29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۸۶۱,۲۲۸	۲.۶۹	۲۴,۴۰۸,۷۷۵	۳.۱۳	۲۶,۵۷۲,۸۷۱	۳.۳۱	۲۹,۹۷۸,۶۷۴	۳.۶۹
سایر سهام	۱۲,۳۳۲,۴۴۷	۴.۸۵	۲۵,۱۲۵,۴۴۰	۳.۲۳	۲۶,۲۰۰,۴۵۶	۳.۲۷	۲۸,۰۷۳,۶۸۲	۳.۴۵
اوراق مشارکت	۱۴۶,۰۳۴,۲۳۰	۵۷.۳۳	۳۵۱,۵۷۸,۷۴۵	۴۵.۱۵	۳۶۶,۷۶۰,۵۷۶	۴۵.۷	۳۸۹,۷۶۷,۶۴۶	۴۷.۹۳
اوراق سپرده	۱,۲۸۷,۱۵۴	۰.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳,۵۰۳,۲۰۴	۳۲.۷۸	۳۵۳,۲۱۰,۵۹۰	۴۵.۳۶	۳۶۰,۳۶۵,۲۷۴	۴۴.۹	۳۴۲,۰۵۳,۹۰۷	۴۲.۰۷
سایر دارایی‌ها	۱,۸۲۵,۷۱۰	۰.۷۲	۸,۶۸۰,۲۰۶	۱.۱۱	۶,۶۰۹,۹۲۶	۰.۸۲	۶,۵۱۲,۴۹۴	۰.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۱۵۰,۵۲۹	۲.۰۲	۱۵,۶۴۰,۸۹۸	۲.۰۱	۱۶,۰۲۹,۶۷۴	۲	۱۶,۷۳۶,۶۶۷	۲.۰۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد