ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 902,781 | 3.26 | 3,114,965 | 9.67 | 2,927,613 | 8.89 | 2,846,388 | 8.73 |
| اوراق | 8,301,067 | 30 | 16,614,694 | 51.62 | 16,621,459 | 50.5 | 16,697,778 | 51.23 |
| وجه نقد | 18,266,531 | 66.03 | 12,217,302 | 37.95 | 13,143,428 | 39.93 | 12,807,716 | 39.29 |
| سایر دارایی ها | 199,863 | 0.72 | 360,003 | 1.11 | 325,197 | 0.98 | 333,547 | 1.02 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 209,146 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||