918705

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/09	1,012,305	1,011,644	1,023,088	11,444	0	3,256,166,269	0	2,701,012,346	555,153,923	561,618,098,873,197
2	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/08	1,011,601	1,010,945	1,022,355	11,410	0	3,256,166,269	0	2,701,012,346	555,153,923	561,229,936,048,328
3	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/07	1,010,928	1,010,271	1,021,702	11,431	4,660,687	3,256,166,269	4,529,643	2,701,012,346	555,153,923	560,856,014,705,921
4	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/06	1,010,264	1,009,607	1,021,044	11,437	7,608,854	3,251,505,582	2,914,569	2,696,482,703	555,022,879	560,355,044,677,267
5	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/05	1,009,568	1,008,910	1,020,127	11,217	0	3,243,896,728	0	2,693,568,134	550,328,594	555,231,851,987,487
6	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/04	1,006,637	1,005,983	1,019,361	13,378	0	3,243,896,728	0	2,693,568,134	550,328,594	553,621,265,879,469
7	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/03	1,005,978	1,005,324	1,018,723	13,399	0	3,243,896,728	0	2,693,568,134	550,328,594	553,258,816,679,689
8	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/02	1,005,318	1,004,665	1,018,084	13,419	0	3,243,896,728	0	2,693,568,134	550,328,594	552,895,755,372,121
9	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1404/01/01	1,004,666	1,004,013	1,017,453	13,440	0	3,243,896,728	0	2,693,568,134	550,328,594	552,536,921,346,430
10	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/30	1,003,993	1,003,340	1,016,802	13,462	0	3,243,896,728	0	2,693,568,134	550,328,594	552,166,864,959,883
11	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/29	1,003,296	1,002,643	1,016,125	13,482	35,604,706	3,243,896,728	2,988,848	2,693,568,134	550,328,594	551,783,095,381,981
12	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/28	1,002,607	1,001,913	1,016,267	14,354	8,190,446	3,208,292,022	5,842,763	2,690,579,286	517,712,736	518,703,030,871,039
13	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/27	1,002,546	1,001,845	1,015,407	13,562	4,732,874	3,200,101,576	10,006,182	2,684,736,523	515,365,053	516,315,818,802,719
14	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/26	1,002,474	1,001,776	1,014,003	12,227	9,311,525	3,195,368,702	11,705,055	2,674,730,341	520,638,361	521,563,231,049,826
15	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/25	1,002,404	1,001,708	1,012,912	11,204	0	3,186,057,177	0	2,663,025,286	523,031,891	523,925,104,561,288
16	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/24	1,002,121	1,001,401	1,013,145	11,744	0	3,186,057,177	0	2,663,025,286	523,031,891	523,764,704,353,288
17	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/23	1,001,434	1,000,714	1,012,483	11,769	3,555,111	3,186,057,177	2,959,589	2,663,025,286	523,031,891	523,405,211,835,257
18	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/22	1,000,723	1,000,000	1,011,806	11,806	4,679,812	3,182,502,066	3,503,704	2,660,065,697	522,436,369	522,436,434,197,199
19	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/22	1,015,450	1,014,727	1,026,533	11,806	4,679,812	3,182,502,066	3,503,704	2,660,065,697	522,436,369	530,130,354,603,462
20	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/12/21	1,014,540	1,013,823	1,025,734	11,911	2,975,553	3,177,822,254	4,813,442	2,656,561,993	521,260,261	528,465,885,170,320
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...189 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