918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۸۲۷,۷۹۹	۲.۰۷ %	۱,۶۱۷,۰۷۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۹,۵۳۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۲,۸۳۰	۶۰.۸۶ %	۲۵۷,۶۵۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۸۳۲,۱۹۴	۲.۰۸ %	۱,۶۱۸,۸۴۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۷۷۸	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۸,۹۳۳	۶۰.۹۷ %	۲۲۶,۹۱۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۸۲۸,۷۸۱	۲.۰۷ %	۱,۶۲۱,۰۶۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۸۰۴	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۳,۴۵۴	۶۱.۰۷ %	۱۹۹,۴۸۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۸۲۹,۱۹۱	۲.۰۶ %	۱,۶۲۰,۳۳۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۸,۷۶۵	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴,۹۴۵	۶۱.۲۹ %	۱۸۶,۳۷۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۸۲۹,۵۰۴	۲.۰۶ %	۱,۶۱۷,۰۹۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۱۸۱	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۹,۵۹۱	۶۱.۳۶ %	۱۷۳,۱۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۸۲۹,۵۰۴	۲.۰۶ %	۱,۵۹۶,۷۶۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۵,۴۶۸	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۵,۷۷۳	۶۱.۴۷ %	۱۵۹,۹۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۸۲۹,۲۹۷	۲.۰۶ %	۱,۵۹۶,۶۹۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۸,۶۱۳	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۵,۷۷۲	۶۱.۵ %	۱۴۶,۷۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۲۹,۰۹۱	۲.۰۶ %	۱,۵۹۶,۶۰۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۱,۷۶۲	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۵,۴۱۹	۶۱.۵۳ %	۱۳۳,۵۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۸۲۷,۲۹۹	۲.۰۶ %	۱,۵۰۵,۲۱۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۸۶۰	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۵,۳۷۰	۶۱.۷۷ %	۱۲۹,۴۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۸۲۷,۷۷۶	۲.۰۷ %	۱,۵۱۱,۱۹۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۷,۴۹۳	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۷,۲۳۹	۶۱.۶۶ %	۱۱۲,۲۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...393 »