918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۸۵۱,۴۹۸	۲.۶۶	۸,۰۵۵,۴۸۷	۱.۳	۸,۱۷۰,۵۱۵	۱.۳۱	۷,۷۹۹,۷۱۵	۱.۲۶
سایر سهام	۱۱,۵۷۸,۱۷۵	۵.۲۶	۲۴,۲۰۵,۸۷۳	۳.۹۲	۲۵,۰۴۹,۸۳۴	۴.۰۳	۲۵,۶۶۴,۶۶۸	۴.۱۵
اوراق مشارکت	۱۲۹,۹۵۴,۹۷۰	۵۹.۰۶	۳۶۵,۷۲۱,۷۴۷	۵۹.۱۷	۳۵۱,۲۰۴,۰۴۷	۵۶.۴۸	۳۵۴,۴۹۸,۲۵۷	۵۷.۲۸
اوراق سپرده	۱,۳۸۷,۷۴۹	۰.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷,۸۵۷,۰۱۸	۳۰.۸۴	۲۰۳,۴۴۶,۶۶۸	۳۲.۹۱	۲۲۰,۹۰۹,۵۳۴	۳۵.۵۳	۲۱۳,۰۲۸,۵۸۱	۳۴.۴۲
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۶,۹۶۰	۰.۶۹	۵,۴۶۸,۵۰۳	۰.۸۸	۴,۲۵۰,۱۸۳	۰.۶۸	۳,۹۷۵,۴۲۰	۰.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۶۲۸,۵۵۵	۱.۶۵	۱۱,۲۱۷,۴۳۵	۱.۸۱	۱۲,۲۵۰,۰۲۴	۱.۹۷	۱۳,۸۹۰,۱۱۹	۲.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد