شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۵۴۵,۲۹۷ | ۲.۸۴ | ۹,۰۹۰,۶۵۴ | ۱.۶۷ | ۸,۶۹۰,۳۷۸ | ۱.۵۵ | ۸,۶۶۳,۵۰۷ | ۱.۴۸ |
سایر سهام | ۱۰,۹۹۸,۴۱۴ | ۵.۶۵ | ۱۵,۱۶۴,۰۱۱ | ۲.۷۷ | ۱۵,۳۴۸,۱۰۳ | ۲.۷۳ | ۱۴,۴۵۹,۱۹۷ | ۲.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۱۱۵,۳۶۱,۴۹۸ | ۵۹.۱۷ | ۲۹۸,۳۵۱,۳۶۸ | ۵۴.۶۸ | ۳۲۲,۵۴۰,۴۴۷ | ۵۷.۴ | ۳۲۲,۷۷۵,۸۰۰ | ۵۵.۲۲ |
اوراق سپرده | ۱,۴۷۵,۶۷۳ | ۰.۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸,۸۹۹,۹۳۷ | ۳۰.۲۱ | ۲۰۹,۳۳۸,۳۶۷ | ۳۸.۳۶ | ۲۰۰,۵۵۶,۱۷۹ | ۳۵.۶۹ | ۲۲۲,۶۸۴,۹۰۴ | ۳۸.۱ |
سایر داراییها | ۱,۳۱۷,۵۶۳ | ۰.۶۸ | ۴,۲۶۳,۰۳۵ | ۰.۷۸ | ۴,۰۴۰,۸۸۴ | ۰.۷۲ | ۴,۱۲۰,۴۳۲ | ۰.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۹۴۴,۴۹۵ | ۱.۵۱ | ۹,۴۵۵,۸۸۱ | ۱.۷۳ | ۱۰,۷۱۹,۴۰۲ | ۱.۹۱ | ۱۱,۸۴۶,۹۲۳ | ۲.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |