لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/20 | 1,000,729 | 1,000,000 | 1,018,413 | 18,413 | 2,527,876 | 3,868,137,638 | 1,912,725 | 3,268,505,594 | 599,632,044 | 9,425,578,644,039 | 599,632,306,710,878 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/20 | 1,020,866 | 1,020,137 | 1,038,550 | 18,413 | 2,527,876 | 3,868,137,638 | 1,912,725 | 3,268,505,594 | 599,632,044 | 9,425,578,644,039 | 611,707,097,180,906 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/19 | 1,020,590 | 1,019,865 | 1,039,189 | 19,324 | 2,477,731 | 3,865,609,762 | 2,089,513 | 3,266,592,869 | 599,016,893 | 9,436,823,036,425 | 610,916,304,006,546 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/18 | 1,019,936 | 1,019,218 | 1,038,190 | 18,972 | 3,612,592 | 3,863,132,031 | 3,614,619 | 3,264,503,356 | 598,628,675 | 9,396,974,504,138 | 610,132,928,176,479 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/17 | 1,019,220 | 1,018,494 | 1,037,489 | 18,995 | 0 | 3,859,519,439 | 0 | 3,260,888,737 | 598,630,702 | 10,111,786,599,094 | 609,701,736,564,389 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/16 | 1,018,619 | 1,017,897 | 1,035,846 | 17,949 | 0 | 3,859,519,439 | 0 | 3,260,888,737 | 598,630,702 | 9,836,706,650,872 | 609,344,120,770,788 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/15 | 1,017,913 | 1,017,190 | 1,035,163 | 17,973 | 2,662,832 | 3,859,519,439 | 2,313,494 | 3,260,888,737 | 598,630,702 | 9,836,706,650,872 | 608,921,147,672,817 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/14 | 1,017,165 | 1,016,442 | 1,034,448 | 18,006 | 3,172,189 | 3,856,856,607 | 2,834,529 | 3,258,575,243 | 598,281,364 | 9,836,706,650,872 | 608,118,131,437,212 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/13 | 1,016,482 | 1,015,753 | 1,024,422 | 8,669 | 3,574,368 | 3,853,684,418 | 2,398,539 | 3,255,740,714 | 597,943,704 | 10,121,927,091,200 | 607,363,385,154,117 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/12 | 1,015,803 | 1,015,069 | 1,024,081 | 9,012 | 3,213,717 | 3,850,110,050 | 2,531,956 | 3,253,342,175 | 596,767,875 | 10,590,776,416,031 | 605,760,306,540,678 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/11 | 1,015,118 | 1,014,389 | 1,025,483 | 11,094 | 4,348,717 | 3,846,896,333 | 4,099,193 | 3,250,810,219 | 596,086,114 | 10,070,821,827,724 | 604,663,272,716,949 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/10 | 1,014,426 | 1,013,699 | 1,024,044 | 10,345 | 0 | 3,842,547,616 | 0 | 3,246,711,026 | 595,836,590 | 9,889,885,857,366 | 603,999,198,728,652 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/09 | 1,013,749 | 1,013,023 | 1,020,162 | 7,139 | 0 | 3,842,547,616 | 0 | 3,246,711,026 | 595,836,590 | 9,699,663,983,691 | 603,596,465,506,815 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/08 | 1,013,062 | 1,012,337 | 1,019,481 | 7,144 | 4,841,151 | 3,842,547,616 | 2,282,409 | 3,246,711,026 | 595,836,590 | 9,699,663,983,691 | 603,187,369,872,099 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/07 | 1,012,373 | 1,011,644 | 1,018,824 | 7,180 | 3,249,488 | 3,837,706,465 | 3,229,654 | 3,244,428,617 | 593,277,848 | 9,699,663,983,691 | 600,186,060,958,898 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/06 | 1,011,676 | 1,010,959 | 1,017,958 | 6,999 | 3,411,926 | 3,834,456,977 | 2,418,590 | 3,241,198,963 | 593,258,014 | 9,178,247,304,115 | 599,759,432,981,296 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/05 | 1,010,990 | 1,010,274 | 1,017,505 | 7,231 | 4,657,715 | 3,831,045,051 | 2,540,883 | 3,238,780,373 | 592,264,678 | 8,851,505,801,435 | 598,349,472,586,328 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/04 | 1,010,304 | 1,009,590 | 1,016,638 | 7,048 | 6,665,823 | 3,826,387,336 | 8,118,349 | 3,236,239,490 | 590,147,846 | 8,459,655,200,750 | 595,807,325,839,944 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/03 | 1,009,614 | 1,008,905 | 1,015,708 | 6,803 | 0 | 3,819,721,513 | 0 | 3,228,121,141 | 591,600,372 | 8,050,732,379,941 | 596,868,283,827,467 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/08/02 | 1,008,901 | 1,008,189 | 1,014,072 | 5,883 | 0 | 3,819,721,513 | 0 | 3,228,121,141 | 591,600,372 | 8,195,287,750,346 | 596,445,002,996,410 |