ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۸۵ |
۳۷.۲۲ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۷) |
۱۶.۴۷ |
(۹۸) |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۷.۳۷ |
(۸۴.۳۷) |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۳.۰۳ |
۲۶۷.۸۷ |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۴ |
۲۹.۳۹ |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶.۲۴ |
(۷۵.۰۱) |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۵ |
۹۵۹.۸۱ |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۵۴ |
۹.۱۱ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹) |
۱۴.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۷.۳۱ |
۱۷۷.۸ |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۱.۹۱ |
۳۶۵.۷۸ |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۷.۹۷ |
۱۲۰.۰۳ |
|