918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۹۷۲,۱۹۰	۲.۶۵	۱۲,۱۱۷,۳۴۰	۱.۹۴	۱۷,۵۳۶,۳۳۹	۲.۸	۱۸,۶۲۸,۳۷۹	۲.۸۸
سایر سهام	۱۱,۷۱۱,۹۹۳	۵.۲۱	۲۳,۴۳۷,۷۹۸	۳.۷۶	۲۲,۰۲۸,۳۹۴	۳.۵۲	۲۳,۱۸۷,۳۷۴	۳.۵۹
اوراق مشارکت	۱۳۲,۹۵۶,۶۵۴	۵۹.۰۷	۳۶۳,۱۴۸,۱۱۲	۵۸.۲۵	۳۶۸,۵۰۳,۶۸۲	۵۸.۸۶	۳۶۷,۵۶۳,۴۹۲	۵۶.۹۱
اوراق سپرده	۱,۳۷۰,۴۲۹	۰.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۹,۴۹۰,۵۵۲	۳۰.۸۷	۲۰۶,۴۶۳,۹۷۵	۳۳.۱۲	۲۰۰,۰۴۳,۸۴۳	۳۱.۹۵	۲۱۷,۹۱۶,۲۳۱	۳۳.۷۴
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۷,۶۴۸	۰.۶۸	۴,۸۵۳,۴۲۴	۰.۷۸	۲,۹۸۱,۰۰۱	۰.۴۸	۲,۸۸۹,۱۸۴	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۸۸۹,۸۵۱	۱.۷۳	۱۳,۴۵۴,۳۰۳	۲.۱۶	۱۵,۰۱۸,۱۵۴	۲.۴	۱۵,۶۵۰,۵۲۳	۲.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد