ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶۹ |
۱۶.۲ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۹۷ |
(۸۸.۰۱) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۷۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۱۹.۷۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۱.۷۸ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۷۶ |
۱۸۰.۵۸ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۸.۳ |
(۵۵.۷۶) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۵۴ |
۴۳۷.۰۵ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴.۸۴ |
(۸۴.۳۸) |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۶.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۲.۲۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۹۹ |
۸۹.۲۷ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۸.۷۵ |
(۹۶.۰۸) |
|