29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۸,۲۳۹,۸۵۴	۲.۸۲ %	۲۰,۳۹۹,۲۱۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۷۴۷,۰۵۰	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۶۱,۸۸۶	۳۴.۴۱ %	۱۳,۶۷۶,۳۸۸	۲.۱۲ %	۱۴,۴۹۵,۸۶۱	۲.۲۴ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۸,۲۸۴,۵۵۴	۲.۷۹ %	۲۰,۶۵۴,۱۲۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۷,۱۴۷	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۰۶,۳۸۹	۳۵.۳۲ %	۳,۳۰۱,۷۱۵	۰.۵ %	۱۴,۶۲۵,۴۹۴	۲.۲۴ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸,۲۷۴,۳۳۴	۲.۸ %	۲۰,۶۵۴,۱۲۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۶۸,۴۱۹	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۱۵,۰۵۲	۳۵.۳۴ %	۳,۱۲۹,۸۴۳	۰.۴۸ %	۱۴,۶۲۵,۴۹۶	۲.۲۴ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱۸,۲۶۲,۹۷۹	۲.۷۹ %	۲۰,۶۵۴,۱۲۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۶۶,۹۴۰	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۶۵,۵۶۳	۳۵.۳۳ %	۳,۰۰۸,۳۳۱	۰.۴۶ %	۱۴,۶۲۵,۴۹۷	۲.۲۴ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۸,۲۵۱,۶۲۴	۲.۷۹ %	۲۰,۶۵۴,۱۲۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۲۸,۰۶۰	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۵۲,۱۲۶	۳۵.۳۲ %	۲,۸۷۶,۷۷۴	۰.۴۴ %	۱۴,۶۲۵,۴۹۹	۲.۲۴ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸,۳۳۰,۸۹۳	۲.۸۱ %	۲۰,۸۰۲,۳۷۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۲۳۸,۵۲۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۵۱,۶۴۵	۳۶.۹۳ %	۲,۸۸۰,۲۵۱	۰.۴۴ %	۱۴,۸۲۵,۰۸۷	۲.۲۷ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۸,۶۸۷,۳۸۴	۲.۸۶ %	۲۱,۴۰۲,۸۰۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۰۳,۷۰۹	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۳,۷۶۱	۳۶.۸ %	۲,۸۳۹,۹۳۷	۰.۴۴ %	۱۴,۸۴۹,۰۱۸	۲.۲۷ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۸,۶۶۷,۸۴۸	۲.۸۷ %	۲۱,۳۷۶,۱۵۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۰۱,۰۰۲	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۷۶۴,۷۷۰	۳۶.۶۸ %	۲,۶۴۴,۹۶۲	۰.۴۱ %	۱۴,۷۵۹,۷۹۳	۲.۲۷ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۸,۳۸۱,۲۹۹	۲.۷۸ %	۲۰,۸۱۴,۴۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۲۱,۹۰۶	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۱۶,۶۸۰	۳۷.۶۶ %	۲,۵۸۵,۶۵۲	۰.۳۹ %	۱۴,۵۵۶,۸۹۲	۲.۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...410 »