918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۸۳۰,۹۷۷	۲.۱۳ %	۱,۵۰۱,۱۱۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۶,۶۱۹	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۸,۶۸۱	۶۳.۶۷ %	۲۰۵,۷۸۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۸۳۰,۷۷۰	۲.۱۳ %	۱,۵۰۱,۰۴۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۰,۸۰۶	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۸,۶۶۷	۶۳.۷۱ %	۱۹۲,۸۴۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۸۳۰,۵۶۳	۲.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۵۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۱,۹۶۹	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۸,۱۷۲	۶۳.۱ %	۱۷۸,۹۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۸۲۹,۳۰۵	۲.۱۶ %	۱,۵۰۵,۰۶۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۱,۰۱۸	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۳,۶۹۰	۶۲.۷۱ %	۱۶۶,۳۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۸۲۸,۶۶۵	۲.۱۸ %	۱,۵۰۵,۱۵۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۸,۲۵۹	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۲۹,۲۵۰	۶۲.۴۴ %	۱۶۱,۰۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۲۸,۶۴۲	۲.۲ %	۱,۵۰۱,۴۳۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۷,۶۱۷	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۸,۴۹۵	۶۲.۵ %	۱۴۸,۵۱۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۸۳۲,۵۲۳	۲.۲۲ %	۱,۵۰۳,۱۵۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۶,۹۸۲	۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۱,۰۴۳	۶۲.۳۹ %	۱۳۷,۲۳۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۸۳۵,۸۳۱	۲.۲۴ %	۱,۵۰۵,۶۲۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۰,۴۵۵	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۴۶۰	۶۲.۲۲ %	۱۲۷,۲۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۸۳۵,۵۸۸	۲.۲۴ %	۱,۵۰۵,۵۳۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۴,۳۹۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۴۶۰	۶۲.۲۵ %	۱۱۵,۳۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۸۳۵,۳۸۱	۲.۲۵ %	۱,۵۰۵,۴۸۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸,۲۴۸	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۰,۰۴۶	۵۸.۹۹ %	۱۰۳,۶۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...393 »