918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۸۴۶,۳۰۹	۲.۱۲ %	۱,۶۱۴,۸۹۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹,۹۹۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۶,۰۷۹	۶۰.۷۲ %	۱۲۳,۷۳۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۸۴۴,۸۷۰	۲.۱۲ %	۱,۶۱۰,۷۰۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۳,۱۰۴	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۳,۶۷۳	۶۰.۸۵ %	۱۱۰,۷۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۸۴۴,۵۶۶	۲.۱۲ %	۱,۵۹۸,۴۷۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۶۹۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵,۷۷۴	۶۰.۹۷ %	۷۰,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۸۴۴,۹۵۲	۲.۱۲ %	۱,۵۹۸,۳۳۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۰,۱۸۵	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۱,۵۷۷	۶۰.۱۳ %	۴۱۵,۶۵۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۸۴۴,۷۴۵	۲.۱۲ %	۱,۵۹۸,۲۳۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۳,۲۳۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۱,۵۷۷	۶۰.۱۶ %	۴۰۲,۳۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۸۴۴,۵۳۸	۲.۱۲ %	۱,۵۹۸,۲۲۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۶,۲۹۸	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۱,۵۷۷	۶۰.۱۹ %	۳۸۹,۱۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۸۴۷,۱۹۵	۲.۱۲ %	۱,۶۰۲,۸۷۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۸,۸۳۸	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۹,۴۲۷	۶۰.۲۴ %	۳۷۵,۹۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۸۴۸,۷۸۸	۲.۱۲ %	۱,۶۱۱,۳۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۹۹۹	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۱,۰۸۷	۶۰.۳۹ %	۳۶۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۸۵۱,۲۰۲	۲.۱۳ %	۱,۶۲۲,۶۵۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۵,۳۴۱	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۵,۵۱۳	۶۰.۳۸ %	۳۵۳,۱۹۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...393 »