29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۶۵۲,۵۱۵	۲.۶۷	۲۰,۹۱۰,۶۹۰	۲.۸۱	۲۲,۸۴۹,۳۷۸	۲.۹۹	۲۳,۱۳۴,۱۱۰	۲.۹۶
سایر سهام	۱۲,۱۸۸,۶۰۶	۴.۹۰	۲۲,۴۹۸,۲۹۱	۳.۰۳	۲۴,۶۴۴,۱۶۰	۳.۲۲	۲۳,۴۰۱,۶۹۶	۲.۹۹
اوراق مشارکت	۱۴۳,۸۲۸,۰۸۶	۵۷.۸۱	۳۴۷,۲۶۰,۵۶۳	۴۶.۷۱	۳۵۵,۹۷۱,۰۵۱	۴۶.۵۳	۳۷۸,۸۷۵,۵۸۲	۴۸.۴۴
اوراق سپرده	۱,۳۰۱,۱۶۲	۰.۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۰,۳۴۴,۴۰۰	۳۲.۲۹	۳۳۰,۵۴۹,۹۹۲	۴۴.۴۶	۳۳۸,۸۷۶,۳۷۶	۴۴.۲۹	۳۳۶,۱۳۷,۶۹۹	۴۲.۹۸
سایر دارایی‌ها	۱,۷۴۸,۳۷۶	۰.۷۰	۶,۷۰۵,۰۵۱	۰.۹	۷,۳۱۸,۹۳۱	۰.۹۶	۵,۱۵۹,۵۴۴	۰.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۹۳۶,۲۶۷	۱.۹۸	۱۵,۵۴۹,۲۸۵	۲.۰۹	۱۵,۳۹۸,۸۳۱	۲.۰۱	۱۵,۳۹۰,۴۴۴	۱.۹۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد