918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۵۷۵,۷۰۲	۳.۹۶ %	۲,۸۱۹,۹۴۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۶,۲۴۴	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵,۲۵۳	۳۹.۰۳ %	۱۹۰,۳۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۵۵۲,۴۷۴	۳.۹ %	۲,۷۷۷,۱۰۲	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۰,۲۷۶	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۱,۹۶۰	۳۹.۱۵ %	۱۷۲,۸۱۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۵۷۵,۴۷۰	۳.۸۴ %	۲,۷۹۹,۹۴۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۷,۶۲۳	۴۷.۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵,۹۳۸	۴۰.۴۶ %	۱۵۳,۶۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱,۵۷۵,۴۷۰	۳.۸۴ %	۲,۷۹۹,۹۵۰	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۷,۴۴۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵,۹۳۸	۴۰.۴۹ %	۱۴۴,۴۰۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۵۴۷,۴۴۴	۳.۷۷ %	۲,۷۹۹,۹۴۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۷,۲۷۰	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸,۸۷۶	۴۰.۲۴ %	۲۲۳,۲۸۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱,۵۹۸,۳۰۳	۳.۹۳ %	۲,۸۵۵,۱۲۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۶,۴۴۴	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶,۹۱۲	۴۰.۵۹ %	۲۹۹,۵۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱,۵۴۹,۴۴۴	۳.۸۲ %	۲,۶۷۴,۵۹۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۹,۶۹۷	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴,۱۳۱	۴۱.۰۸ %	۲۹۰,۲۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱,۵۵۴,۸۹۸	۳.۸۲ %	۲,۶۸۰,۵۵۹	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۷,۷۸۰	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۶,۲۸۲	۴۱.۲۵ %	۲۸۲,۲۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۵۵۸,۲۸۸	۳.۸۵ %	۲,۶۳۸,۳۰۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۰,۴۵۰	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷,۳۹۰	۴۱.۰۶ %	۲۹۴,۵۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...393 »