918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۴۵۱,۸۵۱	۳.۶۳ %	۲,۳۷۲,۱۰۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۷,۹۷۶	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۷,۸۰۲	۴۰.۵۳ %	۲۲۷,۵۱۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۴۸۷,۴۲۲	۳.۷۱ %	۲,۴۱۱,۹۱۱	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۸,۱۷۳	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۳,۸۰۷	۴۰.۴۳ %	۳۰۲,۷۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱,۴۸۴,۷۹۳	۳.۷ %	۲,۴۲۶,۴۵۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹,۶۷۴	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۰,۶۸۷	۴۰.۵۴ %	۲۹۸,۹۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱,۴۴۸,۱۵۱	۳.۵۹ %	۲,۳۹۹,۷۱۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۳,۴۲۹	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۸,۷۰۰	۴۰.۹ %	۱۸۴,۵۵۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱,۴۴۱,۸۹۶	۳.۵۸ %	۲,۴۱۰,۳۲۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵,۸۲۵	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۹,۶۱۳	۴۰.۸۵ %	۱۸۴,۶۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱,۴۲۶,۳۰۶	۳.۵۳ %	۲,۳۶۱,۰۵۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۹,۱۶۴	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱,۴۹۷	۴۱.۰۱ %	۲۱۴,۲۹۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱,۴۲۶,۳۰۶	۳.۵۴ %	۲,۳۶۱,۰۵۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۹,۵۳۲	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۲,۴۱۶	۴۰.۹۵ %	۲۳۴,۶۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱,۴۲۶,۳۰۶	۳.۵۴ %	۲,۳۶۰,۱۶۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۹,۹۱۰	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۲,۲۳۶	۴۰.۹۷ %	۲۲۵,۶۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱,۳۹۶,۸۹۶	۳.۴۵ %	۲,۳۱۶,۵۱۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۸,۲۶۸	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۵,۷۰۶	۴۱.۱۸ %	۲۱۶,۹۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱,۳۸۲,۳۹۰	۳.۴۱ %	۲,۲۸۲,۶۳۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۵,۱۴۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۹,۰۹۱	۴۱.۳۸ %	۲۰۸,۲۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...393 »