918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۶۹۳,۹۴۶	۱.۷۱ %	۱,۳۸۸,۲۵۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۴,۲۱۱	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۶,۲۰۴	۶۲.۶ %	۲۶۱,۳۰۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۶۵۳,۷۵۸	۱.۶۱ %	۱,۳۴۳,۴۰۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۷,۷۳۷	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۳۷۴	۶۲.۷۳ %	۲۴۷,۵۹۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۶۵۳,۵۸۰	۱.۶۱ %	۱,۳۴۳,۳۲۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۱,۰۸۳	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۳۷۴	۶۲.۷۶ %	۲۳۳,۸۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۶۵۳,۵۲۰	۱.۶۲ %	۱,۳۳۸,۹۴۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۴,۷۲۷	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸,۴۵۴	۶۲.۷۳ %	۲۲۰,۲۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۶۵۳,۳۴۱	۱.۶۲ %	۱,۳۳۸,۸۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۸,۰۸۲	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸,۴۵۴	۶۲.۷۶ %	۲۰۶,۵۵۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۶۵۳,۲۵۲	۱.۶۲ %	۱,۳۳۸,۸۰۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۱,۴۴۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۷,۹۳۰	۶۲.۷۹ %	۱۹۲,۹۲۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۶۵۲,۵۴۰	۱.۶۲ %	۱,۳۲۶,۲۰۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۳۸۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۸,۸۹۴	۶۲.۸۹ %	۱۷۹,۳۱۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۶۴۸,۴۱۰	۱.۶۱ %	۱,۳۰۴,۹۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۷,۳۲۳	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۱,۸۶۰	۶۲.۷۷ %	۱۶۵,۷۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۶۴۵,۹۰۹	۱.۶ %	۱,۲۹۷,۹۱۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۲,۰۸۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۹,۹۵۳	۶۲.۸۷ %	۱۵۲,۱۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۶۴۴,۷۹۸	۱.۶ %	۱,۲۹۴,۴۲۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۵,۴۱۴	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹,۲۸۸	۶۲.۸۹ %	۱۳۸,۵۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...393 »