918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۸۰۴,۳۶۰	۱.۹۹ %	۱,۴۳۹,۹۴۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۲,۶۲۵	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۹,۷۴۰	۶۲.۲۲ %	۲۷۵,۳۲۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۸۰۴,۸۸۱	۱.۹۹ %	۱,۴۴۴,۹۲۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۵,۸۹۰	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۸۲۴	۶۲.۲۳ %	۲۵۸,۱۷۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۸۰۲,۹۱۷	۱.۹۹ %	۱,۴۴۴,۷۶۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۰,۳۹۶	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۴,۳۴۹	۶۲.۲۸ %	۲۳۵,۷۴۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۷۹۳,۳۹۵	۱.۹۷ %	۱,۴۴۶,۲۷۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۳,۶۴۶	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۱,۲۲۰	۶۲.۲ %	۲۲۰,۱۵۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۷۸۴,۸۳۳	۱.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۲۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۶,۹۳۳	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۵,۳۲۷	۶۲.۲۳ %	۲۰۶,۶۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۷۸۴,۶۲۶	۱.۹۶ %	۱,۴۳۲,۸۹۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰,۱۷۲	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۵,۳۲۵	۶۲.۲۶ %	۱۹۳,۱۱۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۷۸۴,۴۱۹	۱.۹۵ %	۱,۴۳۲,۸۷۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۳,۴۱۴	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۰,۰۶۴	۶۲.۳۸ %	۱۷۹,۶۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۷۶۸,۲۲۲	۱.۹۱ %	۱,۴۲۷,۹۷۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۶,۰۴۰	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۴,۷۴۱	۶۲.۴۳ %	۱۷۴,۲۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۷۵۵,۷۸۰	۱.۸۸ %	۱,۴۲۸,۳۱۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۸,۰۲۰	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۰,۵۰۲	۶۲.۲۵ %	۱۶۹,۰۱۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۷۵۸,۱۲۶	۱.۸۸ %	۱,۴۲۵,۶۳۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۱,۴۳۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۴,۴۰۹	۶۲.۴۵ %	۱۵۴,۶۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...393 »