918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۸۳۷,۰۱۱	۲.۱۲ %	۱,۴۵۸,۵۲۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۷,۷۰۱	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۹,۹۴۳	۵۱.۳۶ %	۳۵۲,۹۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۸۳۶,۶۷۱	۲.۱۲ %	۱,۴۵۸,۴۶۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹,۴۸۴	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۹,۹۰۹	۵۱.۳۹ %	۳۴۱,۷۰۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۸۳۶,۴۶۵	۲.۱۲ %	۱,۴۵۸,۳۹۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۱,۲۷۴	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۹,۹۰۷	۵۱.۴۱ %	۳۳۰,۴۶۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۸۳۶,۲۵۹	۲.۱۲ %	۱,۴۵۸,۴۱۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳,۰۷۱	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۹,۹۰۶	۵۱.۴۴ %	۳۱۹,۲۲۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۸۳۳,۴۹۳	۲.۱۱ %	۱,۴۷۵,۶۸۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴,۴۱۶	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۶,۷۵۷	۵۱.۵۶ %	۳۰۱,۵۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۸۳۵,۶۳۶	۲.۱۱ %	۱,۴۸۴,۳۳۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶,۲۲۱	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۲,۳۱۹	۵۱.۶۷ %	۲۷۶,۲۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۸۳۳,۳۶۷	۲.۱ %	۱,۴۸۳,۵۵۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۹,۲۰۶	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۷,۹۰۴	۵۱.۹۶ %	۲۶۴,۳۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۸۳۵,۴۲۲	۲.۱۱ %	۱,۴۸۹,۷۸۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۲,۷۳۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۴۶۴	۵۱.۸۳ %	۲۵۳,۰۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۸۳۵,۹۰۲	۲.۱۱ %	۱,۴۹۴,۱۱۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۵,۵۷۲	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۵,۶۲۰	۵۱.۹۴ %	۲۴۱,۶۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۸۳۵,۶۹۶	۲.۱۱ %	۱,۴۹۴,۰۱۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۷,۴۱۱	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۵,۶۲۰	۵۱.۹۷ %	۲۲۹,۹۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...393 »