918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۵۷۱,۷۶۴	۱.۴ %	۱,۰۸۹,۰۷۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰,۰۳۴	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۰,۷۰۷	۶۳.۹۱ %	۴۳۳,۱۴۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۶۹,۶۹۴	۱.۴ %	۱,۰۸۰,۶۹۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳,۰۸۴	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۰,۸۴۵	۶۳.۹۸ %	۴۱۸,۹۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵۶۸,۰۰۲	۱.۳۹ %	۱,۰۸۴,۰۹۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۶,۶۸۹	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۸,۳۰۹	۶۳.۹۹ %	۴۰۴,۸۴۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵۶۷,۷۹۹	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۰,۲۴۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۳.۹۹ %	۴۰۳,۹۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۶۷,۶۶۸	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۳,۸۰۷	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۴.۰۲ %	۳۸۹,۸۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵۶۷,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۷,۳۷۲	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۴.۰۶ %	۳۷۵,۷۲۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵۶۷,۳۳۵	۱.۳۹ %	۱,۰۸۴,۰۰۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۰,۹۴۲	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۲,۶۰۸	۶۴.۱۶ %	۳۶۲,۶۲۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵۶۷,۶۰۲	۱.۳۹ %	۱,۰۶۹,۲۲۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۵,۳۶۵	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۶,۳۵۸	۶۴.۲۶ %	۳۴۸,۵۸۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵۰۲,۹۲۵	۱.۲۴ %	۱,۰۳۶,۲۶۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۴,۳۸۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۸,۷۵۵	۶۴.۴۱ %	۳۳۴,۴۵۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵۰۳,۰۵۴	۱.۲۴ %	۱,۰۳۱,۱۵۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۶۵۵	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۱,۶۱۰	۶۴.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...393 »