918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۷۸۲,۸۴۶	۲.۷۶	۱۲,۶۸۰,۳۰۸	۲.۰۵	۱۱,۹۷۲,۹۶۷	۱.۹۳	۱۱,۶۸۱,۵۴۶	۱.۹
سایر سهام	۱۱,۲۲۹,۹۴۲	۵.۳۷	۱۸,۴۰۵,۱۱۸	۲.۹۷	۱۷,۹۷۶,۷۵۵	۲.۹۱	۲۱,۶۸۲,۹۲۲	۳.۵۳
اوراق مشارکت	۱۲۳,۵۵۷,۵۰۹	۵۹.۰۶	۳۶۱,۳۱۴,۱۲۹	۵۸.۴	۳۶۴,۲۰۳,۷۸۵	۵۸.۸	۳۵۷,۶۳۸,۱۸۴	۵۸.۲۳
اوراق سپرده	۱,۴۲۵,۶۲۴	۰.۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۴,۱۲۸,۶۳۱	۳۰.۶۵	۲۱۲,۷۲۷,۷۲۷	۳۴.۳۸	۲۱۱,۱۹۱,۷۷۵	۳۴.۱	۱۹۹,۴۵۸,۷۰۹	۳۲.۴۸
سایر دارایی‌ها	۱,۴۰۹,۱۷۰	۰.۶۷	۳,۸۴۵,۳۹۵	۰.۶۲	۴,۲۶۰,۰۵۰	۰.۶۹	۱۳,۹۴۴,۵۶۴	۲.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۴۶۳,۳۶۱	۱.۶۶	۹,۷۲۳,۴۹۴	۱.۵۷	۹,۷۶۳,۹۲۴	۱.۵۸	۹,۷۷۳,۱۰۳	۱.۵۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد