918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱,۴۸۹,۹۳۰	۳.۸۱ %	۲,۳۴۲,۴۳۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸,۱۸۵	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶,۶۸۴	۳۹.۷ %	۲۶۷,۶۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۴۸۹,۹۳۰	۳.۸۱ %	۲,۳۴۲,۴۳۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۸,۳۱۷	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶,۶۸۴	۳۹.۷۲ %	۲۵۹,۲۹۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱,۵۰۹,۲۳۶	۳.۸۶ %	۲,۳۳۹,۳۵۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۹,۰۷۴	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۸,۳۷۰	۳۹.۲۸ %	۲۵۹,۷۳۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱,۵۱۳,۸۶۷	۳.۸۴ %	۲,۳۰۹,۸۷۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۵,۷۷۴	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۴,۲۱۴	۳۹.۶۶ %	۲۰۹,۲۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱,۴۷۶,۱۸۹	۳.۷۵ %	۲,۲۶۶,۴۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴,۹۳۶	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۳,۹۲۰	۳۸.۸۸ %	۴۱۲,۶۵۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱,۵۴۰,۲۷۱	۳.۹۲ %	۲,۳۳۱,۴۶۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۴,۴۶۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۸,۶۴۰	۳۸.۷۴ %	۴۲۹,۵۱۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱,۶۳۸,۱۳۳	۴.۱۸ %	۲,۴۲۸,۸۵۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۱,۲۴۸	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۸,۳۹۶	۳۸.۷۴ %	۲۳۶,۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱,۶۳۸,۱۳۳	۴.۱۸ %	۲,۴۲۸,۸۵۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۱,۳۶۰	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۸,۳۹۶	۳۸.۷۶ %	۲۲۷,۹۷۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱,۶۳۸,۱۳۳	۴.۱۸ %	۲,۴۲۸,۸۵۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۱,۴۸۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۸,۳۹۶	۳۸.۷۸ %	۲۱۹,۴۸۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱,۶۲۵,۸۳۶	۴.۱۵ %	۲,۴۲۸,۰۹۴	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۹,۱۵۵	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۱,۵۸۹	۳۸.۸ %	۱۸۵,۴۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...393 »