918705

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/27	1,002,546	1,001,845	1,015,407	13,562	4,732,874	3,200,101,576	10,006,182	2,684,736,523	515,365,053	516,315,818,802,719
2	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/26	1,002,474	1,001,776	1,014,003	12,227	9,311,525	3,195,368,702	11,705,055	2,674,730,341	520,638,361	521,563,231,049,826
3	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/25	1,002,404	1,001,708	1,012,912	11,204	0	3,186,057,177	0	2,663,025,286	523,031,891	523,925,104,561,288
4	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/24	1,002,121	1,001,401	1,013,145	11,744	0	3,186,057,177	0	2,663,025,286	523,031,891	523,764,704,353,288
5	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/23	1,001,434	1,000,714	1,012,483	11,769	3,555,111	3,186,057,177	2,959,589	2,663,025,286	523,031,891	523,405,211,835,257
6	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/22	1,000,723	1,000,000	1,011,806	11,806	4,679,812	3,182,502,066	3,503,704	2,660,065,697	522,436,369	522,436,434,197,199
7	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/22	1,015,450	1,014,727	1,026,533	11,806	4,679,812	3,182,502,066	3,503,704	2,660,065,697	522,436,369	530,130,354,603,462
8	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/21	1,014,540	1,013,823	1,025,734	11,911	2,975,553	3,177,822,254	4,813,442	2,656,561,993	521,260,261	528,465,885,170,320
9	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/20	1,013,860	1,013,147	1,025,029	11,882	3,538,629	3,174,846,701	6,726,289	2,651,748,551	523,098,150	529,975,504,574,712
10	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/19	1,013,169	1,012,460	1,024,244	11,784	6,524,178	3,171,308,072	16,123,869	2,645,022,262	526,285,810	532,843,593,371,545
11	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/18	1,012,504	1,011,804	1,022,848	11,044	0	3,164,783,894	0	2,628,898,393	535,885,501	542,211,245,611,661
12	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/17	1,011,212	1,010,509	1,022,189	11,680	0	3,164,783,894	0	2,628,898,393	535,885,501	541,517,089,881,106
13	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/16	1,010,516	1,009,814	1,021,519	11,705	3,856,931	3,164,783,894	3,174,193	2,628,898,393	535,885,501	541,144,480,387,684
14	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/15	1,010,549	1,009,840	1,021,585	11,745	3,816,607	3,160,926,963	3,560,838	2,625,724,200	535,202,763	540,469,374,635,087
15	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/14	1,009,895	1,009,183	1,020,550	11,367	4,310,614	3,157,110,356	7,458,479	2,622,163,362	534,946,994	539,859,269,148,333
16	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/13	1,009,271	1,008,563	1,019,342	10,779	7,568,001	3,152,799,742	2,917,488	2,614,704,883	538,094,859	542,702,761,075,225
17	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/12	1,008,614	1,007,892	1,018,810	10,918	8,066,210	3,145,231,741	5,833,457	2,611,787,395	533,444,346	537,654,527,196,600
18	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/11	1,007,934	1,007,216	1,018,158	10,942	0	3,137,165,531	0	2,605,953,938	531,211,593	535,044,866,627,752
19	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/10	1,007,377	1,006,655	1,016,964	10,309	0	3,137,165,531	0	2,605,953,938	531,211,593	534,746,656,728,832
20	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/09	1,006,674	1,005,951	1,016,286	10,335	5,018,564	3,137,165,531	5,149,605	2,605,953,938	531,211,593	534,372,835,871,500
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