918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷,۹۸۹,۸۶۳	۱.۶۸ %	۱۴,۲۲۵,۹۱۰	۲.۹۸ %	۲۶۰,۳۴۹,۴۹۳	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۵۰,۵۰۱	۳۸.۶۱ %	۵,۴۰۹,۱۱۶	۱.۱۳ %	۴,۸۳۴,۷۲۷	۱.۰۱ %
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸,۰۵۳,۲۴۳	۱.۷ %	۱۴,۲۰۰,۲۹۶	۳ %	۲۶۲,۰۰۱,۳۷۸	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۳۹,۳۳۸	۳۸.۱۲ %	۴,۲۰۶,۷۱۹	۰.۸۹ %	۴,۷۴۴,۱۰۳	۱ %
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷,۸۹۱,۷۸۱	۱.۶۷ %	۱۳,۹۱۳,۷۱۸	۲.۹۳ %	۲۶۲,۴۸۶,۴۹۸	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۰,۸۴۵	۳۸.۱۷ %	۳,۷۸۹,۷۶۶	۰.۸ %	۴,۷۱۶,۲۶۳	۱ %
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷,۹۳۸,۷۶۵	۱.۶۹ %	۱۳,۸۳۶,۲۲۳	۲.۹۵ %	۲۶۲,۰۶۵,۴۴۷	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۱۳,۰۳۸	۳۷.۰۳ %	۶,۸۷۷,۴۰۱	۱.۴۷ %	۴,۷۹۳,۴۰۹	۱.۰۲ %
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷,۷۸۹,۴۳۰	۱.۶۶ %	۱۳,۵۶۳,۳۵۹	۲.۸۹ %	۲۶۵,۴۶۰,۳۸۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۹۲,۴۱۸	۳۷.۰۴ %	۳,۵۹۸,۹۰۴	۰.۷۷ %	۴,۸۲۳,۲۸۵	۱.۰۳ %
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷,۷۸۹,۴۳۰	۱.۶۶ %	۱۳,۵۶۳,۱۰۷	۲.۹ %	۲۶۵,۳۱۶,۳۱۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۱۹,۷۲۰	۳۷.۰۵ %	۳,۵۱۸,۳۰۰	۰.۷۵ %	۴,۸۲۳,۳۰۳	۱.۰۳ %
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷,۷۸۹,۴۳۰	۱.۶۷ %	۱۳,۵۶۲,۶۵۶	۲.۸۹ %	۲۶۵,۱۷۲,۱۵۸	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۷۳,۰۹۸	۳۶.۹۶ %	۳,۵۴۸,۵۹۴	۰.۷۶ %	۴,۸۲۳,۷۸۶	۱.۰۳ %
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷,۸۱۷,۷۵۲	۱.۶۵ %	۱۳,۴۷۹,۳۷۱	۲.۸۶ %	۲۶۵,۰۸۵,۴۱۹	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۳۰,۵۶۲	۳۷.۶۲ %	۳,۶۲۹,۳۲۷	۰.۷۷ %	۴,۷۳۶,۴۶۷	۱ %
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷,۸۰۰,۷۳۷	۱.۶۸ %	۱۳,۴۶۲,۰۶۸	۲.۸۹ %	۲۵۹,۹۲۶,۳۴۸	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۳۱,۶۷۵	۳۷.۸۲ %	۳,۵۸۴,۲۵۲	۰.۷۷ %	۴,۶۷۰,۸۷۵	۱ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷,۷۲۱,۶۰۶	۱.۶۶ %	۱۳,۲۳۶,۹۳۲	۲.۸۵ %	۲۶۰,۱۲۲,۶۴۶	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۶۵,۱۴۴	۳۷.۶۷ %	۳,۴۸۳,۴۴۶	۰.۷۵ %	۴,۷۶۸,۲۴۱	۱.۰۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...364 »