صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵,۷۲۶,۹۸۶ ۲.۷۹ ۱۲,۹۰۵,۰۷۶ ۲.۱ ۱۲,۸۰۴,۷۷۰ ۲.۰۷ ۱۱,۷۱۲,۲۷۹ ۱.۹
سایر سهام ۱۱,۱۶۹,۴۵۸ ۵.۴۳ ۱۷,۹۰۷,۰۵۱ ۲.۹۲ ۱۸,۸۳۵,۸۹۸ ۳.۰۴ ۱۷,۲۰۳,۵۶۸ ۲.۷۹
اوراق مشارکت ۱۲۱,۳۷۰,۹۹۳ ۵۹.۰۷ ۳۵۵,۴۹۷,۹۸۹ ۵۷.۹۴ ۳۶۲,۱۲۰,۸۱۴ ۵۸.۴۴ ۳۶۲,۷۷۴,۴۷۱ ۵۸.۸۲
اوراق سپرده ۱,۴۳۸,۵۸۴ ۰.۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۲,۷۸۹,۶۰۶ ۳۰.۵۶ ۲۱۳,۱۸۰,۵۴۱ ۳۴.۷۴ ۲۱۲,۷۸۹,۵۱۱ ۳۴.۳۴ ۲۱۲,۱۶۵,۵۹۷ ۳۴.۴
سایر دارایی‌ها ۱,۳۸۴,۱۲۸ ۰.۶۷ ۳,۹۵۶,۶۵۲ ۰.۶۴ ۳,۴۷۲,۶۸۳ ۰.۵۶ ۲,۸۰۳,۵۰۹ ۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۳,۳۳۹,۰۴۵ ۱.۶۳ ۱۰,۱۳۷,۱۵۳ ۱.۶۵ ۹,۶۲۶,۶۸۹ ۱.۵۵ ۱۰,۱۲۰,۰۸۳ ۱.۶۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد