918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۸۳۲,۲۶۴	۲.۱۳ %	۱,۴۲۴,۷۰۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۱,۱۰۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۴,۵۹۱	۵۱.۵۱ %	۷۲,۱۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۸۳۳,۰۳۶	۲.۱۲ %	۱,۴۳۴,۶۰۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۱,۶۷۸	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱,۳۶۱	۵۱.۷۷ %	۶۰,۸۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۸۳۴,۷۹۸	۲.۱ %	۱,۴۳۶,۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۴,۳۲۱	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۹,۳۷۳	۵۲.۲۵ %	۱۳۰,۹۴۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۸۳۵,۳۴۷	۲.۱۱ %	۱,۴۴۱,۳۲۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۶,۶۶۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۹,۷۹۷	۵۲.۱ %	۱۱۷,۰۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۸۳۵,۱۰۶	۲.۱۱ %	۱,۴۴۱,۲۳۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۸,۴۰۹	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۹,۷۹۷	۵۲.۲ %	۵۳,۹۴۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۸۳۴,۹۰۰	۲.۱۱ %	۱,۴۴۱,۱۱۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۰,۱۵۷	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۸,۸۷۶	۵۲.۲۲ %	۴۳,۸۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۸۳۵,۴۱۰	۲.۱۱ %	۱,۴۴۰,۴۷۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۲,۵۵۰	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲,۳۳۶	۵۲.۲۳ %	۵۹,۴۰۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۸۳۵,۴۸۸	۲.۱۱ %	۱,۴۴۵,۸۰۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۴,۹۹۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۱,۹۸۱	۵۲.۲۵ %	۴۶,۸۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۸۳۵,۹۶۵	۲.۱۲ %	۱,۴۵۷,۰۵۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۷,۴۴۸	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۴,۶۶۲	۵۱.۳۶ %	۳۵۰,۶۹۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...393 »