29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۷۳۲,۷۰۸	۲.۶۸	۲۲,۲۷۱,۶۲۱	۲.۹۴	۲۴,۱۰۸,۹۲۱	۳.۰۷	۲۶,۲۱۴,۴۳۶	۳.۱۷
سایر سهام	۱۲,۲۴۲,۱۲۵	۴.۸۸	۲۳,۶۲۸,۱۳۴	۳.۱۲	۲۴,۳۲۲,۱۵۰	۳.۱۱	۲۶,۳۷۳,۲۵۷	۳.۲
اوراق مشارکت	۱۴۴,۵۴۵,۷۶۴	۵۷.۵۶	۳۴۶,۱۵۷,۶۵۳	۴۵.۶۷	۳۳۸,۷۹۴,۴۹۹	۴۳.۲	۳۴۰,۵۱۹,۲۰۵	۴۱.۲۲
اوراق سپرده	۱,۲۹۵,۵۲۲	۰.۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۱,۷۵۰,۲۴۴	۳۲.۵۵	۳۴۲,۱۵۸,۴۶۰	۴۵.۱۴	۳۷۰,۹۲۰,۲۵۸	۴۷.۳	۴۰۸,۴۷۲,۸۵۸	۴۹.۴۵
سایر دارایی‌ها	۱,۷۹۵,۹۶۰	۰.۷۲	۸,۲۱۷,۷۶۶	۱.۰۸	۱۰,۶۲۲,۲۱۷	۱.۳۵	۸,۱۳۴,۱۴۶	۰.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۰۲۱,۳۱۸	۲.۰۰	۱۵,۵۶۰,۸۴۸	۲.۰۵	۱۵,۴۶۱,۵۸۷	۱.۹۷	۱۶,۳۴۷,۳۹۷	۱.۹۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد