918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۸۲۸,۹۶۴	۲.۱۱ %	۱,۴۰۹,۴۳۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۶,۹۷۳	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۷,۵۷۸	۵۱.۳۹ %	۱۷۹,۲۸۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۸۲۸,۷۵۸	۲.۱۱ %	۱,۴۰۹,۳۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۸,۶۲۳	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۷,۵۷۸	۵۱.۴۱ %	۱۶۸,۲۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۸۲۸,۵۵۲	۲.۱۱ %	۱,۴۰۹,۳۱۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۰,۲۸۰	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۷,۵۷۸	۵۱.۴۴ %	۱۵۷,۲۲۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۸۲۸,۶۰۶	۲.۱۱ %	۱,۴۰۹,۶۷۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲,۲۰۴	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳,۰۸۰	۵۱.۵۲ %	۱۴۶,۲۱۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۸۲۹,۶۷۷	۲.۱۱ %	۱,۴۱۱,۷۱۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳,۶۴۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۰,۲۸۷	۵۱.۶۲ %	۱۳۵,۲۲۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۸۳۱,۸۱۶	۲.۱۲ %	۱,۴۱۵,۷۹۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵,۵۶۷	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۰,۰۵۹	۵۱.۵۲ %	۱۲۴,۲۳۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۸۳۲,۲۲۵	۲.۱۲ %	۱,۴۲۰,۱۱۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۶,۴۳۴	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۶,۷۴۷	۵۱.۵۹ %	۱۲۷,۵۷۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۸۳۲,۰۱۹	۲.۱۲ %	۱,۴۲۰,۰۲۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۸,۱۲۶	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۶,۷۴۷	۵۱.۶۱ %	۱۱۶,۶۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۸۳۱,۸۱۳	۲.۱۲ %	۱,۴۱۹,۹۱۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹,۸۲۵	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۸,۳۱۶	۵۱.۶۴ %	۱۰۵,۶۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۸۳۲,۰۹۸	۲.۱۱ %	۱,۴۱۳,۴۴۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۰,۸۷۲	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۱,۷۸۰	۵۱.۷۵ %	۹۹,۳۶۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...393 »