صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۸,۶۶۳,۵۰۷ ۱.۴۸ % ۱۴,۴۵۹,۱۹۷ ۲.۴۸ % ۳۲۲,۷۷۵,۸۰۰ ۵۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۶۸۴,۹۰۴ ۳۸.۱ % ۴,۱۲۰,۴۳۲ ۰.۷ % ۱۱,۸۴۶,۹۲۳ ۲.۰۳ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۸,۶۰۳,۶۳۳ ۱.۴۸ % ۱۴,۳۳۳,۶۲۷ ۲.۴۶ % ۳۲۲,۵۹۶,۸۲۴ ۵۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۷۷۷,۰۵۷ ۳۸.۰۵ % ۴,۱۸۵,۴۵۴ ۰.۷۲ % ۱۱,۳۹۹,۳۰۷ ۱.۹۶ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۸,۶۰۳,۶۳۳ ۱.۴۸ % ۱۴,۳۳۳,۰۶۳ ۲.۴۶ % ۳۲۲,۴۱۲,۴۴۴ ۵۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۰۷۸,۲۲۲ ۳۷.۹۹ % ۴,۰۸۷,۵۵۴ ۰.۷ % ۱۱,۳۹۹,۳۱۳ ۱.۹۶ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۸,۶۰۳,۶۳۳ ۱.۴۸ % ۱۴,۳۳۲,۷۸۱ ۲.۴۸ % ۳۲۲,۲۳۸,۱۶۳ ۵۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۱۶۸,۶۰۷ ۳۷.۸ % ۳,۹۹۷,۴۱۵ ۰.۶۹ % ۱۱,۳۹۵,۱۶۴ ۱.۹۷ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۸,۵۴۰,۵۱۰ ۱.۴۸ % ۱۴,۲۳۷,۳۲۶ ۲.۴۵ % ۳۲۲,۱۴۱,۸۷۷ ۵۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۸۲۴,۱۴۰ ۳۷.۸ % ۴,۰۸۳,۰۸۰ ۰.۷۱ % ۱۱,۰۷۵,۸۸۹ ۱.۹۱ %
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۸,۴۵۳,۲۶۳ ۱.۴۸ % ۱۴,۰۳۲,۴۴۶ ۲.۴۵ % ۳۲۰,۷۰۱,۸۷۹ ۵۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۰۴۷,۸۴۳ ۳۷.۴ % ۴,۰۷۷,۵۷۳ ۰.۷۱ % ۱۱,۰۳۳,۹۶۲ ۱.۹۳ %
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۸,۴۵۳,۲۶۳ ۱.۴۸ % ۱۴,۰۳۲,۱۶۴ ۲.۴۵ % ۳۲۰,۵۱۸,۴۲۸ ۵۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۹۶۴,۸۲۰ ۳۷.۴۱ % ۳,۹۴۳,۵۰۲ ۰.۶۹ % ۱۱,۰۳۳,۹۵۶ ۱.۹۳ %
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۸,۴۵۳,۲۶۳ ۱.۴۸ % ۱۴,۰۳۱,۸۸۲ ۲.۴۵ % ۳۲۰,۳۳۵,۰۱۲ ۵۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۸۴۳,۶۷۳ ۳۷.۴۱ % ۳,۸۵۸,۴۶۴ ۰.۶۸ % ۱۱,۰۳۳,۹۵۰ ۱.۹۳ %
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۸,۴۵۳,۲۶۳ ۱.۴۸ % ۱۴,۰۳۱,۵۹۹ ۲.۴۶ % ۳۲۰,۱۵۱,۷۹۷ ۵۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۶۸۶,۶۰۱ ۳۷.۴۱ % ۳,۸۱۴,۳۷۸ ۰.۶۷ % ۱۱,۰۳۳,۹۴۴ ۱.۹۳ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۸,۴۵۳,۲۶۳ ۱.۴۸ % ۱۴,۰۳۱,۰۳۵ ۲.۴۶ % ۳۱۹,۹۶۱,۹۵۶ ۵۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۶۶۹,۴۶۴ ۳۷.۴۳ % ۳,۶۵۳,۹۶۵ ۰.۶۴ % ۱۱,۰۳۴,۴۲۱ ۱.۹۳ %