918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۷۰۰,۷۷۹	۱.۹ %	۱,۳۳۴,۴۶۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۵,۹۹۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۵,۳۸۰	۴۷.۹۴ %	۲۷۱,۲۰۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۷۰۰,۷۲۷	۱.۸۹ %	۱,۳۳۲,۰۸۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۰,۴۷۱	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۸,۱۶۹	۴۸.۳۶ %	۲۶۳,۰۷۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۷۰۱,۲۷۸	۱.۸۸ %	۱,۳۲۷,۶۶۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۱,۳۶۱	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۲,۴۵۷	۴۸.۷۷ %	۲۵۱,۵۸۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۷۰۲,۰۹۱	۱.۸۸ %	۱,۳۲۲,۹۴۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۳,۹۲۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۳,۳۳۳	۴۸.۸ %	۲۴۰,۸۳۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۷۰۲,۰۴۹	۱.۸۸ %	۱,۳۲۲,۹۱۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۵,۳۲۱	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۳,۳۳۳	۴۸.۸۲ %	۲۳۰,۷۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۷۰۱,۹۸۶	۱.۸۸ %	۱,۳۲۲,۸۹۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰,۱۷۹	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۹,۰۹۹	۴۸.۸۴ %	۲۲۱,۵۳۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۷۰۱,۹۴۴	۱.۸۸ %	۱,۳۲۳,۵۳۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۱,۵۹۲	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۹,۰۹۹	۴۸.۸۶ %	۲۱۰,۸۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۷۰۱,۸۸۱	۱.۸۸ %	۱,۳۲۳,۵۰۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۳,۰۱۱	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۹,۰۹۹	۴۸.۸۹ %	۲۰۰,۸۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۷۰۱,۸۱۷	۱.۸۸ %	۱,۳۲۳,۴۸۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۴,۴۳۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۹,۰۹۹	۴۸.۹۱ %	۱۹۰,۸۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶۸۲,۶۶۱	۱.۸۳ %	۱,۳۲۴,۳۴۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۷۶۴	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۸,۳۶۴	۴۹.۰۳ %	۱۸۰,۱۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...393 »