918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱,۱۹۸,۱۲۹	۳.۳ %	۱,۹۱۷,۸۲۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۱,۵۸۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۶,۰۹۱	۴۱.۰۵ %	۱۵۰,۴۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱,۱۷۳,۵۰۸	۳.۳ %	۱,۹۱۹,۹۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۳,۲۸۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۰,۱۹۸	۳۹.۵۵ %	۲۸۰,۵۲۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱,۳۷۴,۸۴۸	۴.۰۴ %	۱,۸۴۸,۴۵۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۳,۶۴۸	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۸۶۸	۳۶.۷۷ %	۱۸۷,۳۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱,۳۹۰,۱۶۳	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۵۷۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۹,۵۳۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۵,۲۴۸	۳۷.۰۳ %	۲۱۷,۵۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱,۳۸۹,۹۷۶	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۵۱۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۰,۷۳۹	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۵,۲۴۸	۳۷.۰۴ %	۲۱۱,۵۷۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱,۳۸۹,۷۹۰	۴.۰۷ %	۱,۸۳۵,۱۴۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۱,۹۵۶	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۲,۷۳۳	۳۷.۰۵ %	۲۰۸,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱,۴۰۹,۳۲۴	۴.۱۵ %	۱,۸۳۸,۴۵۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۹,۲۰۹	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۶,۳۹۷	۳۶.۶۴ %	۲۴۱,۴۹۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱,۳۶۱,۸۲۹	۴.۰۴ %	۱,۸۰۰,۶۵۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶,۹۹۶	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۴,۶۵۳	۳۶.۲۵ %	۲۶۵,۰۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱,۳۶۱,۷۰۵	۴.۰۴ %	۱,۸۰۰,۵۲۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۸,۱۶۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۴,۶۵۳	۳۶.۲۷ %	۲۵۸,۶۳۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱,۳۵۵,۸۶۵	۴.۰۲ %	۱,۷۹۴,۲۲۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۱,۵۵۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۵,۴۹۳	۳۶.۴۵ %	۲۵۲,۱۸۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...393 »