29046429

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۴۰,۶۳۴,۹۰۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۹,۳۶۵,۰۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۵۵,۹۶۳,۲۳۱,۳۱۹,۹۶۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۰,۶۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۰,۶۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۴۰,۵۰۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان درخصوص افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵۰۵۲۷ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ درخصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,020,696	1,020,696	1,040,504	۱۹,۸۰۸	۰	۴,۸۰۸,۲۰۰,۰۶۹	۰	۴,۰۶۷,۵۶۵,۱۶۰	۷۴۰,۶۳۴,۹۰۹	۲۶,۸۶۴,۱۷۹,۸۸۷,۷۸۴	۷۵۵,۹۶۳,۲۳۱,۳۱۹,۹۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,019,951	1,019,951	1,039,763	۱۹,۸۱۲	۲,۴۳۷,۹۶۰	۴,۸۰۸,۲۰۰,۰۶۹	۳,۰۳۱,۸۵۰	۴,۰۶۷,۵۶۵,۱۶۰	۷۴۰,۶۳۴,۹۰۹	۲۶,۸۶۴,۱۷۹,۸۸۷,۷۸۴	۷۵۵,۴۱۱,۲۸۵,۴۸۹,۷۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,019,179	1,019,179	1,038,980	۱۹,۸۰۱	۰	۴,۸۰۵,۷۶۲,۱۰۹	۰	۴,۰۶۴,۵۳۳,۳۱۰	۷۴۱,۲۲۸,۷۹۹	۲۶,۸۶۴,۱۷۹,۸۸۷,۷۸۴	۷۵۵,۴۴۴,۵۸۳,۳۶۰,۳۸۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,018,388	1,018,388	1,036,932	۱۸,۵۴۴	۴,۶۶۸,۵۸۳	۴,۸۰۵,۷۶۲,۱۰۹	۲,۴۰۴,۳۶۲	۴,۰۶۴,۵۳۳,۳۱۰	۷۴۱,۲۲۸,۷۹۹	۲۵,۶۳۹,۰۰۷,۴۹۳,۷۶۸	۷۵۴,۸۵۸,۶۰۱,۸۱۴,۴۸۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,017,644	1,017,644	1,036,252	۱۸,۶۰۸	۲,۸۳۰,۳۲۱	۴,۸۰۱,۰۹۳,۵۲۶	۲,۵۷۹,۲۹۷	۴,۰۶۲,۱۲۸,۹۴۸	۷۳۸,۹۶۴,۵۷۸	۲۵,۶۳۹,۰۰۷,۴۹۳,۷۶۸	۷۵۲,۰۰۲,۸۸۴,۲۵۹,۳۵۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,016,876	1,016,876	1,034,762	۱۷,۸۸۶	۴,۶۶۶,۶۸۷	۴,۷۹۸,۲۶۳,۲۰۵	۳,۸۷۷,۵۸۳	۴,۰۵۹,۵۴۹,۶۵۱	۷۳۸,۷۱۳,۵۵۴	۲۴,۳۱۱,۰۶۴,۵۶۱,۸۳۶	۷۵۱,۱۸۰,۳۰۸,۱۰۲,۴۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,016,113	1,016,113	1,034,175	۱۸,۰۶۲	۰	۴,۷۹۳,۵۹۶,۵۱۸	۰	۴,۰۵۵,۶۷۲,۰۶۸	۷۳۷,۹۲۴,۴۵۰	۲۳,۲۵۲,۵۵۶,۱۸۱,۱۶۷	۷۴۹,۸۱۴,۳۴۳,۵۳۵,۳۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,015,284	1,015,284	1,033,278	۱۷,۹۹۴	۰	۴,۷۹۳,۵۹۶,۵۱۸	۰	۴,۰۵۵,۶۷۲,۰۶۸	۷۳۷,۹۲۴,۴۵۰	۲۳,۷۴۹,۴۲۵,۴۷۷,۱۶۴	۷۴۹,۲۰۲,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,014,544	1,014,544	1,032,546	۱۸,۰۰۲	۳,۳۸۰,۵۹۰	۴,۷۹۳,۵۹۶,۵۱۸	۲,۵۶۰,۷۳۳	۴,۰۵۵,۶۷۲,۰۶۸	۷۳۷,۹۲۴,۴۵۰	