918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۴۷۳,۱۳۱	۱.۲۵ %	۹۸۶,۲۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۹,۹۴۶	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۹,۹۴۵	۶۱.۹۵ %	۱۸۲,۳۴۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۴۷۵,۲۸۸	۱.۲۶ %	۹۸۴,۵۴۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۵,۳۵۰	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۲,۴۳۳	۶۱.۷۸ %	۱۶۹,۶۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۴۷۵,۳۰۰	۱.۲۶ %	۹۸۳,۴۶۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷,۲۷۰	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۲,۴۳۸	۶۱.۷۶ %	۱۵۶,۹۴۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۴۷۳,۸۱۹	۱.۲۷ %	۹۸۳,۲۶۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۱,۷۶۶	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳,۹۵۵	۶۱.۵۵ %	۱۴۴,۳۳۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۴۷۴,۲۱۷	۱.۲۶ %	۹۸۳,۷۹۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۴,۹۳۶	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۰۶۵	۶۱.۸۳ %	۱۳۱,۷۴۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۴۷۴,۰۳۲	۱.۲۶ %	۹۸۳,۷۶۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۸,۲۷۸	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۰۶۵	۶۱.۸۶ %	۱۱۹,۰۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۴۷۳,۹۱۱	۱.۲۶ %	۹۸۳,۷۴۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۱,۶۲۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۰۶۵	۶۱.۸۹ %	۱۰۶,۴۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۴۷۳,۷۲۷	۱.۲۶ %	۹۸۴,۲۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۸,۴۹۵	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۹,۹۱۴	۶۱.۹۱ %	۹۳,۳۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۴۷۳,۷۲۷	۱.۲۶ %	۹۸۴,۲۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۸,۴۹۵	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۹,۹۱۴	۶۱.۹۱ %	۹۳,۳۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۴۶۷,۹۸۲	۱.۲۶ %	۹۲۶,۱۷۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۰,۵۰۹	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۰,۷۹۳	۶۱.۸۴ %	۸۰,۸۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...393 »