لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/07/05 | 1,011,660 | 1,010,959 | 1,025,282 | 14,323 | 0 | 3,736,846,348 | 0 | 3,148,473,331 | 588,373,017 | 2,862,606,723,832 | 594,821,130,570,023 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/07/04 | 1,010,976 | 1,010,279 | 1,025,410 | 15,131 | 0 | 3,736,846,348 | 0 | 3,148,473,331 | 588,373,017 | 2,030,973,166,074 | 594,421,060,051,046 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/07/03 | 1,010,289 | 1,009,592 | 1,024,746 | 15,154 | 3,242,897 | 3,736,846,348 | 2,791,396 | 3,148,473,331 | 588,373,017 | 2,030,973,166,074 | 594,016,859,519,398 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/07/02 | 1,009,597 | 1,008,900 | 1,024,089 | 15,189 | 4,938,216 | 3,733,603,451 | 3,900,881 | 3,145,681,935 | 587,921,516 | 2,030,973,166,074 | 593,153,829,866,392 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/07/01 | 1,008,921 | 1,008,221 | 1,023,728 | 15,507 | 1,658,784 | 3,728,665,235 | 4,963,030 | 3,141,781,054 | 586,884,181 | 2,092,817,516,157 | 591,708,974,972,101 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/31 | 1,008,235 | 1,007,535 | 1,023,833 | 16,298 | 3,208,311 | 3,727,006,451 | 4,667,220 | 3,136,818,024 | 590,188,427 | 2,027,869,418,553 | 594,635,759,659,600 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/30 | 1,007,546 | 1,006,852 | 1,022,512 | 15,660 | 3,026,755 | 3,723,798,140 | 5,182,684 | 3,132,150,804 | 591,647,336 | 1,635,226,735,823 | 595,701,085,643,934 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/29 | 1,006,865 | 1,006,167 | 1,022,136 | 15,969 | 0 | 3,720,771,385 | 0 | 3,126,968,120 | 593,803,265 | 1,983,931,712,872 | 597,465,140,146,576 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/28 | 1,006,309 | 1,005,603 | 1,021,588 | 15,985 | 0 | 3,720,771,385 | 0 | 3,126,968,120 | 593,803,265 | 2,314,363,897,121 | 597,130,278,469,571 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/27 | 1,005,544 | 1,004,838 | 1,020,843 | 16,005 | 6,239,294 | 3,720,771,385 | 2,385,265 | 3,126,968,120 | 593,803,265 | 2,314,363,897,121 | 596,676,320,552,284 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/26 | 1,004,809 | 1,004,099 | 1,020,228 | 16,129 | 3,029,472 | 3,714,532,091 | 7,669,388 | 3,124,582,855 | 589,949,236 | 2,314,363,897,121 | 592,367,324,204,118 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/25 | 1,004,137 | 1,003,425 | 1,020,197 | 16,772 | 3,350,707 | 3,711,502,619 | 3,041,673 | 3,116,913,467 | 594,589,152 | 2,852,444,400,928 | 596,625,568,080,417 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/24 | 1,003,459 | 1,002,740 | 1,020,459 | 17,719 | 2,959,145 | 3,708,151,912 | 4,940,485 | 3,113,871,794 | 594,280,118 | 3,296,750,286,512 | 595,908,531,666,671 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/23 | 1,002,773 | 1,002,055 | 1,019,866 | 17,811 | 2,193,727 | 3,705,192,767 | 4,863,925 | 3,108,931,309 | 596,261,458 | 3,155,350,359,510 | 597,487,010,567,941 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/22 | 1,002,081 | 1,001,370 | 1,019,392 | 18,022 | 0 | 3,702,999,040 | 0 | 3,104,067,384 | 598,931,656 | 2,518,966,118,701 | 599,751,913,298,580 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/21 | 1,001,438 | 1,000,718 | 1,019,931 | 19,213 | 0 | 3,702,999,040 | 0 | 3,104,067,384 | 598,931,656 | 2,607,194,179,108 | 599,361,664,255,165 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/20 | 1,000,721 | 1,000,000 | 1,019,236 | 19,236 | 0 | 3,702,999,040 | 0 | 3,104,067,384 | 598,931,656 | 3,121,995,276,685 | 598,931,879,162,091 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/20 | 1,021,530 | 1,020,809 | 1,040,045 | 19,236 | 0 | 3,702,999,040 | 0 | 3,104,067,384 | 598,931,656 | 3,121,995,276,685 | 611,395,047,991,795 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/19 | 1,021,319 | 1,020,599 | 1,039,368 | 18,769 | 816,009 | 3,702,999,040 | 1,612,107 | 3,104,067,384 | 598,931,656 | 3,121,995,276,685 | 611,268,776,855,051 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/06/18 | 1,020,583 | 1,019,864 | 1,038,631 | 18,767 | 2,181,279 | 3,702,183,031 | 2,430,597 | 3,102,455,277 | 599,727,754 | 3,121,995,276,685 | 611,640,849,065,056 |