۲۳,۷۴۹,۴۲۵,۴۷۷,۱۶۴	۷۴۸,۶۵۷,۰۳۹,۲۱۱,۸۶۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,013,807	1,013,807	1,031,836	۱۸,۰۲۹	۳,۳۹۱,۵۴۰	۴,۷۹۰,۲۱۵,۹۲۸	۲,۸۰۶,۳۱۷	۴,۰۵۳,۱۱۱,۳۳۵	۷۳۷,۱۰۴,۵۹۳	۲۳,۷۴۹,۴۲۵,۴۷۷,۱۶۴	۷۴۷,۲۸۲,۰۸۷,۳۲۹,۵۰۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,013,042	1,013,042	1,030,881	۱۷,۸۳۹	۴,۱۰۲,۶۷۷	۴,۷۸۶,۸۲۴,۳۸۸	۲,۴۴۶,۷۶۴	۴,۰۵۰,۳۰۵,۰۱۸	۷۳۶,۵۱۹,۳۷۰	۲۴,۵۶۴,۵۰۵,۳۴۴,۹۳۲	۷۴۶,۱۲۴,۷۲۹,۷۷۰,۰۵۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,012,274	1,012,274	1,030,340	۱۸,۰۶۶	۷,۰۱۸,۹۳۲	۴,۷۸۲,۷۲۱,۷۱۱	۳,۰۸۴,۵۲۰	۴,۰۴۷,۸۵۸,۲۵۴	۷۳۴,۸۶۳,۴۵۷	۲۴,۱۷۸,۰۸۴,۸۵۶,۵۸۵	۷۴۳,۸۸۳,۳۰۳,۴۷۱,۳۵۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,011,507	1,011,507	1,029,519	۱۸,۰۱۲	۱۲,۸۰۱,۵۷۱	۴,۷۷۵,۷۰۲,۷۷۹	۴,۷۱۰,۲۷۴	۴,۰۴۴,۷۷۳,۷۳۴	۷۳۰,۹۲۹,۰۴۵	۲۳,۶۹۷,۵۲۷,۴۵۸,۱۰۸	۷۳۹,۳۳۹,۸۹۱,۶۸۴,۸۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	1,010,740	1,010,740	1,029,808	۱۹,۰۶۸	۰	۴,۷۶۲,۹۰۱,۲۰۸	۰	۴,۰۴۰,۰۶۳,۴۶۰	۷۲۲,۸۳۷,۷۴۸	۲۲,۵۷۴,۳۲۷,۹۷۷,۷۲۹	۷۳۰,۶۰۰,۷۱۳,۶۳۲,۹۹۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,009,820	1,009,820	1,028,963	۱۹,۱۴۳	۰	۴,۷۶۲,۹۰۱,۲۰۸	۰	۴,۰۴۰,۰۶۳,۴۶۰	۷۲۲,۸۳۷,۷۴۸	۲۲,۴۷۴,۹۵۰,۷۱۲,۸۰۱	۷۲۹,۹۳۶,۳۵۸,۰۳۴,۷۷۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,009,105	1,009,105	1,028,256	۱۹,۱۵۱	۸,۳۶۱,۷۲۰	۴,۷۶۲,۹۰۱,۲۰۸	۲,۰۷۴,۳۵۷	۴,۰۴۰,۰۶۳,۴۶۰	۷۲۲,۸۳۷,۷۴۸	۲۲,۴۷۴,۹۵۰,۷۱۲,۸۰۱	۷۲۹,۴۱۹,۲۶۰,۶۰۷,۳۱۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,008,440	1,008,440	1,027,766	۱۹,۳۲۶	۵,۷۷۷,۰۷۳	۴,۷۵۴,۵۳۹,۴۸۸	۳,۲۲۰,۲۷۱	۴,۰۳۷,۹۸۹,۱۰۳	۷۱۶,۵۵۰,۳۸۵	۲۲,۴۷۴,۹۵۰,۷۱۲,۸۰۱	۷۲۲,۵۹۷,۷۶۰,۹۷۷,۱۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,007,673	1,007,673	1,026,678	۱۹,۰۰۵	۲,۷۸۶,۹۲۹	۴,۷۴۸,۷۶۲,۴۱۵	۳,۷۷۰,۰۶۶	۴,۰۳۴,۷۶۸,۸۳۲	۷۱۳,۹۹۳,۵۸۳	۲۲,۲۴۹,۱۲۷,۴۴۸,۰۸۲	۷۱۹,۴۷۲,۳۳۱,۲۶۰,۵۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,006,905	1,006,905	1,025,726	۱۸,۸۲۱	۲,۷۲۶,۹۸۹	۴,۷۴۵,۹۷۵,۴۸۶	۴,۰۸۶,۸۷۳	۴,۰۳۰,۹۹۸,۷۶۶	۷۱۴,۹۷۶,۷۲۰	۲۱,۵۲۶,۱۰۲,۵۲۹,۲۴۴	۷۱۹,۹۱۳,۳۱۶,۵۳۸,۷۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,006,137	1,006,137	1,025,195	۱۹,۰۵۸	۵,۲۳۳,۷۱۵	۴,۷۴۳,۲۴۸,۴۹۷	۵,۴۶۷,۹۸۴	۴,۰۲۶,۹۱۱,۸۹۳	۷۱۶,۳۳۶,۶۰۴	۲۰,۶۵۴,۰۱۲,۰۹۹,۶۹۵	۷۲۰,۷۳۲,۸۴۲,۱۸۳,۷۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

کاربر گرامی