لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/17 | 1,021,479 | 1,021,479 | 1,044,142 | 22,663 | 4,238,514 | 4,899,254,794 | 3,065,490 | 4,149,053,647 | 750,201,147 | 37,101,049,138,350 | 766,314,807,144,740 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/16 | 1,020,713 | 1,020,713 | 1,043,082 | 22,369 | 6,521,616 | 4,895,016,280 | 3,328,179 | 4,145,988,157 | 749,028,123 | 35,710,702,813,339 | 764,542,477,154,920 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/15 | 1,019,946 | 1,019,946 | 1,041,852 | 21,906 | 3,807,956 | 4,888,494,664 | 7,035,870 | 4,142,659,978 | 745,834,686 | 34,064,362,973,057 | 760,711,261,513,995 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/14 | 1,019,178 | 1,019,178 | 1,041,278 | 22,100 | 0 | 4,884,686,708 | 0 | 4,135,624,108 | 749,062,600 | 33,784,934,319,253 | 763,428,120,798,673 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/13 | 1,018,381 | 1,018,381 | 1,039,378 | 20,997 | 0 | 4,884,686,708 | 0 | 4,135,624,108 | 749,062,600 | 33,051,357,211,091 | 762,831,167,649,174 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/12 | 1,017,637 | 1,017,637 | 1,038,637 | 21,000 | 7,530,172 | 4,884,686,708 | 2,483,929 | 4,135,624,108 | 749,062,600 | 33,051,357,211,091 | 762,274,163,120,476 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/11 | 1,016,877 | 1,016,877 | 1,038,021 | 21,144 | 3,552,040 | 4,877,156,536 | 2,851,833 | 4,133,140,179 | 744,016,357 | 33,051,357,211,091 | 756,572,879,000,981 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/10 | 1,016,110 | 1,016,110 | 1,036,859 | 20,749 | 3,795,289 | 4,873,604,496 | 4,952,396 | 4,130,288,346 | 743,316,150 | 34,390,542,246,776 | 755,291,026,980,065 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/09 | 1,015,343 | 1,015,343 | 1,036,277 | 20,934 | 0 | 4,869,809,207 | 0 | 4,125,335,950 | 744,473,257 | 34,237,114,653,969 | 755,895,785,449,833 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/08 | 1,014,590 | 1,014,590 | 1,035,370 | 20,780 | 7,501,237 | 4,869,809,207 | 4,238,454 | 4,125,335,950 | 744,473,257 | 34,067,454,786,252 | 755,335,036,972,500 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/07 | 1,013,852 | 1,013,852 | 1,034,726 | 20,874 | 0 | 4,862,307,970 | 0 | 4,121,097,496 | 741,210,474 | 34,067,454,786,252 | 751,477,520,506,455 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/06 | 1,013,028 | 1,013,028 | 1,034,943 | 21,915 | 0 | 4,862,307,970 | 0 | 4,121,097,496 | 741,210,474 | 32,824,446,416,372 | 750,866,713,245,655 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/05 | 1,012,282 | 1,012,282 | 1,034,200 | 21,918 | 3,597,514 | 4,862,307,970 | 2,493,818 | 4,121,097,496 | 741,210,474 | 32,824,446,416,372 | 750,314,049,592,046 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/04 | 1,011,507 | 1,011,507 | 1,033,460 | 21,953 | 3,574,845 | 4,858,710,456 | 4,111,839 | 4,118,603,678 | 740,106,778 | 32,824,446,416,372 | 748,623,467,324,542 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/03 | 1,010,740 | 1,010,740 | 1,032,198 | 21,458 | 4,228,318 | 4,855,135,611 | 4,281,977 | 4,114,491,839 | 740,643,772 | 31,509,481,888,484 | 748,597,926,699,851 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/02 | 1,009,973 | 1,009,973 | 1,049,338 | 39,365 | 4,348,909 | 4,850,907,293 | 5,542,500 | 4,110,209,862 | 740,697,431 | 30,700,948,837,716 | 748,084,616,133,909 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/06/01 | 1,009,206 | 1,009,206 | 1,048,861 | 39,655 | 4,260,372 | 4,846,558,384 | 6,807,158 | 4,104,667,362 | 741,891,022 | 30,526,189,591,404 | 748,720,578,444,953 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/31 | 1,008,439 | 1,008,439 | 1,047,487 | 39,048 | 0 | 4,842,298,012 | 0 | 4,097,860,204 | 744,437,808 | 30,743,902,669,053 | 750,720,243,760,820 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/30 | 1,007,612 | 1,007,612 | 1,046,221 | 38,609 | 0 | 4,842,298,012 | 0 | 4,097,860,204 | 744,437,808 | 29,876,285,436,401 | 750,104,121,411,438 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/05/29 | 1,006,874 | 1,006,874 | 1,045,486 | 38,612 | 2,215,782 | 4,842,298,012 | 2,622,061 | 4,097,860,204 | 744,437,808 | 29,876,285,436,401 | 749,555,235,132,621 |