صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵,۵۴۵,۲۹۷ ۲.۸۴ ۹,۰۹۰,۶۵۴ ۱.۶۷ ۸,۶۹۰,۳۷۸ ۱.۵۵ ۸,۶۶۳,۵۰۷ ۱.۴۸
سایر سهام ۱۰,۹۹۸,۴۱۴ ۵.۶۵ ۱۵,۱۶۴,۰۱۱ ۲.۷۷ ۱۵,۳۴۸,۱۰۳ ۲.۷۳ ۱۴,۴۵۹,۱۹۷ ۲.۴۸
اوراق مشارکت ۱۱۵,۳۶۱,۴۹۸ ۵۹.۱۷ ۲۹۸,۳۵۱,۳۶۸ ۵۴.۶۸ ۳۲۲,۵۴۰,۴۴۷ ۵۷.۴ ۳۲۲,۷۷۵,۸۰۰ ۵۵.۲۲
اوراق سپرده ۱,۴۷۵,۶۷۳ ۰.۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵۸,۸۹۹,۹۳۷ ۳۰.۲۱ ۲۰۹,۳۳۸,۳۶۷ ۳۸.۳۶ ۲۰۰,۵۵۶,۱۷۹ ۳۵.۶۹ ۲۲۲,۶۸۴,۹۰۴ ۳۸.۱
سایر دارایی‌ها ۱,۳۱۷,۵۶۳ ۰.۶۸ ۴,۲۶۳,۰۳۵ ۰.۷۸ ۴,۰۴۰,۸۸۴ ۰.۷۲ ۴,۱۲۰,۴۳۲ ۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۹۴۴,۴۹۵ ۱.۵۱ ۹,۴۵۵,۸۸۱ ۱.۷۳ ۱۰,۷۱۹,۴۰۲ ۱.۹۱ ۱۱,۸۴۶,۹۲۳ ۲.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد