918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۶۱۵,۴۲۰	۱.۵۲ %	۱,۲۳۷,۶۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹,۱۵۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۳,۸۰۳	۶۳.۵۵ %	۱۸۸,۹۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۶۱۵,۴۲۰	۱.۵۲ %	۱,۲۳۷,۶۰۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲,۶۶۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۴,۰۲۲	۶۳.۵۸ %	۱۷۵,۱۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۶۱۵,۶۶۱	۱.۵۲ %	۱,۲۴۳,۲۴۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵,۶۵۳	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۶,۳۸۲	۶۳.۷۲ %	۱۶۱,۴۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۶۱۵,۷۲۶	۱.۵۳ %	۱,۱۸۲,۶۲۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸,۵۳۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۸,۹۶۵	۶۳.۷۷ %	۱۴۷,۷۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۷۴,۶۳۷	۱.۴۱ %	۱,۱۵۲,۳۴۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۲,۷۳۰	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱,۲۲۰	۶۴.۴۱ %	۱۳۳,۹۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۷۳,۳۱۲	۱.۴۱ %	۱,۱۴۹,۹۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۴,۹۳۷	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۳,۱۰۶	۶۴.۴۴ %	۱۲۰,۰۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۷۲,۳۵۲	۱.۴ %	۱,۱۴۵,۴۳۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۹,۷۳۷	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۱,۴۰۱	۶۴.۴۹ %	۱۱۶,۸۸۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۷۲,۳۰۴	۱.۴ %	۱,۱۴۵,۴۰۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۳,۲۷۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۱,۴۰۱	۶۴.۵۳ %	۱۰۲,۸۱۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۷۲,۱۰۱	۱.۴ %	۱,۱۴۵,۳۸۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۶,۸۱۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۲,۵۶۱	۶۳.۶۸ %	۴۴۷,۲۸۵	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...393 »