لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,028,226 | 28,226 | 4,526,948 | 5,075,725,408 | 2,340,528 | 4,259,367,126 | 816,358,282 | 49,255,770,134,737 | 816,357,913,847,138 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/20 | 1,023,781 | 1,023,781 | 1,052,007 | 28,226 | 4,526,948 | 5,075,725,408 | 2,340,528 | 4,259,367,126 | 816,358,282 | 49,255,770,134,737 | 835,771,730,151,380 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/19 | 1,024,658 | 1,024,658 | 1,051,282 | 26,624 | 3,929,219 | 5,071,198,460 | 3,959,753 | 4,257,026,598 | 814,171,862 | 45,095,217,420,600 | 834,247,548,348,291 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/18 | 1,023,858 | 1,023,858 | 1,051,228 | 27,370 | 0 | 5,067,269,241 | 0 | 4,253,066,845 | 814,202,396 | 45,231,715,841,662 | 833,627,624,210,671 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/17 | 1,022,891 | 1,022,891 | 1,050,265 | 27,374 | 0 | 5,067,269,241 | 0 | 4,253,066,845 | 814,202,396 | 44,120,403,830,759 | 832,840,166,862,659 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/16 | 1,022,122 | 1,022,122 | 1,049,501 | 27,379 | 4,119,378 | 5,067,269,241 | 3,364,277 | 4,253,066,845 | 814,202,396 | 44,120,403,830,759 | 832,214,274,810,113 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/15 | 1,021,380 | 1,021,380 | 1,048,789 | 27,409 | 3,871,065 | 5,063,149,863 | 3,189,045 | 4,249,702,568 | 813,447,295 | 44,120,403,830,759 | 830,839,027,540,153 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/14 | 1,020,549 | 1,020,549 | 1,045,701 | 25,152 | 4,451,855 | 5,059,278,798 | 3,408,277 | 4,246,513,523 | 812,765,275 | 42,935,688,297,649 | 829,466,616,994,105 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/13 | 1,019,726 | 1,019,726 | 1,044,792 | 25,066 | 3,709,708 | 5,054,826,943 | 5,121,378 | 4,243,105,246 | 811,721,697 | 41,560,682,773,192 | 827,733,494,838,103 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/12 | 1,018,904 | 1,018,904 | 1,044,133 | 25,229 | 9,041,641 | 5,051,117,235 | 10,391,538 | 4,237,983,868 | 813,133,367 | 41,524,450,389,988 | 828,505,151,530,297 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/11 | 1,018,084 | 1,018,084 | 1,043,515 | 25,431 | 0 | 5,042,075,594 | 0 | 4,227,592,330 | 814,483,264 | 41,559,947,799,425 | 829,212,777,008,697 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/10 | 1,017,079 | 1,017,079 | 1,042,754 | 25,675 | 0 | 5,042,075,594 | 0 | 4,227,592,330 | 814,483,264 | 41,092,169,029,278 | 828,393,658,049,941 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/09 | 1,016,349 | 1,016,349 | 1,042,028 | 25,679 | 10,081,988 | 5,042,075,594 | 4,729,636 | 4,227,592,330 | 814,483,264 | 41,092,169,029,278 | 827,799,131,405,896 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/08 | 1,015,616 | 1,015,616 | 1,041,470 | 25,854 | 12,415,109 | 5,031,993,606 | 3,135,738 | 4,222,862,694 | 809,130,912 | 41,092,169,029,278 | 821,766,269,240,495 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/07 | 1,014,795 | 1,014,795 | 1,041,262 | 26,467 | 4,379,216 | 5,019,578,497 | 4,484,222 | 4,219,726,956 | 799,851,541 | 39,704,755,094,626 | 811,685,134,098,482 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/06 | 1,013,972 | 1,013,972 | 1,039,642 | 25,670 | 9,015,150 | 5,015,199,281 | 2,585,684 | 4,215,242,734 | 799,956,547 | 38,256,046,108,260 | 811,133,701,386,998 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/05 | 1,013,155 | 1,013,155 | 1,039,130 | 25,975 | 8,499,501 | 5,006,184,131 | 5,301,365 | 4,212,657,050 | 793,527,081 | 36,778,234,241,460 | 803,965,705,526,881 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/04 | 1,012,328 | 1,012,328 | 1,037,720 | 25,392 | 0 | 4,997,684,630 | 0 | 4,207,355,685 | 790,328,945 | 35,755,435,919,050 | 800,072,505,457,861 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/03 | 1,011,282 | 1,011,282 | 1,035,722 | 24,440 | 0 | 4,997,684,630 | 0 | 4,207,355,685 | 790,328,945 | 36,492,859,795,637 | 799,245,759,598,475 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/02 | 1,010,571 | 1,010,571 | 1,035,013 | 24,442 | 12,994,800 | 4,997,684,630 | 3,069,404 | 4,207,355,685 | 790,328,945 | 36,492,859,795,637 | 798,683,149,367,542 |