918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۸۴۵,۲۹۴	۲.۶۷	۸,۴۹۹,۳۰۲	۱.۳۸	۸,۱۸۳,۳۷۶	۱.۳۲	۸,۴۴۱,۸۶۰	۱.۳۵
سایر سهام	۱۱,۵۱۶,۶۴۸	۵.۲۷	۲۳,۵۱۸,۸۰۴	۳.۸۲	۲۴,۲۸۸,۸۰۵	۳.۹۲	۲۵,۴۹۹,۶۴۳	۴.۰۸
اوراق مشارکت	۱۲۹,۲۰۳,۷۸۰	۵۹.۰۸	۳۶۵,۸۷۹,۱۴۵	۵۹.۳۹	۳۵۵,۹۶۶,۳۱۳	۵۷.۴۸	۳۵۶,۳۲۹,۴۱۶	۵۷.۰۵
اوراق سپرده	۱,۳۹۲,۴۱۸	۰.۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷,۳۳۰,۷۱۶	۳۰.۷۹	۲۰۱,۵۸۱,۲۰۰	۳۲.۷۲	۲۱۰,۸۷۰,۸۵۶	۳۴.۰۵	۲۱۹,۲۷۴,۴۷۶	۳۵.۱
سایر دارایی‌ها	۱,۵۰۹,۶۷۲	۰.۶۹	۵,۸۱۴,۴۰۸	۰.۹۴	۷,۹۱۲,۸۳۶	۱.۲۸	۳,۵۹۹,۸۱۷	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۸۲۱,۲۶۵	۱.۷۵	۱۰,۸۰۸,۷۷۴	۱.۷۵	۱۲,۰۶۶,۰۶۲	۱.۹۵	۱۱,۴۹۸,۷۰۴	۱.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد