918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶۸۲,۷۱۳	۱.۸۳ %	۱,۳۲۵,۵۷۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶,۰۶۵	۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۱,۲۶۵	۴۹.۱۹ %	۱۶۴,۴۷۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶۸۲,۵۳۳	۱.۸۳ %	۱,۳۲۵,۴۶۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۵۱۲	۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۱,۲۶۵	۴۹.۲۱ %	۱۵۴,۴۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶۸۲,۳۶۷	۱.۸۳ %	۱,۳۲۵,۴۳۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۸,۹۶۶	۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۱,۲۶۵	۴۹.۲۴ %	۱۴۴,۴۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۶۸۲,۸۴۰	۱.۸۳ %	۱,۳۲۵,۳۱۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۹,۵۶۹	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۱,۸۳۰	۴۹.۳۳ %	۱۴۷,۶۵۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶۸۴,۳۴۵	۱.۸۳ %	۱,۳۲۷,۹۷۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۳,۰۷۹	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۰,۹۸۲	۴۹.۵۱ %	۱۴۳,۵۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۸۴,۸۶۳	۱.۸۱ %	۱,۳۳۱,۳۵۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۴,۵۹۹	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۲,۱۲۹	۴۹.۴۶ %	۳۳۸,۶۸۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۶۸۳,۶۶۵	۱.۸۱ %	۱,۳۳۲,۰۴۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۵,۹۰۱	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۶,۲۴۸	۴۹.۵۷ %	۳۲۷,۵۳۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۸۲۷,۰۱۴	۲.۱۸ %	۱,۳۷۹,۳۹۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۷,۷۱۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶,۴۸۱	۴۹.۶۹ %	۱۱۸,۶۲۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۸۲۶,۷۷۶	۲.۱۸ %	۱,۳۷۹,۳۱۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۹,۲۱۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶,۴۸۱	۴۹.۷۱ %	۱۰۸,۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۸۲۶,۴۷۳	۲.۱۸ %	۱,۳۷۸,۹۵۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۰,۷۱۶	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶,۴۸۱	۴۹.۷۴ %	۹۸,۲۱۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...393 »