918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۸۵۰,۸۷۲	۲.۱۳ %	۱,۶۲۳,۸۹۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۸,۳۴۵	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۲,۴۳۲	۶۰.۴۶ %	۳۳۶,۱۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۸۵۲,۰۳۸	۲.۱۳ %	۱,۶۳۰,۲۸۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۱,۵۰۷	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲,۸۱۱	۶۰.۴۳ %	۳۱۹,۴۵۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۸۵۱,۸۳۱	۲.۱۳ %	۱,۶۳۰,۱۹۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۴,۵۹۲	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲,۸۱۱	۶۰.۴۶ %	۳۰۶,۲۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۸۵۱,۶۲۵	۲.۱۳ %	۱,۶۳۰,۰۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۷,۷۴۱	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۳,۲۹۱	۶۰.۴۹ %	۲۹۳,۰۱۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۸۴۵,۱۱۴	۲.۱۲ %	۱,۶۲۸,۵۷۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۱,۰۹۳	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۸,۹۵۸	۶۰.۶۴ %	۲۶۹,۸۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۸۳۷,۳۳۰	۲.۱ %	۱,۶۱۸,۸۶۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۳,۸۰۹	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۷,۵۲۲	۶۰.۶۹ %	۲۶۱,۲۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۸۲۸,۹۳۲	۲.۰۷ %	۱,۶۱۵,۸۱۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۶,۷۳۱	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۰,۶۵۵	۶۰.۷۹ %	۲۶۱,۴۷۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۸۲۴,۸۳۶	۲.۰۶ %	۱,۶۳۰,۰۳۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۹,۲۳۸	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۶,۸۴۹	۶۰.۸۴ %	۲۴۸,۳۸۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۸۲۸,۲۱۲	۲.۰۷ %	۱,۶۱۷,۲۳۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۳,۲۹۹	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۲,۹۱۱	۶۰.۸ %	۲۸۳,۹۵۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۸۲۸,۰۰۶	۲.۰۷ %	۱,۶۱۷,۱۶۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶,۴۱۴	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۲,۸۳۰	۶۰.۸۳ %	۲۷۰,۸۳۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...393 »