29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۵۰,۱۶۱,۹۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹,۸۳۸,۰۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۵۰,۱۶۲,۰۳۱,۵۲۳,۷۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۲,۸۴۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۸-۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ] موافقت افزایش سقف صندوق با درآمد ثابت کاردان مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	1,000,000	1,000,000	1,032,842	۳۲,۸۴۲	۳,۳۵۶,۵۵۴	۵,۲۱۲,۵۲۶,۰۱۱	۲,۴۳۲,۰۱۶	۴,۳۶۲,۳۶۴,۰۸۷	۸۵۰,۱۶۱,۹۲۴	۴۶,۸۹۹,۶۵۳,۰۳۳,۸۳۸	۸۵۰,۱۶۲,۰۳۱,۵۲۳,۷۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	1,024,658	1,024,658	1,057,500	۳۲,۸۴۲	۳,۳۵۶,۵۵۴	۵,۲۱۲,۵۲۶,۰۱۱	۲,۴۳۲,۰۱۶	۴,۳۶۲,۳۶۴,۰۸۷	۸۵۰,۱۶۱,۹۲۴	۴۶,۸۹۹,۶۵۳,۰۳۳,۸۳۸	۸۷۱,۱۲۵,۳۲۴,۲۴۵,۷۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	1,023,836	1,023,836	1,055,073	۳۱,۲۳۷	۴,۳۶۹,۲۷۴	۵,۲۰۹,۱۶۹,۴۵۷	۲,۲۴۷,۳۴۳	۴,۳۵۹,۹۳۲,۰۷۱	۸۴۹,۲۳۷,۳۸۶	۴۷,۲۱۹,۰۲۰,۴۲۱,۹۳۹	۸۶۹,۴۷۹,۵۳۶,۳۴۸,۷۹۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	1,023,081	1,023,081	1,054,280	۳۱,۱۹۹	۳,۵۵۷,۸۱۰	۵,۲۰۴,۸۰۰,۱۸۳	۲,۵۴۹,۱۲۶	۴,۳۵۷,۶۸۴,۷۲۸	۸۴۷,۱۱۵,۴۵۵	۴۵,۱۸۰,۳۶۵,۰۰۵,۷۷۲	۸۶۶,۶۶۸,۰۰۴,۳۲۰,۴۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	1,022,193	1,022,193	1,054,468	۳۲,۲۷۵	۳,۳۱۲,۰۸۸	۵,۲۰۱,۲۴۲,۳۷۳	۴,۷۱۵,۹۴۴	۴,۳۵۵,۱۳۵,۶۰۲	۸۴۶,۱۰۶,۷۷۱	۴۴,۵۱۸,۷۳۹,۵۳۲,۸۱۵	۸۶۴,۸۸۴,۰۰۳,۸۹۸,۵۶۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	1,021,370	1,021,370	1,053,765	۳۲,۳۹۵	۰	۵,۱۹۷,۹۳۰,۲۸۵	۰	۴,۳۵۰,۴۱۹,۶۵۸	۸۴۷,۵۱۰,۶۲۷	۴۴,۱۷۰,۷۴۱,۱۵۲,۵۹۰	۸۶۵,۶۲۲,۲۶۱,۸۴۳,۳۱۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	1,020,499	1,020,499	1,053,000	۳۲,۵۰۱	۱,۲۴۱,۱۰۲	۵,۱۹۷,۹۳۰,۲۸۵	۱۵۳,۷۴۴	۴,۳۵۰,۴۱۹,۶۵۸	۸۴۷,۵۱۰,۶۲۷	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۴,۸۸۳,۳۸۴,۳۱۸,۰۳۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	1,019,728	1,019,728	1,052,275	۳۲,۵۴۷	۵,۰۲۶,۱۰۴	۵,۱۹۶,۶۸۹,۱۸۳	۷,۳۲۰,۰۶۴	۴,۳۵۰,۲۶۵,۹۱۴	۸۴۶,۴۲۳,۲۶۹	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۳,۱۲۱,۴۵۹,۹۷۰,۸۴۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	1,018,906	1,018,906	1,051,401	۳۲,۴۹۵	۳,۹۷۸,۵۰۷	۵,۱۹۱,۶۶۳,۰۷۹	۳,۲۵۰,۲۳۶	۴,۳۴۲,۹۴۵,۸۵۰	۸۴۸,۷۱۷,۲۲۹	۴۲,۵۱۱,۶۶۷,۵۶۰,۸۵۱	۸۶۴,۷۶۳,۴۷۷,۶۲۹,۷۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	