918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱,۲۶۴,۴۷۵	۳.۳۶ %	۲,۰۰۲,۶۷۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۹,۱۹۸	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۹,۸۳۵	۴۲.۹ %	۱۱۲,۰۳۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱,۲۵۵,۰۱۹	۳.۳۵ %	۱,۹۸۲,۸۷۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۸۲۰	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۸,۹۳۳	۴۲.۷۳ %	۱۱۷,۷۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱,۲۷۱,۵۵۵	۳.۴ %	۲,۰۰۵,۶۸۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۵۲۰	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۷,۳۴۷	۴۲.۶۵ %	۱۱۴,۵۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱,۲۶۲,۳۰۹	۳.۳۴ %	۲,۰۱۱,۵۸۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۱,۶۸۶	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۰۶۰	۴۳.۲۶ %	۹۷,۱۷۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱,۲۵۳,۷۴۳	۳.۳۵ %	۲,۰۰۰,۲۳۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۳۰۹	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۶,۵۷۴	۴۲.۶۶ %	۱۱۱,۴۸۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۹ %	۱,۹۴۲,۲۵۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۱,۵۳۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۹۱۰	۴۱.۹۵ %	۱۰۳,۴۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۹ %	۱,۹۴۲,۲۵۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۲,۶۸۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲,۹۱۰	۴۱.۹۷ %	۹۵,۴۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱,۲۱۳,۳۳۸	۳.۲۴ %	۱,۹۴۲,۱۹۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۳,۸۴۰	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۱,۱۴۷	۴۲.۸۷ %	۸۶,۵۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱,۲۱۲,۲۴۴	۳.۳ %	۱,۹۳۵,۶۵۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۱,۶۹۸	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۴۷۸	۴۱.۸۹ %	۸۶,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱,۲۱۲,۲۴۴	۳.۳ %	۱,۹۳۵,۶۵۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۱,۶۹۸	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۴۷۸	۴۱.۸۹ %	۸۶,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...393 »