29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۹۴۲,۴۹۴	۲.۷۰	۲۵,۳۵۶,۴۹۷	۳.۱۹	۲۷,۸۳۰,۰۷۶	۳.۳۷	۲۹,۰۱۲,۸۶۶	۳.۳
سایر سهام	۱۲,۳۸۷,۱۱۶	۴.۸۲	۲۵,۴۴۳,۰۹۲	۳.۲	۲۶,۵۵۷,۳۸۴	۳.۲۱	۲۸,۱۹۷,۰۴۳	۳.۲۱
اوراق مشارکت	۱۴۷,۱۶۲,۴۹۱	۵۷.۲۷	۳۶۷,۶۹۷,۵۶۹	۴۶.۲۳	۴۱۵,۰۸۱,۵۵۳	۵۰.۲	۴۵۸,۵۹۱,۱۰۶	۵۲.۲
اوراق سپرده	۱,۲۸۲,۲۴۶	۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۴,۴۱۲,۷۱۷	۳۲.۸۵	۳۵۳,۰۶۲,۲۹۰	۴۴.۳۹	۳۳۴,۷۰۳,۵۱۵	۴۰.۴۸	۳۴۱,۰۲۵,۱۳۷	۳۸.۸۲
سایر دارایی‌ها	۱,۸۴۲,۷۴۰	۰.۷۲	۷,۹۴۶,۶۴۵	۱	۶,۰۷۴,۲۸۷	۰.۷۳	۳,۹۰۴,۸۱۶	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۲۳۲,۵۴۴	۲.۰۴	۱۵,۹۱۱,۰۳۵	۲	۱۶,۶۱۰,۷۸۷	۲.۰۱	۱۷,۸۵۱,۷۹۷	۲.۰۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد