ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 1,169,407 | 4.08 | 3,625,411 | 9.2 | 3,992,015 | 10.15 | 3,854,377 | 9.92 |
| اوراق | 9,407,118 | 32.83 | 19,295,792 | 48.98 | 19,627,585 | 49.9 | 19,550,129 | 50.35 |
| وجه نقد | 17,875,239 | 62.39 | 16,274,913 | 41.31 | 15,518,223 | 39.45 | 15,275,687 | 39.34 |
| سایر دارایی ها | 202,813 | 0.7 | 212,394 | 0.53 | 174,812 | 0.44 | 149,920 | 0.38 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 446,703 | 1.55 | 1,401,120 | 3.55 | 1,558,954 | 3.96 | 1,497,706 | 3.85 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||