صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۸,۵۸۵,۰۶۲ ۱.۶ % ۱۴,۲۵۰,۵۸۵ ۲.۶۵ % ۳۲۱,۷۵۲,۴۴۴ ۵۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۰۵۹,۰۵۲ ۳۲.۹۱ % ۵,۵۰۱,۲۱۵ ۱.۰۲ % ۱۰,۷۹۱,۷۱۱ ۲.۰۱ %
۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۸,۶۳۹,۱۸۰ ۱.۶۲ % ۱۴,۲۸۱,۸۶۷ ۲.۶۶ % ۳۲۵,۹۳۱,۶۲۸ ۶۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۵۰۶,۸۲۹ ۳۱.۵ % ۷,۰۵۵,۲۳۰ ۱.۳۲ % ۱۰,۵۰۳,۸۵۶ ۱.۹۶ %
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸,۶۲۶,۲۹۳ ۱.۶ % ۱۴,۲۱۵,۶۳۹ ۲.۶۲ % ۳۲۶,۱۰۵,۱۳۸ ۶۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۵۷,۰۳۶ ۳۲.۶۹ % ۴,۵۳۵,۶۱۸ ۰.۸۴ % ۱۰,۵۴۶,۰۰۴ ۱.۹۵ %
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۸,۴۵۳,۸۵۹ ۱.۵۴ % ۱۶,۳۳۴,۱۰۴ ۲.۹۷ % ۳۲۳,۲۹۵,۷۴۱ ۵۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۹۸۴,۳۸۰ ۳۳.۸۷ % ۴,۶۱۳,۳۷۸ ۰.۸۴ % ۱۰,۴۳۷,۷۷۷ ۱.۹ %
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۸,۴۵۳,۸۵۹ ۱.۵۴ % ۱۶,۳۳۲,۲۹۲ ۲.۹۸ % ۳۲۳,۱۱۶,۷۷۱ ۵۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۹۳۶,۱۸۲ ۳۳.۸۸ % ۴,۴۹۷,۸۸۰ ۰.۸۲ % ۱۰,۴۳۷,۸۲۵ ۱.۹ %
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۸,۴۵۳,۸۵۹ ۱.۵۳ % ۱۶,۳۳۰,۴۷۹ ۲.۹۶ % ۳۲۸,۰۸۴,۲۶۳ ۵۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۴۶۹,۱۶۳ ۳۳.۴۱ % ۴,۴۳۴,۰۶۶ ۰.۸ % ۱۰,۴۳۵,۵۸۷ ۱.۸۹ %
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۸,۴۳۳,۲۳۳ ۱.۵۳ % ۱۵,۹۹۲,۹۱۸ ۲.۹۱ % ۳۲۴,۷۹۰,۸۹۵ ۵۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۷۴۲,۵۹۰ ۳۳.۷۹ % ۴,۳۱۶,۱۹۱ ۰.۷۹ % ۱۰,۳۷۲,۹۹۲ ۱.۸۹ %
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۸,۵۷۸,۱۴۴ ۱.۵۶ % ۱۶,۰۹۲,۹۶۷ ۲.۹۴ % ۳۲۳,۱۵۱,۶۴۲ ۵۸.۹ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۱۰۲,۷۶۲ ۳۳.۹۲ % ۴,۱۹۴,۱۸۲ ۰.۷۶ % ۱۰,۴۹۹,۷۴۶ ۱.۹۱ %
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۸,۶۰۲,۷۵۲ ۱.۵۷ % ۱۶,۱۱۳,۸۰۰ ۲.۹۳ % ۳۲۱,۸۸۲,۸۶۸ ۵۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۵۲۲,۹۵۵ ۳۴.۱۷ % ۴,۰۵۴,۰۹۷ ۰.۷۴ % ۱۰,۵۵۷,۴۶۲ ۱.۹۲ %