29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۱۱,۴۳۴,۷۶۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸,۵۶۵,۲۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۲۶,۷۱۶,۲۷۷,۳۳۹,۳۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۴۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۴۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۴۰,۵۲۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] برگزاری مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان موخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق ۱۴۰۵۰۳۲۵ درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۵۰۳۲۵درخصوص افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,021,480	1,021,480	1,040,529	۱۹,۰۴۹	۲,۹۴۵,۷۸۱	۴,۷۱۲,۲۹۵,۹۹۶	۱,۸۶۴,۰۰۶	۴,۰۰۰,۸۶۱,۲۳۴	۷۱۱,۴۳۴,۷۶۲	۲۷,۳۹۷,۵۱۶,۷۱۹,۲۰۷	۷۲۶,۷۱۶,۲۷۷,۳۳۹,۳۸۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,020,713	1,020,713	1,039,660	۱۸,۹۴۷	۰	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۰	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۷,۷۲۸,۹۴۳,۲۱۶,۱۵۹	۷۲۵,۰۶۶,۶۷۹,۳۹۶,۹۴۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,019,890	1,019,890	1,038,683	۱۸,۷۹۳	۰	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۰	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۴,۴۸۱,۷۶۹,۰۰۹,۹۲۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,019,150	1,019,150	1,037,952	۱۸,۸۰۲	۳,۵۹۵,۹۳۸	۴,۷۰۹,۳۵۰,۲۱۵	۲,۴۰۴,۵۰۳	۳,۹۹۸,۹۹۷,۲۲۸	۷۱۰,۳۵۲,۹۸۷	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۳,۹۵۶,۵۶۲,۰۴۶,۲۰۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,018,411	1,018,411	1,037,251	۱۸,۸۴۰	۰	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۰	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۳۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۳۸	۷۲۲,۲۱۷,۵۹۶,۰۷۰,۷۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,017,891	1,017,891	1,036,518	۱۸,۶۲۷	۰	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۰	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۲۱,۸۴۹,۱۲۴,۴۰۵,۵۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,017,159	1,017,159	1,035,794	۱۸,۶۳۵	۲,۸۷۸,۸۲۵	۴,۷۰۵,۷۵۴,۲۷۷	۲,۱۸۲,۶۶۴	۳,۹۹۶,۵۹۲,۷۲۵	۷۰۹,۱۶۱,۵۵۲	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۲۱,۳۲۹,۹۸۸,۸۸۲,۵۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,016,109	1,016,109	1,034,930	۱۸,۸۲۱	۵,۲۰۹,۴۸۳	۴,۷۰۲,۸۷۵,۴۵۲	۲,۴۵۶,۰۵۴	۳,۹۹۴,۴۱۰,۰۶۱	۷۰۸,۴۶۵,۳۹۱	۲۶,۴۲۲,۰۳۲,۸۶۵,۹۷۸	۷۱۹,۸۷۸,۲۱۲,۲۵۲,۵۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,015,348	1,015,348	1,033,977	۱۸,۶۲۹	۴,۰۴۶,۳۵۶	۴,۶۹۷,۶۶۵,۹۶۹	۳,۵۰۷,۱۴۶	۳,۹۹۱,۹۵۴,۰۰۷	۷۰۵,۷۱۱,۹۶۲	۲۵,۹۰۷,۱۱۴,۰۹۳,۳۹۶	۷۱۶,۵۴۳,۴۲۸,۴۹۲,۸۴۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,014,575	1,014,575	1,033,007	۱۸,۴۳۲	۳,۶۶۳,۹۸۷	۴,۶۹۳,۶۱۹,۶۱۳	۲,۲۳۷,۱۵۰	۳,۹۸۸,۴۴۶,۸۶۱	۷۰۵,۱۷۲,۷۵۲	۲۵,۱۸۲,۰۱۰,۹۶۴,۸۶۳	۷۱۵,۴۵۰,۵۶۳,۴۱۸,۳۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,013,808	1,013,808	1,032,513	۱۸,۷۰۵	۲,۳۶۷,۰۲۴	۴,۶۸۹,۹۵۵,۶۲۶	۲,۴۸۹,۳۸۵	۳,۹۸۶,۲۰۹,۷۱۱	۷۰۳,۷۴۵,۹۱۵	۲۵,۲۶۸,۸۴۶,۴۰۷,۸۷۷	۷۱۳,۴۶۳,۳۳۱,۳۹۹,۵۷۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,013,042	1,013,042	1,031,551	۱۸,۵۰۹	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۱۴۵,۲۹۱,۹۱۳,۴۶۵	۷۱۳,۰۴۸,۰۸۶,۲۵۶,۲۳۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,012,147	1,012,147	1,030,795	۱۸,۶۴۸	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۲,۴۱۸,۱۳۷,۶۲۲,۰۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,011,427	1,011,427	1,030,083	۱۸,۶۵۶	۰	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۰	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۱,۹۱۱,۴۹۳,۶۱۳,۲۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,010,702	1,010,702	1,029,366	۱۸,۶۶۴	۳,۲۲۷,۱۰۸	۴,۶۸۷,۵۸۸,۶۰۲	۱,۰۶۲,۲۳۴	۳,۹۸۳,۷۲۰,۳۲۶	۷۰۳,۸۶۸,۲۷۶	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۱۱,۴۰۱,۲۲۳,۶۸۸,۵۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,009,980	1,009,980	1,028,709	۱۸,۷۲۹	۲,۷۵۰,۹۹۱	۴,۶۸۴,۳۶۱,۴۹۴	۱,۹۲۱,۶۲۶	۳,۹۸۲,۶۵۸,۰۹۲	۷۰۱,۷۰۳,۴۰۲	۲۶,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۰۸,۷۰۶,۶۱۰,۷۰۸,۲۰۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,009,207	1,009,207	1,028,047	۱۸,۸۴۰	۱,۳۹۴,۲۵۵	۴,۶۸۱,۶۱۰,۵۰۳	۲,۲۰۲,۳۱۴	۳,۹۸۰,۷۳۶,۴۶۶	۷۰۰,۸۷۴,۰۳۷	۲۵,۱۱۱,۶۳۳,۷۸۲,۲۸۸	۷۰۷,۳۲۶,۸۹۸,۲۲۴,۵۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,008,440	1,008,440	1,027,022	۱۸,۵۸۲	۲,۲۸۹,۹۶۹	۴,۶۸۰,۲۱۶,۲۴۸	۱,۹۱۸,۳۵۳	۳,۹۷۸,۵۳۴,۱۵۲	۷۰۱,۶۸۲,۰۹۶	۲۵,۸۷۹,۳۶۶,۷۶۳,۶۰۷	۷۰۷,۶۰۳,۹۶۱,۴۸۰,۹۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,007,672	1,007,672	1,026,371	۱۸,۶۹۹	۰	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۰	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۶۱۵,۳۵۴,۰۳۴,۲۱۵	۷۰۶,۶۹۰,۶۰۳,۹۴۷,۵۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,007,820	1,007,820	1,025,501	۱۷,۶۸۱	۰	۴,۶۷۷,۹۲۶,۲۷۹	۰	۳,۹۷۶,۶۱۵,۷۹۹	۷۰۱,۳۱۰,۴۸۰	۲۶,۴۰۸,۱۶۱,۱۶۹,۵۳۶	۷۰۶,۷۹۵,۰۰۲,۲۶۳,۶۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی