لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/27 | 1,002,546 | 1,001,845 | 1,015,407 | 13,562 | 4,732,874 | 3,200,101,576 | 10,006,182 | 2,684,736,523 | 515,365,053 | 516,315,818,802,719 |
2 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/26 | 1,002,474 | 1,001,776 | 1,014,003 | 12,227 | 9,311,525 | 3,195,368,702 | 11,705,055 | 2,674,730,341 | 520,638,361 | 521,563,231,049,826 |
3 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/25 | 1,002,404 | 1,001,708 | 1,012,912 | 11,204 | 0 | 3,186,057,177 | 0 | 2,663,025,286 | 523,031,891 | 523,925,104,561,288 |
4 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/24 | 1,002,121 | 1,001,401 | 1,013,145 | 11,744 | 0 | 3,186,057,177 | 0 | 2,663,025,286 | 523,031,891 | 523,764,704,353,288 |
5 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/23 | 1,001,434 | 1,000,714 | 1,012,483 | 11,769 | 3,555,111 | 3,186,057,177 | 2,959,589 | 2,663,025,286 | 523,031,891 | 523,405,211,835,257 |
6 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/22 | 1,000,723 | 1,000,000 | 1,011,806 | 11,806 | 4,679,812 | 3,182,502,066 | 3,503,704 | 2,660,065,697 | 522,436,369 | 522,436,434,197,199 |
7 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/22 | 1,015,450 | 1,014,727 | 1,026,533 | 11,806 | 4,679,812 | 3,182,502,066 | 3,503,704 | 2,660,065,697 | 522,436,369 | 530,130,354,603,462 |
8 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/21 | 1,014,540 | 1,013,823 | 1,025,734 | 11,911 | 2,975,553 | 3,177,822,254 | 4,813,442 | 2,656,561,993 | 521,260,261 | 528,465,885,170,320 |
9 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/20 | 1,013,860 | 1,013,147 | 1,025,029 | 11,882 | 3,538,629 | 3,174,846,701 | 6,726,289 | 2,651,748,551 | 523,098,150 | 529,975,504,574,712 |
10 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/19 | 1,013,169 | 1,012,460 | 1,024,244 | 11,784 | 6,524,178 | 3,171,308,072 | 16,123,869 | 2,645,022,262 | 526,285,810 | 532,843,593,371,545 |
11 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/18 | 1,012,504 | 1,011,804 | 1,022,848 | 11,044 | 0 | 3,164,783,894 | 0 | 2,628,898,393 | 535,885,501 | 542,211,245,611,661 |
12 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/17 | 1,011,212 | 1,010,509 | 1,022,189 | 11,680 | 0 | 3,164,783,894 | 0 | 2,628,898,393 | 535,885,501 | 541,517,089,881,106 |
13 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/16 | 1,010,516 | 1,009,814 | 1,021,519 | 11,705 | 3,856,931 | 3,164,783,894 | 3,174,193 | 2,628,898,393 | 535,885,501 | 541,144,480,387,684 |
14 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/15 | 1,010,549 | 1,009,840 | 1,021,585 | 11,745 | 3,816,607 | 3,160,926,963 | 3,560,838 | 2,625,724,200 | 535,202,763 | 540,469,374,635,087 |
15 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/14 | 1,009,895 | 1,009,183 | 1,020,550 | 11,367 | 4,310,614 | 3,157,110,356 | 7,458,479 | 2,622,163,362 | 534,946,994 | 539,859,269,148,333 |
16 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/13 | 1,009,271 | 1,008,563 | 1,019,342 | 10,779 | 7,568,001 | 3,152,799,742 | 2,917,488 | 2,614,704,883 | 538,094,859 | 542,702,761,075,225 |
17 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/12 | 1,008,614 | 1,007,892 | 1,018,810 | 10,918 | 8,066,210 | 3,145,231,741 | 5,833,457 | 2,611,787,395 | 533,444,346 | 537,654,527,196,600 |
18 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/11 | 1,007,934 | 1,007,216 | 1,018,158 | 10,942 | 0 | 3,137,165,531 | 0 | 2,605,953,938 | 531,211,593 | 535,044,866,627,752 |
19 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/10 | 1,007,377 | 1,006,655 | 1,016,964 | 10,309 | 0 | 3,137,165,531 | 0 | 2,605,953,938 | 531,211,593 | 534,746,656,728,832 |
20 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1403/12/09 | 1,006,674 | 1,005,951 | 1,016,286 | 10,335 | 5,018,564 | 3,137,165,531 | 5,149,605 | 2,605,953,938 | 531,211,593 | 534,372,835,871,500 |