918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۸۳۰,۹۵۱	۲.۰۷ %	۱,۴۸۶,۵۶۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۱,۹۱۳	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰,۳۴۳	۵۳.۰۲ %	۱۱۷,۱۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۸۳۰,۲۰۶	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۳۵۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۴,۸۹۱	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۳,۸۷۹	۵۳.۰۲ %	۱۰۹,۰۲۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۸۲۹,۹۹۹	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۲۸۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۶,۸۰۴	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۳,۸۷۹	۵۳.۰۵ %	۹۷,۵۸۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۸۲۹,۷۹۳	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۱۹۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸,۷۲۴	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۳,۸۷۹	۵۳.۰۸ %	۸۶,۱۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۲۹,۵۸۶	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۱۲۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۰,۶۵۱	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۳,۸۷۹	۵۳.۱ %	۷۴,۷۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۲۹,۲۷۹	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۰۰۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۲,۵۸۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۰,۱۱۷	۵۳.۱۲ %	۶۷,۱۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۸۲۹,۰۳۷	۲.۰۸ %	۱,۴۸۶,۸۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹,۸۰۸	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۴,۱۳۲	۵۳.۱۴ %	۶۲,۰۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۸۳۰,۷۳۷	۲.۰۸ %	۱,۴۸۲,۶۶۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۶,۴۴۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶,۳۶۰	۵۳.۱۶ %	۶۱,۷۸۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۸۳۱,۹۸۲	۱.۹ %	۱,۴۸۹,۷۰۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۰,۷۷۹	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۰,۹۱۰	۵۶.۴۵ %	۲۱۹,۰۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...393 »