴,۱۵۹,۹۲۹,۲۱۹	۷۶۲,۷۳۳,۶۹۰	۳۸,۴۱۱,۳۲۳,۶۸۷,۴۷۲	۷۶۳,۹۸۷,۴۱۱,۴۲۹,۱۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,000,822	1,000,822	1,022,831	۲۲,۰۰۹	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۶۱۶,۰۸۴,۵۳۴,۲۱۲	۷۵۸,۷۳۶,۶۱۱,۴۸۴,۲۱۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,021,105	۲۱,۱۰۵	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۵۸,۱۱۳,۲۳۲,۱۰۰,۱۵۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,022,089	1,022,089	1,043,194	۲۱,۱۰۵	۰	۴,۹۱۱,۹۹۰,۰۶۸	۰	۴,۱۵۳,۸۷۶,۶۶۷	۷۵۸,۱۱۳,۴۰۱	۳۷,۵۱۶,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۲	۷۷۴,۸۵۹,۱۹۹,۰۱۴,۸۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی