29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۴۷۴,۵۷۹	۲.۶۶	۱۸,۵۲۸,۵۰۴	۲.۶۶	۱۹,۳۸۰,۴۴۴	۲.۶۵	۲۲,۲۹۳,۶۸۵	۳
سایر سهام	۱۲,۰۵۱,۰۱۲	۴.۹۶	۱۹,۶۳۴,۵۴۵	۲.۸۱	۲۱,۰۸۷,۴۹۹	۲.۸۸	۲۵,۴۲۲,۲۰۸	۳.۴۳
اوراق مشارکت	۱۴۱,۵۱۶,۵۷۲	۵۸.۲۰	۳۴۰,۸۸۵,۹۵۸	۴۸.۸۶	۳۵۳,۰۵۴,۹۰۲	۴۸.۲۲	۳۷۳,۳۶۵,۸۲۸	۵۰.۳
اوراق سپرده	۱,۳۱۵,۴۷۸	۰.۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۷,۵۵۴,۸۲۱	۳۱.۸۹	۲۹۸,۸۶۲,۱۲۲	۴۲.۸۳	۳۱۷,۸۸۹,۴۰۶	۴۳.۴۲	۲۹۷,۹۸۸,۳۳۸	۴۰.۱۵
سایر دارایی‌ها	۱,۶۷۴,۷۰۱	۰.۶۹	۴,۷۴۱,۹۱۸	۰.۶۸	۵,۰۳۸,۶۱۲	۰.۶۹	۷,۹۵۷,۹۶۶	۱.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۷۲۲,۳۵۲	۱.۹۴	۱۵,۰۹۰,۶۸۵	۲.۱۶	۱۵,۶۷۴,۲۴۱	۲.۱۴	۱۵,۲۱۵,۵۷۴	۲.۰۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد