918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱,۶۹۴,۴۲۸	۴.۳۲ %	۲,۵۲۵,۸۰۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۶,۳۳۴	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۰,۹۰۷	۳۸.۹۶ %	۱۷۶,۵۶۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۷۵۷,۲۸۱	۴.۴۷ %	۲,۶۳۱,۶۰۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۶,۶۸۹	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۱,۸۹۵	۳۹.۱۴ %	۱۶۸,۰۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱,۷۴۳,۵۷۹	۴.۴۶ %	۲,۶۱۹,۰۴۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۶,۹۷۵	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۱,۹۳۴	۳۸.۹۵ %	۱۶۲,۸۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱,۶۸۳,۵۲۵	۴.۳۱ %	۲,۵۲۰,۵۸۸	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۸,۶۶۸	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۷,۷۲۶	۳۸.۹ %	۲۰۱,۰۴۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱,۶۸۳,۵۲۵	۴.۳۱ %	۲,۵۲۰,۵۹۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۸۴۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۷,۷۲۶	۳۸.۹۲ %	۱۹۲,۶۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۶۸۳,۵۲۵	۴.۳۱ %	۲,۵۱۹,۵۴۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۹,۰۳۴	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۷,۷۲۶	۳۸.۹۴ %	۱۸۴,۱۷۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱,۶۳۲,۷۵۰	۴.۱۸ %	۲,۵۱۲,۰۰۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵,۱۱۳	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۱,۰۶۲	۳۹.۰۲ %	۱۴۶,۱۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱,۶۰۴,۹۵۹	۴.۱ %	۲,۵۲۱,۱۵۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱,۲۵۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۴,۰۷۰	۳۹.۰۹ %	۱۲۹,۷۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱,۵۴۲,۶۸۳	۳.۹۲ %	۲,۴۴۳,۱۶۴	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۳,۳۸۱	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۸,۴۳۹	۳۹.۴۷ %	۱۷۰,۵۸۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱,۴۹۰,۳۰۱	۳.۷۷ %	۲,۴۳۵,۴۵۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۵,۱۷۰	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۹,۳۷۰	۳۹.۶۳ %	۱۵۳,۷۵۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...393 »