918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۱,۵۲۹,۰۰۵	۳.۸۴ %	۲,۵۶۵,۸۳۲	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۸,۹۳۴	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۹,۰۳۸	۴۰.۳۷ %	۲۶۰,۴۲۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۵۲۹,۰۰۵	۳.۸۴ %	۲,۵۶۵,۸۳۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۸,۹۲۳	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۹,۰۳۸	۴۰.۳۹ %	۲۵۱,۷۱۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۵۲۰,۳۳۲	۳.۸۳ %	۲,۵۷۵,۵۸۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۵,۵۹۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۰,۵۵۲	۴۰.۳۱ %	۱۷۱,۹۱۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۵۰۳,۴۳۸	۳.۸ %	۲,۵۶۹,۴۲۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۵۰۳	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۲,۷۱۱	۴۰.۰۲ %	۱۵۷,۶۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۱,۵۳۰,۶۰۰	۳.۹ %	۲,۵۴۱,۹۹۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۶,۰۲۱	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷,۰۸۱	۳۹.۷۱ %	۱۴۸,۹۶۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱,۵۳۰,۶۰۰	۳.۹۱ %	۲,۵۴۱,۹۹۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۶,۰۴۸	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷,۰۸۱	۳۹.۷۳ %	۱۴۰,۲۹۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۵۳۰,۶۰۰	۳.۹۱ %	۲,۵۳۷,۵۱۸	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۶,۰۸۴	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶,۸۳۷	۳۹.۷۵ %	۱۳۱,۶۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱,۵۴۹,۹۴۸	۳.۹۷ %	۲,۵۰۹,۲۷۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۱,۱۶۴	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۴,۵۸۰	۳۹.۶۷ %	۱۱۴,۰۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱,۴۹۹,۸۴۳	۳.۸۴ %	۲,۴۴۷,۹۰۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۳۸۱	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۴,۶۱۹	۳۹.۷۳ %	۱۰۵,۲۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۴۹۹,۸۴۳	۳.۸۵ %	۲,۴۴۷,۹۰۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۸,۴۳۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۴,۶۱۹	۳۹.۷۵ %	۹۶,۶۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...393 »