صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/27 1,002,546 1,001,845 1,015,407 13,562 4,732,874 3,200,101,576 10,006,182 2,684,736,523 515,365,053 516,315,818,802,719
2 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/26 1,002,474 1,001,776 1,014,003 12,227 9,311,525 3,195,368,702 11,705,055 2,674,730,341 520,638,361 521,563,231,049,826
3 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/25 1,002,404 1,001,708 1,012,912 11,204 0 3,186,057,177 0 2,663,025,286 523,031,891 523,925,104,561,288
4 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/24 1,002,121 1,001,401 1,013,145 11,744 0 3,186,057,177 0 2,663,025,286 523,031,891 523,764,704,353,288
5 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/23 1,001,434 1,000,714 1,012,483 11,769 3,555,111 3,186,057,177 2,959,589 2,663,025,286 523,031,891 523,405,211,835,257
6 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/22 1,000,723 1,000,000 1,011,806 11,806 4,679,812 3,182,502,066 3,503,704 2,660,065,697 522,436,369 522,436,434,197,199
7 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/22 1,015,450 1,014,727 1,026,533 11,806 4,679,812 3,182,502,066 3,503,704 2,660,065,697 522,436,369 530,130,354,603,462
8 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/21 1,014,540 1,013,823 1,025,734 11,911 2,975,553 3,177,822,254 4,813,442 2,656,561,993 521,260,261 528,465,885,170,320
9 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/20 1,013,860 1,013,147 1,025,029 11,882 3,538,629 3,174,846,701 6,726,289 2,651,748,551 523,098,150 529,975,504,574,712
10 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/19 1,013,169 1,012,460 1,024,244 11,784 6,524,178 3,171,308,072 16,123,869 2,645,022,262 526,285,810 532,843,593,371,545
11 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/18 1,012,504 1,011,804 1,022,848 11,044 0 3,164,783,894 0 2,628,898,393 535,885,501 542,211,245,611,661
12 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/17 1,011,212 1,010,509 1,022,189 11,680 0 3,164,783,894 0 2,628,898,393 535,885,501 541,517,089,881,106
13 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/16 1,010,516 1,009,814 1,021,519 11,705 3,856,931 3,164,783,894 3,174,193 2,628,898,393 535,885,501 541,144,480,387,684
14 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/15 1,010,549 1,009,840 1,021,585 11,745 3,816,607 3,160,926,963 3,560,838 2,625,724,200 535,202,763 540,469,374,635,087
15 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/14 1,009,895 1,009,183 1,020,550 11,367 4,310,614 3,157,110,356 7,458,479 2,622,163,362 534,946,994 539,859,269,148,333
16 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/13 1,009,271 1,008,563 1,019,342 10,779 7,568,001 3,152,799,742 2,917,488 2,614,704,883 538,094,859 542,702,761,075,225
17 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/12 1,008,614 1,007,892 1,018,810 10,918 8,066,210 3,145,231,741 5,833,457 2,611,787,395 533,444,346 537,654,527,196,600
18 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/11 1,007,934 1,007,216 1,018,158 10,942 0 3,137,165,531 0 2,605,953,938 531,211,593 535,044,866,627,752
19 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/10 1,007,377 1,006,655 1,016,964 10,309 0 3,137,165,531 0 2,605,953,938 531,211,593 534,746,656,728,832
20 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 1403/12/09 1,006,674 1,005,951 1,016,286 10,335 5,018,564 3,137,165,531 5,149,605 2,605,953,938 531,211,593 534,372,835,871,500