ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 815,420 | 2.96 | 2,734,294 | 8.53 | 3,303,847 | 10.5 | 3,159,934 | 9.84 |
| اوراق | 7,959,007 | 28.98 | 16,817,123 | 52.49 | 16,491,492 | 52.45 | 16,513,203 | 51.44 |
| وجه نقد | 18,489,795 | 67.34 | 12,255,908 | 38.25 | 11,399,600 | 36.26 | 12,009,698 | 37.41 |
| سایر دارایی ها | 194,016 | 0.7 | 337,054 | 1.05 | 374,153 | 1.19 | 541,064 | 1.68 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 217,776 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||