29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۴۹,۰۶۲,۶۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۰,۹۳۷,۴۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۶۲,۲۷۴,۱۶۳,۱۲۰,۴۷۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۷,۶۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۷,۶۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۸,۶۳۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ۱۴۰۵۰۶۱۴درخصوص تغییر هرینه نرم افزار و مجامع [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,017,637	1,017,637	1,038,637	۲۱,۰۰۰	۷,۵۳۰,۱۷۲	۴,۸۸۴,۶۸۶,۷۰۸	۲,۴۸۳,۹۲۹	۴,۱۳۵,۶۲۴,۱۰۸	۷۴۹,۰۶۲,۶۰۰	۳۳,۰۵۱,۳۵۷,۲۱۱,۰۹۱	۷۶۲,۲۷۴,۱۶۳,۱۲۰,۴۷۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,016,877	1,016,877	1,038,021	۲۱,۱۴۴	۳,۵۵۲,۰۴۰	۴,۸۷۷,۱۵۶,۵۳۶	۲,۸۵۱,۸۳۳	۴,۱۳۳,۱۴۰,۱۷۹	۷۴۴,۰۱۶,۳۵۷	۳۳,۰۵۱,۳۵۷,۲۱۱,۰۹۱	۷۵۶,۵۷۲,۸۷۹,۰۰۰,۹۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,016,110	1,016,110	1,036,859	۲۰,۷۴۹	۳,۷۹۵,۲۸۹	۴,۸۷۳,۶۰۴,۴۹۶	۴,۹۵۲,۳۹۶	۴,۱۳۰,۲۸۸,۳۴۶	۷۴۳,۳۱۶,۱۵۰	۳۴,۳۹۰,۵۴۲,۲۴۶,۷۷۶	۷۵۵,۲۹۱,۰۲۶,۹۸۰,۰۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,015,343	1,015,343	1,036,277	۲۰,۹۳۴	۰	۴,۸۶۹,۸۰۹,۲۰۷	۰	۴,۱۲۵,۳۳۵,۹۵۰	۷۴۴,۴۷۳,۲۵۷	۳۴,۲۳۷,۱۱۴,۶۵۳,۹۶۹	۷۵۵,۸۹۵,۷۸۵,۴۴۹,۸۳۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,014,590	1,014,590	1,035,370	۲۰,۷۸۰	۷,۵۰۱,۲۳۷	۴,۸۶۹,۸۰۹,۲۰۷	۴,۲۳۸,۴۵۴	۴,۱۲۵,۳۳۵,۹۵۰	۷۴۴,۴۷۳,۲۵۷	۳۴,۰۶۷,۴۵۴,۷۸۶,۲۵۲	۷۵۵,۳۳۵,۰۳۶,۹۷۲,۵۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,013,852	1,013,852	1,034,726	۲۰,۸۷۴	۰	۴,۸۶۲,۳۰۷,۹۷۰	۰	۴,۱۲۱,۰۹۷,۴۹۶	۷۴۱,۲۱۰,۴۷۴	۳۴,۰۶۷,۴۵۴,۷۸۶,۲۵۲	۷۵۱,۴۷۷,۵۲۰,۵۰۶,۴۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,013,028	1,013,028	1,034,943	۲۱,۹۱۵	۰	۴,۸۶۲,۳۰۷,۹۷۰	۰	۴,۱۲۱,۰۹۷,۴۹۶	۷۴۱,۲۱۰,۴۷۴	۳۲,۸۲۴,۴۴۶,۴۱۶,۳۷۲	۷۵۰,۸۶۶,۷۱۳,۲۴۵,۶۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,012,282	1,012,282	1,034,200	۲۱,۹۱۸	۳,۵۹۷,۵۱۴	۴,۸۶۲,۳۰۷,۹۷۰	۲,۴۹۳,۸۱۸	۴,۱۲۱,۰۹۷,۴۹۶	۷۴۱,۲۱۰,۴۷۴	۳۲,۸۲۴,۴۴۶,۴۱۶,۳۷۲	۷۵۰,۳۱۴,۰۴۹,۵۹۲,۰۴۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,011,507	1,011,507	1,033,460	۲۱,۹۵۳	۳,۵۷۴,۸۴۵	۴,۸۵۸,۷۱۰,۴۵۶	۴,۱۱۱,۸۳۹	۴,۱۱۸,۶۰۳,۶۷۸	۷۴۰,۱۰۶,۷۷۸	۳۲,۸۲۴,۴۴۶,۴۱۶,۳۷۲	