لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/25 | 1,003,836 | 1,003,836 | 1,013,339 | 9,503 | 0 | 4,196,305,278 | 0 | 3,580,936,946 | 615,368,332 | 17,051,308,827,761 | 617,728,778,813,200 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/24 | 1,003,041 | 1,003,041 | 1,017,310 | 14,269 | 0 | 4,196,305,278 | 0 | 3,580,936,946 | 615,368,332 | 17,292,634,671,048 | 617,239,730,035,626 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/23 | 1,002,281 | 1,002,281 | 1,016,576 | 14,295 | 946 | 4,196,305,278 | 0 | 3,580,936,946 | 615,368,332 | 17,292,634,671,048 | 616,772,030,045,780 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/22 | 1,001,525 | 1,001,525 | 1,015,847 | 14,322 | 6,762,111 | 4,196,304,332 | 3,655,737 | 3,580,936,946 | 615,367,386 | 17,292,634,671,048 | 616,305,924,821,078 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/21 | 1,000,768 | 1,000,768 | 1,015,189 | 14,421 | 3,153,315 | 4,189,542,221 | 2,897,262 | 3,577,281,209 | 612,261,012 | 17,292,634,671,048 | 612,731,197,823,287 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,014,881 | 14,881 | 3,455,468 | 4,186,388,906 | 2,326,677 | 3,574,383,947 | 612,004,959 | 18,151,713,725,321 | 612,004,677,580,806 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/20 | 1,021,370 | 1,021,370 | 1,036,251 | 14,881 | 3,455,468 | 4,186,388,906 | 2,326,677 | 3,574,383,947 | 612,004,959 | 18,151,713,725,321 | 625,083,223,554,636 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/19 | 1,021,055 | 1,021,055 | 1,036,703 | 15,648 | 16,708,713 | 4,182,933,438 | 5,180,083 | 3,572,057,270 | 610,876,168 | 19,288,972,651,404 | 623,737,860,970,465 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/18 | 1,020,319 | 1,020,319 | 1,039,795 | 19,476 | 0 | 4,166,224,725 | 0 | 3,566,877,187 | 599,347,538 | 19,182,375,245,996 | 611,525,534,611,727 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/17 | 1,019,791 | 1,019,791 | 1,039,391 | 19,600 | 0 | 4,166,224,725 | 0 | 3,566,877,187 | 599,347,538 | 18,066,528,132,673 | 611,209,004,627,114 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/16 | 1,019,003 | 1,019,003 | 1,038,631 | 19,628 | 0 | 4,166,224,725 | 0 | 3,566,877,187 | 599,347,538 | 18,066,528,132,673 | 610,736,973,528,605 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/15 | 1,018,213 | 1,018,213 | 1,037,868 | 19,655 | 3,431,817 | 4,166,224,725 | 6,780,113 | 3,566,877,187 | 599,347,538 | 18,066,528,132,673 | 610,263,572,622,119 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/14 | 1,017,425 | 1,017,425 | 1,036,997 | 19,572 | 3,313,304 | 4,162,792,908 | 3,134,058 | 3,560,097,074 | 602,695,834 | 18,066,528,132,673 | 613,197,695,522,186 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/13 | 1,016,700 | 1,016,700 | 1,035,643 | 18,943 | 3,703,086 | 4,159,479,604 | 8,146,377 | 3,556,963,016 | 602,516,588 | 18,065,384,535,848 | 612,578,410,267,066 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/12 | 1,015,973 | 1,015,973 | 1,035,581 | 19,608 | 4,121,202 | 4,155,776,518 | 17,256,943 | 3,548,816,639 | 606,959,879 | 17,112,592,891,055 | 616,654,739,450,955 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/11 | 1,015,247 | 1,015,247 | 1,034,445 | 19,198 | 0 | 4,151,655,316 | 0 | 3,531,559,696 | 620,095,620 | 16,720,814,416,754 | 629,550,435,997,153 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/10 | 1,014,547 | 1,014,547 | 1,035,231 | 20,684 | 0 | 4,151,655,316 | 0 | 3,531,559,696 | 620,095,620 | 21,493,832,809,790 | 629,115,845,316,172 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/09 | 1,013,806 | 1,013,806 | 1,034,502 | 20,696 | 3,987,630 | 4,151,655,316 | 5,109,887 | 3,531,559,696 | 620,095,620 | 21,493,832,809,790 | 628,656,426,398,915 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/08 | 1,013,069 | 1,013,069 | 1,033,740 | 20,671 | 4,476,292 | 4,147,667,686 | 4,239,737 | 3,526,449,809 | 621,217,877 | 21,493,832,809,790 | 629,336,705,252,318 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/11/07 | 1,012,343 | 1,012,343 | 1,031,722 | 19,379 | 7,187,500 | 4,143,191,394 | 20,746,642 | 3,522,210,072 | 620,981,322 | 22,019,161,510,725 | 628,645,817,011,560 |