918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۲۷۹,۵۵۷	۰.۹ %	۲۰۴,۶۷۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۰,۴۱۴	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۹,۸۳۰	۵۷.۰۸ %	۲۸۷,۳۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۲۷۹,۶۱۷	۰.۹ %	۲۰۳,۳۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴,۱۶۰	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۳۲۶	۵۷.۰۴ %	۲۷۷,۲۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۲۷۸,۱۱۵	۰.۸۹ %	۲۰۱,۳۵۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۷,۵۰۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۳,۲۴۶	۵۷.۳۴ %	۲۶۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲۷۹,۰۵۱	۰.۹ %	۱۹۸,۱۱۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۰,۴۱۸	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۸,۰۲۱	۵۷.۲۳ %	۲۵۵,۹۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۲۷۸,۲۲۰	۰.۹ %	۱۸۹,۳۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۴,۰۱۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳,۱۳۴	۵۶.۹۷ %	۲۴۶,۰۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۲۷۸,۲۲۰	۰.۹ %	۱۸۹,۳۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۴۷۵	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳,۱۳۴	۵۷ %	۲۳۶,۰۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۲۷۸,۲۲۰	۰.۹ %	۱۸۹,۳۶۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۰,۸۸۴	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۸,۳۳۳	۵۷.۰۲ %	۲۲۶,۱۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۲۳۰,۸۲۳	۰.۷۵ %	۱۳۹,۴۳۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۳۶۳	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۷,۱۱۵	۵۷.۱۵ %	۲۱۶,۲۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۲۳۱,۸۲۷	۰.۷۶ %	۱۱۷,۸۷۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۷,۶۹۵	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۴,۸۵۵	۵۷.۱۳ %	۲۰۶,۳۵۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۳۳,۸۳۲	۰.۷۷ %	۱۰۶,۶۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱,۲۲۹	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۵,۶۷۴	۵۷.۱۴ %	۱۹۶,۵۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...393 »