۷۴۸,۶۲۳,۴۶۷,۳۲۴,۵۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,010,740	1,010,740	1,032,198	۲۱,۴۵۸	۴,۲۲۸,۳۱۸	۴,۸۵۵,۱۳۵,۶۱۱	۴,۲۸۱,۹۷۷	۴,۱۱۴,۴۹۱,۸۳۹	۷۴۰,۶۴۳,۷۷۲	۳۱,۵۰۹,۴۸۱,۸۸۸,۴۸۴	۷۴۸,۵۹۷,۹۲۶,۶۹۹,۸۵۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,009,973	1,009,973	1,049,338	۳۹,۳۶۵	۴,۳۴۸,۹۰۹	۴,۸۵۰,۹۰۷,۲۹۳	۵,۵۴۲,۵۰۰	۴,۱۱۰,۲۰۹,۸۶۲	۷۴۰,۶۹۷,۴۳۱	۳۰,۷۰۰,۹۴۸,۸۳۷,۷۱۶	۷۴۸,۰۸۴,۶۱۶,۱۳۳,۹۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,009,206	1,009,206	1,048,861	۳۹,۶۵۵	۴,۲۶۰,۳۷۲	۴,۸۴۶,۵۵۸,۳۸۴	۶,۸۰۷,۱۵۸	۴,۱۰۴,۶۶۷,۳۶۲	۷۴۱,۸۹۱,۰۲۲	۳۰,۵۲۶,۱۸۹,۵۹۱,۴۰۴	۷۴۸,۷۲۰,۵۷۸,۴۴۴,۹۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,008,439	1,008,439	1,047,487	۳۹,۰۴۸	۰	۴,۸۴۲,۲۹۸,۰۱۲	۰	۴,۰۹۷,۸۶۰,۲۰۴	۷۴۴,۴۳۷,۸۰۸	۳۰,۷۴۳,۹۰۲,۶۶۹,۰۵۳	۷۵۰,۷۲۰,۲۴۳,۷۶۰,۸۲۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,007,612	1,007,612	1,046,221	۳۸,۶۰۹	۰	۴,۸۴۲,۲۹۸,۰۱۲	۰	۴,۰۹۷,۸۶۰,۲۰۴	۷۴۴,۴۳۷,۸۰۸	۲۹,۸۷۶,۲۸۵,۴۳۶,۴۰۱	۷۵۰,۱۰۴,۱۲۱,۴۱۱,۴۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,006,874	1,006,874	1,045,486	۳۸,۶۱۲	۲,۲۱۵,۷۸۲	۴,۸۴۲,۲۹۸,۰۱۲	۲,۶۲۲,۰۶۱	۴,۰۹۷,۸۶۰,۲۰۴	۷۴۴,۴۳۷,۸۰۸	۲۹,۸۷۶,۲۸۵,۴۳۶,۴۰۱	۷۴۹,۵۵۵,۲۳۵,۱۳۲,۶۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,006,137	1,006,137	1,044,732	۳۸,۵۹۵	۲,۵۴۴,۷۳۶	۴,۸۴۰,۰۸۲,۲۳۰	۳,۷۵۱,۰۳۰	۴,۰۹۵,۲۳۸,۱۴۳	۷۴۴,۸۴۴,۰۸۷	۲۹,۸۷۶,۲۸۵,۴۳۶,۴۰۱	۷۴۹,۴۱۵,۵۶۶,۷۸۴,۹۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,005,370	1,005,370	1,044,481	۳۹,۱۱۱	۳,۴۳۵,۶۸۸	۴,۸۳۷,۵۳۷,۴۹۴	۳,۱۰۰,۱۰۹	۴,۰۹۱,۴۸۷,۱۱۳	۷۴۶,۰۵۰,۳۸۱	۲۹,۸۵۸,۰۹۰,۶۹۷,۰۵۴	۷۵۰,۰۵۶,۶۳۴,۸۹۳,۸۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,004,602	1,004,602	1,024,655	۲۰,۰۵۳	۴,۱۵۷,۱۲۲	۴,۸۳۴,۱۰۱,۸۰۶	۴,۳۵۷,۲۹۳	۴,۰۸۸,۳۸۷,۰۰۴	۷۴۵,۷۱۴,۸۰۲	۳۰,۲۲۳,۴۳۴,۱۴۴,۷۲۲	۷۴۹,۱۴۶,۸۸۹,۶۳۷,۷۱۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,003,835	1,003,835	1,023,819	۱۹,۹۸۴	۷,۵۵۹,۳۵۲	۴,۸۲۹,۹۴۴,۶۸۴	۷,۴۸۴,۰۹۷	۴,۰۸۴,۰۲۹,۷۱۱	۷۴۵,۹۱۴,۹۷۳	۲۸,۷۷۱,۱۱۳,۱۷۸,۸۵۱	۷۴۸,۷۷۵,۷۹۸,۲۷۸,۴۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,003,068	1,003,068	1,024,562	۲۱,۴۹۴	۰	۴,۸۲۲,۳۸۵,۳۳۲	۰	۴,۰۷۶,۵۴۵,۶۱۴	۷۴۵,۸۳۹,۷۱۸	۲۸,۵۸۱,۵۰۳,۰۶۰,۷۳۵	۷۴۸,۱۲۸,۱۸۲,۹۲۹,۸۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی