918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۴۷۶,۱۴۴	۱.۳۹ %	۵۲۴,۰۱۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۳,۶۶۷	۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۷,۱۶۳	۵۹.۸۷ %	۷۰,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۴۷۵,۹۶۰	۱.۳۹ %	۵۲۴,۰۱۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۶,۹۲۳	۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۷,۱۶۳	۵۹.۹ %	۵۹,۰۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴۷۵,۸۵۰	۱.۳۹ %	۵۲۴,۰۱۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۰,۱۸۲	۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵,۷۵۶	۵۹.۹۳ %	۴۷,۷۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۴۶۳,۹۴۵	۱.۳۶ %	۴۷۸,۲۷۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۳,۴۵۱	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۷,۷۸۶	۵۹.۰۸ %	۳۵۹,۴۳۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۴۶۳,۴۰۱	۱.۳۷ %	۳۸۴,۳۸۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۶,۸۰۹	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۰,۹۳۶	۵۹.۲۱ %	۳۴۱,۴۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۴۵۵,۷۸۷	۱.۳۴ %	۳۷۱,۱۳۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۰,۵۱۱	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۹,۰۲۰	۵۹.۴۲ %	۳۲۹,۰۲۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۵۱,۳۱۹	۱.۳۴ %	۳۴۶,۸۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۳,۵۷۶	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۶,۱۴۸	۵۹.۳۷ %	۳۱۷,۶۱۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۴۵۰,۷۰۰	۱.۳۵ %	۳۴۵,۱۴۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۶,۶۰۰	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۴,۶۷۰	۵۸.۸۵ %	۳۰۶,۴۸۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۴۵۰,۵۷۸	۱.۳۵ %	۳۴۵,۱۴۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۹,۸۸۵	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۴,۶۷۰	۵۸.۸۹ %	۲۹۵,۳۶۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...393 »