ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۰۴ |
(۹۰.۵۳) |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۷۷ |
۶۱۹.۷۴ |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۷.۱۷ |
۲۴۸.۳۵ |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۸ |
۱۵.۹۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۸.۴۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۴۶ |
۲۱۷.۷۷ |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۶) |
۱۸.۴۳ |
(۹۹.۵۳) |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۷۵ |
(۴۹.۷۶) |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۷۳ |
(۲۲.۱۴) |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۳۶ |
۸۷.۲۷ |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۴۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۵۴ |
(۶۸.۰۴) |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
(۱.۶۵) |
۱۹۷.۶۱ |
(۹۹.۷۷) |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
|