918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۴۹۹,۵۵۸	۱.۲۵ %	۱,۰۳۹,۲۲۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱,۱۷۶	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۳,۱۱۵	۶۳.۹۹ %	۳۰۸,۴۳۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۹۹	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۸۴۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۵۲۳	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۱,۵۵۹	۶۳.۲ %	۲۹۹,۲۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۴۹۹,۸۸۵	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۸۲۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۸,۲۱۹	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۱,۵۵۹	۶۳.۲۳ %	۲۸۶,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۴۹۹,۷۶۷	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۷۹۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱,۸۰۱	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۷,۰۲۷	۶۳.۲۶ %	۲۷۲,۸۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۴۹۷,۰۸۲	۱.۲۸ %	۹۹۷,۷۴۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۵,۴۱۰	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۹,۹۳۵	۶۳.۲۴ %	۲۵۹,۹۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۴۹۰,۸۴۵	۱.۲۷ %	۹۹۳,۶۳۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۱,۰۱۹	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۶,۶۷۶	۶۳.۰۷ %	۲۴۶,۸۸۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۴۸۸,۱۱۰	۱.۲۷ %	۹۸۵,۰۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۵,۸۳۳	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۸,۶۴۳	۶۳.۰۲ %	۲۳۳,۸۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴۸۵,۲۷۳	۱.۲۷ %	۹۸۱,۹۶۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۹,۲۳۲	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۷,۸۰۲	۶۲.۸۸ %	۲۲۰,۸۲۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۴۷۳,۴۳۸	۱.۲۵ %	۹۸۶,۳۲۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰,۵۶۸	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۴,۰۹۹	۶۲.۵۵ %	۲۰۷,۹۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۴۷۳,۳۲۷	۱.۲۵ %	۹۸۶,۳۰۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳,۸۸۸	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۴,۰۹۶	۶۲.۵۸ %	۱۹۵,۱۲۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...393 »