صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵,۸۱۸,۶۳۹ ۲.۷۲ ۱۰,۵۵۴,۵۸۱ ۱.۷۱ ۷,۹۴۳,۷۵۳ ۱.۲۹ ۷,۷۷۲,۶۱۸ ۱.۲۸
سایر سهام ۱۱,۳۶۶,۷۸۹ ۵.۳۱ ۲۰,۴۹۲,۲۲۴ ۳.۳۲ ۲۴,۰۱۶,۲۶۳ ۳.۸۸ ۲۳,۷۶۴,۲۲۷ ۳.۹۱
اوراق مشارکت ۱۲۶,۴۲۵,۹۰۷ ۵۹.۱۱ ۳۶۸,۲۸۰,۰۷۲ ۵۹.۶۵ ۳۷۹,۳۵۰,۷۸۳ ۶۱.۳۷ ۳۷۵,۵۹۵,۷۳۹ ۶۱.۷۷
اوراق سپرده ۱,۴۰۹,۱۹۴ ۰.۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۵,۶۶۷,۰۵۹ ۳۰.۷۰ ۲۰۴,۰۰۰,۰۶۲ ۳۳.۰۴ ۱۹۲,۳۵۵,۹۹۶ ۳۱.۱۲ ۱۸۵,۵۴۸,۲۲۵ ۳۰.۵۱
سایر دارایی‌ها ۱,۴۴۷,۸۷۱ ۰.۶۸ ۴,۳۲۱,۹۱۳ ۰.۷ ۴,۴۸۳,۲۱۹ ۰.۷۳ ۴,۹۹۰,۸۱۵ ۰.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۳,۶۱۹,۷۸۹ ۱.۶۹ ۹,۸۰۲,۴۴۶ ۱.۵۹ ۹,۹۸۷,۷۴۷ ۱.۶۲ ۱۰,۳۹۴,۶۲۶ ۱.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد