ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 631,851 | 2.34 | 2,207,902 | 5.7 | 2,086,405 | 5.57 | 2,210,951 | 6.01 |
| اوراق | 7,048,659 | 26.19 | 16,676,426 | 43.06 | 16,827,833 | 44.97 | 16,944,795 | 46.13 |
| وجه نقد | 19,034,100 | 70.74 | 19,657,620 | 50.75 | 18,315,643 | 48.94 | 17,509,778 | 47.67 |
| سایر دارایی ها | 182,762 | 0.67 | 180,288 | 0.46 | 175,072 | 0.46 | 63,908 | 0.17 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 235,152 | 0.87 | 796,576 | 2.05 | 729,619 | 1.94 | 745,805 | 2.03 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||