918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱,۳۴۱,۶۸۴	۳.۳۱ %	۲,۱۲۶,۹۷۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۱,۶۷۱	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۷,۳۵۲	۴۲.۲۷ %	۱۲۲,۱۳۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱,۳۴۱,۶۸۴	۳.۳ %	۲,۱۲۶,۷۶۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲,۱۸۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۲,۱۸۹	۴۲.۳۵ %	۱۱۳,۵۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱,۳۵۰,۷۱۱	۳.۳۴ %	۲,۱۱۵,۱۷۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۷,۷۹۰	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۹,۲۵۲	۴۲.۱۷ %	۱۲۵,۴۷۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱,۳۳۲,۸۲۸	۳.۳۱ %	۲,۰۹۳,۳۶۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۷,۹۱۸	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳,۵۱۳	۴۱.۷۹ %	۱۳۳,۰۹۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۷,۴۹۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۸,۴۹۱	۴۲.۲۱ %	۱۶۵,۲۸۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۱۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۸,۰۴۴	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۸,۴۹۱	۴۲.۲۳ %	۱۵۶,۳۷۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۱۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۶۰۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۸,۴۹۱	۴۲.۲۵ %	۱۴۷,۴۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۱۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۹,۱۶۸	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۸,۴۹۱	۴۲.۲۷ %	۱۳۸,۵۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۲۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۹,۷۴۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۳,۶۴۷	۴۲.۱۵ %	۱۸۴,۶۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۸ %	۲,۰۸۴,۱۲۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۹,۷۴۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۳,۶۴۷	۴۲.۱۵ %	۱۸۴,۶۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...393 »