918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۸۲۶,۱۱۶	۲.۰۳ %	۱,۵۲۶,۷۷۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۵,۶۲۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۳,۶۲۵	۶۱.۸۵ %	۳۵۱,۴۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۸۲۵,۷۷۴	۲.۰۳ %	۱,۵۲۶,۷۵۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸,۸۲۹	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۳,۶۲۵	۶۱.۸۸ %	۳۳۷,۷۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۸۲۵,۵۶۷	۲.۰۳ %	۱,۵۲۶,۷۲۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۲,۰۴۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۵,۴۷۱	۶۱.۸۹ %	۳۳۱,۷۳۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۸۱۷,۳۶۷	۲.۰۱ %	۱,۵۲۶,۳۹۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵,۲۱۸	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۱۹۹	۶۱.۹۸ %	۳۱۸,۰۷۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۸۱۱,۰۲۷	۲ %	۱,۵۱۱,۴۹۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۸,۳۷۷	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۷,۲۳۷	۶۲.۰۸ %	۳۰۴,۴۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۸۰۶,۳۴۶	۱.۹۹ %	۱,۵۱۲,۴۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۶,۴۸۵	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۰,۴۱۳	۶۲.۰۸ %	۲۹۰,۷۳۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۸۰۵,۲۳۶	۱.۹۸ %	۱,۴۸۰,۸۷۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۹,۱۴۰	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۳,۴۱۹	۶۲.۱۹ %	۲۷۷,۰۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۰۴,۳۲۷	۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۶۴۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۲,۹۹۷	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۱,۸۰۴	۶۲.۲۵ %	۲۶۴,۰۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۰۴,۰۲۰	۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۶۱۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶,۲۱۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۱,۸۰۴	۶۲.۲۸ %	۲۵۰,۳۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۸۰۳,۸۱۴	۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۵۹۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۹,۴۴۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۴,۶۷۴	۶۲.۲۲ %	۲۷۳,۷۲۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...393 »