918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۴۷۳,۸۷۷	۱.۳۳ %	۸۳۸,۳۷۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴,۴۱۰	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۳,۴۱۱	۶۰.۸۹ %	۱۹۹,۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۴۷۴,۸۱۱	۱.۳۳ %	۸۴۰,۴۴۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷,۹۶۳	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۳,۹۵۹	۶۰.۸۸ %	۱۸۶,۷۱۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۴۷۵,۳۳۳	۱.۳۳ %	۸۴۷,۷۹۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۲,۴۲۱	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۵,۴۳۹	۶۰.۸۶ %	۱۷۳,۰۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۴۷۴,۶۷۸	۱.۳۳ %	۸۴۷,۸۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۶,۰۱۲	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۲,۷۹۳	۶۰.۸۲ %	۱۶۱,۱۴۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۴۷۳,۷۴۳	۱.۳۳ %	۸۴۶,۶۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۹,۶۶۴	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۰,۷۰۸	۶۰.۷۱ %	۱۴۹,۲۲۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۴۷۳,۶۲۱	۱.۳۳ %	۸۴۶,۶۵۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۳,۲۱۳	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۰,۷۰۸	۶۰.۷۴ %	۱۳۷,۳۰۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۴۷۳,۴۳۷	۱.۳۴ %	۸۴۶,۶۳۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۶,۷۶۷	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۱,۰۸۱	۶۰.۷۶ %	۱۲۵,۴۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۴۷۱,۳۴۵	۱.۳۳ %	۸۴۲,۶۸۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۱,۹۸۹	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۶,۹۲۷	۵۹.۵۶ %	۱۱۳,۶۹۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۴۷۱,۰۹۵	۱.۳۱ %	۸۴۵,۶۸۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵,۳۱۷	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۳,۵۱۵	۶۰.۳۴ %	۱۰۲,۰۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۴۷۰,۹۸۲	۱.۳۱ %	۸۴۳,۹۵۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۸,۸۹۵	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۸,۷۹۶	۶۰.۲۳ %	۹۰,۰۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...393 »