918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۷۶۰,۰۰۷	۱.۸۶ %	۱,۴۲۸,۱۶۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴,۴۶۴	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۹,۰۹۲	۶۳.۰۴ %	۱۴۱,۸۹۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۷۶۰,۴۵۵	۱.۸۷ %	۱,۴۳۸,۳۰۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۰,۹۸۰	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۰,۷۰۷	۶۲.۹۸ %	۱۲۱,۱۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۷۶۰,۲۵۹	۱.۸۷ %	۱,۴۳۸,۲۸۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۴,۲۴۴	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۰,۷۰۷	۶۳.۰۱ %	۱۰۷,۵۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۷۶۰,۰۶۳	۱.۸۷ %	۱,۴۳۸,۲۵۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷,۵۷۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۰,۷۰۷	۶۳.۰۴ %	۹۳,۹۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۷۵۹,۷۷۷	۱.۸۷ %	۱,۴۳۸,۲۲۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۰,۸۴۶	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۰,۷۰۷	۶۳.۰۷ %	۸۰,۵۷۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۷۵۷,۵۶۶	۱.۸۶ %	۱,۴۴۸,۵۷۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۴,۴۵۹	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹,۲۳۳	۶۲.۳ %	۴۰۰,۲۰۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۷۵۶,۹۲۴	۱.۸۶ %	۱,۴۵۴,۱۷۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۷,۲۳۶	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۵,۵۲۴	۶۲.۳۶ %	۳۸۷,۷۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۷۵۷,۸۱۴	۱.۸۶ %	۱,۴۳۶,۶۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰,۵۷۷	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸,۱۶۸	۶۲.۵ %	۳۶۵,۷۵۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۷۵۸,۲۴۶	۱.۸۷ %	۱,۴۴۲,۳۶۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۳,۹۶۱	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۷,۰۵۲	۶۲.۲۵ %	۳۵۱,۹۶۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...393 »