ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 555,371 | 2.1 | 2,366,224 | 6.05 | 2,303,376 | 5.81 | 2,256,971 | 5.77 |
| اوراق | 6,558,171 | 24.9 | 14,264,985 | 36.47 | 16,513,361 | 41.7 | 16,631,102 | 42.52 |
| وجه نقد | 19,032,926 | 72.27 | 22,282,366 | 56.97 | 20,597,753 | 52.01 | 20,144,591 | 51.51 |
| سایر دارایی ها | 182,740 | 0.69 | 192,937 | 0.49 | 184,230 | 0.46 | 72,192 | 0.18 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 208,006 | 0.78 | 836,610 | 2.13 | 834,603 | 2.1 | 832,264 | 2.12 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||