لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/02 | 1,009,820 | 1,009,820 | 1,028,963 | 19,143 | 0 | 4,762,901,208 | 0 | 4,040,063,460 | 722,837,748 | 22,474,950,712,801 | 729,936,358,034,777 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/01 | 1,009,105 | 1,009,105 | 1,028,256 | 19,151 | 8,361,720 | 4,762,901,208 | 2,074,357 | 4,040,063,460 | 722,837,748 | 22,474,950,712,801 | 729,419,260,607,316 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/31 | 1,008,440 | 1,008,440 | 1,027,766 | 19,326 | 5,777,073 | 4,754,539,488 | 3,220,271 | 4,037,989,103 | 716,550,385 | 22,474,950,712,801 | 722,597,760,977,103 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/30 | 1,007,673 | 1,007,673 | 1,026,678 | 19,005 | 2,786,929 | 4,748,762,415 | 3,770,066 | 4,034,768,832 | 713,993,583 | 22,249,127,448,082 | 719,472,331,260,515 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/29 | 1,006,905 | 1,006,905 | 1,025,726 | 18,821 | 2,726,989 | 4,745,975,486 | 4,086,873 | 4,030,998,766 | 714,976,720 | 21,526,102,529,244 | 719,913,316,538,768 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/28 | 1,006,137 | 1,006,137 | 1,025,195 | 19,058 | 5,233,715 | 4,743,248,497 | 5,467,984 | 4,026,911,893 | 716,336,604 | 20,654,012,099,695 | 720,732,842,183,725 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/27 | 1,005,370 | 1,005,370 | 1,024,594 | 19,224 | 0 | 4,738,014,782 | 0 | 4,021,443,909 | 716,570,873 | 20,801,990,806,454 | 720,419,099,728,412 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/26 | 1,004,554 | 1,004,554 | 1,023,690 | 19,136 | 0 | 4,738,014,782 | 0 | 4,021,443,909 | 716,570,873 | 21,992,549,893,449 | 719,833,919,581,984 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/25 | 1,003,808 | 1,003,808 | 1,022,953 | 19,145 | 4,624,482 | 4,738,014,782 | 1,962,434 | 4,021,443,909 | 716,570,873 | 21,992,549,893,449 | 719,299,775,745,421 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/24 | 1,003,069 | 1,003,069 | 1,022,293 | 19,224 | 4,337,006 | 4,733,390,300 | 5,310,956 | 4,019,481,475 | 713,908,825 | 21,992,549,893,449 | 716,100,102,095,966 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/23 | 1,002,301 | 1,002,301 | 1,021,997 | 19,696 | 4,063,401 | 4,729,053,294 | 5,286,763 | 4,014,170,519 | 714,882,775 | 22,144,366,362,666 | 716,527,965,555,410 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/22 | 1,001,535 | 1,001,535 | 1,021,039 | 19,504 | 6,144,325 | 4,724,989,893 | 2,981,902 | 4,008,883,756 | 716,106,137 | 22,566,850,596,500 | 717,205,159,370,019 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/21 | 1,000,768 | 1,000,768 | 1,020,975 | 20,207 | 3,730,359 | 4,718,845,568 | 3,198,113 | 4,005,901,854 | 712,943,714 | 23,512,861,119,269 | 713,491,020,217,160 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,020,577 | 20,577 | 0 | 4,715,115,209 | 0 | 4,002,703,741 | 712,411,468 | 26,152,288,163,528 | 712,411,500,257,847 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/20 | 1,022,082 | 1,022,082 | 1,042,659 | 20,577 | 0 | 4,715,115,209 | 0 | 4,002,703,741 | 712,411,468 | 26,152,288,163,528 | 728,142,970,294,223 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/19 | 1,022,971 | 1,022,971 | 1,041,979 | 19,008 | 0 | 4,715,115,209 | 0 | 4,002,703,741 | 712,411,468 | 27,397,309,610,874 | 728,776,527,132,110 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/18 | 1,022,224 | 1,022,224 | 1,041,239 | 19,015 | 2,819,213 | 4,715,115,209 | 1,842,507 | 4,002,703,741 | 712,411,468 | 27,397,309,610,874 | 728,244,055,485,862 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/17 | 1,021,481 | 1,021,481 | 1,040,530 | 19,049 | 2,945,781 | 4,712,295,996 | 1,864,006 | 4,000,861,234 | 711,434,762 | 27,397,309,610,874 | 726,716,884,447,721 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/16 | 1,020,713 | 1,020,713 | 1,039,660 | 18,947 | 0 | 4,709,350,215 | 0 | 3,998,997,228 | 710,352,987 | 27,728,943,216,159 | 725,066,679,396,949 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/04/15 | 1,019,890 | 1,019,890 | 1,038,683 | 18,793 | 0 | 4,709,350,215 | 0 | 3,998,997,228 | 710,352,987 | 26,432,117,198,438 | 724,481,769,009,925 |