918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱,۳۲۹,۱۹۷	۳.۲۹ %	۲,۰۸۳,۷۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰,۳۳۱	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۱,۲۷۰	۴۱.۹۵ %	۲۶۲,۸۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱,۳۰۵,۲۵۸	۳.۲۳ %	۲,۰۷۳,۹۹۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۲,۸۱۶	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۱,۸۸۲	۴۱.۸۷ %	۲۲۲,۰۶۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱,۲۹۶,۶۳۱	۳.۲ %	۲,۰۸۰,۹۲۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۶,۱۱۴	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۸,۵۶۳	۴۲.۰۹ %	۱۸۰,۶۸۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۲۷۷,۲۳۹	۳.۲ %	۲,۰۵۱,۷۲۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۱,۰۵۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۱,۹۴۴	۴۰.۱۷ %	۱۷۹,۳۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱,۲۵۶,۱۹۱	۳.۱۸ %	۲,۰۲۷,۹۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۱,۰۵۶	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۱,۰۸۶	۴۵.۷۹ %	۱۷۵,۴۹۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱,۲۵۶,۱۳۷	۳.۱۸ %	۲,۰۲۷,۹۴۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۲,۱۰۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۳,۳۵۸	۴۵.۷۱ %	۲۰۴,۸۸۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۲۵۶,۰۲۹	۳.۱۸ %	۲,۰۲۷,۲۸۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۱,۰۷۶	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۵,۰۰۴	۴۵.۰۳ %	۲۲۶,۷۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱,۲۴۶,۹۳۹	۳.۱۸ %	۲,۰۰۵,۷۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۲,۸۵۸	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۸,۹۵۱	۳۹.۷۶ %	۲,۲۰۴,۷۵۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۲۵۳,۳۷۲	۳.۲۱ %	۱,۹۹۷,۳۶۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۹,۱۲۷	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۷,۸۷۳	۴۴.۶۲ %	۲۲۷,۱۴۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱,۲۴۲,۸۷۸	۳.۱۹ %	۱,۹۶۷,۸۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۹,۱۱۱	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷,۳۰۶,۰۸۲	۴۴.۴۴ %	۲۲۴,۴۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...393 »