لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/10/06 | 1,013,111 | 1,011,616 | 1,033,121 | 21,505 | 0 | 3,992,672,204 | 0 | 3,405,067,659 | 587,604,545 | 22,210,356,248,380 | 594,430,313,221,880 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/10/05 | 1,012,357 | 1,010,879 | 1,031,654 | 20,775 | 0 | 3,992,672,204 | 0 | 3,405,067,659 | 587,604,545 | 21,000,838,026,324 | 593,997,167,359,195 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/10/04 | 1,011,654 | 1,010,177 | 1,030,976 | 20,799 | 4,579,501 | 3,992,672,204 | 5,439,367 | 3,405,067,659 | 587,604,545 | 21,000,838,026,324 | 593,584,554,242,757 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/10/03 | 1,010,914 | 1,009,439 | 1,030,232 | 20,793 | 4,503,444 | 3,988,092,703 | 4,224,095 | 3,399,628,292 | 588,464,411 | 21,000,838,026,324 | 594,018,836,875,748 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/10/02 | 1,010,172 | 1,008,713 | 1,029,923 | 21,210 | 4,441,523 | 3,983,589,259 | 3,081,131 | 3,395,404,197 | 588,185,062 | 19,593,858,120,146 | 593,309,830,263,559 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/10/01 | 1,009,441 | 1,007,987 | 1,029,232 | 21,245 | 3,491,407 | 3,979,147,736 | 3,131,929 | 3,392,323,066 | 586,824,670 | 18,936,987,770,497 | 591,511,625,958,013 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/30 | 1,008,717 | 1,007,265 | 1,028,489 | 21,224 | 3,283,494 | 3,975,656,329 | 7,626,700 | 3,389,191,137 | 586,465,192 | 18,671,284,251,470 | 590,725,634,082,203 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/29 | 1,007,974 | 1,006,535 | 1,028,240 | 21,705 | 0 | 3,972,372,835 | 0 | 3,381,564,437 | 590,808,398 | 18,194,250,033,920 | 594,669,342,667,896 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/28 | 1,007,254 | 1,005,828 | 1,023,869 | 18,041 | 0 | 3,972,372,835 | 0 | 3,381,564,437 | 590,808,398 | 17,029,406,125,339 | 594,251,752,690,008 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/27 | 1,006,525 | 1,005,100 | 1,023,165 | 18,065 | 7,135,188 | 3,972,372,835 | 2,606,740 | 3,381,564,437 | 590,808,398 | 17,029,406,125,339 | 593,821,369,603,341 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/26 | 1,005,792 | 1,004,356 | 1,022,585 | 18,229 | 2,375,008 | 3,965,237,647 | 3,876,557 | 3,378,957,697 | 586,279,950 | 17,029,406,125,339 | 588,833,680,530,360 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/25 | 1,005,060 | 1,003,631 | 1,021,407 | 17,776 | 5,463,419 | 3,962,862,639 | 4,482,784 | 3,375,081,140 | 587,781,499 | 16,770,235,440,551 | 589,915,803,186,309 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/24 | 1,004,328 | 1,002,905 | 1,023,166 | 20,261 | 4,316,983 | 3,957,399,220 | 7,838,132 | 3,370,598,356 | 586,800,864 | 16,522,519,495,783 | 588,505,416,344,403 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/23 | 1,003,578 | 1,002,180 | 1,024,923 | 22,743 | 7,308,145 | 3,953,082,237 | 5,991,175 | 3,362,760,224 | 590,322,013 | 15,492,948,054,976 | 591,608,942,239,463 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/22 | 1,002,848 | 1,001,452 | 1,024,181 | 22,729 | 0 | 3,945,774,092 | 0 | 3,356,769,049 | 589,005,043 | 15,209,060,224,241 | 589,860,510,650,498 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/21 | 1,002,116 | 1,000,745 | 1,022,349 | 21,604 | 0 | 3,945,774,092 | 0 | 3,356,769,049 | 589,005,043 | 14,140,296,833,811 | 589,444,068,447,173 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/20 | 1,001,370 | 1,000,000 | 1,021,628 | 21,628 | 3,145,916 | 3,945,774,092 | 1,645,487 | 3,356,769,049 | 589,005,043 | 14,634,150,457,442 | 589,004,828,175,690 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/20 | 1,022,741 | 1,021,371 | 1,042,999 | 21,628 | 3,145,916 | 3,945,774,092 | 1,645,487 | 3,356,769,049 | 589,005,043 | 14,634,150,457,442 | 601,592,454,949,643 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/19 | 1,022,430 | 1,021,055 | 1,042,309 | 21,254 | 2,546,893 | 3,942,628,176 | 2,038,796 | 3,355,123,562 | 587,504,614 | 14,634,150,457,442 | 599,874,650,105,492 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | 1404/09/18 | 1,021,692 | 1,020,330 | 1,040,280 | 19,950 | 2,958,730 | 3,940,081,283 | 8,098,715 | 3,353,084,766 | 586,996,517 | 13,886,302,782,419 | 598,930,312,790,653 |