918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۷۸۱,۱۳۰	۴.۳۶ %	۳,۱۵۷,۶۸۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۷,۹۶۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۶,۳۴۷	۳۰.۶ %	۳۰۱,۹۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۷۷۸,۷۹۶	۴.۳۶ %	۳,۱۴۰,۷۴۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۳,۰۷۷	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۲,۶۵۰	۴۰.۲۸ %	۳۵۱,۱۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۷۷۹,۳۵۹	۴.۳۶ %	۳,۱۱۴,۵۸۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۷,۹۴۷	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۹,۰۲۸	۴۰.۳۹ %	۳۳۷,۷۰۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱,۷۷۴,۰۶۷	۴.۳۴ %	۳,۱۳۹,۸۷۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۲,۶۹۰	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱,۷۷۶	۴۰.۲۱ %	۳۹۴,۳۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۷۷۴,۰۶۷	۴.۳۴ %	۳,۱۳۹,۸۸۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۲,۳۹۶	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱,۷۷۶	۴۰.۲۴ %	۳۸۵,۳۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۷۷۴,۰۳۲	۴.۳۵ %	۳,۱۳۹,۸۸۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۲,۱۱۲	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۱,۹۴۴	۴۰.۰۵ %	۴۵۸,۹۵۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۷۷۳,۱۰۲	۴.۳۳ %	۳,۱۷۱,۶۵۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۱,۹۳۳	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۴,۱۸۹	۴۰.۳۳ %	۳۹۱,۲۸۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۸۱۸,۳۳۳	۴.۴۴ %	۳,۲۴۵,۱۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۲,۶۲۹	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۲,۱۰۶	۳۹.۹۹ %	۵۴۴,۹۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۸۳۰,۴۵۵	۴.۴۷ %	۳,۲۲۰,۰۵۹	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸,۰۲۴	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۰,۸۷۲	۴۰.۰۳ %	۴۲۴,۲۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...393 »