918705

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/29	1,016,517	1,015,850	1,030,086	14,236	1,582,639	2,752,160,590	1,931,589	2,293,806,490	458,354,100	465,618,923,258,951
2	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/28	1,015,978	1,015,310	1,029,686	14,376	4,733,699	2,750,577,951	1,264,182	2,291,874,901	458,703,050	465,725,861,143,590
3	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/27	1,015,422	1,014,755	1,027,932	13,177	2,705,517	2,745,844,252	2,472,167	2,290,610,719	455,233,533	461,950,500,124,783
4	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/26	1,014,141	1,013,474	1,027,171	13,697	0	2,743,138,735	0	2,288,138,552	455,000,183	461,130,795,408,184
5	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/25	1,013,905	1,013,242	1,025,221	11,979	0	2,743,138,735	0	2,288,138,552	455,000,183	461,025,343,622,465
6	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/24	1,013,259	1,012,596	1,024,582	11,986	1,679,731	2,743,138,735	1,283,206	2,288,138,552	455,000,183	460,731,187,954,245
7	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/23	1,012,604	1,011,941	1,023,946	12,005	3,235,526	2,741,459,004	1,333,422	2,286,855,346	454,603,658	460,031,871,248,162
8	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/22	1,012,086	1,011,421	1,023,090	11,669	2,410,491	2,738,223,478	2,191,385	2,285,521,924	452,701,554	457,871,726,325,089
9	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/21	1,011,561	1,010,901	1,022,406	11,505	5,214,988	2,735,812,987	2,726,158	2,283,330,539	452,482,448	457,415,048,999,995
10	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/20	1,011,042	1,010,383	1,021,682	11,299	4,552,317	2,730,597,999	3,932,100	2,280,604,381	449,993,618	454,665,985,572,040
11	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/19	1,010,519	1,009,864	1,020,913	11,049	0	2,726,045,682	0	2,276,672,281	449,373,401	453,806,068,860,451
12	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/18	1,010,288	1,009,641	1,020,156	10,515	0	2,726,045,682	0	2,276,672,281	449,373,401	453,705,625,255,263
13	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/17	1,009,620	1,008,973	1,019,497	10,524	2,143,815	2,726,045,682	1,861,534	2,276,672,281	449,373,401	453,405,577,039,187
14	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/16	1,008,955	1,008,307	1,018,846	10,539	1,868,913	2,723,901,867	3,548,033	2,274,810,747	449,091,120	452,821,806,434,700
15	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/15	1,008,434	1,007,786	1,018,142	10,356	2,150,217	2,722,032,954	2,006,810	2,271,262,714	450,770,240	454,280,126,457,689
16	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/14	1,007,911	1,007,268	1,017,426	10,158	2,236,199	2,719,882,737	2,005,950	2,269,255,904	450,626,833	453,901,803,294,649
17	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/13	1,007,396	1,006,750	1,016,198	9,448	4,043,204	2,717,646,538	4,064,758	2,267,249,954	450,396,584	453,436,931,071,463
18	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/12	1,006,879	1,006,230	1,015,967	9,737	0	2,713,603,334	0	2,263,185,196	450,418,138	453,224,047,544,883
19	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/11	1,006,640	1,005,994	1,015,251	9,257	0	2,713,603,334	0	2,263,185,196	450,418,138	453,118,117,526,190
20	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	1403/08/10	1,005,980	1,005,334	1,014,599	9,265	4,343,686	2,713,603,334	2,113,430	2,263,185,196	450,418,138	452,820,636,044,620
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...182 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