918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۳۴,۹۳۰	۰.۷۷ %	۱۰۲,۵۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۵,۰۰۹	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱,۷۵۵	۵۷.۱۱ %	۱۸۶,۷۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۲۲۹,۹۳۶	۰.۷۶ %	۶۹,۱۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۸,۴۳۰	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵,۰۲۳	۵۷.۱۹ %	۱۷۶,۹۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۲۲۹,۹۳۶	۰.۷۶ %	۶۹,۱۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۱,۸۶۴	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵,۰۲۳	۵۷.۲۲ %	۱۶۷,۲۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۲۹,۹۳۶	۰.۷۶ %	۶۹,۱۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۵,۳۰۱	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۰,۳۳۱	۵۷.۲۶ %	۱۵۷,۵۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۲۲۸,۱۲۵	۰.۷۵ %	۶۵,۶۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۸,۶۳۵	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۹,۸۳۸	۵۷.۳۵ %	۱۴۷,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۲۷,۱۱۰	۰.۷۵ %	۵۹,۹۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۲,۱۶۸	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۱,۳۷۰	۵۷.۴۴ %	۱۳۸,۰۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۲۲۷,۱۱۳	۰.۷۴ %	۵۱,۹۲۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۵,۶۱۷	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲,۱۹۹	۵۷.۷۸ %	۱۲۸,۲۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۲۲۷,۶۶۲	۰.۷۴ %	۳۰,۲۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹,۳۷۹	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۹,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۱۱۸,۴۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۲۲۴,۵۸۲	۰.۷۳ %	۲۷,۹۳۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۲,۰۱۲	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۰,۴۱۳	۵۷.۷۵ %	۱۰۸,۶۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۲۴,۵۸۲	۰.۷۳ %	۲۷,۹۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۵,۴۷۵	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۰,۴۱۳	۵۷.۷۸ %	۹۸,۸۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...393 »