918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۴۶۳,۱۳۲	۱.۳۳ %	۸۱۹,۲۴۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۹,۶۳۷	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۶,۳۸۴	۵۸.۵۶ %	۳۱۷,۰۲۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۴۶۲,۹۳۶	۱.۳۴ %	۸۱۹,۲۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۲,۸۰۹	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۰,۵۸۶	۵۸.۵۸ %	۳۰۵,۴۹۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۴۶۵,۴۰۳	۱.۳۴ %	۷۹۹,۳۷۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶,۱۹۳	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۸,۶۲۷	۵۸.۷ %	۲۹۳,۹۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۴۶۶,۰۳۱	۱.۳۵ %	۸۱۱,۷۵۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۹,۰۸۵	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷,۵۲۰	۵۸.۶۲ %	۲۸۲,۳۵۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۴۶۷,۲۱۱	۱.۳۵ %	۷۹۹,۳۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۱,۸۳۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۳,۰۲۹	۵۸.۵۹ %	۲۷۰,۴۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۶۵,۸۵۴	۱.۳۶ %	۷۸۷,۱۴۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۴,۸۳۵	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۴,۹۶۶	۵۸.۳۳ %	۲۶۲,۱۱۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۴۶۶,۵۶۰	۱.۳۷ %	۷۸۴,۲۸۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۸,۴۶۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۱,۳۹۰	۵۸.۳۲ %	۲۴۸,۵۰۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۴۶۶,۴۵۰	۱.۳۷ %	۷۸۴,۲۶۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۱,۶۵۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۱,۳۹۰	۵۸.۳۵ %	۲۳۷,۲۶۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴۶۶,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۸۴,۲۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۴,۸۶۰	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۱,۳۶۵	۵۸.۳۸ %	۲۲۵,۵۴۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۴۶۳,۸۸۷	۱.۳۶ %	۷۶۵,۴۵۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۸,۰۸۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۳,۱۹۰	۵۸.۵ %	۲۲۰,۷۹۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...393 »