918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۳۱۱,۳۲۹	۰.۹۸ %	۲۸۷,۲۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۱,۵۱۱	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۵۷۶	۵۷.۹۸ %	۱۷۴,۸۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۳۱۲,۰۱۱	۰.۹۹ %	۲۷۸,۳۸۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۴,۷۳۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۹,۳۰۴	۵۷.۹۱ %	۱۶۴,۶۳۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۳۰۸,۲۵۵	۰.۹۸ %	۲۷۳,۶۹۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۱,۷۳۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۴,۱۸۱	۵۷.۷۳ %	۱۵۴,۴۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۳۰۸,۲۰۸	۰.۹۸ %	۲۷۳,۶۹۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۵,۰۵۲	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۴,۱۸۱	۵۷.۷۶ %	۱۴۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۳۰۸,۱۶۰	۰.۹۸ %	۲۷۳,۶۹۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۸,۳۷۷	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۳,۰۳۴	۵۷.۷۹ %	۱۳۴,۲۶۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۳۰۵,۴۸۴	۰.۹۸ %	۲۶۶,۴۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۱,۵۵۷	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۵,۳۰۹	۵۷.۸۱ %	۱۲۴,۱۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۳۰۲,۲۳۹	۰.۹۶ %	۲۶۰,۷۱۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۵,۵۶۱	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۴,۲۲۹	۵۸.۰۴ %	۱۱۴,۱۱۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۳۰۵,۴۶۲	۰.۹۶ %	۲۶۰,۷۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۸,۸۴۱	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۹,۸۹۳	۵۸.۸۴ %	۱۰۳,۸۶۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۳۰۵,۵۹۲	۰.۹۶ %	۲۵۸,۴۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۲,۲۱۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰,۷۸۰	۵۸.۶۴ %	۹۲,۶۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۳۰۴,۴۸۲	۰.۹۷ %	۲۵۸,۰۵۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۵,۹۴۰	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۸,۱۰۱	۵۸.۳۸ %	۸۲,۴۱۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...393 »