918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۵۳۵,۴۸۹	۲.۸۶	۹,۲۳۰,۲۰۳	۱.۷۲	۸,۹۰۳,۰۰۰	۱.۶۲	۸,۵۸۵,۰۶۲	۱.۶
سایر سهام	۱۰,۹۸۷,۹۷۵	۵.۶۷	۱۵,۳۸۶,۰۴۳	۲.۸۸	۱۶,۰۱۶,۹۵۸	۲.۹	۱۴,۲۵۰,۵۸۵	۲.۶۵
اوراق مشارکت	۱۱۴,۶۸۱,۹۱۷	۵۹.۲۰	۲۹۱,۳۱۴,۷۸۰	۵۴.۴۱	۳۱۶,۳۲۰,۳۸۷	۵۷.۳۹	۳۲۱,۷۵۲,۴۴۴	۵۹.۸۱
اوراق سپرده	۱,۴۸۰,۵۴۶	۰.۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۳۷۹,۸۱۶	۳۰.۱۴	۲۰۶,۵۸۷,۱۲۹	۳۸.۵۸	۱۹۵,۸۵۹,۷۰۶	۳۵.۵۴	۱۷۷,۰۵۹,۰۵۲	۳۲.۹۱
سایر دارایی‌ها	۱,۳۰۸,۴۴۴	۰.۶۸	۴,۰۸۶,۳۵۹	۰.۷۶	۳,۹۶۳,۶۱۴	۰.۷۲	۵,۵۰۱,۲۱۵	۱.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۸۸۳,۳۶۶	۱.۴۹	۸,۸۱۴,۷۵۰	۱.۶۵	۱۰,۱۰۶,۱۵۱	۱.۸۳	۱۰,۷۹۱,۷۱۱	۲.۰۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد