918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۴۷۰,۹۸۲	۱.۳۱ %	۸۴۳,۹۵۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۸,۸۹۵	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۸,۷۹۶	۶۰.۲۳ %	۹۰,۰۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۴۷۱,۹۵۱	۱.۳۳ %	۸۴۳,۰۸۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۱,۵۶۵	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۸,۲۶۰	۵۸.۹۳ %	۴۲۶,۵۷۰	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۴۷۱,۷۶۷	۱.۳۳ %	۸۴۳,۰۶۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۴,۷۰۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۵,۰۷۱	۵۸.۹۳ %	۴۱۴,۵۹۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۴۷۱,۶۴۵	۱.۳۳ %	۸۴۳,۰۳۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۷,۸۴۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۵,۰۷۱	۵۸.۹۶ %	۴۰۲,۶۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۴۷۱,۴۶۱	۱.۳۳ %	۸۴۳,۰۱۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۰,۹۸۳	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳,۲۷۲	۵۸.۹۹ %	۳۹۰,۵۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۴۷۳,۵۹۵	۱.۳۴ %	۸۳۷,۷۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۱۲۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۵,۵۲۳	۵۸.۹۳ %	۳۷۶,۹۲۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۴۷۳,۳۱۹	۱.۳۵ %	۸۳۴,۵۱۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۹۰۴	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۹,۶۱۲	۵۸.۸۳ %	۳۶۴,۹۵۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۴۷۲,۲۷۷	۱.۳۴ %	۸۳۲,۲۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۹,۹۴۳	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۴,۶۴۱	۵۸.۹۷ %	۳۵۱,۸۱۸	۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۴۶۹,۱۰۳	۱.۳۴ %	۸۱۹,۰۷۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۳,۲۵۰	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۱,۲۸۵	۵۸.۷۳ %	۳۴۰,۱۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۴۶۳,۲۴۱	۱.۳۳ %	۸۱۹,۲۶۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۶,۴۶۸	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۶,۳۸۴	۵۸.۵۳ %	۳۲۸,۵۷۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...393 »