918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۶۳۲,۳۱۶	۱.۵۵ %	۱,۲۹۶,۳۳۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰,۳۶۱	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۶۵۶	۶۲.۷۶ %	۴۲۴,۹۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۲۹,۱۴۶	۱.۵۵ %	۱,۲۹۲,۰۷۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۳,۷۶۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۲.۷۹ %	۴۱۰,۹۷۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۶۲۲,۴۶۸	۱.۵۳ %	۱,۲۸۲,۱۲۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۶,۳۱۶	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۱,۰۸۱	۶۲.۹۵ %	۴۰۹,۸۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۶۱۷,۱۸۵	۱.۵۱ %	۱,۲۷۱,۷۲۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۰,۵۷۱	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۷,۹۲۱	۶۳ %	۳۹۵,۸۶۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۶۱۷,۴۶۵	۱.۵۲ %	۱,۲۵۳,۶۶۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۳,۵۴۸	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۶,۷۷۰	۶۳.۰۴ %	۳۸۱,۸۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۶۰۵,۶۶۳	۱.۴۹ %	۱,۲۴۴,۷۷۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۶,۷۶۸	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۱۹۵	۶۳.۰۳ %	۳۶۷,۹۵۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۶۰۵,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱,۲۴۴,۷۱۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۰,۲۱۳	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۱۹۵	۶۳.۰۶ %	۳۵۴,۰۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۶۰۵,۴۱۱	۱.۴۹ %	۱,۲۴۴,۶۴۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳,۶۶۳	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۱۹۵	۶۳.۱ %	۳۴۰,۱۳۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۶۰۵,۸۲۰	۱.۴۹ %	۱,۲۴۸,۹۸۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷,۲۹۲	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۱,۱۴۹	۶۳.۱۵ %	۳۲۶,۲۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۶۰۵,۲۲۹	۱.۴۹ %	۱,۲۳۳,۰۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۰,۲۲۰	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۳,۴۹۳	۶۳.۲۹ %	۳۲۲,۲۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...393 »