1,018,084	1,018,084	1,050,681	۳۲,۵۹۷	۱۷,۶۵۹,۳۳۵	۵,۱۸۷,۶۸۴,۵۷۲	۷,۱۱۸,۶۹۲	۴,۳۳۹,۶۹۵,۶۱۴	۸۴۷,۹۸۸,۹۵۸	۴۱,۸۱۵,۸۳۵,۰۵۱,۳۶۲	۸۶۳,۳۲۳,۷۹۲,۳۴۸,۸۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	1,017,262	1,017,262	1,044,235	۲۶,۹۷۳	۳,۶۰۲,۷۲۳	۵,۱۷۰,۰۲۵,۲۳۷	۳,۳۹۰,۹۸۰	۴,۳۳۲,۵۷۶,۹۲۲	۸۳۷,۴۴۸,۳۱۵	۴۰,۳۷۸,۵۳۶,۲۵۶,۶۷۴	۸۵۱,۹۰۴,۵۴۵,۴۸۶,۶۷۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,016,439	1,016,439	1,042,609	۲۶,۱۷۰	۶,۳۵۳,۳۶۷	۵,۱۶۶,۴۲۲,۵۱۴	۷,۴۴۳,۶۷۶	۴,۳۲۹,۱۸۵,۹۴۲	۸۳۷,۲۳۶,۵۷۲	۴۰,۵۸۲,۱۶۰,۹۳۲,۱۵۱	۸۵۰,۹۹۹,۸۵۵,۶۸۸,۶۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,015,618	1,015,618	1,041,678	۲۶,۰۶۰	۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۰	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۲,۲۹۵,۱۵۶,۱۰۷,۲۲۰	۸۵۱,۴۲۰,۰۷۰,۸۶۹,۸۸۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,014,638	1,014,638	1,041,116	۲۶,۴۷۸	۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۰	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۵۰,۵۹۸,۷۱۳,۰۷۳,۹۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,013,900	1,013,900	1,040,382	۲۶,۴۸۲	۵,۲۶۹,۵۴۰	۵,۱۶۰,۰۶۹,۱۴۷	۲,۳۷۱,۴۶۳	۴,۳۲۱,۷۴۲,۲۶۶	۸۳۸,۳۲۶,۸۸۱	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۴۹,۹۷۹,۴۷۲,۰۱۷,۸۹۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,013,152	1,013,152	1,039,731	۲۶,۵۷۹	۴,۹۷۰,۹۴۸	۵,۱۵۴,۷۹۹,۶۰۷	۶,۳۰۲,۷۲۳	۴,۳۱۹,۳۷۰,۸۰۳	۸۳۵,۴۲۸,۸۰۴	۴۳,۴۹۷,۶۱۳,۱۴۰,۶۵۰	۸۴۶,۴۱۶,۵۱۸,۲۸۶,۲۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,012,330	1,012,330	1,038,920	۲۶,۵۹۰	۵,۱۶۹,۷۸۹	۵,۱۴۹,۸۲۸,۶۵۹	۳,۷۸۸,۱۲۹	۴,۳۱۳,۰۶۸,۰۸۰	۸۳۶,۷۶۰,۵۷۹	۴۳,۴۸۵,۶۵۵,۹۴۵,۲۰۲	۸۴۷,۰۷۷,۶۴۲,۳۶۰,۲۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	1,011,508	1,011,508	1,038,455	۲۶,۹۴۷	۴,۸۸۷,۷۴۱	۵,۱۴۴,۶۵۸,۸۷۰	۳,۶۲۶,۸۰۴	۴,۳۰۹,۲۷۹,۹۵۱	۸۳۵,۳۷۸,۹۱۹	۴۴,۶۰۵,۴۸۶,۵۷۳,۲۵۰	۸۴۴,۹۹۲,۲۰۳,۶۳۰,۲۱۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	1,010,685	1,010,685	1,037,411	۲۶,۷۲۶	۸,۸۳۴,۴۹۴	۵,۱۳۹,۷۷۱,۱۲۹	۸,۳۱۹,۶۶۸	۴,۳۰۵,۶۵۳,۱۴۷	۸۳۴,۱۱۷,۹۸۲	۴۳,۸۸۲,۴۶۳,۴۴۱,۴۱۵	۸۴۳,۰۳۰,۲۸۹,۹۱۳,۲۲۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	1,009,863	1,009,863	1,036,555	۲۶,۶۹۲	۰	۵,۱۳۰,۹۳۶,۶۳۵	۰	۴,۲۹۷,۳۳۳,۴۷۹	۸۳۳,۶۰۳,۱۵۶	۴۳,۷۷۷,۵۳۶,۰۱۷,۵۲۶	۸۴۱,۸۲۴,۸۹۷,۵۵۷,۲۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی