ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۵۱ |
(۲.۳۶) |
۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۴۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۲۱ |
۴۳۳.۸۲ |
۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۹.۳۷ |
(۹۹.۲۵) |
۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۵۳ |
(۵۵.۲۱) |
۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۵ |
۰ |
۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۵.۶۷ |
(۸۲.۵۵) |
۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۶۴ |
(۹۱.۶۳) |
۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۹۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۵.۷۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۷۳ |
۳۱.۹۲ |
۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۵.۸ |
(۹۹.۶) |
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|