لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/04/08 | 1,006,238 | 1,005,492 | 1,025,585 | 20,093 | 3,420,848 | 3,543,301,480 | 4,340,377 | 2,952,118,885 | 591,182,595 | 6,096,734,372,293 | 594,429,172,790,274 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/04/07 | 1,005,550 | 1,004,795 | 1,024,893 | 20,098 | 0 | 3,539,880,632 | 0 | 2,947,778,508 | 592,102,124 | 6,845,610,357,637 | 594,941,081,246,235 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/04/06 | 1,004,895 | 1,004,135 | 1,024,199 | 20,064 | 0 | 3,539,880,632 | 0 | 2,947,778,508 | 592,102,124 | 7,450,360,079,830 | 594,550,580,735,209 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/04/05 | 1,004,166 | 1,003,407 | 1,023,495 | 20,088 | 3,654,099 | 3,539,880,632 | 1,534,664 | 2,947,778,508 | 592,102,124 | 7,450,360,079,830 | 594,119,304,431,078 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/04/04 | 1,003,502 | 1,002,740 | 1,022,924 | 20,184 | 3,990,397 | 3,536,226,533 | 2,745,403 | 2,946,243,844 | 589,982,689 | 7,450,360,079,830 | 591,599,234,006,447 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/04/03 | 1,002,819 | 1,002,055 | 1,022,195 | 20,140 | 5,883,089 | 3,532,236,136 | 6,020,007 | 2,943,498,441 | 588,737,695 | 7,450,567,154,562 | 589,947,527,548,116 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/04/02 | 1,002,134 | 1,001,370 | 1,021,378 | 20,008 | 5,798,006 | 3,526,353,047 | 5,734,758 | 2,937,478,434 | 588,874,613 | 7,450,894,734,204 | 589,681,455,355,656 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/04/01 | 1,001,448 | 1,000,685 | 1,020,735 | 20,050 | 2,233,081 | 3,520,555,041 | 4,362,497 | 2,931,743,676 | 588,811,365 | 7,451,182,844,620 | 589,214,745,288,577 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/31 | 1,000,760 | 1,000,000 | 1,020,035 | 20,035 | 0 | 3,518,321,960 | 0 | 2,927,381,179 | 590,940,781 | 7,958,901,929,225 | 590,940,803,800,341 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/31 | 1,021,569 | 1,020,809 | 1,040,844 | 20,035 | 0 | 3,518,321,960 | 0 | 2,927,381,179 | 590,940,781 | 7,958,901,929,225 | 603,237,690,512,170 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/30 | 1,021,347 | 1,020,587 | 1,040,233 | 19,646 | 0 | 3,518,321,960 | 0 | 2,927,381,179 | 590,940,781 | 7,959,187,993,808 | 603,106,293,532,497 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/29 | 1,020,657 | 1,019,897 | 1,039,568 | 19,671 | 1,471,935 | 3,518,321,960 | 3,425,153 | 2,927,381,179 | 590,940,781 | 7,959,187,993,808 | 602,698,935,285,941 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/28 | 1,019,962 | 1,019,204 | 1,038,834 | 19,630 | 2,200,345 | 3,516,850,025 | 4,192,589 | 2,923,956,026 | 592,893,999 | 7,959,187,993,808 | 604,280,150,198,002 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/27 | 1,019,254 | 1,018,500 | 1,038,088 | 19,588 | 1,999,632 | 3,514,649,680 | 3,997,674 | 2,919,763,437 | 594,886,243 | 7,959,187,993,808 | 605,891,361,843,612 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/26 | 1,018,582 | 1,017,830 | 1,037,198 | 19,368 | 2,837,551 | 3,512,650,048 | 5,286,967 | 2,915,765,763 | 596,884,285 | 7,959,187,993,808 | 607,526,972,580,773 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/25 | 1,017,878 | 1,017,129 | 1,036,441 | 19,312 | 0 | 3,509,812,497 | 0 | 2,910,478,796 | 599,333,701 | 7,959,361,452,647 | 609,599,588,251,292 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/24 | 1,017,245 | 1,016,496 | 1,035,759 | 19,263 | 0 | 3,509,812,497 | 0 | 2,910,478,796 | 599,333,701 | 7,959,534,911,486 | 609,220,282,664,900 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/23 | 1,016,548 | 1,015,799 | 1,035,086 | 19,287 | 0 | 3,509,812,497 | 0 | 2,910,478,796 | 599,333,701 | 7,959,534,911,486 | 608,802,595,635,056 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/22 | 1,015,850 | 1,015,102 | 1,034,412 | 19,310 | 3,484,645 | 3,509,812,497 | 1,751,637 | 2,910,478,796 | 599,333,701 | 7,959,534,911,486 | 608,384,565,280,986 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/03/21 | 1,015,136 | 1,014,385 | 1,033,775 | 19,390 | 5,118,078 | 3,506,327,852 | 3,077,556 | 2,908,727,159 | 597,600,693 | 7,959,534,911,486 | 606,197,268,990,662 |