لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/26 | 1,004,602 | 1,004,602 | 1,024,655 | 20,053 | 4,157,122 | 4,834,101,806 | 4,357,293 | 4,088,387,004 | 745,714,802 | 30,223,434,144,722 | 749,146,889,637,713 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/25 | 1,003,835 | 1,003,835 | 1,023,819 | 19,984 | 7,559,352 | 4,829,944,684 | 7,484,097 | 4,084,029,711 | 745,914,973 | 28,771,113,178,851 | 748,775,798,278,486 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/24 | 1,003,068 | 1,003,068 | 1,024,562 | 21,494 | 0 | 4,822,385,332 | 0 | 4,076,545,614 | 745,839,718 | 28,581,503,060,735 | 748,128,182,929,862 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/23 | 1,002,261 | 1,002,261 | 1,023,297 | 21,036 | 0 | 4,822,385,332 | 0 | 4,076,545,614 | 745,839,718 | 29,113,626,149,595 | 747,525,928,702,861 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/22 | 1,001,517 | 1,001,517 | 1,022,558 | 21,041 | 0 | 4,822,385,332 | 0 | 4,076,545,614 | 745,839,718 | 29,113,626,149,595 | 746,970,841,678,647 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/21 | 1,000,772 | 1,000,772 | 1,021,818 | 21,046 | 3,873,985 | 4,822,385,332 | 1,546,103 | 4,076,545,614 | 745,839,718 | 29,113,626,149,595 | 746,415,659,227,956 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,021,117 | 21,117 | 3,196,829 | 4,818,511,347 | 1,682,683 | 4,074,999,511 | 743,511,836 | 30,367,195,977,547 | 743,511,725,699,922 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/20 | 1,022,083 | 1,022,083 | 1,043,200 | 21,117 | 3,196,829 | 4,818,511,347 | 1,682,683 | 4,074,999,511 | 743,511,836 | 30,367,195,977,547 | 759,930,697,574,310 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/19 | 1,023,014 | 1,023,014 | 1,042,293 | 19,279 | 3,302,581 | 4,815,314,518 | 2,209,824 | 4,073,316,828 | 741,997,690 | 29,508,591,112,983 | 759,073,804,681,660 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/18 | 1,022,247 | 1,022,247 | 1,040,969 | 18,722 | 3,811,868 | 4,812,011,937 | 3,541,844 | 4,071,107,004 | 740,904,933 | 28,299,976,471,921 | 757,388,066,401,874 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/17 | 1,021,480 | 1,021,480 | 1,040,588 | 19,108 | 0 | 4,808,200,069 | 0 | 4,067,565,160 | 740,634,909 | 27,842,744,325,747 | 756,543,487,102,636 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/16 | 1,020,696 | 1,020,696 | 1,040,504 | 19,808 | 0 | 4,808,200,069 | 0 | 4,067,565,160 | 740,634,909 | 26,864,179,887,784 | 755,963,231,319,960 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/15 | 1,019,951 | 1,019,951 | 1,039,763 | 19,812 | 2,437,960 | 4,808,200,069 | 3,031,850 | 4,067,565,160 | 740,634,909 | 26,864,179,887,784 | 755,411,285,489,731 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/14 | 1,019,179 | 1,019,179 | 1,038,980 | 19,801 | 0 | 4,805,762,109 | 0 | 4,064,533,310 | 741,228,799 | 26,864,179,887,784 | 755,444,583,360,385 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/13 | 1,018,388 | 1,018,388 | 1,036,932 | 18,544 | 4,668,583 | 4,805,762,109 | 2,404,362 | 4,064,533,310 | 741,228,799 | 25,639,007,493,768 | 754,858,601,814,480 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/12 | 1,017,644 | 1,017,644 | 1,036,252 | 18,608 | 2,830,321 | 4,801,093,526 | 2,579,297 | 4,062,128,948 | 738,964,578 | 25,639,007,493,768 | 752,002,884,259,352 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/11 | 1,016,876 | 1,016,876 | 1,034,762 | 17,886 | 4,666,687 | 4,798,263,205 | 3,877,583 | 4,059,549,651 | 738,713,554 | 24,311,064,561,836 | 751,180,308,102,450 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/10 | 1,016,113 | 1,016,113 | 1,034,175 | 18,062 | 0 | 4,793,596,518 | 0 | 4,055,672,068 | 737,924,450 | 23,252,556,181,167 | 749,814,343,535,300 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/09 | 1,015,284 | 1,015,284 | 1,033,278 | 17,994 | 0 | 4,793,596,518 | 0 | 4,055,672,068 | 737,924,450 | 23,749,425,477,164 | 749,202,998,736,134 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/08 | 1,014,544 | 1,014,544 | 1,032,546 | 18,002 | 3,380,590 | 4,793,596,518 | 2,560,733 | 4,055,672,068 | 737,924,450 | 23,749,425,477,164 | 748,657,039,211,863 |