918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱,۹۳۰,۴۷۸	۴.۲۷ %	۳,۱۹۲,۸۸۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۲,۱۱۳	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۳,۵۶۷	۳۷.۱۶ %	۴۵۱,۶۰۶	۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱,۹۳۱,۹۳۵	۴.۳ %	۳,۱۶۶,۲۹۰	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۳,۰۵۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۰,۷۶۷	۳۶.۷۷ %	۴۶۸,۱۳۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱,۹۰۶,۲۲۴	۴.۲۸ %	۳,۱۳۸,۳۰۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸,۵۹۷	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۱,۸۸۱	۳۶.۴۸ %	۴۵۰,۲۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱,۹۰۶,۱۸۹	۴.۲۸ %	۳,۱۳۸,۳۰۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۶,۲۵۱	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۱,۸۸۱	۳۶.۵ %	۴۴۱,۳۵۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱,۹۰۶,۱۵۴	۴.۲۸ %	۳,۱۳۸,۳۰۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۸,۹۰۷	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۶,۵۸۸	۳۵.۷۲ %	۴۳۲,۴۳۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱,۸۸۸,۳۲۳	۴.۲۷ %	۳,۱۵۸,۳۵۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۰,۵۷۸	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۳,۶۰۴	۳۵.۴۷ %	۳۹۳,۹۵۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱,۸۵۴,۸۹۸	۴.۲۲ %	۳,۱۸۹,۸۱۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۴,۰۱۲	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۲,۸۳۶	۳۵.۱۶ %	۳۸۳,۳۶۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱,۸۴۲,۰۱۷	۴.۱۹ %	۳,۱۴۶,۲۸۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۸,۷۳۳	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۴,۳۹۱	۳۵.۲۲ %	۳۹۱,۹۱۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱,۸۱۹,۰۱۶	۴.۱۷ %	۳,۰۹۹,۰۹۴	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۴,۴۲۶	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۳,۲۶۸	۳۴.۸۳ %	۴۲۳,۵۴۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۱,۷۹۰,۸۵۶	۴.۱۵ %	۳,۰۹۵,۸۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۹,۴۱۴	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۴۵۰	۳۴.۴۲ %	۴۰۷,۱۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...393 »