918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۹۱۴,۶۳۵	۲.۶۵	۱۰,۰۱۷,۶۷۰	۱.۶۲	۱۳,۸۱۰,۸۴۰	۲.۲۲	۱۷,۶۷۲,۶۹۳	۲.۸۸
سایر سهام	۱۱,۶۵۹,۹۹۳	۵.۲۲	۲۳,۵۱۳,۸۹۷	۳.۷۹	۲۱,۸۹۲,۵۶۹	۳.۵۱	۲۱,۶۱۶,۴۳۴	۳.۵۲
اوراق مشارکت	۱۳۱,۸۸۱,۶۶۱	۵۹.۰۸	۳۶۳,۴۶۱,۷۳۳	۵۸.۶۶	۳۷۲,۸۴۲,۳۵۲	۵۹.۸۸	۳۷۳,۷۹۰,۱۶۲	۶۰.۹۳
اوراق سپرده	۱,۳۷۶,۷۴۱	۰.۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۸,۸۸۰,۳۴۲	۳۰.۸۵	۲۰۴,۹۷۹,۰۲۸	۳۳.۰۸	۱۹۶,۸۶۱,۸۳۵	۳۱.۶۲	۱۸۲,۷۲۵,۷۷۱	۲۹.۷۸
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۱,۷۳۴	۰.۶۹	۵,۰۸۸,۲۸۸	۰.۸۲	۳,۳۷۹,۳۷۷	۰.۵۴	۳,۱۸۳,۷۸۳	۰.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۷۸۵,۴۰۴	۱.۷۰	۱۲,۵۴۸,۹۲۰	۲.۰۳	۱۳,۸۶۹,۲۳۶	۲.۲۳	۱۴,۵۱۹,۱۳۹	۲.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد