ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 1,014,310 | 3.62 | 3,030,308 | 9.06 | 3,173,477 | 9.33 | 3,147,897 | 8.56 |
| اوراق | 8,783,682 | 31.4 | 17,485,978 | 52.3 | 17,983,393 | 52.9 | 18,131,698 | 49.3 |
| وجه نقد | 17,974,686 | 64.27 | 12,713,722 | 38.02 | 12,614,686 | 37.11 | 15,405,478 | 41.89 |
| سایر دارایی ها | 202,100 | 0.72 | 253,477 | 0.75 | 210,559 | 0.61 | 131,756 | 0.35 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 386,427 | 1.38 | 1,260,145 | 3.76 | 1,389,294 | 4.08 | 1,212,244 | 3.29 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||