صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۲,۷۷۴,۰۶۲ | ۸.۲ % | ۷۲,۵۰۵,۰۳۶ | ۴۶.۵۲ % | ۱۲,۱۷۷,۴۷۲ | ۷.۸۱ % | ۵۷,۱۰۶,۷۵۸ | ۳۶.۶۴ % | ۱,۲۸۶,۹۱۷ | ۰.۱۹ % | ۵,۰۶۷,۰۹۰ | ۳.۲۵ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱۲,۵۳۰,۰۸۲ | ۸.۹۱ % | ۵۷,۹۲۳,۲۲۷ | ۴۱.۱۹ % | ۱۲,۱۷۴,۰۲۳ | ۸.۶۶ % | ۵۵,۰۶۲,۹۶۳ | ۳۹.۱۶ % | ۲,۹۳۱,۴۸۵ | ۱.۳۹ % | ۵,۰۱۴,۹۷۵ | ۳.۵۷ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۲,۵۳۰,۰۸۲ | ۸.۹۱ % | ۵۷,۸۹۶,۴۳۳ | ۴۱.۱۹ % | ۱۲,۱۷۰,۵۷۴ | ۸.۶۶ % | ۵۵,۰۶۲,۹۶۳ | ۳۹.۱۷ % | ۲,۹۱۰,۳۵۰ | ۱.۳۸ % | ۵,۰۱۴,۹۷۵ | ۳.۵۷ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۲,۵۳۰,۰۸۲ | ۸.۹۲ % | ۵۷,۸۶۹,۶۶۲ | ۴۱.۱۸ % | ۱۲,۲۳۹,۴۲۰ | ۸.۷۱ % | ۵۴,۹۱۱,۵۸۸ | ۳۹.۰۸ % | ۲,۹۶۲,۰۵۷ | ۱.۴۱ % | ۵,۰۱۴,۹۷۵ | ۳.۵۷ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۲,۴۵۲,۱۱۷ | ۹.۴۶ % | ۵۹,۳۸۱,۳۷۴ | ۴۵.۱۲ % | ۱۲,۲۷۸,۸۱۶ | ۹.۳۳ % | ۴۶,۱۸۲,۵۴۴ | ۳۵.۰۹ % | ۱,۳۰۴,۹۷۷ | ۰.۲۷ % | ۵,۰۲۲,۲۸۶ | ۳.۸۲ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱۲,۶۳۶,۹۰۰ | ۹.۶۵ % | ۵۹,۳۴۱,۱۳۴ | ۴۵.۲۹ % | ۱۲,۲۷۵,۳۶۷ | ۹.۳۷ % | ۴۵,۴۶۳,۱۶۳ | ۳۴.۷ % | ۱,۲۹۴,۳۱۰ | ۰.۲۵ % | ۴,۹۸۰,۵۸۶ | ۳.۸ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱۲,۳۸۳,۴۸۱ | ۹.۶۳ % | ۵۹,۳۲۹,۴۸۷ | ۴۶.۱۳ % | ۱۲,۲۷۱,۹۱۸ | ۹.۵۴ % | ۴۳,۳۵۳,۰۳۷ | ۳۳.۷ % | ۱,۲۸۹,۲۱۵ | ۰.۲۷ % | ۴,۹۷۰,۶۵۹ | ۳.۸۶ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱۲,۱۶۸,۶۵۰ | ۹.۳۸ % | ۵۹,۲۸۳,۹۸۳ | ۴۵.۶۸ % | ۱۲,۲۶۸,۴۶۹ | ۹.۴۵ % | ۴۴,۷۹۴,۴۲۴ | ۳۴.۵۱ % | ۱,۲۷۵,۷۰۷ | ۰.۲۵ % | ۴,۷۳۲,۲۹۰ | ۳.۶۵ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱۱,۴۹۹,۱۵۴ | ۷.۸۸ % | ۵۷,۹۹۱,۴۵۵ | ۳۹.۷۵ % | ۱۲,۲۶۵,۰۲۰ | ۸.۴۱ % | ۶۲,۸۶۳,۴۴۴ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۲۷۷,۷۸۱ | ۰.۲۳ % | ۴,۳۸۸,۹۹۰ | ۳.۰۱ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱۱,۴۹۹,۱۵۴ | ۷.۸۸ % | ۵۷,۹۹۱,۴۵۵ | ۳۹.۷۵ % | ۱۲,۲۶۵,۰۲۰ | ۸.۴۱ % | ۶۲,۸۶۳,۴۴۴ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۲۷۷,۷۸۱ | ۰.۲۳ % | ۴,۳۸۸,۹۹۰ | ۳.۰۱ % |