918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷,۷۲۵,۸۳۹	۱.۲۵ %	۲۳,۴۰۴,۲۵۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۹۲۴,۵۲۸	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۲۳,۷۶۲	۳۱.۰۵ %	۳,۰۳۶,۴۸۶	۰.۴۹ %	۹,۵۳۴,۱۴۶	۱.۵۵ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷,۸۱۵,۴۲۶	۱.۲۷ %	۲۳,۵۴۰,۸۸۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۵۲۰,۰۷۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۶۱,۲۴۸	۳۱.۰۲ %	۲,۹۰۳,۹۷۱	۰.۴۷ %	۹,۶۰۳,۵۷۶	۱.۵۶ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷,۹۸۰,۲۰۱	۱.۲۹ %	۲۳,۸۰۸,۶۰۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۷۴۸,۸۸۴	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۵۰,۶۸۶	۳۰.۹۸ %	۳,۹۲۱,۸۹۶	۰.۶۴ %	۹,۵۸۶,۹۶۲	۱.۵۵ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷,۹۸۰,۲۰۱	۱.۲۹ %	۲۳,۷۹۹,۱۴۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۵۲۶,۱۰۸	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۰۰,۱۳۵	۳۰.۹۹ %	۳,۷۹۸,۷۱۶	۰.۶۲ %	۹,۵۸۶,۹۶۳	۱.۵۵ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۷,۹۹۹,۴۰۱	۱.۳ %	۲۳,۷۶۸,۶۰۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۲۷,۲۸۹	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۱۴,۱۲۰	۳۱ %	۳,۶۹۰,۹۳۸	۰.۶ %	۹,۵۴۲,۹۱۴	۱.۵۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۷,۹۹۹,۴۰۱	۱.۳ %	۲۳,۷۶۰,۲۶۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۰۹۸,۴۵۱	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۴۹,۳۲۲	۳۰.۷۷ %	۵,۰۸۳,۶۳۸	۰.۸۳ %	۹,۵۴۲,۸۵۵	۱.۵۵ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷,۹۹۹,۴۰۱	۱.۳ %	۲۳,۷۵۱,۴۹۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۰۸۳,۳۱۹	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۲۱,۳۸۶	۳۰.۷۶ %	۴,۹۵۷,۲۳۸	۰.۸۱ %	۹,۵۴۲,۹۲۳	۱.۵۵ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸,۰۸۱,۶۷۸	۱.۳۲ %	۲۳,۸۸۹,۰۸۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۸۶۴,۹۹۷	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۵۲,۲۸۵	۳۰.۳۷ %	۵,۴۲۰,۴۸۵	۰.۸۸ %	۹,۵۶۴,۰۶۸	۱.۵۶ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸,۱۵۱,۱۶۸	۱.۳۳ %	۲۴,۰۴۴,۵۲۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۰۸,۸۷۲	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۹۸,۶۲۵	۳۰.۴ %	۵,۳۳۳,۶۵۶	۰.۸۷ %	۹,۵۹۸,۵۹۷	۱.۵۷ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۱,۰۹۳,۷۲۵	۱.۸۱ %	۲۰,۸۹۹,۵۹۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۴۹۵,۶۷۶	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۸۴,۴۴۸	۳۰.۳۵ %	۵,۳۷۱,۲۶۱	۰.۸۸ %	۹,۵۵۵,۶۵۹	۱.۵۶ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...393 »