لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/08/01 | 1,008,857 | 1,008,857 | 1,034,605 | 25,748 | 0 | 5,130,936,635 | 0 | 4,297,333,479 | 833,603,156 | 44,839,701,872,846 | 840,985,988,905,932 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/30 | 1,008,130 | 1,008,130 | 1,033,883 | 25,753 | 6,697,279 | 5,130,936,635 | 3,050,185 | 4,297,333,479 | 833,603,156 | 44,839,701,872,846 | 840,380,344,629,707 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/29 | 1,007,396 | 1,007,396 | 1,033,267 | 25,871 | 3,202,027 | 5,124,239,356 | 6,365,199 | 4,294,283,294 | 829,956,062 | 44,839,701,872,846 | 836,094,626,005,963 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/28 | 1,006,583 | 1,006,583 | 1,032,614 | 26,031 | 5,284,724 | 5,121,037,329 | 4,041,408 | 4,287,918,095 | 833,119,234 | 45,824,865,553,100 | 838,603,791,383,265 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/27 | 1,005,753 | 1,005,753 | 1,031,831 | 26,078 | 3,468,848 | 5,115,752,605 | 3,720,079 | 4,283,876,687 | 831,875,918 | 45,920,631,821,881 | 836,661,887,131,019 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/26 | 1,004,932 | 1,004,932 | 1,030,756 | 25,824 | 6,134,188 | 5,112,283,757 | 7,832,712 | 4,280,156,608 | 832,127,149 | 45,486,689,990,089 | 836,231,182,151,539 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/25 | 1,004,120 | 1,004,120 | 1,030,084 | 25,964 | 0 | 5,106,149,569 | 0 | 4,272,323,896 | 833,825,673 | 46,535,907,202,207 | 837,260,871,539,768 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/24 | 1,003,109 | 1,003,109 | 1,029,426 | 26,317 | 0 | 5,106,149,569 | 0 | 4,272,323,896 | 833,825,673 | 48,131,365,843,461 | 836,417,741,539,098 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/23 | 1,002,377 | 1,002,377 | 1,028,698 | 26,321 | 12,323,939 | 5,106,149,569 | 5,833,269 | 4,272,323,896 | 833,825,673 | 48,131,365,843,461 | 835,807,352,115,820 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/22 | 1,001,644 | 1,001,644 | 1,028,177 | 26,533 | 14,160,155 | 5,093,825,630 | 4,137,058 | 4,266,490,627 | 827,335,003 | 48,131,365,843,461 | 828,695,180,412,204 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/21 | 1,000,822 | 1,000,822 | 1,027,103 | 26,281 | 3,940,067 | 5,079,665,475 | 2,986,443 | 4,262,353,569 | 817,311,906 | 48,767,354,004,377 | 817,983,936,252,267 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,028,226 | 28,226 | 4,526,948 | 5,075,725,408 | 2,340,528 | 4,259,367,126 | 816,358,282 | 49,255,770,134,737 | 816,357,913,847,138 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/20 | 1,023,781 | 1,023,781 | 1,052,007 | 28,226 | 4,526,948 | 5,075,725,408 | 2,340,528 | 4,259,367,126 | 816,358,282 | 49,255,770,134,737 | 835,771,730,151,380 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/19 | 1,024,658 | 1,024,658 | 1,051,282 | 26,624 | 3,929,219 | 5,071,198,460 | 3,959,753 | 4,257,026,598 | 814,171,862 | 45,095,217,420,600 | 834,247,548,348,291 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/18 | 1,023,858 | 1,023,858 | 1,051,228 | 27,370 | 0 | 5,067,269,241 | 0 | 4,253,066,845 | 814,202,396 | 45,231,715,841,662 | 833,627,624,210,671 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/17 | 1,022,891 | 1,022,891 | 1,050,265 | 27,374 | 0 | 5,067,269,241 | 0 | 4,253,066,845 | 814,202,396 | 44,120,403,830,759 | 832,840,166,862,659 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/16 | 1,022,122 | 1,022,122 | 1,049,501 | 27,379 | 4,119,378 | 5,067,269,241 | 3,364,277 | 4,253,066,845 | 814,202,396 | 44,120,403,830,759 | 832,214,274,810,113 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/15 | 1,021,380 | 1,021,380 | 1,048,789 | 27,409 | 3,871,065 | 5,063,149,863 | 3,189,045 | 4,249,702,568 | 813,447,295 | 44,120,403,830,759 | 830,839,027,540,153 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/14 | 1,020,549 | 1,020,549 | 1,045,701 | 25,152 | 4,451,855 | 5,059,278,798 | 3,408,277 | 4,246,513,523 | 812,765,275 | 42,935,688,297,649 | 829,466,616,994,105 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1405/07/13 | 1,019,726 | 1,019,726 | 1,044,792 | 25,066 | 3,709,708 | 5,054,826,943 | 5,121,378 | 4,243,105,246 | 811,721,697 | 41,560,682,773,192 | 827,733,494,838,103 |