ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۸.۴۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۱۸.۴۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۷.۰۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۱۹ |
۳۷۹.۳۴ |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۳) |
۱۲۵.۱۴ |
(۹۶.۶۹) |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۲۷ |
۵۶.۸۶ |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۸۹ |
(۴۷.۷۷) |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۷.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۵۸ |
(۵۷.۱۳) |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۴) |
۳.۴۵ |
(۹۶.۸۶) |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۷.۲۳ |
۴۳۰.۸۵ |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸۹ |
(۲۷.۱) |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۵.۶۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
|